Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	907 404	460 564	1 367 968	7 662 933	1 623 741	9 286 674	7 821 076	1 662 938	9 484 014	749 261	421 367	1 170 628
20208	152 358	114	152 472	368 336	640	368 976	354 573	619	355 192	166 121	135	166 256
20209	74 169	0	74 169	5 468 030	638 138	6 106 168	5 481 598	638 138	6 119 736	60 601	0	60 601
30102	1 342 989	0	1 342 989	114 535 865	0	114 535 865	113 640 345	0	113 640 345	2 238 509	0	2 238 509
30110	143 792	491 256	635 048	6 997 875	2 010 619	9 008 494	6 994 948	2 000 670	8 995 618	146 719	501 205	647 924
30114	0	3 600 755	3 600 755	0	21 789 336	21 789 336	0	20 930 280	20 930 280	0	4 459 811	4 459 811
30202	454 335	0	454 335	10 896	0	10 896	0	0	0	465 231	0	465 231
30204	183 550	0	183 550	0	0	0	2 192	0	2 192	181 358	0	181 358
30210	0	0	0	8 780	0	8 780	8 780	0	8 780	0	0	0
30215	1 200	3 925	5 125	0	160	160	0	138	138	1 200	3 947	5 147
30221	0	0	0	0	615 497	615 497	0	475 134	475 134	0	140 363	140 363
30233	5 453	222	5 675	457 320	100 532	557 852	461 599	100 754	562 353	1 174	0	1 174
30235	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30302	5 980 458	1 976 929	7 957 387	2 597 232	834 774	3 432 006	2 049 866	202 203	2 252 069	6 527 824	2 609 500	9 137 324
30306	2 413 701	745 220	3 158 921	1 081 415	195 888	1 277 303	1 716 823	334 009	2 050 832	1 778 293	607 099	2 385 392
30413	251 856	0	251 856	17 292 056	0	17 292 056	17 465 831	0	17 465 831	78 081	0	78 081
30424	40 754	0	40 754	13 408 703	0	13 408 703	13 409 299	0	13 409 299	40 158	0	40 158
30425	5 000	2 617	7 617	0	107	107	0	93	93	5 000	2 631	7 631
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 170 000	0	13 170 000	12 460 000	0	12 460 000	710 000	0	710 000
32003	1 885 000	58 876	1 943 876	6 055 000	0	6 055 000	7 605 000	58 876	7 663 876	335 000	0	335 000
32004	450 000	0	450 000	1 040 000	0	1 040 000	560 000	0	560 000	930 000	0	930 000
32005	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000
32006	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32201	0	22 079	22 079	0	902	902	0	780	780	0	22 201	22 201
32202	0	0	0	7 766 080	0	7 766 080	7 625 808	0	7 625 808	140 272	0	140 272
32203	607 155	0	607 155	3 868 119	215 072	4 083 191	4 419 109	161 150	4 580 259	56 165	53 922	110 087
45105	0	0	0	980 500	0	980 500	932 200	0	932 200	48 300	0	48 300
45106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45107	252 120	7 264	259 384	50 000	369	50 369	73 558	560	74 118	228 562	7 073	235 635
45108	0	7 627	7 627	0	373	373	0	1 138	1 138	0	6 862	6 862
45201	1 478 815	0	1 478 815	5 209 967	0	5 209 967	5 390 583	0	5 390 583	1 298 199	0	1 298 199
45203	1 440 200	0	1 440 200	2 078 194	0	2 078 194	2 284 250	0	2 284 250	1 234 144	0	1 234 144
45204	4 448 138	3 336	4 451 474	3 330 590	25	3 330 615	3 060 262	3 361	3 063 623	4 718 466	0	4 718 466
45205	6 213 595	18 415	6 232 010	1 215 027	21 990	1 237 017	2 792 717	17 382	2 810 099	4 635 905	23 023	4 658 928
