Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 423	0	2 423	5 628	0	5 628	6 685	0	6 685	1 366	0	1 366
20202	287 886	60 041	347 927	3 910 167	876 619	4 786 786	4 035 767	872 541	4 908 308	162 286	64 119	226 405
20208	27 900	0	27 900	82 080	0	82 080	75 253	0	75 253	34 727	0	34 727
20209	3 840	47	3 887	1 389 862	81 053	1 470 915	1 370 416	81 058	1 451 474	23 286	42	23 328
30102	209 843	0	209 843	17 020 817	0	17 020 817	17 083 765	0	17 083 765	146 895	0	146 895
30110	499 984	539 235	1 039 219	1 469 752	2 429 875	3 899 627	1 855 265	2 762 531	4 617 796	114 471	206 579	321 050
30114	0	7 785	7 785	0	288 647	288 647	0	293 182	293 182	0	3 250	3 250
30202	35 912	0	35 912	2 285	0	2 285	0	0	0	38 197	0	38 197
30204	27 237	0	27 237	0	0	0	0	0	0	27 237	0	27 237
30215	450	2 466	2 916	0	100	100	0	99	99	450	2 467	2 917
30221	0	9 745	9 745	0	1 096	1 096	0	10 841	10 841	0	0	0
30233	0	0	0	25 463	3 059	28 522	25 463	3 059	28 522	0	0	0
30302	23 415	156 116	179 531	295 813	144 154	439 967	289 810	137 379	427 189	29 418	162 891	192 309
30306	237 211	119	237 330	3 925 723	128 565	4 054 288	3 826 380	122 325	3 948 705	336 554	6 359	342 913
30413	1 538	0	1 538	1 262 556	0	1 262 556	1 260 751	0	1 260 751	3 343	0	3 343
30424	1 188	0	1 188	5 129 075	0	5 129 075	5 129 323	0	5 129 323	940	0	940
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 190 000	0	1 190 000	85 000	0	85 000
32003	610 000	295 889	905 889	190 000	0	190 000	800 000	295 889	1 095 889	0	0	0
32010	0	13 394	13 394	0	548	548	0	539	539	0	13 403	13 403
32201	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
44606	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000
45107	359	0	359	0	0	0	54	0	54	305	0	305
45201	8 484	0	8 484	21 237	0	21 237	22 246	0	22 246	7 475	0	7 475
45204	77 460	85 670	163 130	123 860	4 439	128 299	50 465	2 891	53 356	150 855	87 218	238 073
45205	531 890	0	531 890	62 100	0	62 100	8 900	0	8 900	585 090	0	585 090
45206	862 138	416 797	1 278 935	629 638	16 945	646 583	353 775	16 774	370 549	1 138 001	416 968	1 554 969
45207	729 299	755 833	1 485 132	58 098	30 729	88 827	5 437	30 418	35 855	781 960	756 144	1 538 104
45208	231 000	69 205	300 205	7 000	2 814	9 814	4 403	2 785	7 188	233 597	69 234	302 831
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	20 745	42 740	63 485	429 300	1 738	431 038	448 434	1 721	450 155	1 611	42 757	44 368
45506	119 964	242 015	361 979	90	10 862	10 952	91 761	17 500	109 261	28 293	235 377	263 670
45507	15 480	48 623	64 103	1 000	1 977	2 977	360	2 637	2 997	16 120	47 963	64 083
45509	4 278	0	4 278	1 773	1 018	2 791	1 755	30	1 785	4 296	988	5 284
45812	131 864	0	131 864	0	0	0	114	0	114	131 750	0	131 750
45815	57 744	2 283	60 027	89 610	3 186	92 796	89 610	2 293	91 903	57 744	3 176	60 920
45912	5 411	0	5 411	9	0	9	35	0	35	5 385	0	5 385
45915	64	938	1 002	12 437	4	12 441	12 437	942	13 379	64	0	64
46607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
47107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	177 027	177 027	5 731 867	2 120 754	7 852 621	5 731 867	2 259 958	7 991 825	0	37 823	37 823
