Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	148 693	0	148 693	5 067	0	5 067	2	0	2	153 758	0	153 758
20202	199 185	68 143	267 328	1 382 978	306 325	1 689 303	1 365 915	332 351	1 698 266	216 248	42 117	258 365
20208	62 653	0	62 653	199 104	0	199 104	189 466	0	189 466	72 291	0	72 291
20209	0	0	0	636 837	123 902	760 739	631 837	123 902	755 739	5 000	0	5 000
30102	609 853	0	609 853	19 729 093	0	19 729 093	19 959 789	0	19 959 789	379 157	0	379 157
30110	44 091	90 882	134 973	304 948	915 400	1 220 348	304 634	847 828	1 152 462	44 405	158 454	202 859
30114	0	281	281	0	3 879	3 879	0	3 853	3 853	0	307	307
30202	62 394	0	62 394	0	0	0	2 008	0	2 008	60 386	0	60 386
30204	21 008	0	21 008	0	0	0	3 064	0	3 064	17 944	0	17 944
30210	0	0	0	54 242	0	54 242	54 242	0	54 242	0	0	0
30215	300	981	1 281	0	40	40	0	34	34	300	987	1 287
30221	0	1	1	245 658	15 134	260 792	245 658	15 135	260 793	0	0	0
30233	830	0	830	124 280	428	124 708	116 055	428	116 483	9 055	0	9 055
30302	31 997	9 507	41 504	957	3 467	4 424	0	366	366	32 954	12 608	45 562
30306	245 216	658	245 874	33 033	28	33 061	0	22	22	278 249	664	278 913
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	6 543	0	6 543	562 028	0	562 028	562 708	0	562 708	5 863	0	5 863
30602	1 448 945	0	1 448 945	0	0	0	250 042	0	250 042	1 198 903	0	1 198 903
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45101	100 164	0	100 164	280 420	0	280 420	280 289	0	280 289	100 295	0	100 295
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45108	0	34 827	34 827	0	1 400	1 400	0	2 358	2 358	0	33 869	33 869
45201	301 743	0	301 743	959 440	0	959 440	912 393	0	912 393	348 790	0	348 790
45203	6 921	0	6 921	16 039	0	16 039	10 115	0	10 115	12 845	0	12 845
45204	18 445	0	18 445	58 097	0	58 097	11 222	0	11 222	65 320	0	65 320
45205	207 722	0	207 722	23 979	0	23 979	10 605	0	10 605	221 096	0	221 096
45206	839 730	39 251	878 981	158 398	1 604	160 002	119 548	1 387	120 935	878 580	39 468	918 048
45207	625 382	42 522	667 904	50 000	1 713	51 713	25 027	2 849	27 876	650 355	41 386	691 741
45208	49 175	0	49 175	0	0	0	61	0	61	49 114	0	49 114
45401	1 377	0	1 377	32 380	0	32 380	30 817	0	30 817	2 940	0	2 940
45406	750	0	750	0	0	0	102	0	102	648	0	648
45407	800	0	800	0	0	0	250	0	250	550	0	550
45505	19 586	0	19 586	200	0	200	1 606	0	1 606	18 180	0	18 180
45506	202 228	0	202 228	55 590	19 938	75 528	23 924	204	24 128	233 894	19 734	253 628
45507	104 241	0	104 241	0	0	0	6 983	0	6 983	97 258	0	97 258
45509	470 942	0	470 942	75 665	0	75 665	78 215	0	78 215	468 392	0	468 392
45604	270 063	0	270 063	50 000	0	50 000	0	0	0	320 063	0	320 063
45605	150 000	610 425	760 425	0	24 871	24 871	0	25 109	25 109	150 000	610 187	760 187
45812	18 033	0	18 033	500	0	500	302	0	302	18 231	0	18 231
45815	61 005	0	61 005	23 005	0	23 005	1 511	0	1 511	82 499	0	82 499
45912	61	0	61	4 432	0	4 432	4 432	0	4 432	61	0	61
45915	10 649	0	10 649	5 203	0	5 203	437	0	437	15 415	0	15 415
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	16 355	16 355	0	668	668	0	578	578	0	16 445	16 445
47404	2 041	1 810	3 851	1 651	547 764	549 415	659	547 142	547 801	3 033	2 432	5 465
47408	0	0	0	6 111 551	332 281	6 443 832	6 111 551	332 281	6 443 832	0	0	0
47423	87 958	85	88 043	1 190 079	48 096	1 238 175	1 231 802	48 091	1 279 893	46 235	90	46 325
47427	75 709	16 797	92 506	43 984	7 108	51 092	40 614	5 755	46 369	79 079	18 150	97 229