45206	2 874 473	212 131	3 086 604	510 207	7 801	518 008	398 924	37 721	436 645	2 985 756	182 211	3 167 967
45207	5 178 983	1 430 111	6 609 094	169 856	59 438	229 294	772 848	82 253	855 101	4 575 991	1 407 296	5 983 287
45208	2 992 441	2 109 114	5 101 555	94 607	84 375	178 982	107 852	180 480	288 332	2 979 196	2 013 009	4 992 205
45305	4 000	0	4 000	31 100	0	31 100	0	0	0	35 100	0	35 100
45306	29 098	0	29 098	650	0	650	4 500	0	4 500	25 248	0	25 248
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	3 191	0	3 191	54 115	0	54 115	51 874	0	51 874	5 432	0	5 432
45403	38 523	0	38 523	145 840	0	145 840	158 340	0	158 340	26 023	0	26 023
45404	120 757	0	120 757	91 031	0	91 031	119 038	0	119 038	92 750	0	92 750
45405	63 726	0	63 726	40 836	0	40 836	37 558	0	37 558	67 004	0	67 004
45406	90 133	0	90 133	18 500	0	18 500	14 036	0	14 036	94 597	0	94 597
45407	785 836	0	785 836	41 236	0	41 236	56 614	0	56 614	770 458	0	770 458
45408	573 851	0	573 851	36 551	0	36 551	15 855	0	15 855	594 547	0	594 547
45502	325	70	395	178	874	1 052	503	205	708	0	739	739
45503	11 077	1 194	12 271	589 196	437	589 633	585 132	1 228	586 360	15 141	403	15 544
45504	6 654	371	7 025	238 797	2 024	240 821	241 275	920	242 195	4 176	1 475	5 651
45505	291 555	44 337	335 892	1 007 672	21 151	1 028 823	997 469	6 284	1 003 753	301 758	59 204	360 962
45506	4 160 463	267 468	4 427 931	355 683	21 737	377 420	360 062	68 564	428 626	4 156 084	220 641	4 376 725
45507	11 212 041	315 841	11 527 882	1 061 233	11 299	1 072 532	570 194	80 208	650 402	11 703 080	246 932	11 950 012
45601	0	0	0	774 900	0	774 900	774 900	0	774 900	0	0	0
45604	0	2 460	2 460	0	101	101	0	88	88	0	2 473	2 473
45605	21 400	164 791	186 191	280 000	6 734	286 734	20 000	5 821	25 821	281 400	165 704	447 104
45606	203	694 398	694 601	19 708	29 167	48 875	19 911	24 230	44 141	0	699 335	699 335
45703	0	7	7	0	45	45	0	2	2	0	50	50
45704	0	209	209	0	11	11	0	6	6	0	214	214
45705	721	46	767	0	550	550	26	15	41	695	581	1 276
45706	19	0	19	62	0	62	48	0	48	33	0	33
45812	372 497	352 904	725 401	68 776	14 972	83 748	154 967	13 018	167 985	286 306	354 858	641 164
45814	30 052	0	30 052	2 953	0	2 953	4 129	0	4 129	28 876	0	28 876
45815	222 020	196 200	418 220	93 503	8 544	102 047	70 428	30 117	100 545	245 095	174 627	419 722
45817	0	9	9	13	1	14	0	0	0	13	10	23
45912	6 836	309	7 145	2 374	155	2 529	2 466	154	2 620	6 744	310	7 054
45914	1 231	0	1 231	568	0	568	492	0	492	1 307	0	1 307
45915	54 998	9 716	64 714	47 507	459	47 966	40 795	487	41 282	61 710	9 688	71 398
45917	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47002	0	0	0	9 211 517	0	9 211 517	9 211 517	0	9 211 517	0	0	0
47102	0	0	0	91 251	0	91 251	91 251	0	91 251	0	0	0
47404	0	857 350	857 350	65 529 783	44 546	65 574 329	65 529 783	26 663	65 556 446	0	875 233	875 233
47408	0	0	0	70 806 723	16 229 275	87 035 998	70 806 723	16 229 275	87 035 998	0	0	0
47410	0	356 720	356 720	0	102 186	102 186	0	147 710	147 710	0	311 196	311 196
