Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 238	126 931	220 169	2 208 356	684 333	2 892 689	2 202 587	729 296	2 931 883	99 007	81 968	180 975
20208	43 801	0	43 801	168 495	0	168 495	159 051	0	159 051	53 245	0	53 245
20209	28 953	2 239	31 192	1 203 283	252 870	1 456 153	1 206 903	250 478	1 457 381	25 333	4 631	29 964
30102	683 297	0	683 297	36 122 081	0	36 122 081	36 454 072	0	36 454 072	351 306	0	351 306
30110	87 177	14 922	102 099	4 927 898	3 025 696	7 953 594	4 924 151	3 024 563	7 948 714	90 924	16 055	106 979
30114	0	451 228	451 228	0	9 806 042	9 806 042	0	9 771 630	9 771 630	0	485 640	485 640
30202	364 812	0	364 812	0	0	0	5 477	0	5 477	359 335	0	359 335
30204	46 811	0	46 811	1 067	0	1 067	0	0	0	47 878	0	47 878
30215	0	397	397	0	17	17	0	14	14	0	400	400
30221	0	0	0	3 659 594	0	3 659 594	3 659 594	0	3 659 594	0	0	0
30233	2 397	18	2 415	36 918	587	37 505	36 707	579	37 286	2 608	26	2 634
30235	0	0	0	27 232	0	27 232	27 232	0	27 232	0	0	0
30302	186 165	16 886	203 051	12 132	36 180	48 312	30 916	50 427	81 343	167 381	2 639	170 020
30306	579 745	1 741	581 486	49 653	32 124	81 777	79 607	28 098	107 705	549 791	5 767	555 558
30413	146	0	146	95 006	0	95 006	95 133	0	95 133	19	0	19
30424	109 363	0	109 363	29 953 069	0	29 953 069	29 973 597	0	29 973 597	88 835	0	88 835
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	0	0	0	15 105 000	0	15 105 000	12 955 000	0	12 955 000	2 150 000	0	2 150 000
32003	2 200 000	0	2 200 000	8 185 000	0	8 185 000	9 885 000	0	9 885 000	500 000	0	500 000
32004	200 000	0	200 000	1 600 000	0	1 600 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32201	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
44607	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
44901	4 814	0	4 814	4 162	0	4 162	4 332	0	4 332	4 644	0	4 644
44906	27 500	0	27 500	0	0	0	1 000	0	1 000	26 500	0	26 500
44907	21 640	0	21 640	0	0	0	0	0	0	21 640	0	21 640
45105	62 000	0	62 000	32 500	0	32 500	0	0	0	94 500	0	94 500
45106	5 500	0	5 500	561 900	0	561 900	561 900	0	561 900	5 500	0	5 500
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	43 022	0	43 022	201 230	0	201 230	212 465	0	212 465	31 787	0	31 787
45204	33 763	0	33 763	2 500	0	2 500	34 263	0	34 263	2 000	0	2 000
45205	14 727	0	14 727	55 500	0	55 500	30 600	0	30 600	39 627	0	39 627
45206	1 934 362	41 985	1 976 347	322 570	2 000	324 570	447 529	4 334	451 863	1 809 403	39 651	1 849 054
45207	4 343 189	228 690	4 571 879	436 945	9 345	446 290	305 674	8 079	313 753	4 474 460	229 956	4 704 416
45208	250 950	0	250 950	40 841	0	40 841	60 971	0	60 971	230 820	0	230 820
45306	5 800	0	5 800	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 800	0	5 800
45406	1 915	0	1 915	430	0	430	84	0	84	2 261	0	2 261
45407	39 844	0	39 844	2 090	0	2 090	5 284	0	5 284	36 650	0	36 650
45408	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45504	1 002	0	1 002	15	0	15	27	0	27	990	0	990
45505	255 278	47 668	302 946	6 486	2 049	8 535	1 284	1 987	3 271	260 480	47 730	308 210
