Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 866	41 247	44 113	192 594	169 960	362 554	174 681	173 265	347 946	20 779	37 942	58 721
20209	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30102	59 558	0	59 558	1 436 032	0	1 436 032	1 469 843	0	1 469 843	25 747	0	25 747
30110	2 133	1 888	4 021	4 744	25 150	29 894	4 139	25 232	29 371	2 738	1 806	4 544
30114	0	6 221	6 221	0	353 756	353 756	0	229 051	229 051	0	130 926	130 926
30202	8 470	0	8 470	0	0	0	994	0	994	7 476	0	7 476
30204	2 509	0	2 509	0	0	0	704	0	704	1 805	0	1 805
30221	0	0	0	159 000	147 057	306 057	159 000	147 057	306 057	0	0	0
30233	0	0	0	4 738	159	4 897	4 738	159	4 897	0	0	0
30413	8 938	0	8 938	1 174 701	0	1 174 701	1 164 832	0	1 164 832	18 807	0	18 807
30424	180 777	62 466	243 243	1 761 012	5 944	1 766 956	1 749 978	2 630	1 752 608	191 811	65 780	257 591
30425	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	0	0	0	16 615	16 615	0	170	170	0	16 445	16 445
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	16 438	16 438	110 000	0	110 000	80 000	16 438	96 438	30 000	0	30 000
32201	0	0	0	10 604	0	10 604	10 604	0	10 604	0	0	0
32902	0	0	0	36 762	0	36 762	36 762	0	36 762	0	0	0
45201	1 895	0	1 895	2 291	0	2 291	2 226	0	2 226	1 960	0	1 960
45205	0	0	0	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45206	119 950	0	119 950	85 790	0	85 790	83 140	0	83 140	122 600	0	122 600
45207	75 220	0	75 220	12 000	0	12 000	10 080	0	10 080	77 140	0	77 140
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	9 945	0	9 945	0	0	0	213	0	213	9 732	0	9 732
45506	44 079	0	44 079	624	0	624	1 896	0	1 896	42 807	0	42 807
45507	48 004	0	48 004	3 500	0	3 500	577	0	577	50 927	0	50 927
45815	1 198	0	1 198	425	0	425	41	0	41	1 582	0	1 582
45915	95	0	95	197	0	197	2	0	2	290	0	290
47002	47 000	0	47 000	991 506	0	991 506	997 422	0	997 422	41 084	0	41 084
47404	0	33 366	33 366	6 609 894	160 200	6 770 094	6 609 894	159 835	6 769 729	0	33 731	33 731
47408	0	0	0	325 545 639	362 837 307	688 382 946	325 545 639	362 837 307	688 382 946	0	0	0
47415	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47423	109	0	109	33	0	33	37	0	37	105	0	105
47427	6	0	6	530	0	530	505	0	505	31	0	31
50106	105 707	0	105 707	3 366 460	36 099	3 402 559	3 282 406	0	3 282 406	189 761	36 099	225 860
50118	148 689	0	148 689	3 184 589	0	3 184 589	3 176 350	0	3 176 350	156 928	0	156 928
50121	829	0	829	1 384	0	1 384	1 149	0	1 149	1 064	0	1 064
50207	0	0	0	1 015 763	0	1 015 763	1 015 763	0	1 015 763	0	0	0
50218	50 931	0	50 931	1 016 221	0	1 016 221	1 015 762	0	1 015 762	51 390	0	51 390
50221	395	0	395	0	0	0	270	0	270	125	0	125
50605	3 995	0	3 995	959 355	0	959 355	963 350	0	963 350	0	0	0
50606	15 742	0	15 742	262 778	0	262 778	260 690	0	260 690	17 830	0	17 830
50621	4	0	4	178	0	178	182	0	182	0	0	0
50905	17	0	17	252	0	252	252	0	252	17	0	17
52601	0	0	0	189 858	0	189 858	189 858	0	189 858	0	0	0
60302	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
60306	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	11	0	11	25	0	25
60310	14	0	14	340	0	340	341	0	341	13	0	13
60312	519	0	519	2 299	0	2 299	2 227	0	2 227	591	0	591
60314	0	0	0	0	384	384	0	133	133	0	251	251
60401	12 367	0	12 367	0	0	0	0	0	0	12 367	0	12 367
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	154	0	154	26	0	26	35	0	35	145	0	145
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	1 342 580	0	1 342 580	1 342 580	0	1 342 580	0	0	0