47417	0	0	0	175	13 210	13 385	173	13 210	13 383	2	0	2
47423	313 517	378	313 895	3 271 064	23 563	3 294 627	3 280 201	23 248	3 303 449	304 380	693	305 073
47427	345 992	55 001	400 993	510 049	60 474	570 523	548 291	73 102	621 393	307 750	42 373	350 123
47431	0	398 493	398 493	0	43 619	43 619	0	56 610	56 610	0	385 502	385 502
47801	0	6 542	6 542	0	267	267	0	231	231	0	6 578	6 578
50104	444 854	147 520	592 374	440 870	267 691	708 561	435 387	268 469	703 856	450 337	146 742	597 079
50105	574 784	0	574 784	851 381	0	851 381	1 049 763	0	1 049 763	376 402	0	376 402
50106	5 177 503	0	5 177 503	27 187 860	0	27 187 860	25 899 686	0	25 899 686	6 465 677	0	6 465 677
50107	2 403 525	0	2 403 525	7 841 062	0	7 841 062	6 784 928	0	6 784 928	3 459 659	0	3 459 659
50110	228 108	452 942	681 050	5 796 367	658 714	6 455 081	5 294 492	169 755	5 464 247	729 983	941 901	1 671 884
50118	6 958 281	0	6 958 281	37 359 038	0	37 359 038	38 830 214	0	38 830 214	5 487 105	0	5 487 105
50121	43 555	0	43 555	50 667	0	50 667	38 298	0	38 298	55 924	0	55 924
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	0	0	0	5 148	0	5 148	0	0	0	5 148	0	5 148
50621	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
51404	326 350	0	326 350	148 229	0	148 229	174 396	0	174 396	300 183	0	300 183
51405	0	0	0	143 289	0	143 289	0	0	0	143 289	0	143 289
52503	25 475	617	26 092	32	29	61	5 563	114	5 677	19 944	532	20 476
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60302	36 709	0	36 709	36 168	0	36 168	26 166	0	26 166	46 711	0	46 711
60306	39	0	39	52 858	0	52 858	52 801	0	52 801	96	0	96
60308	535	0	535	8 796	0	8 796	8 346	0	8 346	985	0	985
60310	769	0	769	6 371	0	6 371	6 685	0	6 685	455	0	455
60312	6 120	0	6 120	73 448	0	73 448	59 690	0	59 690	19 878	0	19 878
60314	0	0	0	1 987	1 683	3 670	678	1 683	2 361	1 309	0	1 309
60323	888	17	905	93	1	94	66	0	66	915	18	933
60401	248 241	0	248 241	5 036	0	5 036	332	0	332	252 945	0	252 945
60701	1 845	0	1 845	4 692	0	4 692	5 907	0	5 907	630	0	630
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	51	0	51	15	0	15	60	0	60	6	0	6
61008	30	0	30	2 058	0	2 058	2 062	0	2 062	26	0	26
61009	177	0	177	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	177	0	177
61010	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
61011	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
61209	0	0	0	20 696	0	20 696	20 696	0	20 696	0	0	0
61210	0	0	0	2 442 341	397 816	2 840 157	2 442 341	397 816	2 840 157	0	0	0
61401	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
61403	52 695	0	52 695	9 584	0	9 584	19 020	0	19 020	43 259	0	43 259
70606	9 540 485	0	9 540 485	2 085 477	0	2 085 477	2 144	0	2 144	11 623 818	0	11 623 818
70607	79 107	0	79 107	39 302	0	39 302	43 278	0	43 278	75 131	0	75 131
70608	6 304 749	0	6 304 749	1 252 204	0	1 252 204	1	0	1	7 556 952	0	7 556 952
70610	1	0	1	16	0	16	0	0	0	17	0	17
70611	181 123	0	181 123	19 538	0	19 538	33 701	0	33 701	166 960	0	166 960