45506	424 559	0	424 559	4 430	0	4 430	11 638	0	11 638	417 351	0	417 351
45507	215 050	25 204	240 254	19 977	1 309	21 286	22 259	784	23 043	212 768	25 729	238 497
45509	2 044	123	2 167	1 410	27	1 437	1 684	21	1 705	1 770	129	1 899
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	138	0	138	7	0	7	5	0	5	140	0	140
45809	27 821	0	27 821	0	0	0	0	0	0	27 821	0	27 821
45812	190 664	0	190 664	12 579	0	12 579	11 731	0	11 731	191 512	0	191 512
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	9 795	0	9 795	0	0	0	0	0	0	9 795	0	9 795
45815	118 270	585	118 855	539	24	563	667	21	688	118 142	588	118 730
45912	4 139	0	4 139	7 004	1 915	8 919	6 938	1 915	8 853	4 205	0	4 205
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	3	0	3	3	0	3	154	0	154
45915	5 546	1	5 547	574	3	577	224	0	224	5 896	4	5 900
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47301	0	145 948	145 948	0	5 971	5 971	0	5 156	5 156	0	146 763	146 763
47404	0	0	0	23 076	0	23 076	23 076	0	23 076	0	0	0
47406	0	18 570	18 570	0	33 550 873	33 550 873	0	33 550 636	33 550 636	0	18 807	18 807
47408	0	0	0	24 984 305	25 121 633	50 105 938	24 984 305	25 121 633	50 105 938	0	0	0
47423	8 209	82	8 291	4 602	5	4 607	4 369	15	4 384	8 442	72	8 514
47427	70 293	3 059	73 352	82 582	3 268	85 850	86 131	3 104	89 235	66 744	3 223	69 967
50104	25 301	0	25 301	122	0	122	16 280	0	16 280	9 143	0	9 143
50106	210 003	0	210 003	104 720	0	104 720	66 652	0	66 652	248 071	0	248 071
50121	184	0	184	45	0	45	166	0	166	63	0	63
50505	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
60302	1 653	0	1 653	640	0	640	2 172	0	2 172	121	0	121
60306	0	0	0	599	0	599	590	0	590	9	0	9
60308	115	0	115	795	0	795	802	0	802	108	0	108
60310	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
60312	13 646	0	13 646	37 430	0	37 430	27 448	0	27 448	23 628	0	23 628
60314	136	0	136	456	464	920	136	464	600	456	0	456
60323	2 216	0	2 216	859	0	859	0	0	0	3 075	0	3 075
60401	1 125 538	0	1 125 538	5 818	0	5 818	1 010	0	1 010	1 130 346	0	1 130 346
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
60701	0	0	0	5 823	0	5 823	5 819	0	5 819	4	0	4
60901	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61002	109	0	109	69	0	69	72	0	72	106	0	106
61008	1 090	0	1 090	1 140	0	1 140	1 066	0	1 066	1 164	0	1 164
61009	190	0	190	460	0	460	214	0	214	436	0	436
61010	71	0	71	1	0	1	1	0	1	71	0	71
61011	52 306	0	52 306	0	0	0	0	0	0	52 306	0	52 306
61209	0	0	0	27 472	0	27 472	27 472	0	27 472	0	0	0
61210	0	0	0	82 456	0	82 456	82 456	0	82 456	0	0	0
61403	5 968	0	5 968	5 477	0	5 477	2 252	0	2 252	9 193	0	9 193
70606	1 894 283	0	1 894 283	290 764	0	290 764	1 123	0	1 123	2 183 924	0	2 183 924
70607	280	0	280	439	0	439	399	0	399	320	0	320
70608	908 064	0	908 064	142 846	0	142 846	0	0	0	1 050 910	0	1 050 910
70611	13 083	0	13 083	8 104	0	8 104	0	0	0	21 187	0	21 187
Итого по активу (баланс)	17 173 065	1 126 277	18 299 342	130 891 278	72 536 735	203 428 013	130 568 352	72 553 234	203 121 586	17 495 991	1 109 778	18 605 769