61403	5 644	0	5 644	27	0	27	283	0	283	5 388	0	5 388
61601	0	0	0	364 798	0	364 798	364 798	0	364 798	0	0	0
70606	4 824 913	0	4 824 913	810 455	0	810 455	0	0	0	5 635 368	0	5 635 368
70607	5 591	0	5 591	3 085	0	3 085	2 490	0	2 490	6 186	0	6 186
70608	27 831	0	27 831	11 163	0	11 163	0	0	0	38 994	0	38 994
70611	0	0	0	6 135	0	6 135	0	0	0	6 135	0	6 135
70614	5 404	0	5 404	174 940	0	174 940	173 044	0	173 044	7 300	0	7 300
Итого по активу (баланс)	5 843 512	161 626	6 005 138	351 219 952	363 752 631	714 972 583	350 258 391	363 591 277	713 849 668	6 805 073	322 980	7 128 053
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10603	395	0	395	270	0	270	0	0	0	125	0	125
10701	6 808	0	6 808	0	0	0	0	0	0	6 808	0	6 808
10801	116 342	0	116 342	0	0	0	0	0	0	116 342	0	116 342
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	133	1 488	1 621	133	1 488	1 621	0	0	0
30601	63 975	0	63 975	5 546	0	5 546	14 458	0	14 458	72 887	0	72 887
31502	0	0	0	367 004	0	367 004	367 004	0	367 004	0	0	0
32901	158 078	0	158 078	2 883 966	0	2 883 966	2 888 846	0	2 888 846	162 958	0	162 958
40701	19 543	0	19 543	8 998	0	8 998	9 673	0	9 673	20 218	0	20 218
40702	96 034	3	96 037	821 151	27 499	848 650	884 348	29 599	913 947	159 231	2 103	161 334
40703	177	0	177	167	0	167	2	0	2	12	0	12
40802	653	0	653	3 047	0	3 047	3 031	0	3 031	637	0	637
40807	5 972	19 924	25 896	15	38 269	38 284	307	201 776	202 083	6 264	183 431	189 695
40905	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
40909	0	0	0	113	159	272	113	159	272	0	0	0
40911	1	0	1	4 825	0	4 825	4 828	0	4 828	4	0	4
40912	0	0	0	52	199	251	52	199	251	0	0	0
40913	0	0	0	53	1 276	1 329	53	1 276	1 329	0	0	0
43702	0	0	0	138 592	0	138 592	156 288	0	156 288	17 696	0	17 696
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	7 100	0	7 100	3 894	0	3 894	6 989	0	6 989	10 195	0	10 195
45515	15 761	0	15 761	4 504	0	4 504	4 034	0	4 034	15 291	0	15 291
45818	983	0	983	17	0	17	361	0	361	1 327	0	1 327
45918	42	0	42	0	0	0	76	0	76	118	0	118
47008	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
47407	0	0	0	325 507 930	362 965 653	688 473 583	325 507 930	362 965 653	688 473 583	0	0	0
47416	17	0	17	104 089	0	104 089	104 076	0	104 076	4	0	4
47422	1	0	1	87	0	87	87	0	87	1	0	1
47425	3 144	0	3 144	3 956	0	3 956	1 553	0	1 553	741	0	741
47426	48	0	48	749	0	749	1 720	0	1 720	1 019	0	1 019
50120	117	0	117	1 989	0	1 989	2 241	0	2 241	369	0	369
50620	5 137	0	5 137	434	0	434	757	0	757	5 460	0	5 460
52602	0	0	0	174 940	0	174 940	174 940	0	174 940	0	0	0
60301	169	0	169	754	0	754	6 720	0	6 720	6 135	0	6 135
60305	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
60309	9	0	9	2	0	2	64	0	64	71	0	71
60311	5	0	5	440	0	440	442	0	442	7	0	7
60601	5 580	0	5 580	0	0	0	150	0	150	5 730	0	5 730
60903	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	236	0	236	52	0	52	116	0	116	300	0	300
70601	4 789 249	0	4 789 249	25	0	25	865 577	0	865 577	5 654 801	0	5 654 801
70602	813	0	813	1 356	0	1 356	1 607	0	1 607	1 064	0	1 064
70603	35 052	0	35 052	0	0	0	11 066	0	11 066	46 118	0	46 118
70613	72 918	0	72 918	173 044	0	173 044	189 858	0	189 858	89 732	0	89 732
Итого по пассиву (баланс)	5 985 211	19 927	6 005 138	330 258 180	363 034 705	693 292 885	331 215 488	363 200 312	694 415 800	6 942 519	185 534	7 128 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 157	0	1 157	12	0	12	64	0	64	1 105	0	1 105