50606	514 058	0	514 058	2 840 000	0	2 840 000	2 874 023	0	2 874 023	480 035	0	480 035
50621	32 748	0	32 748	2 947	0	2 947	2 953	0	2 953	32 742	0	32 742
50706	358 525	0	358 525	0	0	0	0	0	0	358 525	0	358 525
52503	1 304	0	1 304	0	0	0	191	0	191	1 113	0	1 113
60302	2 632	0	2 632	374	0	374	381	0	381	2 625	0	2 625
60306	4 661	0	4 661	4 999	0	4 999	4 911	0	4 911	4 749	0	4 749
60308	97	0	97	175	0	175	150	0	150	122	0	122
60310	955	0	955	1 826	0	1 826	1 946	0	1 946	835	0	835
60312	19 444	0	19 444	16 763	0	16 763	15 629	0	15 629	20 578	0	20 578
60314	0	120	120	0	486	486	0	606	606	0	0	0
60323	3 575	0	3 575	29	0	29	43	0	43	3 561	0	3 561
60401	45 255	0	45 255	1 324	0	1 324	1 831	0	1 831	44 748	0	44 748
60701	142	0	142	546	0	546	69	0	69	619	0	619
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	2	0	2	150	0	150	146	0	146	6	0	6
61009	596	0	596	300	0	300	300	0	300	596	0	596
61209	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
61210	0	0	0	2 874 717	0	2 874 717	2 874 717	0	2 874 717	0	0	0
61403	5 430	903	6 333	2 343	0	2 343	575	29	604	7 198	874	8 072
70606	1 701 419	0	1 701 419	463 385	0	463 385	670	0	670	2 164 134	0	2 164 134
70607	0	0	0	11 016	0	11 016	11 016	0	11 016	0	0	0
70608	483 056	0	483 056	76 890	0	76 890	0	0	0	559 946	0	559 946
70611	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
Итого по активу (баланс)	9 724 634	933 548	10 658 182	38 717 277	2 354 532	41 071 809	38 378 091	2 290 308	40 668 399	10 063 820	997 772	11 061 592
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10701	33 125	0	33 125	0	0	0	0	0	0	33 125	0	33 125
10801	308 549	0	308 549	0	0	0	0	0	0	308 549	0	308 549
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	10 608	0	10 608	4 885	0	4 885	1 360	0	1 360	7 083	0	7 083
30226	410	0	410	2 168	0	2 168	2 196	0	2 196	438	0	438
30232	1 866	41	1 907	82 121	22 871	104 992	80 821	23 291	104 112	566	461	1 027
30301	31 997	9 507	41 504	0	366	366	957	3 467	4 424	32 954	12 608	45 562
30305	245 216	658	245 874	0	22	22	33 033	28	33 061	278 249	664	278 913
30601	1 300	0	1 300	923	0	923	1 813	0	1 813	2 190	0	2 190
30606	541	0	541	116	0	116	205	0	205	630	0	630
30607	14 489	0	14 489	2 500	0	2 500	0	0	0	11 989	0	11 989
31302	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 750 000	0	1 750 000	60 000	0	60 000
31303	150 000	0	150 000	790 000	0	790 000	690 000	0	690 000	50 000	0	50 000
31501	2 091	0	2 091	3 336	0	3 336	1 245	0	1 245	0	0	0
40502	13	0	13	1	0	1	3	0	3	15	0	15
40701	501 130	1 005	502 135	20 388 076	166 439	20 554 515	20 680 027	166 295	20 846 322	793 081	861	793 942
40702	474 561	5 088	479 649	10 348 842	13 173	10 362 015	10 247 558	13 529	10 261 087	373 277	5 444	378 721
40703	4 735	0	4 735	10 676	0	10 676	11 822	0	11 822	5 881	0	5 881
40802	33 819	0	33 819	195 517	1 460	196 977	193 941	1 460	195 401	32 243	0	32 243
40807	413 846	497 261	911 107	16 679 791	685 257	17 365 048	16 427 089	695 461	17 122 550	161 144	507 465	668 609
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	271 456	86 446	357 902	1 017 929	115 990	1 133 919	1 019 821	127 616	1 147 437	273 348	98 072	371 420
40820	3 747	8 577	12 324	65 236	3 855	69 091	64 301	5 844	70 145	2 812	10 566	13 378
40821	23 235	0	23 235	1 336 008	0	1 336 008	1 319 423	0	1 319 423	6 650	0	6 650
40901	2 000	0	2 000	37 015	0	37 015	35 015	0	35 015	0	0	0
40903	666	0	666	137	0	137	151	0	151	680	0	680
40905	5	0	5	4 824	0	4 824	4 825	0	4 825	6	0	6