47408	0	0	0	6 590 792	6 106 329	12 697 121	6 590 792	6 106 329	12 697 121	0	0	0
47415	2 046	0	2 046	882	0	882	833	0	833	2 095	0	2 095
47423	408	0	408	392	279 787	280 179	383	279 786	280 169	417	1	418
47427	20 142	6 795	26 937	34 580	15 664	50 244	53 465	16 706	70 171	1 257	5 753	7 010
50205	40 859	0	40 859	557 160	0	557 160	598 019	0	598 019	0	0	0
50206	0	0	0	102 716	0	102 716	102 716	0	102 716	0	0	0
50207	91 227	0	91 227	2 019 464	0	2 019 464	1 824 407	0	1 824 407	286 284	0	286 284
50208	37 940	0	37 940	790 307	0	790 307	770 342	0	770 342	57 905	0	57 905
50211	0	149 604	149 604	0	7 249	7 249	0	8 522	8 522	0	148 331	148 331
50218	549 590	0	549 590	3 107 555	0	3 107 555	3 101 442	0	3 101 442	555 703	0	555 703
50221	4 396	0	4 396	11 770	0	11 770	8 707	0	8 707	7 459	0	7 459
50706	43 850	0	43 850	0	0	0	0	0	0	43 850	0	43 850
50721	142	0	142	7 413	0	7 413	7 293	0	7 293	262	0	262
51404	221 593	0	221 593	402	0	402	192 522	0	192 522	29 473	0	29 473
51405	108 671	0	108 671	554	0	554	48 628	0	48 628	60 597	0	60 597
51406	100 088	0	100 088	706	0	706	0	0	0	100 794	0	100 794
52503	16 983	4 049	21 032	324	1 040	1 364	5 642	4 160	9 802	11 665	929	12 594
60302	8 440	0	8 440	152	0	152	7 527	0	7 527	1 065	0	1 065
60306	0	0	0	4 322	0	4 322	4 314	0	4 314	8	0	8
60308	124	0	124	1 180	0	1 180	1 146	0	1 146	158	0	158
60310	212	0	212	2 565	0	2 565	2 508	0	2 508	269	0	269
60312	1 961	0	1 961	56 194	0	56 194	21 023	0	21 023	37 132	0	37 132
60314	0	0	0	0	634	634	0	222	222	0	412	412
60323	9 716	0	9 716	3	0	3	401	0	401	9 318	0	9 318
60401	61 580	0	61 580	0	0	0	0	0	0	61 580	0	61 580
60701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	56	0	56	8	0	8	13	0	13	51	0	51
61008	503	0	503	435	0	435	391	0	391	547	0	547
61009	792	0	792	548	0	548	373	0	373	967	0	967
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	86 381	0	86 381	0	0	0	0	0	0	86 381	0	86 381
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	431 868	0	431 868	431 868	0	431 868	0	0	0
61403	11 358	0	11 358	1 008	0	1 008	1 938	0	1 938	10 428	0	10 428
70606	924 467	0	924 467	115 576	0	115 576	194	0	194	1 039 849	0	1 039 849
70608	999 364	0	999 364	198 678	0	198 678	0	0	0	1 198 042	0	1 198 042
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	1 803	0	1 803	7 342	0	7 342	0	0	0	9 145	0	9 145
Итого по активу (баланс)	8 231 950	3 086 416	11 318 366	57 232 763	12 558 885	69 791 648	57 583 044	13 333 117	70 916 161	7 881 669	2 312 184	10 193 853
Пассив
10207	551 000	0	551 000	0	0	0	0	0	0	551 000	0	551 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	4 538	0	4 538	15 999	0	15 999	19 183	0	19 183	7 722	0	7 722
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	23 107	0	23 107	0	0	0	0	0	0	23 107	0	23 107
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30111	7	15	22	0	7	7	0	1	1	7	9	16
30126	161	0	161	66	0	66	14	0	14	109	0	109
30220	0	0	0	3	141	144	3	141	144	0	0	0
30232	1 840	39	1 879	31 997	10 192	42 189	31 143	10 651	41 794	986	498	1 484
30301	23 415	156 116	179 531	289 810	137 379	427 189	295 813	144 154	439 967	29 418	162 891	192 309
30305	237 211	119	237 330	3 826 380	122 325	3 948 705	3 925 723	128 565	4 054 288	336 554	6 359	342 913