Итого по активу (баланс)	91 418 786	15 476 465	106 895 251	457 266 761	46 161 112	503 427 873	454 396 025	44 527 910	498 923 935	94 289 522	17 109 667	111 399 189
Пассив
10207	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10801	4 701 754	0	4 701 754	0	0	0	0	0	0	4 701 754	0	4 701 754
30109	97	394	491	0	13	13	0	16	16	97	397	494
30220	0	0	0	0	5 729	5 729	0	5 729	5 729	0	0	0
30222	0	0	0	3 240	261 291	264 531	3 240	401 654	404 894	0	140 363	140 363
30232	10 478	3 026	13 504	577 285	190 718	768 003	580 956	190 872	771 828	14 149	3 180	17 329
30236	15	0	15	160 577	0	160 577	161 840	0	161 840	1 278	0	1 278
30301	5 980 458	1 976 929	7 957 387	2 049 866	202 203	2 252 069	2 597 232	834 774	3 432 006	6 527 824	2 609 500	9 137 324
30305	2 413 701	745 220	3 158 921	1 716 823	334 009	2 050 832	1 081 415	195 888	1 277 303	1 778 293	607 099	2 385 392
30601	14 101	0	14 101	79 689 584	0	79 689 584	79 717 502	0	79 717 502	42 019	0	42 019
31302	0	0	0	5 180 000	0	5 180 000	6 198 000	0	6 198 000	1 018 000	0	1 018 000
31303	295 000	0	295 000	1 755 000	0	1 755 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
31304	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31306	1 758 000	0	1 758 000	0	0	0	200 000	0	200 000	1 958 000	0	1 958 000
31307	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000
31308	203 189	0	203 189	19 668	0	19 668	50 000	0	50 000	233 521	0	233 521
31309	2 314 912	0	2 314 912	187 679	0	187 679	0	0	0	2 127 233	0	2 127 233
31406	310 000	536 428	846 428	0	20 147	20 147	0	174 411	174 411	310 000	690 692	1 000 692
31407	1 454 000	1 148 086	2 602 086	417 000	171 414	588 414	243 000	46 210	289 210	1 280 000	1 022 882	2 302 882
31408	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
31409	173 077	1 694 921	1 867 998	0	177 341	177 341	0	69 260	69 260	173 077	1 586 840	1 759 917
31502	0	0	0	1 116 065	0	1 116 065	1 272 012	0	1 272 012	155 947	0	155 947
32901	5 964 151	0	5 964 151	32 385 404	0	32 385 404	31 084 870	0	31 084 870	4 663 617	0	4 663 617
40502	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	1 697 504	120 983	1 818 487	8 759 562	1 435 895	10 195 457	8 606 965	1 440 142	10 047 107	1 544 907	125 230	1 670 137
40702	9 910 461	732 726	10 643 187	96 226 973	5 492 640	101 719 613	93 391 867	5 502 817	98 894 684	7 075 355	742 903	7 818 258
40703	68 592	4 478	73 070	108 248	1 955	110 203	110 340	1 827	112 167	70 684	4 350	75 034
40802	256 079	1 811	257 890	2 989 896	25 321	3 015 217	2 973 155	24 652	2 997 807	239 338	1 142	240 480
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	228 856	149 449	378 305	1 910 997	51 362	1 962 359	1 875 491	43 519	1 919 010	193 350	141 606	334 956
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	871 185	360 483	1 231 668	9 327 866	992 314	10 320 180	9 286 388	969 420	10 255 808	829 707	337 589	1 167 296
40820	13 284	28 892	42 176	24 768	13 347	38 115	28 841	12 300	41 141	17 357	27 845	45 202