Пассив
10207	148 764	0	148 764	0	0	0	0	0	0	148 764	0	148 764
10601	563 672	0	563 672	0	0	0	0	0	0	563 672	0	563 672
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	20 065	0	20 065	0	0	0	2 250	0	2 250	22 315	0	22 315
10801	155 457	0	155 457	0	0	0	16 615	0	16 615	172 072	0	172 072
30126	635	0	635	7	0	7	41	0	41	669	0	669
30220	0	6 211	6 211	0	34 129	34 129	0	27 918	27 918	0	0	0
30223	39 738	0	39 738	1 868 698	0	1 868 698	2 014 056	0	2 014 056	185 096	0	185 096
30226	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30232	760	0	760	309 540	27 669	337 209	310 426	27 712	338 138	1 646	43	1 689
30301	186 165	16 886	203 051	30 916	50 427	81 343	12 132	36 180	48 312	167 381	2 639	170 020
30305	579 746	1 740	581 486	79 608	28 097	107 705	49 653	32 124	81 777	549 791	5 767	555 558
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	33 200	0	33 200	33 200	0	33 200	0	0	0
40502	159 064	0	159 064	72 395	0	72 395	61 130	0	61 130	147 799	0	147 799
40503	0	1	1	0	7	7	0	13	13	0	7	7
40602	2 263 652	0	2 263 652	822 933	0	822 933	339 245	0	339 245	1 779 964	0	1 779 964
40701	115 852	9 037	124 889	6 611 222	2 737	6 613 959	6 563 894	1 534	6 565 428	68 524	7 834	76 358
40702	2 035 297	65 330	2 100 627	16 790 547	329 980	17 120 527	17 225 557	364 272	17 589 829	2 470 307	99 622	2 569 929
40703	151 426	0	151 426	146 639	37 633	184 272	156 641	37 633	194 274	161 428	0	161 428
40802	60 276	29	60 305	267 551	417	267 968	272 381	448	272 829	65 106	60	65 166
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	945	17 872	18 817	24 711	9 572	34 283	25 260	9 910	35 170	1 494	18 210	19 704
40817	555 228	55 547	610 775	851 757	145 879	997 636	843 108	150 110	993 218	546 579	59 778	606 357
40820	4 997	5 307	10 304	7 089	387	7 476	6 475	265	6 740	4 383	5 185	9 568
40821	791	0	791	39 662	0	39 662	40 429	0	40 429	1 558	0	1 558
40901	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
40905	36	0	36	4 501	0	4 501	4 501	0	4 501	36	0	36
40906	25 031	0	25 031	326 481	0	326 481	312 832	0	312 832	11 382	0	11 382
40909	0	7	7	463	1 460	1 923	463	1 460	1 923	0	7	7
40910	0	0	0	166	540	706	166	540	706	0	0	0
40911	2 464	0	2 464	51 201	0	51 201	49 780	0	49 780	1 043	0	1 043
40912	0	0	0	1 942	2 114	4 056	1 942	2 114	4 056	0	0	0
40913	0	0	0	900	2 312	3 212	900	2 312	3 212	0	0	0
42005	77 000	0	77 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	57 000	0	57 000
42006	93 000	0	93 000	0	0	0	20 000	0	20 000	113 000	0	113 000
42103	475 000	0	475 000	375 000	0	375 000	399 500	0	399 500	499 500	0	499 500
42104	127 000	0	127 000	0	0	0	133 000	0	133 000	260 000	0	260 000
42105	919 500	87 054	1 006 554	114 850	47 051	161 901	339 100	2 465	341 565	1 143 750	42 468	1 186 218
42106	123 955	15 534	139 489	0	549	549	17 000	635	17 635	140 955	15 620	156 575
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	9 157	1 892	11 049	7 856	1 083	8 939	10 438	870	11 308	11 739	1 679	13 418