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	695 000	446 943	1 141 943	695 000	447 628	1 142 628	0	685	685	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
31308	37 850	0	37 850	9 150	0	9 150	0	0	0	28 700	0	28 700
31309	249 100	0	249 100	1 400	0	1 400	0	0	0	247 700	0	247 700
31403	0	121 643	121 643	0	123 535	123 535	0	1 892	1 892	0	0	0
31405	0	164 383	164 383	0	169 801	169 801	0	169 869	169 869	0	164 451	164 451
31407	0	315 806	315 806	0	12 152	12 152	0	13 795	13 795	0	317 449	317 449
31408	0	115 068	115 068	0	4 631	4 631	0	4 678	4 678	0	115 115	115 115
32901	441 099	0	441 099	2 574 145	0	2 574 145	2 599 489	0	2 599 489	466 443	0	466 443
40502	11 073	0	11 073	84 636	0	84 636	108 759	0	108 759	35 196	0	35 196
40602	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
40701	3 936	0	3 936	44 736	0	44 736	58 412	0	58 412	17 612	0	17 612
40702	1 526 098	22 067	1 548 165	9 694 402	1 498 142	11 192 544	9 619 853	1 492 868	11 112 721	1 451 549	16 793	1 468 342
40703	3 877	0	3 877	2 276	0	2 276	2 168	0	2 168	3 769	0	3 769
40802	34 983	20	35 003	66 197	20	66 217	64 638	0	64 638	33 424	0	33 424
40807	338	1 597	1 935	2 734	1 954	4 688	2 784	898	3 682	388	541	929
40817	229 810	200 591	430 401	1 446 634	273 242	1 719 876	1 361 279	185 950	1 547 229	144 455	113 299	257 754
40820	1 400	2 153	3 553	108 345	5 083	113 428	108 610	5 918	114 528	1 665	2 988	4 653
40821	9 601	0	9 601	511 118	0	511 118	509 823	0	509 823	8 306	0	8 306
40905	0	0	0	213 210	0	213 210	213 210	0	213 210	0	0	0
40906	210	0	210	2 162	0	2 162	2 559	0	2 559	607	0	607
40909	0	0	0	859	2 270	3 129	859	2 270	3 129	0	0	0
40910	0	0	0	527	1 405	1 932	527	1 405	1 932	0	0	0
40911	9 424	0	9 424	433 826	0	433 826	431 197	0	431 197	6 795	0	6 795
40912	0	0	0	5 751	14 814	20 565	5 751	14 814	20 565	0	0	0
40913	0	0	0	8 235	28 840	37 075	8 235	28 840	37 075	0	0	0
41906	182 123	0	182 123	30 133	0	30 133	133	0	133	152 123	0	152 123
42006	20 000	32 877	52 877	0	1 323	1 323	1 000	1 336	2 336	21 000	32 890	53 890
42102	35 000	0	35 000	129 818	0	129 818	122 518	0	122 518	27 700	0	27 700
42103	45 000	0	45 000	45 549	0	45 549	48 049	0	48 049	47 500	0	47 500
42104	89 000	0	89 000	55 789	0	55 789	26 789	0	26 789	60 000	0	60 000
42105	101 000	32 877	133 877	10 515	1 323	11 838	10 515	1 336	11 851	101 000	32 890	133 890
42106	22 500	0	22 500	3 261	0	3 261	2 261	0	2 261	21 500	0	21 500
42107	245 000	378 081	623 081	0	15 216	15 216	0	15 371	15 371	245 000	378 236	623 236
42206	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
42301	4 969	8 320	13 289	21 464	12 698	34 162	19 604	6 685	26 289	3 109	2 307	5 416
42303	2 900	0	2 900	2 905	0	2 905	1 405	0	1 405	1 400	0	1 400
42304	8 362	3 667	12 029	2 237	157	2 394	5 038	2 945	7 983	11 163	6 455	17 618
42305	315 505	24 446	339 951	82 347	1 610	83 957	141 536	1 629	143 165	374 694	24 465	399 159
42306	392 634	515 279	907 913	25 607	118 712	144 319	53 572	36 909	90 481	420 599	433 476	854 075
42307	19 806	172 246	192 052	101	106 155	106 256	517	66 985	67 502	20 222	133 076	153 298
42601	192	0	192	170	0	170	87	0	87	109	0	109