40821	3 921	0	3 921	56 751	0	56 751	54 204	0	54 204	1 374	0	1 374
40901	280 672	870 546	1 151 218	269 456	47 756	317 212	259 953	52 575	312 528	271 169	875 365	1 146 534
40902	0	918 759	918 759	0	193 605	193 605	0	135 995	135 995	0	861 149	861 149
40905	280	1	281	33 204	1	33 205	33 185	0	33 185	261	0	261
40909	7	3	10	5 858	14 547	20 405	5 857	14 548	20 405	6	4	10
40910	0	2	2	1 079	3 876	4 955	1 080	3 876	4 956	1	2	3
40911	1 539	0	1 539	668 025	189	668 214	666 717	189	666 906	231	0	231
40912	0	0	0	13 134	41 896	55 030	13 134	41 896	55 030	0	0	0
40913	0	0	0	8 630	59 488	68 118	8 630	59 488	68 118	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41505	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42002	18 690	0	18 690	18 690	0	18 690	0	0	0	0	0	0
42003	6 000	0	6 000	0	0	0	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000
42004	47 000	0	47 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	62 000	0	62 000
42005	1 178 001	0	1 178 001	80 000	0	80 000	224 000	0	224 000	1 322 001	0	1 322 001
42006	355 700	41 771	397 471	500	1 465	1 965	2 000	1 735	3 735	357 200	42 041	399 241
42007	0	163 545	163 545	0	5 777	5 777	0	6 683	6 683	0	164 451	164 451
42102	26 500	0	26 500	36 500	0	36 500	190 000	0	190 000	180 000	0	180 000
42103	130 800	0	130 800	75 800	0	75 800	303 000	0	303 000	358 000	0	358 000
42104	349 875	0	349 875	85 405	0	85 405	268 710	0	268 710	533 180	0	533 180
42105	519 962	173 834	693 796	23 000	61 864	84 864	456 258	63 743	520 001	953 220	175 713	1 128 933
42106	1 648 139	193 310	1 841 449	0	6 829	6 829	60 000	7 899	67 899	1 708 139	194 380	1 902 519
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	130 685	0	130 685	25 385	0	25 385	100	0	100	105 400	0	105 400
42303	39 520	7 698	47 218	23 939	8 493	32 432	22 791	6 228	29 019	38 372	5 433	43 805
42304	68 073	41 707	109 780	32 057	4 200	36 257	24 487	6 523	31 010	60 503	44 030	104 533
42305	663 860	104 151	768 011	118 556	13 628	132 184	174 068	53 394	227 462	719 372	143 917	863 289
42306	11 035 734	3 107 829	14 143 563	727 927	404 659	1 132 586	869 674	376 257	1 245 931	11 177 481	3 079 427	14 256 908
42307	87 621	99 664	187 285	42 979	5 045	48 024	902	5 627	6 529	45 544	100 246	145 790
42505	0	65 418	65 418	0	66 762	66 762	0	1 344	1 344	0	0	0
42506	282 200	806 277	1 088 477	0	30 201	30 201	0	100 445	100 445	282 200	876 521	1 158 721
42507	0	22 896	22 896	0	809	809	0	936	936	0	23 023	23 023
42603	50	0	50	50	0	50	20	0	20	20	0	20
42604	10	75	85	90	77	167	80	2	82	0	0	0
42605	1 012	39 065	40 077	77	1 292	1 369	1	2 098	2 099	936	39 871	40 807
42606	93 778	65 196	158 974	3 484	3 069	6 553	1 626	3 042	4 668	91 920	65 169	157 089
42607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43702	0	0	0	18 607	0	18 607	18 607	0	18 607	0	0	0
43804	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	500	0	500	500	0	500
43805	1 251	328	1 579	150	12	162	0	13	13	1 101	329	1 430
44005	0	523 807	523 807	0	17 626	17 626	0	23 707	23 707	0	529 888	529 888