42303	6 971	329	7 300	326	336	662	27	7	34	6 672	0	6 672
42304	41	17	58	0	0	0	0	1	1	41	18	59
42305	2 135 149	691 543	2 826 692	325 855	164 844	490 699	186 104	164 398	350 502	1 995 398	691 097	2 686 495
42306	1 341 758	92 721	1 434 479	67 672	28 837	96 509	137 584	38 662	176 246	1 411 670	102 546	1 514 216
42309	24 243	0	24 243	1 410	0	1 410	3 998	0	3 998	26 831	0	26 831
42506	0	2 563	2 563	0	79	79	0	133	133	0	2 617	2 617
42601	0	872	872	0	897	897	0	25	25	0	0	0
42605	3 045	1 992	5 037	427	492	919	73	675	748	2 691	2 175	4 866
42606	185	3	188	0	0	0	103	0	103	288	3	291
44615	254	0	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0
44915	76	0	76	53	0	53	41	0	41	64	0	64
45115	0	0	0	11 060	0	11 060	11 060	0	11 060	0	0	0
45215	240 380	0	240 380	21 860	0	21 860	21 652	0	21 652	240 172	0	240 172
45315	23	0	23	10	0	10	25	0	25	38	0	38
45415	25	0	25	3	0	3	6	0	6	28	0	28
45515	128 518	0	128 518	1 923	0	1 923	5 865	0	5 865	132 460	0	132 460
45715	41	0	41	1	0	1	2	0	2	42	0	42
45818	183 466	0	183 466	1 464	0	1 464	10 789	0	10 789	192 791	0	192 791
45918	7 728	0	7 728	215	0	215	50	0	50	7 563	0	7 563
47403	0	0	0	103 203	0	103 203	103 203	0	103 203	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 107	3 107	0	3 107	3 107	0	0	0
47407	0	0	0	25 262 298	24 856 993	50 119 291	25 262 298	24 856 993	50 119 291	0	0	0
47411	83 663	8 464	92 127	25 587	2 669	28 256	28 738	3 173	31 911	86 814	8 968	95 782
47416	430 137	0	430 137	443 471	1 029	444 500	14 333	1 029	15 362	999	0	999
47422	40	0	40	316 698	44	316 742	316 736	44	316 780	78	0	78
47425	38 091	0	38 091	24 565	0	24 565	21 379	0	21 379	34 905	0	34 905
47426	21 056	1 868	22 924	11 568	112	11 680	15 011	357	15 368	24 499	2 113	26 612
50120	1 619	0	1 619	265	0	265	273	0	273	1 627	0	1 627
52105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52305	1 400	40 396	41 796	0	1 427	1 427	0	1 650	1 650	1 400	40 619	42 019
52306	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
52501	2 562	331	2 893	0	12	12	119	316	435	2 681	635	3 316
60301	6 332	0	6 332	25 395	0	25 395	19 470	0	19 470	407	0	407
60305	0	0	0	29 626	0	29 626	29 637	0	29 637	11	0	11
60309	11	0	11	441	0	441	444	0	444	14	0	14
60311	359	0	359	291	0	291	269	0	269	337	0	337
60320	28	0	28	0	0	0	4 717	0	4 717	4 745	0	4 745
60322	63	0	63	5 062	0	5 062	5 062	0	5 062	63	0	63
60324	2 228	0	2 228	12	0	12	0	0	0	2 216	0	2 216
60601	199 303	0	199 303	152	0	152	4 017	0	4 017	203 168	0	203 168
60903	693	0	693	0	0	0	7	0	7	700	0	700
61012	10 042	0	10 042	0	0	0	0	0	0	10 042	0	10 042
61301	158	0	158	15 922	0	15 922	15 912	0	15 912	148	0	148
61304	14 597	0	14 597	1 333	0	1 333	462	0	462	13 726	0	13 726
70601	1 835 536	0	1 835 536	614	0	614	285 335	0	285 335	2 120 257	0	2 120 257
70602	7 063	0	7 063	398	0	398	310	0	310	6 975	0	6 975
70603	1 009 628	0	1 009 628	0	0	0	161 887	0	161 887	1 171 515	0	1 171 515