42605	3 555	8 324	11 879	0	335	335	14	338	352	3 569	8 327	11 896
42606	11 741	2 329	14 070	87	94	181	274	115	389	11 928	2 350	14 278
45115	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
45215	89 478	0	89 478	30 315	0	30 315	3 296	0	3 296	62 459	0	62 459
45415	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
45515	13 165	0	13 165	1 623	0	1 623	698	0	698	12 240	0	12 240
45818	148 559	0	148 559	160	0	160	0	0	0	148 399	0	148 399
45918	2 942	0	2 942	29	0	29	2	0	2	2 915	0	2 915
47108	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
47407	0	0	0	6 637 013	6 059 802	12 696 815	6 637 013	6 059 802	12 696 815	0	0	0
47411	18 331	3 661	21 992	6 127	5 154	11 281	6 489	3 061	9 550	18 693	1 568	20 261
47416	10	1	11	3 383	1 209	4 592	4 336	1 209	5 545	963	1	964
47422	154	7	161	208	10	218	275	3	278	221	0	221
47425	25 641	0	25 641	5 996	0	5 996	13 296	0	13 296	32 941	0	32 941
47426	25 635	19 068	44 703	14 707	10 547	25 254	11 817	5 872	17 689	22 745	14 393	37 138
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	2 423	0	2 423	6 082	0	6 082	5 025	0	5 025	1 366	0	1 366
50720	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
52301	383	142 206	142 589	105 146	142 206	247 352	105 146	137 171	242 317	383	137 171	137 554
52303	0	0	0	0	141 990	141 990	0	141 990	141 990	0	0	0
52304	4 741	0	4 741	0	0	0	20 324	0	20 324	25 065	0	25 065
52305	47 668	0	47 668	0	0	0	0	0	0	47 668	0	47 668
52306	150 656	0	150 656	105 145	0	105 145	0	0	0	45 511	0	45 511
52406	0	0	0	105 146	141 481	246 627	105 146	141 481	246 627	0	0	0
60301	1 568	0	1 568	15 951	0	15 951	15 367	0	15 367	984	0	984
60305	0	0	0	18 334	0	18 334	18 334	0	18 334	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	520	0	520	519	0	519
60311	205	0	205	2 745	0	2 745	2 858	0	2 858	318	0	318
60322	3	0	3	1 838	0	1 838	1 835	0	1 835	0	0	0
60324	5 998	0	5 998	215	0	215	44	0	44	5 827	0	5 827
60601	44 524	0	44 524	0	0	0	472	0	472	44 996	0	44 996
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	729	0	729	159	0	159	184	0	184	754	0	754
70601	951 240	0	951 240	2 580	0	2 580	147 143	0	147 143	1 095 803	0	1 095 803
70603	1 005 219	0	1 005 219	0	0	0	196 962	0	196 962	1 202 181	0	1 202 181
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 428 417	2 889 949	11 318 366	27 638 101	9 613 583	37 251 684	27 295 539	8 831 632	36 127 171	8 085 855	2 107 998	10 193 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	105 146	141 481	246 627	105 146	141 481	246 627	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	202 698	142 206	344 904	0	107 693	107 693	105 146	145 861	251 007	97 552	104 038	201 590
90901	62 889	50 267	113 156	5 261	26 139	31 400	6 398	21 876	28 274	61 752	54 530	116 282
90902	210 122	0	210 122	6 254	0	6 254	4 659	0	4 659	211 717	0	211 717
91202	1	0	1	15	0	15	11	0	11	5	0	5
91203	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	77 693	0	77 693	31 099	0	31 099	48 627	0	48 627	60 165	0	60 165
91412	303 910	0	303 910	94 871	0	94 871	10 450	0	10 450	388 331	0	388 331
91414	14 224 203	2 847 420	17 071 623	1 536 107	133 002	1 669 109	900 005	114 029	1 014 034	14 860 305	2 866 393	17 726 698