45115	47 075	0	47 075	15 145	0	15 145	10 500	0	10 500	42 430	0	42 430
45215	1 044 311	0	1 044 311	376 507	0	376 507	362 711	0	362 711	1 030 515	0	1 030 515
45315	80	0	80	0	0	0	1 200	0	1 200	1 280	0	1 280
45415	29 359	0	29 359	10 049	0	10 049	4 665	0	4 665	23 975	0	23 975
45515	532 812	0	532 812	71 469	0	71 469	123 152	0	123 152	584 495	0	584 495
45615	224 469	0	224 469	203	0	203	69 796	0	69 796	294 062	0	294 062
45715	28	0	28	1	0	1	17	0	17	44	0	44
45818	748 016	0	748 016	71 480	0	71 480	36 015	0	36 015	712 551	0	712 551
45918	38 092	0	38 092	1 153	0	1 153	5 451	0	5 451	42 390	0	42 390
47403	0	0	0	69 390 600	0	69 390 600	69 390 600	0	69 390 600	0	0	0
47407	0	0	0	70 778 355	14 612 913	85 391 268	70 778 355	14 612 913	85 391 268	0	0	0
47411	474 839	72 538	547 377	74 441	13 882	88 323	111 446	17 693	129 139	511 844	76 349	588 193
47416	28 137	0	28 137	3 116 275	13 736	3 130 011	3 106 207	46 665	3 152 872	18 069	32 929	50 998
47422	25 868	71 353	97 221	348 196	708 467	1 056 663	356 600	647 383	1 003 983	34 272	10 269	44 541
47425	295 171	0	295 171	712 576	0	712 576	723 182	0	723 182	305 777	0	305 777
47426	233 790	91 879	325 669	77 943	33 459	111 402	126 023	25 360	151 383	281 870	83 780	365 650
47804	6 542	0	6 542	0	0	0	36	0	36	6 578	0	6 578
50120	36 889	0	36 889	22 883	0	22 883	20 204	0	20 204	34 210	0	34 210
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
52005	9 310 519	0	9 310 519	0	0	0	0	0	0	9 310 519	0	9 310 519
52006	1 074 145	0	1 074 145	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	4 074 145	0	4 074 145
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52305	728 000	368 571	1 096 571	253 000	39 618	292 618	1 000	14 560	15 560	476 000	343 513	819 513
52306	87 773	29 364	117 137	0	1 000	1 000	0	1 297	1 297	87 773	29 661	117 434
52406	0	0	0	215 693	26 811	242 504	255 693	26 811	282 504	40 000	0	40 000
52407	0	0	0	125 900	0	125 900	125 900	0	125 900	0	0	0
52501	422 292	2 738	425 030	128 593	96	128 689	97 488	1 058	98 546	391 187	3 700	394 887
60301	46 330	0	46 330	96 600	230	96 830	63 597	230	63 827	13 327	0	13 327
60305	52 474	0	52 474	118 775	0	118 775	119 904	0	119 904	53 603	0	53 603
60307	0	0	0	444	0	444	449	0	449	5	0	5
60309	0	0	0	89	0	89	5 482	0	5 482	5 393	0	5 393
60311	5 600	0	5 600	45 525	0	45 525	43 829	0	43 829	3 904	0	3 904
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60322	657	24	681	597	132	729	574	133	707	634	25	659
60324	639	0	639	9	0	9	0	0	0	630	0	630
60601	149 158	0	149 158	266	0	266	2 876	0	2 876	151 768	0	151 768
60903	1 209	0	1 209	0	0	0	1	0	1	1 210	0	1 210
61012	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	12 465	0	12 465	0	0	0	1 686	0	1 686	14 151	0	14 151
61304	11 181	0	11 181	0	0	0	698	0	698	11 879	0	11 879
61501	405	0	405	400	0	400	306	0	306	311	0	311
70601	10 091 759	0	10 091 759	1 018	0	1 018	2 237 633	0	2 237 633	12 328 374	0	12 328 374