70801	23 581	0	23 581	23 581	0	23 581	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 175 796	1 123 546	18 299 342	55 636 850	25 782 921	81 419 771	55 957 113	25 769 085	81 726 198	17 496 059	1 109 710	18 605 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	42 754	40 396	83 150	0	1 651	1 651	0	1 427	1 427	42 754	40 620	83 374
90901	1 664 186	0	1 664 186	536 965	0	536 965	1 818 156	0	1 818 156	382 995	0	382 995
90902	1 482 763	0	1 482 763	442 232	0	442 232	373 024	0	373 024	1 551 971	0	1 551 971
90907	115 366	0	115 366	8 000	0	8 000	115 366	0	115 366	8 000	0	8 000
91202	15	0	15	8	0	8	11	0	11	12	0	12
91203	5	0	5	15	0	15	12	0	12	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 353 538	336 399	10 689 937	459 051	14 690	473 741	1 079 211	11 525	1 090 736	9 733 378	339 564	10 072 942
91501	41 981	0	41 981	0	0	0	0	0	0	41 981	0	41 981
91604	97 877	404	98 281	10 569	17	10 586	4 895	14	4 909	103 551	407	103 958
91704	9 077	0	9 077	0	0	0	0	0	0	9 077	0	9 077
91802	24 175	0	24 175	0	0	0	0	0	0	24 175	0	24 175
91803	2 430	7	2 437	0	0	0	0	1	1	2 430	6	2 436
99998	14 834 944	0	14 834 944	2 282 024	0	2 282 024	2 197 437	0	2 197 437	14 919 531	0	14 919 531
Итого по активу (баланс)	28 669 114	377 206	29 046 320	3 738 864	16 358	3 755 222	5 588 112	12 967	5 601 079	26 819 866	380 597	27 200 463
Пассив
91311	5 100	40 395	45 495	0	1 427	1 427	0	1 651	1 651	5 100	40 619	45 719
91312	12 996 343	0	12 996 343	563 563	0	563 563	732 454	0	732 454	13 165 234	0	13 165 234
91315	1 126 395	32 871	1 159 266	32 531	1 070	33 601	10 430	1 581	12 011	1 104 294	33 382	1 137 676
91316	295 135	0	295 135	394 578	0	394 578	250 000	0	250 000	150 557	0	150 557
91317	259 255	584	259 839	1 204 229	39	1 204 268	1 282 902	3 006	1 285 908	337 928	3 551	341 479
91507	78 802	0	78 802	0	0	0	0	0	0	78 802	0	78 802
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	14 211 376	0	14 211 376	2 809 998	0	2 809 998	879 554	0	879 554	12 280 932	0	12 280 932
Итого по пассиву (баланс)	28 972 470	73 850	29 046 320	5 004 899	2 536	5 007 435	3 155 340	6 238	3 161 578	27 122 911	77 552	27 200 463
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	24 854 445	6 057	24 860 502	24 854 445	6 057	24 860 502	0	0	0
93801	9 967	0	9 967	75 764	0	75 764	75 764	0	75 764	9 967	0	9 967
Итого по активу (баланс)	9 967	0	9 967	24 930 209	6 057	24 936 266	24 930 209	6 057	24 936 266	9 967	0	9 967
Пассив
96001	0	0	0	6 044	24 985 576	24 991 620	6 044	24 985 576	24 991 620	0	0	0
96801	9 967	0	9 967	55 381	0	55 381	55 381	0	55 381	9 967	0	9 967
Итого по пассиву (баланс)	9 967	0	9 967	61 425	24 985 576	25 047 001	61 425	24 985 576	25 047 001	9 967	0	9 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	227 436,0000	0	0	100 950,0000	0	0	80 436,0000	0	0	247 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	227 437,0000	0	0	100 950,0000	0	0	80 436,0000	0	0	247 951,0000
Пассив
98050	0	0	227 437,0000	0	0	80 436,0000	0	0	100 950,0000	0	0	247 951,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	227 437,0000	0	0	80 436,0000	0	0	100 950,0000	0	0	247 951,0000

Страница была полезной?