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	23 885	0	23 885	1 121	111	1 232	38	111	149	24 968	0	24 968
91704	0	2 322	2 322	0	94	94	0	93	93	0	2 323	2 323
91802	3 272	7 562	10 834	0	307	307	0	304	304	3 272	7 565	10 837
91803	0	208	208	0	8	8	0	8	8	0	208	208
99998	8 968 277	0	8 968 277	2 672 667	0	2 672 667	2 098 560	0	2 098 560	9 542 384	0	9 542 384
Итого по активу (баланс)	24 426 962	3 049 985	27 476 947	4 452 552	408 835	4 861 387	3 279 051	423 763	3 702 814	25 600 463	3 035 057	28 635 520
Пассив
91003	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91004	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
91311	146 910	165 280	312 190	89 610	109 326	198 936	0	109 427	109 427	57 300	165 381	222 681
91312	4 045 511	0	4 045 511	373 071	0	373 071	850 294	0	850 294	4 522 734	0	4 522 734
91315	669 271	9 863	679 134	63 669	854	64 523	669 240	14 578	683 818	1 274 842	23 587	1 298 429
91316	881	24 821	25 702	51 600	999	52 599	54 000	1 010	55 010	3 281	24 832	28 113
91317	1 223 390	3 239	1 226 629	1 414 557	2 074	1 416 631	1 202 708	972	1 203 680	1 011 541	2 137	1 013 678
91319	2 176 688	0	2 176 688	431 971	0	431 971	204 763	0	204 763	1 949 480	0	1 949 480
91507	479 524	0	479 524	5 151	0	5 151	10 050	0	10 050	484 423	0	484 423
91508	22 899	0	22 899	127	0	127	74	0	74	22 846	0	22 846
99999	18 508 670	0	18 508 670	1 604 211	0	1 604 211	2 188 677	0	2 188 677	19 093 136	0	19 093 136
Итого по пассиву (баланс)	27 273 744	203 203	27 476 947	4 036 252	113 253	4 149 505	5 182 091	125 987	5 308 078	28 419 583	215 937	28 635 520
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	212 435	48 592	261 027	4 658 788	448 616	5 107 404	4 679 469	494 889	5 174 358	191 754	2 319	194 073
93301	0	0	0	0	68 297	68 297	0	0	0	0	68 297	68 297
93302	0	0	0	0	68 297	68 297	0	68 297	68 297	0	0	0
93801	777	0	777	9 725	0	9 725	9 822	0	9 822	680	0	680
Итого по активу (баланс)	213 212	48 592	261 804	4 668 513	585 210	5 253 723	4 689 291	563 186	5 252 477	192 434	70 616	263 050
Пассив
96001	48 434	212 969	261 403	427 456	4 763 682	5 191 138	381 350	4 742 019	5 123 369	2 328	191 306	193 634
96501	0	0	0	0	0	0	0	67 775	67 775	0	67 775	67 775
96502	0	0	0	0	68 296	68 296	0	68 296	68 296	0	0	0
96801	401	0	401	14 650	0	14 650	15 368	0	15 368	1 119	0	1 119
96803	0	0	0	0	0	0	0	522	522	0	522	522
Итого по пассиву (баланс)	48 835	212 969	261 804	442 106	4 831 978	5 274 084	396 718	4 878 612	5 275 330	3 447	259 603	263 050
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	237 989,0000	0	0	3 482 483,0000	0	0	3 301 054,0000	0	0	419 418,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31 015,0000	0	0	31 015,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	238 014,0000	0	0	3 513 498,0000	0	0	3 332 084,0000	0	0	419 428,0000
Пассив
98050	0	0	142 997,0000	0	0	3 300 069,0000	0	0	3 451 488,0000	0	0	294 416,0000
98070	0	0	95 017,0000	0	0	5,0000	0	0	30 000,0000	0	0	125 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	238 014,0000	0	0	3 300 074,0000	0	0	3 481 488,0000	0	0	419 428,0000

Страница была полезной?