Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 771	44 737	99 508	738 357	388 975	1 127 332	721 985	387 764	1 109 749	71 143	45 948	117 091
20208	13 339	448	13 787	21 615	1 044	22 659	19 315	768	20 083	15 639	724	16 363
20209	0	0	0	460 040	159 920	619 960	460 040	159 920	619 960	0	0	0
30102	101 702	0	101 702	3 203 041	0	3 203 041	3 215 381	0	3 215 381	89 362	0	89 362
30110	13 865	294 762	308 627	1 509 250	1 014 382	2 523 632	1 509 490	1 283 210	2 792 700	13 625	25 934	39 559
30202	24 323	0	24 323	2 020	0	2 020	0	0	0	26 343	0	26 343
30204	7 868	0	7 868	55	0	55	0	0	0	7 923	0	7 923
30215	600	1 472	2 072	0	60	60	0	52	52	600	1 480	2 080
30221	0	0	0	0	494	494	0	494	494	0	0	0
30233	3 597	0	3 597	67 801	4 653	72 454	70 559	4 608	75 167	839	45	884
30302	0	0	0	53 475	181	53 656	53 475	5	53 480	0	176	176
30306	9 742	5 576	15 318	12 239	980	13 219	16 130	707	16 837	5 851	5 849	11 700
30413	0	0	0	10 057	0	10 057	10 057	0	10 057	0	0	0
30416	0	0	0	10 057	0	10 057	10 057	0	10 057	0	0	0
30424	8 702	0	8 702	766 188	0	766 188	774 044	0	774 044	846	0	846
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000	785 000	0	785 000	310 000	0	310 000
31903	205 000	0	205 000	150 000	0	150 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32201	0	3 336	3 336	532	137	669	532	118	650	0	3 355	3 355
45107	229 724	0	229 724	0	0	0	9 367	0	9 367	220 357	0	220 357
45108	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
45201	101 561	0	101 561	593 833	0	593 833	582 411	0	582 411	112 983	0	112 983
45205	10 000	0	10 000	0	41 856	41 856	10 000	477	10 477	0	41 379	41 379
45206	904 654	45 367	950 021	103 600	22 001	125 601	86 900	12 869	99 769	921 354	54 499	975 853
45207	557 791	310 395	868 186	253 000	13 442	266 442	126 066	10 676	136 742	684 725	313 161	997 886
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45504	41 538	6 542	48 080	0	1 930	1 930	13	249	262	41 525	8 223	49 748
45505	20 228	8 544	28 772	627	444	1 071	2 842	266	3 108	18 013	8 722	26 735
45506	51 479	1 758	53 237	0	72	72	5 547	62	5 609	45 932	1 768	47 700
45507	57 142	0	57 142	0	0	0	0	0	0	57 142	0	57 142
45509	2 641	4 598	7 239	3 221	4 547	7 768	3 029	5 862	8 891	2 833	3 283	6 116
45812	0	0	0	5 000	2 746	7 746	5 000	2 746	7 746	0	0	0
45815	249	360	609	2 652	443	3 095	137	79	216	2 764	724	3 488
45915	40	11	51	40	3	43	40	1	41	40	13	53
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	0	11 777	11 777	0	1 074 821	1 074 821	0	1 082 279	1 082 279	0	4 319	4 319
47408	0	0	0	9 175 625	9 467 601	18 643 226	9 175 625	9 467 601	18 643 226	0	0	0
47415	4 033	0	4 033	2 265	0	2 265	60	0	60	6 238	0	6 238
47417	0	0	0	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0
47423	233	45	278	2 862	38 548	41 410	2 856	38 550	41 406	239	43	282
47427	134	11	145	379	62	441	502	62	564	11	11	22
50207	0	0	0	10 001	0	10 001	0	0	0	10 001	0	10 001
60302	798	0	798	444	0	444	639	0	639	603	0	603
60306	3	0	3	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	3	0	3
60308	2 854	531	3 385	3 177	16	3 193	6 031	255	6 286	0	292	292
60310	426	0	426	291	0	291	299	0	299	418	0	418
60312	62 695	0	62 695	5 739	0	5 739	64 114	0	64 114	4 320	0	4 320
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	144 118	0	144 118	59 950	0	59 950	0	0	0	204 068	0	204 068
60701	68	0	68	59 952	0	59 952	59 950	0	59 950	70	0	70
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	518	0	518	181	0	181	198	0	198	501	0	501
61009	56	0	56	41	0	41	41	0	41	56	0	56
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61403	4 784	0	4 784	42	0	42	175	0	175	4 651	0	4 651