90902	202	0	202	37	0	37	37	0	37	202	0	202
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	26 297	0	26 297	0	0	0	0	0	0	26 297	0	26 297
91501	1 774	0	1 774	3 157	0	3 157	151	0	151	4 780	0	4 780
91604	206	0	206	29	0	29	32	0	32	203	0	203
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	463 150	0	463 150	1 110 506	0	1 110 506	1 116 738	0	1 116 738	456 918	0	456 918
Итого по активу (баланс)	507 303	0	507 303	1 113 741	0	1 113 741	1 117 022	0	1 117 022	504 022	0	504 022
Пассив
91312	362 019	0	362 019	0	0	0	16 279	0	16 279	378 298	0	378 298
91314	54 051	0	54 051	1 026 702	0	1 026 702	1 005 396	0	1 005 396	32 745	0	32 745
91315	6 906	0	6 906	0	0	0	3 465	0	3 465	10 371	0	10 371
91316	12 070	0	12 070	12 000	0	12 000	0	0	0	70	0	70
91317	19 955	0	19 955	78 036	0	78 036	85 366	0	85 366	27 285	0	27 285
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
99999	44 153	0	44 153	284	0	284	3 235	0	3 235	47 104	0	47 104
Итого по пассиву (баланс)	507 303	0	507 303	1 117 022	0	1 117 022	1 113 741	0	1 113 741	504 022	0	504 022
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 848 482	12 142 340	20 990 822	175 336 251	214 215 314	389 551 565	177 890 163	219 201 313	397 091 476	6 294 570	7 156 341	13 450 911
93002	0	0	0	0	959	959	0	0	0	0	959	959
93201	30 349	0	30 349	364 918	0	364 918	376 223	0	376 223	19 044	0	19 044
93304	210	0	210	1 170 508	0	1 170 508	1 168 408	0	1 168 408	2 310	0	2 310
93501	0	0	0	0	36 061	36 061	0	36 061	36 061	0	0	0
93502	0	0	0	0	35 820	35 820	0	35 820	35 820	0	0	0
93504	10 563	0	10 563	1 160 572	0	1 160 572	1 168 500	0	1 168 500	2 635	0	2 635
93801	206 171	0	206 171	1 727 244	0	1 727 244	1 774 748	0	1 774 748	158 667	0	158 667
93803	99	0	99	6 257	0	6 257	6 323	0	6 323	33	0	33
93807	23	0	23	212	0	212	231	0	231	4	0	4
Итого по активу (баланс)	9 095 897	12 142 340	21 238 237	179 765 962	214 288 154	394 054 116	182 384 596	219 273 194	401 657 790	6 477 263	7 157 300	13 634 563
Пассив
96001	9 227 363	11 742 994	20 970 357	178 831 783	218 296 114	397 127 897	175 419 747	214 187 723	389 607 470	5 815 327	7 634 603	13 449 930
96002	0	0	0	0	0	0	0	960	960	0	960	960
96201	44 910	0	44 910	395 490	0	395 490	370 420	0	370 420	19 840	0	19 840
96301	0	0	0	0	36 061	36 061	0	36 061	36 061	0	0	0
96302	0	0	0	0	35 821	35 821	0	35 821	35 821	0	0	0
96304	10 685	0	10 685	1 168 159	0	1 168 159	1 160 144	0	1 160 144	2 670	0	2 670
96504	205	0	205	1 168 995	0	1 168 995	1 171 081	0	1 171 081	2 291	0	2 291
96801	212 024	0	212 024	1 754 772	0	1 754 772	1 701 570	0	1 701 570	158 822	0	158 822
96803	55	0	55	5 599	0	5 599	5 594	0	5 594	50	0	50
96807	1	0	1	265	0	265	264	0	264	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 495 243	11 742 994	21 238 237	183 325 063	218 367 996	401 693 059	179 828 820	214 260 565	394 089 385	5 999 000	7 635 563	13 634 563
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	973 972 816,0000	0	0	1 703 077,0000	0	0	974 141 869,0000	0	0	1 534 024,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	973 972 816,0000	0	0	1 703 077,0000	0	0	974 141 869,0000	0	0	1 534 024,0000
Пассив
98050	0	0	973 972 816,0000	0	0	974 141 869,0000	0	0	1 703 077,0000	0	0	1 534 024,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	973 972 816,0000	0	0	974 141 869,0000	0	0	1 703 077,0000	0	0	1 534 024,0000

Страница была полезной?