70602	55 081	0	55 081	44 906	0	44 906	56 102	0	56 102	66 277	0	66 277
70603	6 416 647	0	6 416 647	0	0	0	1 285 658	0	1 285 658	7 702 305	0	7 702 305
70605	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	91 509 076	15 386 175	106 895 251	393 307 489	25 819 243	419 126 732	397 354 799	26 275 871	423 630 670	95 556 386	15 842 803	111 399 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 615 336	0	1 615 336	0	0	0	0	0	0	1 615 336	0	1 615 336
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	128 000	104 896	232 896	50 000	4 384	54 384	0	3 670	3 670	178 000	105 610	283 610
90901	60 288	0	60 288	64 647	0	64 647	71 663	0	71 663	53 272	0	53 272
90902	1 187 995	0	1 187 995	85 278	0	85 278	323 692	0	323 692	949 581	0	949 581
90907	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
91202	38	7 812	7 850	27	181	208	28	7 992	8 020	37	1	38
91203	278	0	278	36	4	40	56	1	57	258	3	261
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	1 571	1 571	0	7 017	7 017	0	7 113	7 113	0	1 475	1 475
91412	2 059 261	0	2 059 261	296 795	0	296 795	72 996	0	72 996	2 283 060	0	2 283 060
91414	152 079 836	25 549 094	177 628 930	14 748 771	1 838 444	16 587 215	12 372 760	3 549 749	15 922 509	154 455 847	23 837 789	178 293 636
91416	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91417	2 088 733	349 134	2 437 867	30 747	9 310	40 057	50 001	252 639	302 640	2 069 479	105 805	2 175 284
91418	0	9 542	9 542	0	390	390	0	337	337	0	9 595	9 595
91604	99 987	56 004	155 991	22 683	11 614	34 297	23 567	15 174	38 741	99 103	52 444	151 547
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91803	61 018	0	61 018	1 762	0	1 762	1	0	1	62 779	0	62 779
99998	97 425 608	0	97 425 608	56 603 206	0	56 603 206	57 655 407	0	57 655 407	96 373 407	0	96 373 407
Итого по активу (баланс)	256 949 705	26 078 053	283 027 758	71 903 952	1 871 344	73 775 296	70 570 171	3 836 675	74 406 846	258 283 486	24 112 722	282 396 208
Пассив
91003	0	0	0	8 704	0	8 704	8 704	0	8 704	0	0	0
91311	115 254	29 363	144 617	0	1 001	1 001	103 768	1 298	105 066	219 022	29 660	248 682
91312	79 831 951	5 755 996	85 587 947	5 646 186	1 308 439	6 954 625	4 086 062	1 048 186	5 134 248	78 271 827	5 495 743	83 767 570
91314	670 457	0	670 457	23 733 359	201 923	23 935 282	23 125 376	269 509	23 394 885	62 474	67 586	130 060
91315	2 318 809	1 209 575	3 528 384	135 978	215 745	351 723	769 070	353 912	1 122 982	2 951 901	1 347 742	4 299 643
91317	3 113 155	105 744	3 218 899	26 029 376	331 971	26 361 347	26 575 014	369 570	26 944 584	3 658 793	143 343	3 802 136
91319	3 843 955	124 273	3 968 228	972 009	74 029	1 046 038	828 460	67 590	896 050	3 700 406	117 834	3 818 240
91507	307 026	0	307 026	68	0	68	68	0	68	307 026	0	307 026
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	185 602 150	0	185 602 150	16 742 018	0	16 742 018	17 162 669	0	17 162 669	186 022 801	0	186 022 801
Итого по пассиву (баланс)	275 802 807	7 224 951	283 027 758	73 267 698	2 133 108	75 400 806	72 659 191	2 110 065	74 769 256	275 194 300	7 201 908	282 396 208