70606	431 740	0	431 740	67 425	0	67 425	41	0	41	499 124	0	499 124
70607	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70608	248 572	0	248 572	50 769	0	50 769	0	0	0	299 341	0	299 341
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	3 601	0	3 601	2 144	0	2 144	180	0	180	5 565	0	5 565
Итого по активу (баланс)	3 339 634	740 270	4 079 904	18 526 847	12 239 365	30 766 212	18 166 988	12 459 687	30 626 675	3 699 493	519 948	4 219 441
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	108 887	0	108 887	0	0	0	0	0	0	108 887	0	108 887
30232	225	305	530	152 008	33 075	185 083	151 986	32 942	184 928	203	172	375
30301	0	0	0	53 475	5	53 480	53 475	181	53 656	0	176	176
30305	9 742	5 576	15 318	16 130	707	16 837	12 239	980	13 219	5 851	5 849	11 700
30601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40701	3 497	0	3 497	18 814	0	18 814	18 408	0	18 408	3 091	0	3 091
40702	607 994	989	608 983	3 592 127	211 542	3 803 669	3 575 950	219 487	3 795 437	591 817	8 934	600 751
40703	7 828	0	7 828	48 161	0	48 161	51 459	0	51 459	11 126	0	11 126
40802	14 569	0	14 569	31 090	3 330	34 420	33 472	3 330	36 802	16 951	0	16 951
40807	37	0	37	542	521	1 063	590	521	1 111	85	0	85
40817	119 821	31 386	151 207	271 165	66 838	338 003	223 750	75 097	298 847	72 406	39 645	112 051
40820	1 202	8	1 210	523	25	548	237	1 531	1 768	916	1 514	2 430
40905	0	0	0	9 290	0	9 290	9 290	0	9 290	0	0	0
40909	0	0	0	237	1 656	1 893	237	1 656	1 893	0	0	0
40910	0	0	0	71	276	347	71	276	347	0	0	0
40911	313	0	313	28 862	0	28 862	28 576	0	28 576	27	0	27
40912	0	0	0	637	2 172	2 809	637	2 172	2 809	0	0	0
40913	0	0	0	1 648	6 737	8 385	1 648	6 737	8 385	0	0	0
42103	12 122	0	12 122	12 134	0	12 134	12	0	12	0	0	0
42104	30 915	0	30 915	0	0	0	0	0	0	30 915	0	30 915
42105	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
42106	169 085	0	169 085	0	0	0	0	0	0	169 085	0	169 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	1 572	1 905	3 477	818	1 243	2 061	408	2 151	2 559	1 162	2 813	3 975
42304	0	4 555	4 555	0	4 680	4 680	0	4 705	4 705	0	4 580	4 580
42305	11 642	2 455	14 097	0	405	405	148	122	270	11 790	2 172	13 962
42306	544 471	431 939	976 410	52 210	29 430	81 640	95 495	52 204	147 699	587 756	454 713	1 042 469
42307	0	0	0	0	2	2	0	782	782	0	780	780
42309	294	0	294	12	0	12	37	0	37	319	0	319
42606	802	1 327	2 129	0	47	47	7	62	69	809	1 342	2 151
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45115	2 819	0	2 819	115	0	115	12	0	12	2 716	0	2 716
45215	50 451	0	50 451	9 968	0	9 968	14 866	0	14 866	55 349	0	55 349
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	691	0	691	172	0	172	73	0	73	592	0	592
45818	239	0	239	1 105	0	1 105	1 158	0	1 158	292	0	292
45918	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47008	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	9 114 382	9 529 235	18 643 617	9 114 382	9 529 235	18 643 617	0	0	0
47411	0	0	0	4 596	2 092	6 688	4 597	2 094	6 691	1	2	3
47416	31	0	31	760	405	1 165	729	405	1 134	0	0	0
47422	102 380	0	102 380	15 372	0	15 372	15 372	0	15 372	102 380	0	102 380
47425	3 224	0	3 224	2 114	0	2 114	2 153	0	2 153	3 263	0	3 263
47426	209	0	209	3 981	0	3 981	3 968	0	3 968	196	0	196
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	5 500	0	5 500	0	115	115	0	3 404	3 404	5 500	3 289	8 789
52501	976	0	976	0	0	0	109	16	125	1 085	16	1 101
60301	2 412	0	2 412	6 299	0	6 299	5 873	0	5 873	1 986	0	1 986
60305	2 894	0	2 894	13 122	0	13 122	10 228	0	10 228	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	9	0	9	140	0	140	142	0	142	11	0	11