40909	3	0	3	487	288	775	487	288	775	3	0	3
40910	0	0	0	4	2	6	4	2	6	0	0	0
40911	84 983	0	84 983	1 528 219	0	1 528 219	1 481 542	0	1 481 542	38 306	0	38 306
40912	0	0	0	813	2 984	3 797	813	2 984	3 797	0	0	0
40913	0	0	0	526	6 477	7 003	526	6 477	7 003	0	0	0
42003	0	0	0	1 605	0	1 605	33 220	0	33 220	31 615	0	31 615
42004	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
42005	8 773	0	8 773	0	0	0	1 215	0	1 215	9 988	0	9 988
42006	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
42007	3 290	0	3 290	1 092	0	1 092	0	0	0	2 198	0	2 198
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	85 000	0	85 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000
42105	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
42205	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	3 952	16	3 968	288	0	288	1 100	0	1 100	4 764	16	4 780
42303	39 828	0	39 828	11 014	0	11 014	25 957	0	25 957	54 771	0	54 771
42304	10 203	34 030	44 233	5 041	6 951	11 992	3 214	7 872	11 086	8 376	34 951	43 327
42305	1 369 298	307 011	1 676 309	132 069	51 797	183 866	92 705	26 316	119 021	1 329 934	281 530	1 611 464
42306	768 518	31 779	800 297	78 040	1 117	79 157	90 921	1 422	92 343	781 399	32 084	813 483
42310	42	0	42	48	0	48	6	0	6	0	0	0
42311	6	0	6	15	0	15	12	0	12	3	0	3
42312	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	18	0	18	3	0	3	3	0	3
42314	42	0	42	48	0	48	9	0	9	3	0	3
42502	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42605	1 210	5 773	6 983	0	2 628	2 628	5	177	182	1 215	3 322	4 537
42606	1 564	0	1 564	0	0	0	7	0	7	1 571	0	1 571
43105	188 246	0	188 246	0	0	0	0	0	0	188 246	0	188 246
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	14 084	0	14 084	420	0	420	938	0	938	14 602	0	14 602
45215	369 582	0	369 582	65 032	0	65 032	72 699	0	72 699	377 249	0	377 249
45415	218	0	218	754	0	754	796	0	796	260	0	260
45515	150 176	0	150 176	35 549	0	35 549	113 219	0	113 219	227 846	0	227 846
45615	145 755	0	145 755	88 418	0	88 418	4 313	0	4 313	61 650	0	61 650
45818	50 285	0	50 285	654	0	654	27 205	0	27 205	76 836	0	76 836
45918	5 161	0	5 161	1 965	0	1 965	8 425	0	8 425	11 621	0	11 621
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	6 044 011	401 040	6 445 051	6 044 011	401 040	6 445 051	0	0	0
47411	30 687	0	30 687	15 331	357	15 688	21 246	1 686	22 932	36 602	1 329	37 931
47416	2 164	176	2 340	270 833	358	271 191	270 423	182	270 605	1 754	0	1 754
47422	2 842	0	2 842	159 867	0	159 867	160 909	0	160 909	3 884	0	3 884
47425	71 841	0	71 841	116 639	0	116 639	158 686	0	158 686	113 888	0	113 888
47426	6 925	0	6 925	4 671	0	4 671	3 830	0	3 830	6 084	0	6 084
50620	0	0	0	9 782	0	9 782	9 782	0	9 782	0	0	0
50720	148 693	0	148 693	2	0	2	5 067	0	5 067	153 758	0	153 758
52301	47 970	0	47 970	2 970	0	2 970	0	0	0	45 000	0	45 000
60301	638	0	638	7 782	0	7 782	7 247	0	7 247	103	0	103
60305	13	0	13	18 816	0	18 816	18 810	0	18 810	7	0	7
60309	816	0	816	177	0	177	148	0	148	787	0	787
60311	12 418	0	12 418	10 806	0	10 806	5 629	0	5 629	7 241	0	7 241
60322	204	0	204	3 527	0	3 527	3 528	0	3 528	205	0	205
60324	3 858	0	3 858	1	0	1	1	0	1	3 858	0	3 858
60601	26 104	0	26 104	279	0	279	546	0	546	26 371	0	26 371
61301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61304	133	0	133	154	0	154	54	0	54	33	0	33
70601	1 709 942	0	1 709 942	18	0	18	395 185	0	395 185	2 105 109	0	2 105 109
70602	7 635	0	7 635	6 696	0	6 696	6 690	0	6 690	7 629	0	7 629