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	261 815	316 280	578 095	37 611 648	5 208 098	42 819 746	36 455 625	5 186 344	41 641 969	1 417 838	338 034	1 755 872
93002	0	32 709	32 709	88 206	49 396	137 602	88 206	52 504	140 710	0	29 601	29 601
93301	0	0	0	0	146 925	146 925	0	146 925	146 925	0	0	0
93302	0	0	0	0	147 083	147 083	0	147 083	147 083	0	0	0
93306	0	64 334	64 334	0	189 420	189 420	0	253 754	253 754	0	0	0
93307	0	0	0	0	188 645	188 645	0	188 645	188 645	0	0	0
93501	0	65 071	65 071	3 882	281 818	285 700	3 882	346 889	350 771	0	0	0
93502	0	0	0	3 882	281 426	285 308	3 882	281 426	285 308	0	0	0
93506	0	0	0	0	555 596	555 596	0	555 596	555 596	0	0	0
93507	0	70 052	70 052	0	483 451	483 451	0	553 503	553 503	0	0	0
93801	1 287	0	1 287	97 711	0	97 711	97 789	0	97 789	1 209	0	1 209
93803	0	737	737	0	12 850	12 850	0	13 587	13 587	0	0	0
Итого по активу (баланс)	263 102	549 183	812 285	37 805 329	7 544 708	45 350 037	36 649 384	7 726 256	44 375 640	1 419 047	367 635	1 786 682
Пассив
96001	171 427	406 675	578 102	7 551 175	39 062 540	46 613 715	7 627 329	40 160 678	47 788 007	247 581	1 504 813	1 752 394
96002	32 714	0	32 714	52 255	88 682	140 937	49 225	88 682	137 907	29 684	0	29 684
96301	0	64 327	64 327	3 793	345 843	349 636	3 793	281 516	285 309	0	0	0
96302	0	0	0	3 793	280 992	284 785	3 793	280 992	284 785	0	0	0
96306	0	0	0	0	554 964	554 964	0	554 964	554 964	0	0	0
96307	0	69 366	69 366	0	550 995	550 995	0	481 629	481 629	0	0	0
96501	0	0	0	0	146 924	146 924	0	146 924	146 924	0	0	0
96502	0	0	0	0	147 881	147 881	0	147 881	147 881	0	0	0
96506	0	65 071	65 071	0	254 494	254 494	0	189 423	189 423	0	0	0
96507	0	0	0	0	189 769	189 769	0	189 769	189 769	0	0	0
96801	1 275	0	1 275	134 484	0	134 484	137 813	0	137 813	4 604	0	4 604
96803	0	1 430	1 430	89	7 283	7 372	89	5 853	5 942	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	205 416	606 869	812 285	7 745 589	41 630 367	49 375 956	7 822 042	42 528 311	50 350 353	281 869	1 504 813	1 786 682
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 615 404,0000	0	0	6 000 048,0000	0	0	6 000 028,0000	0	0	1 615 424,0000
98010	0	0	17 430 990,0000	0	0	74 864 195,0000	0	0	26 822 479,0000	0	0	65 472 706,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 046 394,0000	0	0	80 864 243,0000	0	0	32 822 507,0000	0	0	67 088 130,0000
Пассив
98040	0	0	175 777,0000	0	0	372 248,0000	0	0	375 948,0000	0	0	179 477,0000
98050	0	0	12 530 659,0000	0	0	18 933 287,0000	0	0	21 092 906,0000	0	0	14 690 278,0000
98055	0	0	2 599 083,0000	0	0	7 477 972,0000	0	0	53 395 384,0000	0	0	48 516 495,0000
98070	0	0	2 125 539,0000	0	0	95 000,0000	0	0	56 005,0000	0	0	2 086 544,0000
98090	0	0	1 615 336,0000	0	0	6 130 215,0000	0	0	6 130 215,0000	0	0	1 615 336,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 046 394,0000	0	0	33 008 722,0000	0	0	81 050 458,0000	0	0	67 088 130,0000

Страница была полезной?