60311	458	0	458	188	0	188	332	0	332	602	0	602
60322	16	2	18	1 063	37	1 100	1 062	38	1 100	15	3	18
60324	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
60601	12 651	0	12 651	0	0	0	747	0	747	13 398	0	13 398
60903	309	0	309	0	0	0	5	0	5	314	0	314
61304	159	0	159	61	0	61	110	0	110	208	0	208
70601	440 919	0	440 919	359	0	359	70 251	0	70 251	510 811	0	510 811
70602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70603	260 660	0	260 660	0	0	0	54 034	0	54 034	314 694	0	314 694
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	3 599 457	480 447	4 079 904	13 504 354	9 894 575	23 398 929	13 598 338	9 940 128	23 538 466	3 693 441	526 000	4 219 441
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	300	0	300	2	0	2	1	0	1	301	0	301
80801	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	347	0	347	5	0	5	3	0	3	349	0	349
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	347	0	347	0	0	0	2	0	2	349	0	349
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 178	0	18 178	1 013	0	1 013	1 095	0	1 095	18 096	0	18 096
90902	1 407	0	1 407	2 709	0	2 709	1 128	0	1 128	2 988	0	2 988
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 122 871	409 903	7 532 774	773 184	109 979	883 163	359 985	15 249	375 234	7 536 070	504 633	8 040 703
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	8	49	57	45	14	59	3	11	14	50	52	102
91803	89	95	184	8	114	122	41	140	181	56	69	125
99998	3 391 866	0	3 391 866	1 456 403	0	1 456 403	1 182 838	0	1 182 838	3 665 431	0	3 665 431
Итого по активу (баланс)	10 699 432	410 047	11 109 479	2 233 362	110 107	2 343 469	1 545 090	15 400	1 560 490	11 387 704	504 754	11 892 458
Пассив
91003	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	2 818 855	0	2 818 855	161 134	0	161 134	451 362	0	451 362	3 109 083	0	3 109 083
91315	382 573	0	382 573	0	0	0	50	0	50	382 623	0	382 623
91316	70 591	3 598	74 189	356 600	61 084	417 684	348 600	62 849	411 449	62 591	5 363	67 954
91317	88 936	13 685	102 621	597 119	4 825	601 944	585 425	6 041	591 466	77 242	14 901	92 143
91507	13 591	0	13 591	0	0	0	0	0	0	13 591	0	13 591
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	7 717 613	0	7 717 613	377 643	0	377 643	887 057	0	887 057	8 227 027	0	8 227 027
Итого по пассиву (баланс)	11 092 196	17 283	11 109 479	1 494 571	65 909	1 560 480	2 274 569	68 890	2 343 459	11 872 194	20 264	11 892 458
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	285 043	43	285 086	7 768 349	70 467	7 838 816	8 027 615	70 292	8 097 907	25 777	218	25 995
93801	185	0	185	43 948	0	43 948	44 133	0	44 133	0	0	0
Итого по активу (баланс)	285 228	43	285 271	7 812 297	70 467	7 882 764	8 071 748	70 292	8 142 040	25 777	218	25 995
Пассив
96001	43	284 889	284 932	69 844	8 059 851	8 129 695	70 019	7 800 710	7 870 729	218	25 748	25 966
96801	339	0	339	44 133	0	44 133	43 823	0	43 823	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	382	284 889	285 271	113 977	8 059 851	8 173 828	113 842	7 800 710	7 914 552	247	25 748	25 995
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	290,0000	0	0	9 672,0000	0	0	0,0000	0	0	9 962,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	290,0000	0	0	9 672,0000	0	0	0,0000	0	0	9 962,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 672,0000	0	0	9 672,0000
98055	0	0	290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	290,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	290,0000	0	0	0,0000	0	0	9 672,0000	0	0	9 962,0000

Страница была полезной?