Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 779	0	43 779	12 558	0	12 558	19 299	0	19 299	37 038	0	37 038
20202	53 347	23 965	77 312	108 750	71 103	179 853	122 801	53 639	176 440	39 296	41 429	80 725
20208	7 305	0	7 305	6 000	0	6 000	8 443	0	8 443	4 862	0	4 862
20209	0	0	0	12 312	862	13 174	12 312	862	13 174	0	0	0
30102	444 112	0	444 112	8 753 144	0	8 753 144	8 998 752	0	8 998 752	198 504	0	198 504
30110	10 071	29 724	39 795	104 569	37 541	142 110	107 349	42 775	150 124	7 291	24 490	31 781
30114	0	14 209	14 209	0	29 066	29 066	0	33 989	33 989	0	9 286	9 286
30202	40 211	0	40 211	0	0	0	11 821	0	11 821	28 390	0	28 390
30204	15 284	0	15 284	1 026	0	1 026	0	0	0	16 310	0	16 310
30215	300	1 145	1 445	0	47	47	0	41	41	300	1 151	1 451
30221	0	0	0	0	1 807	1 807	0	1 807	1 807	0	0	0
30233	213	103	316	28 688	320	29 008	28 327	314	28 641	574	109	683
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	1 956	298	2 254	11 042	371	11 413	10 594	591	11 185	2 404	78	2 482
30306	84 163	23	84 186	120 006	7	120 013	54 002	1	54 003	150 167	29	150 196
30413	1 235	0	1 235	686 720	0	686 720	686 539	0	686 539	1 416	0	1 416
30424	3 980	0	3 980	24 855 590	0	24 855 590	24 856 825	0	24 856 825	2 745	0	2 745
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	41	0	41	0	0	0	2	0	2	39	0	39
32201	0	981	981	0	40	40	0	34	34	0	987	987
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32902	121 477	0	121 477	409 873	0	409 873	469 870	0	469 870	61 480	0	61 480
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	3 252	0	3 252	0	0	0	141	0	141	3 111	0	3 111
45108	282 300	0	282 300	0	0	0	3 300	0	3 300	279 000	0	279 000
45201	2 899	0	2 899	36 308	0	36 308	36 294	0	36 294	2 913	0	2 913
45204	24 400	0	24 400	43 000	0	43 000	38 900	0	38 900	28 500	0	28 500
45205	17 791	0	17 791	221 510	0	221 510	5 300	0	5 300	234 001	0	234 001
45206	942 408	0	942 408	89 050	0	89 050	227 030	0	227 030	804 428	0	804 428
45207	815 722	0	815 722	102 810	0	102 810	3 918	0	3 918	914 614	0	914 614
45208	19 347	0	19 347	450	0	450	0	0	0	19 797	0	19 797
45505	43 548	28 315	71 863	4 500	2 706	7 206	390	18 374	18 764	47 658	12 647	60 305
45506	127 411	32 709	160 120	16 738	1 337	18 075	4 530	1 156	5 686	139 619	32 890	172 509
45507	121 989	0	121 989	5 980	0	5 980	2 361	0	2 361	125 608	0	125 608
45509	6 058	327	6 385	3 721	5	3 726	3 483	332	3 815	6 296	0	6 296
45705	379	0	379	0	0	0	17	0	17	362	0	362
45708	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14
45811	500	0	500	141	0	141	0	0	0	641	0	641
45812	226 924	0	226 924	255	0	255	18 939	0	18 939	208 240	0	208 240
45815	29 616	24 532	54 148	0	813	813	7 650	25 345	32 995	21 966	0	21 966
45911	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45912	386	0	386	0	0	0	30	0	30	356	0	356
47002	98 459	0	98 459	312 156	0	312 156	364 502	0	364 502	46 113	0	46 113
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	24 498 439	41 644	24 540 083	24 498 439	41 644	24 540 083	0	0	0
47408	0	0	0	7 111 074	5 088 723	12 199 797	7 111 074	5 088 723	12 199 797	0	0	0
47415	1 103	0	1 103	0	0	0	3	0	3	1 100	0	1 100
47423	25 713	4 216	29 929	3 718	525 761	529 479	10 337	529 977	540 314	19 094	0	19 094
47427	210	14	224	421	1	422	512	14	526	119	1	120
47802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
50205	207 041	0	207 041	2 757 076	0	2 757 076	2 806 970	0	2 806 970	157 147	0	157 147
50206	0	0	0	2 475 103	0	2 475 103	2 475 103	0	2 475 103	0	0	0
50207	0	0	0	3 091 984	0	3 091 984	3 091 984	0	3 091 984	0	0	0
50208	0	0	0	10 170 208	0	10 170 208	10 170 208	0	10 170 208	0	0	0