70603	469 909	0	469 909	0	0	0	77 257	0	77 257	547 166	0	547 166
Итого по пассиву (баланс)	9 670 806	987 376	10 658 182	61 432 598	1 483 432	62 916 030	61 834 003	1 485 437	63 319 440	10 072 211	989 381	11 061 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 869	22 016	119 885	5 979	900	6 879	3 756	778	4 534	100 092	22 138	122 230
90902	229 437	904 840	1 134 277	2 823	42 658	45 481	4 333	29 799	34 132	227 927	917 699	1 145 626
90907	2 000	0	2 000	35 015	0	35 015	37 015	0	37 015	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	7 301 926	620 049	7 921 975	1 172 858	48 985	1 221 843	15 982	22 146	38 128	8 458 802	646 888	9 105 690
91501	849	0	849	0	0	0	12	0	12	837	0	837
91502	58	0	58	0	0	0	24	0	24	34	0	34
91604	16 984	0	16 984	8 177	0	8 177	2 193	0	2 193	22 968	0	22 968
91704	2 881	0	2 881	1	0	1	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	4 836 756	0	4 836 756	2 719 267	0	2 719 267	1 832 459	0	1 832 459	5 723 564	0	5 723 564
Итого по активу (баланс)	12 493 717	1 546 905	14 040 622	3 944 122	92 543	4 036 665	1 895 776	52 723	1 948 499	14 542 063	1 586 725	16 128 788
Пассив
91311	888 956	0	888 956	215	0	215	25	0	25	888 766	0	888 766
91312	2 395 614	0	2 395 614	20 529	0	20 529	737 126	0	737 126	3 112 211	0	3 112 211
91315	366 473	0	366 473	15 725	0	15 725	33 650	0	33 650	384 398	0	384 398
91316	15 689	0	15 689	52 606	0	52 606	111 000	0	111 000	74 083	0	74 083
91317	988 871	58 876	1 047 747	1 740 478	2 080	1 742 558	1 834 346	2 406	1 836 752	1 082 739	59 202	1 141 941
91319	30 224	0	30 224	0	0	0	0	0	0	30 224	0	30 224
91507	90 993	0	90 993	807	0	807	715	0	715	90 901	0	90 901
91508	1 060	0	1 060	20	0	20	0	0	0	1 040	0	1 040
99999	9 203 866	0	9 203 866	113 483	0	113 483	1 314 841	0	1 314 841	10 405 224	0	10 405 224
Итого по пассиву (баланс)	13 981 746	58 876	14 040 622	1 943 863	2 080	1 945 943	4 031 703	2 406	4 034 109	16 069 586	59 202	16 128 788
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	144 102	0	144 102	2 841 673	12 123	2 853 796	2 875 757	12 123	2 887 880	110 018	0	110 018
93305	0	65 418	65 418	0	1 456	1 456	0	66 874	66 874	0	0	0
93801	0	0	0	3 296	0	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0
93803	2 090	0	2 090	21 608	0	21 608	21 587	0	21 587	2 111	0	2 111
Итого по активу (баланс)	146 192	65 418	211 610	2 866 577	13 579	2 880 156	2 900 640	78 997	2 979 637	112 129	0	112 129
Пассив
96001	0	0	0	12 074	1 043	13 117	12 074	1 043	13 117	0	0	0
96201	146 192	0	146 192	2 890 163	0	2 890 163	2 856 100	0	2 856 100	112 129	0	112 129
96305	63 630	0	63 630	63 630	0	63 630	0	0	0	0	0	0
96801	1 788	0	1 788	3 296	0	3 296	1 508	0	1 508	0	0	0
96803	0	0	0	15 015	0	15 015	15 015	0	15 015	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	211 610	0	211 610	2 984 178	1 043	2 985 221	2 884 697	1 043	2 885 740	112 129	0	112 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	375 839 185,4529	0	0	5 065 752 289,0000	0	0	5 077 004 457,0000	0	0	364 587 017,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	375 839 193,4529	0	0	5 065 752 294,0000	0	0	5 077 004 465,0000	0	0	364 587 022,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	231 474 498,4529	0	0	5 077 004 457,0000	0	0	5 065 752 289,0000	0	0	220 222 330,4529
98070	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 839 193,4529	0	0	5 077 004 465,0000	0	0	5 065 752 294,0000	0	0	364 587 022,4529

Страница была полезной?