Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 007	16 299	48 306	345 744	131 598	477 342	339 027	102 828	441 855	38 724	45 069	83 793
20208	4 159	0	4 159	6 000	0	6 000	6 743	0	6 743	3 416	0	3 416
20209	0	0	0	196 406	54 558	250 964	193 335	53 389	246 724	3 071	1 169	4 240
30102	280 110	0	280 110	6 457 499	0	6 457 499	6 226 083	0	6 226 083	511 526	0	511 526
30110	22 718	9 082	31 800	22 132	12 325	34 457	33 310	12 476	45 786	11 540	8 931	20 471
30114	0	328 450	328 450	0	414 752	414 752	0	435 895	435 895	0	307 307	307 307
30118	0	13 294	13 294	0	2 018	2 018	0	729	729	0	14 583	14 583
30202	33 280	0	33 280	0	0	0	5 103	0	5 103	28 177	0	28 177
30204	9 554	0	9 554	0	0	0	84	0	84	9 470	0	9 470
30233	108	0	108	13 126	292	13 418	13 125	292	13 417	109	0	109
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	420 000	0	420 000
32010	0	327	327	0	13	13	0	11	11	0	329	329
45107	277 085	0	277 085	17 674	0	17 674	14 332	0	14 332	280 427	0	280 427
45201	44 120	0	44 120	261 579	0	261 579	269 706	0	269 706	35 993	0	35 993
45204	9 475	0	9 475	3 000	0	3 000	9 475	0	9 475	3 000	0	3 000
45205	153 588	0	153 588	105 950	0	105 950	19 550	0	19 550	239 988	0	239 988
45206	239 118	19 625	258 743	6 700	20 196	26 896	34 882	20 087	54 969	210 936	19 734	230 670
45207	1 144 395	180 554	1 324 949	0	7 378	7 378	14 700	6 379	21 079	1 129 695	181 553	1 311 248
45208	90 500	16 033	106 533	0	833	833	0	499	499	90 500	16 367	106 867
45503	100	0	100	1 805	0	1 805	0	0	0	1 905	0	1 905
45504	2 200	0	2 200	0	0	0	675	0	675	1 525	0	1 525
45505	50 618	5 020	55 638	2 360	261	2 621	470	157	627	52 508	5 124	57 632
45506	39 072	5 639	44 711	5 220	276	5 496	932	747	1 679	43 360	5 168	48 528
45509	264	86	350	626	1 513	2 139	609	728	1 337	281	871	1 152
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	386 844	386 844	0	386 844	386 844	0	0	0
47423	245	0	245	91	7	98	129	7	136	207	0	207
47427	528	1	529	424	3	427	596	1	597	356	3	359
51404	144 948	0	144 948	0	0	0	144 948	0	144 948	0	0	0
51405	95 323	0	95 323	144 498	0	144 498	0	0	0	239 821	0	239 821
52503	2 417	420	2 837	87	418	505	303	103	406	2 201	735	2 936
60302	660	0	660	243	0	243	593	0	593	310	0	310
60306	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
60308	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60310	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60312	4 316	0	4 316	3 594	0	3 594	4 892	0	4 892	3 018	0	3 018
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	141 294	0	141 294	135	0	135	0	0	0	141 429	0	141 429
60404	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
60701	118	0	118	41	0	41	159	0	159	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	86	0	86	242	0	242	239	0	239	89	0	89
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	145 300	0	145 300	145 300	0	145 300	0	0	0
61403	2 110	0	2 110	34	0	34	285	0	285	1 859	0	1 859
70606	425 737	0	425 737	48 251	0	48 251	1	0	1	473 987	0	473 987
70608	253 069	0	253 069	45 467	0	45 467	0	0	0	298 536	0	298 536
70609	8 667	0	8 667	749	0	749	0	0	0	9 416	0	9 416
70611	2 228	0	2 228	2 584	0	2 584	0	0	0	4 812	0	4 812
Итого по активу (баланс)	3 950 063	594 830	4 544 893	12 241 459	1 033 285	13 274 744	11 883 484	1 021 172	12 904 656	4 308 038	606 943	4 914 981
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
20309	0	141	141	0	7	7	0	19	19	0	153	153
30220	0	0	0	0	1 361	1 361	0	1 361	1 361	0	0	0
30226	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
30232	0	0	0	6 725	6 086	12 811	7 148	6 326	13 474	423	240	663
30236	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40701	16 465	0	16 465	43 522	0	43 522	40 858	0	40 858	13 801	0	13 801
40702	904 494	9 128	913 622	5 811 142	445 058	6 256 200	5 998 286	450 362	6 448 648	1 091 638	14 432	1 106 070
40703	16 788	0	16 788	20 954	580	21 534	24 372	580	24 952	20 206	0	20 206
40802	11 021	484	11 505	36 143	17	36 160	36 536	20	36 556	11 414	487	11 901
40807	4	0	4	151	0	151	179	0	179	32	0	32
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	36 987	7 189	44 176	137 658	28 001	165 659	133 782	28 850	162 632	33 111	8 038	41 149
40820	1 909	12 169	14 078	3 603	3 916	7 519	3 447	5 677	9 124	1 753	13 930	15 683
40821	413	0	413	2 287	0	2 287	2 118	0	2 118	244	0	244
40905	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40911	0	0	0	10 248	0	10 248	10 248	0	10 248	0	0	0
40912	0	0	0	1 766	1 360	3 126	1 766	1 360	3 126	0	0	0
40913	0	0	0	5 242	5 080	10 322	5 242	5 080	10 322	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	252 950	25 451	278 401	76 600	886	77 486	62 500	1 074	63 574	238 850	25 639	264 489
42106	138 000	0	138 000	63 290	0	63 290	31 480	0	31 480	106 190	0	106 190
42205	122 315	0	122 315	0	0	0	4 131	0	4 131	126 446	0	126 446