50210	0	0	0	0	2 223 061	2 223 061	0	2 223 061	2 223 061	0	0	0
50211	0	51 821	51 821	0	7 967 239	7 967 239	0	7 949 537	7 949 537	0	69 523	69 523
50218	3 189 763	593 489	3 783 252	17 361 205	10 197 187	27 558 392	18 023 885	10 207 364	28 231 249	2 527 083	583 312	3 110 395
50221	15 401	0	15 401	5 713	0	5 713	4 448	0	4 448	16 666	0	16 666
50705	0	0	0	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	0	0	0
50706	511 928	0	511 928	0	0	0	0	0	0	511 928	0	511 928
50721	25 018	0	25 018	3 270	0	3 270	18	0	18	28 270	0	28 270
51404	0	0	0	290 130	0	290 130	290 130	0	290 130	0	0	0
51405	293 266	0	293 266	266 074	0	266 074	396 317	0	396 317	163 023	0	163 023
51406	138 168	0	138 168	674	0	674	91 857	0	91 857	46 985	0	46 985
51501	0	0	0	20 342	0	20 342	0	0	0	20 342	0	20 342
51503	20 206	0	20 206	0	0	0	20 206	0	20 206	0	0	0
60302	14 930	0	14 930	12	0	12	12	0	12	14 930	0	14 930
60308	0	0	0	77	0	77	74	0	74	3	0	3
60310	2 686	0	2 686	2 094	0	2 094	2 076	0	2 076	2 704	0	2 704
60312	1 021	0	1 021	18 343	0	18 343	13 735	0	13 735	5 629	0	5 629
60314	5 101	0	5 101	4 175	208	4 383	3 489	208	3 697	5 787	0	5 787
60323	460	0	460	6	0	6	70	0	70	396	0	396
60401	43 355	0	43 355	0	0	0	0	0	0	43 355	0	43 355
60701	9 016	0	9 016	0	0	0	0	0	0	9 016	0	9 016
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	2	0	2	111	0	111	110	0	110	3	0	3
61009	23	0	23	16	0	16	16	0	16	23	0	23
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 986 030	0	1 986 030	1 986 030	0	1 986 030	0	0	0
61403	11 017	0	11 017	2 122	0	2 122	380	0	380	12 759	0	12 759
70606	1 468 298	0	1 468 298	222 275	0	222 275	87	0	87	1 690 486	0	1 690 486
70608	420 553	0	420 553	71 552	0	71 552	0	0	0	492 105	0	492 105
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	4 117	0	4 117	706	0	706	0	0	0	4 823	0	4 823
Итого по активу (баланс)	10 211 131	808 488	11 019 619	106 328 642	26 189 970	132 518 612	107 120 042	26 219 881	133 339 923	9 419 731	778 577	10 198 308
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	40 419	0	40 419	4 467	0	4 467	8 983	0	8 983	44 935	0	44 935
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	252 950	0	252 950	0	0	0	0	0	0	252 950	0	252 950
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	2 812	0	2 812	0	0	0	32	0	32	2 844	0	2 844
30232	306	955	1 261	25 273	17 446	42 719	25 347	17 501	42 848	380	1 010	1 390
30236	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30301	1 956	298	2 254	10 594	591	11 185	11 042	371	11 413	2 404	78	2 482
30305	84 163	23	84 186	54 002	1	54 003	120 006	7	120 013	150 167	29	150 196
30601	134	1	135	18	1	19	21 986	0	21 986	22 102	0	22 102
31302	0	0	0	2 104 000	0	2 104 000	2 226 000	0	2 226 000	122 000	0	122 000
31303	449 000	0	449 000	1 750 000	0	1 750 000	1 363 000	0	1 363 000	62 000	0	62 000
31304	30 000	0	30 000	419 000	0	419 000	389 000	0	389 000	0	0	0
31409	0	163 545	163 545	0	5 777	5 777	0	6 683	6 683	0	164 451	164 451
31501	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	145 987	0	145 987	145 987	0	145 987
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	3 209 857	0	3 209 857	23 990 393	0	23 990 393	23 230 152	0	23 230 152	2 449 616	0	2 449 616
40701	147 508	0	147 508	1 641 060	0	1 641 060	1 654 658	0	1 654 658	161 106	0	161 106
40702	582 064	73 072	655 136	4 033 668	105 675	4 139 343	3 864 122	44 929	3 909 051	412 518	12 326	424 844
40703	548	800	1 348	16 873	77	16 950	17 646	82	17 728	1 321	805	2 126
40802	9 656	0	9 656	23 280	0	23 280	22 685	0	22 685	9 061	0	9 061
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	12 698	87	12 785	4	2	6	0	4	4	12 694	89	12 783
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	64 062	49 968	114 030	191 392	60 848	252 240	192 225	59 111	251 336	64 895	48 231	113 126
40820	2 675	3 612	6 287	1 291	532	1 823	2 261	459	2 720	3 645	3 539	7 184
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	33	71	104	33	71	104	0	0	0
40911	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
40912	0	0	0	457	553	1 010	457	553	1 010	0	0	0
40913	0	0	0	47	1 418	1 465	47	1 418	1 465	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
42201	440 184	0	440 184	0	0	0	2 450	0	2 450	442 634	0	442 634
42301	13 015	682	13 697	7 909	3 945	11 854	8 196	4 666	12 862	13 302	1 403	14 705
42304	32 373	18 849	51 222	0	17 702	17 702	0	18 133	18 133	32 373	19 280	51 653
42305	53 405	18 024	71 429	7 204	3 008	10 212	3 316	1 876	5 192	49 517	16 892	66 409
42306	444 651	558 421	1 003 072	1 280	21 088	22 368	7 035	30 184	37 219	450 406	567 517	1 017 923
42309	9	2 897	2 906	12	393	405	3	120	123	0	2 624	2 624
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	47	0	47	3	0	3	3	0	3	47	0	47
42314	122	0	122	3	0	3	3	0	3	122	0	122
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	138	138	0	5	5	0	6	6	0	139	139
42606	267	2 990	3 257	0	93	93	149	155	304	416	3 052	3 468
42609	0	422	422	0	14	14	0	18	18	0	426	426
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43702	121 477	0	121 477	469 870	0	469 870	409 873	0	409 873	61 480	0	61 480
43801	139	0	139	21	0	21	0	0	0	118	0	118
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
44002	0	123 459	123 459	0	251 552	251 552	0	253 429	253 429	0	125 336	125 336
45115	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	93 161	0	93 161	7 267	0	7 267	25 836	0	25 836	111 730	0	111 730
45515	21 609	0	21 609	276	0	276	312	0	312	21 645	0	21 645
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	263 098	0	263 098	32 810	0	32 810	235	0	235	230 523	0	230 523
45918	386	0	386	30	0	30	0	0	0	356	0	356
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47403	0	0	0	24 320 844	0	24 320 844	24 320 844	0	24 320 844	0	0	0
47407	0	0	0	7 155 467	5 044 056	12 199 523	7 155 467	5 044 056	12 199 523	0	0	0
47411	14 946	1 967	16 913	562	357	919	2 771	758	3 529	17 155	2 368	19 523
47416	6	0	6	2 763	0	2 763	2 852	0	2 852	95	0	95
47422	3 270	35	3 305	423	494 820	495 243	423	494 807	495 230	3 270	22	3 292
47425	41 945	0	41 945	30 187	0	30 187	22 409	0	22 409	34 167	0	34 167
47426	2 003	9 415	11 418	15 374	506	15 880	13 741	1 695	15 436	370	10 604	10 974
47804	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
50220	43 779	0	43 779	19 291	0	19 291	12 550	0	12 550	37 038	0	37 038
50720	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52203	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
52205	21 710	0	21 710	0	0	0	800	0	800	22 510	0	22 510
52301	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52305	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
52306	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52501	19 955	0	19 955	0	0	0	5 018	0	5 018	24 973	0	24 973
60301	1 006	0	1 006	5 730	0	5 730	5 532	0	5 532	808	0	808
60305	0	0	0	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	37	0	37	206	0	206	206	0	206	37	0	37
60322	6 000	19 625	25 625	1 486	693	2 179	1 486	802	2 288	6 000	19 734	25 734
60324	450	0	450	66	0	66	0	0	0	384	0	384
60601	23 794	0	23 794	0	0	0	415	0	415	24 209	0	24 209
60706	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61304	1 282	0	1 282	408	0	408	327	0	327	1 201	0	1 201