42304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42305	5 317	7 471	12 788	0	261	261	63	315	378	5 380	7 525	12 905
42306	451 405	180 940	632 345	44 490	18 815	63 305	37 648	22 832	60 480	444 563	184 957	629 520
42307	265 042	175 778	440 820	6 263	10 687	16 950	12 045	11 206	23 251	270 824	176 297	447 121
42309	198	0	198	8	0	8	3	0	3	193	0	193
42606	7 418	362	7 780	472	372	844	6 100	10	6 110	13 046	0	13 046
42607	0	136	136	0	4	4	0	8	8	0	140	140
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 771	0	2 771	144	0	144	177	0	177	2 804	0	2 804
45215	233 762	0	233 762	7 785	0	7 785	6 456	0	6 456	232 433	0	232 433
45515	15 196	0	15 196	311	0	311	853	0	853	15 738	0	15 738
45818	9 356	0	9 356	0	0	0	0	0	0	9 356	0	9 356
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	386 426	0	386 426	386 426	0	386 426	0	0	0
47411	7 133	1 958	9 091	6 916	1 804	8 720	6 713	2 033	8 746	6 930	2 187	9 117
47416	652	0	652	27 458	0	27 458	27 100	0	27 100	294	0	294
47422	2	0	2	108	26 473	26 581	108	26 473	26 581	2	0	2
47425	5 502	0	5 502	3 390	0	3 390	3 168	0	3 168	5 280	0	5 280
47426	2 067	0	2 067	2 257	0	2 257	409	0	409	219	0	219
52302	0	0	0	0	0	0	50 058	0	50 058	50 058	0	50 058
52304	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030
52305	12 600	11 320	23 920	0	352	352	0	588	588	12 600	11 556	24 156
52306	38 575	150 318	188 893	0	15 311	15 311	0	16 535	16 535	38 575	151 542	190 117
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	0	0	0	10 125	10 125	0	10 125	10 125	0	0	0
60301	3 851	0	3 851	6 787	0	6 787	6 082	0	6 082	3 146	0	3 146
60305	2 510	0	2 510	8 291	0	8 291	11 285	0	11 285	5 504	0	5 504
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	94	0	94	2 664	0	2 664	2 592	0	2 592	22	0	22
60322	19	0	19	1 202	0	1 202	1 183	0	1 183	0	0	0
60324	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
60601	26 341	0	26 341	0	0	0	793	0	793	27 134	0	27 134
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	168	0	168	33	0	33	37	0	37	172	0	172
70601	439 066	0	439 066	164	0	164	49 436	0	49 436	488 338	0	488 338
70603	251 865	0	251 865	0	0	0	45 427	0	45 427	297 292	0	297 292
70604	6 422	0	6 422	0	0	0	2 026	0	2 026	8 448	0	8 448
Итого по пассиву (баланс)	3 962 048	582 845	4 544 893	6 725 231	576 556	7 301 787	7 081 041	590 834	7 671 875	4 317 858	597 123	4 914 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 590	0	20 590	2 030	0	2 030	0	0	0	22 620	0	22 620
90901	23 105	0	23 105	31 394	0	31 394	4 842	0	4 842	49 657	0	49 657
90902	434 304	0	434 304	4 931	0	4 931	343 608	0	343 608	95 627	0	95 627
90909	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	940 581	5 415	945 996	39 389	282	39 671	82 887	169	83 056	897 083	5 528	902 611
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	114	0	114	0	0	0	8	0	8	106	0	106
91604	261	0	261	9	0	9	7	0	7	263	0	263
91704	192	816	1 008	0	34	34	0	29	29	192	821	1 013
91801	2	56	58	0	2	2	0	2	2	2	56	58
91802	5 115	16 555	21 670	0	677	677	0	585	585	5 115	16 647	21 762
99998	1 372 617	0	1 372 617	320 943	0	320 943	336 147	0	336 147	1 357 413	0	1 357 413
Итого по активу (баланс)	2 801 968	22 842	2 824 810	398 696	995	399 691	767 500	785	768 285	2 433 164	23 052	2 456 216
Пассив
91311	36 500	140 112	176 612	0	21 003	21 003	0	22 172	22 172	36 500	141 281	177 781
91312	830 709	0	830 709	50 000	0	50 000	47 743	0	47 743	828 452	0	828 452
91315	262 612	0	262 612	41 283	0	41 283	13 866	0	13 866	235 195	0	235 195
91316	6 540	0	6 540	18 188	0	18 188	28 650	0	28 650	17 002	0	17 002
91317	65 684	1 195	66 879	203 387	1 530	204 917	195 590	772	196 362	57 887	437	58 324
91319	11 846	0	11 846	9 574	0	9 574	20 968	0	20 968	23 240	0	23 240
91507	17 253	0	17 253	0	0	0	0	0	0	17 253	0	17 253
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	1 452 193	0	1 452 193	404 523	0	404 523	51 133	0	51 133	1 098 803	0	1 098 803
Итого по пассиву (баланс)	2 683 503	141 307	2 824 810	726 955	22 533	749 488	357 950	22 944	380 894	2 314 498	141 718	2 456 216
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	34 646	34 646	0	34 646	34 646	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30	34 646	34 676	30	34 646	34 676	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	34 541	0	34 541	34 541	0	34 541	0	0	0
96801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 617	0	34 617	34 617	0	34 617	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 404,0000	0	0	28,0000	0	0	25,0000	0	0	228 467 407,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	22,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	526 032,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	526 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 404,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000	0	0	228 467 407,0000

Страница была полезной?