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	1 521 265	0	1 521 265	38	0	38	205 126	0	205 126	1 726 353	0	1 726 353
70603	397 516	0	397 516	0	0	0	70 344	0	70 344	467 860	0	467 860
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	9 970 332	1 049 287	11 019 619	66 357 494	6 031 224	72 388 718	65 585 513	5 981 894	71 567 407	9 198 351	999 957	10 198 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	204 102	0	204 102	800	0	800	0	0	0	204 902	0	204 902
90901	1 183 732	0	1 183 732	456 693	0	456 693	8 020	0	8 020	1 632 405	0	1 632 405
90902	278 831	0	278 831	454 074	0	454 074	589 171	0	589 171	143 734	0	143 734
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	296 080	0	296 080	1 297	0	1 297	129 252	0	129 252	168 125	0	168 125
91414	5 460 236	151 776	5 612 012	787 013	6 651	793 664	446 520	22 551	469 071	5 800 729	135 876	5 936 605
91418	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	20 044	4 489	24 533	24	149	173	3 811	4 638	8 449	16 257	0	16 257
91704	34 597	1 036	35 633	11 133	7 935	19 068	0	32	32	45 730	8 939	54 669
91802	84 800	25 631	110 431	7 650	25 999	33 649	0	797	797	92 450	50 833	143 283
91803	5 643	3	5 646	66	0	66	0	0	0	5 709	3	5 712
99998	2 567 857	0	2 567 857	1 401 609	0	1 401 609	960 630	0	960 630	3 008 836	0	3 008 836
Итого по активу (баланс)	10 187 977	182 935	10 370 912	3 120 359	40 734	3 161 093	2 137 404	28 018	2 165 422	11 170 932	195 651	11 366 583
Пассив
91010	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
91311	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
91312	1 840 015	18 989	1 859 004	63 464	591	64 055	389 926	987	390 913	2 166 477	19 385	2 185 862
91314	0	0	0	312 156	0	312 156	312 156	0	312 156	0	0	0
91315	303 521	0	303 521	500	0	500	7 070	0	7 070	310 091	0	310 091
91316	42 391	0	42 391	272 598	0	272 598	344 010	0	344 010	113 803	0	113 803
91317	166 888	226	167 114	311 288	32	311 320	347 107	350	347 457	202 707	544	203 251
91507	147 773	0	147 773	0	0	0	0	0	0	147 773	0	147 773
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	7 803 055	0	7 803 055	743 870	0	743 870	1 298 562	0	1 298 562	8 357 747	0	8 357 747
Итого по пассиву (баланс)	10 351 697	19 215	10 370 912	1 703 877	623	1 704 500	2 698 834	1 337	2 700 171	11 346 654	19 929	11 366 583
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	242 976	242 976	206 107	4 944 057	5 150 164	206 107	5 002 922	5 209 029	0	184 111	184 111
93801	432	0	432	15 979	0	15 979	16 025	0	16 025	386	0	386
Итого по активу (баланс)	432	242 976	243 408	222 086	4 944 057	5 166 143	222 132	5 002 922	5 225 054	386	184 111	184 497
Пассив
96001	243 329	0	243 329	4 983 814	118 868	5 102 682	4 924 982	118 868	5 043 850	184 497	0	184 497
96201	0	0	0	87 698	0	87 698	87 698	0	87 698	0	0	0
96801	79	0	79	11 245	0	11 245	11 166	0	11 166	0	0	0
96803	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	243 408	0	243 408	5 082 794	118 868	5 201 662	5 023 883	118 868	5 142 751	184 497	0	184 497
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	62,0000	0	0	73,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	13 411 324,0000	0	0	73 857,0000	0	0	382 387,0000	0	0	13 102 794,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 411 343,0000	0	0	73 992,0000	0	0	382 533,0000	0	0	13 102 802,0000
Пассив
98040	0	0	12 755 830,0000	0	0	21 500,0000	0	0	0,0000	0	0	12 734 330,0000
98050	0	0	417 981,0000	0	0	123 430,0000	0	0	73 919,0000	0	0	368 470,0000
98060	0	0	237 530,0000	0	0	237 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 411 343,0000	0	0	382 460,0000	0	0	73 919,0000	0	0	13 102 802,0000

Страница была полезной?