Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 979	0	74 979	258	0	258	0	0	0	75 237	0	75 237
20202	820 469	280 156	1 100 625	10 671 587	1 290 357	11 961 944	10 531 562	1 220 408	11 751 970	960 494	350 105	1 310 599
20203	0	0	0	0	1 468	1 468	0	1 468	1 468	0	0	0
20208	710 254	16 282	726 536	2 576 049	50 125	2 626 174	2 624 049	49 896	2 673 945	662 254	16 511	678 765
20209	315 412	1 963	317 375	7 344 895	193 968	7 538 863	7 461 858	195 931	7 657 789	198 449	0	198 449
20302	0	12 652	12 652	0	2 081	2 081	0	752	752	0	13 981	13 981
30102	782 738	0	782 738	112 098 092	0	112 098 092	111 291 390	0	111 291 390	1 589 440	0	1 589 440
30110	288 665	35 671	324 336	10 674 287	163 522	10 837 809	10 426 587	171 856	10 598 443	536 365	27 337	563 702
30114	0	1 423 801	1 423 801	0	6 033 527	6 033 527	0	5 892 830	5 892 830	0	1 564 498	1 564 498
30202	227 601	0	227 601	3 246	0	3 246	0	0	0	230 847	0	230 847
30204	53 912	0	53 912	1 153	0	1 153	0	0	0	55 065	0	55 065
30210	40 000	0	40 000	580 740	0	580 740	580 740	0	580 740	40 000	0	40 000
30215	280	3 402	3 682	0	139	139	0	120	120	280	3 421	3 701
30221	0	0	0	0	4 868	4 868	0	4 868	4 868	0	0	0
30233	7 051	2 896	9 947	680 453	137 285	817 738	683 051	134 863	817 914	4 453	5 318	9 771
30302	2 630 832	161 534	2 792 366	17 911 611	5 314 938	23 226 549	18 874 372	5 227 552	24 101 924	1 668 071	248 920	1 916 991
30306	1 956 734	2 856	1 959 590	10 900 878	1 904 203	12 805 081	9 832 639	1 895 405	11 728 044	3 024 973	11 654	3 036 627
30413	15 915	0	15 915	389 798	0	389 798	388 028	0	388 028	17 685	0	17 685
30424	34 748	0	34 748	2 572 486	0	2 572 486	2 572 509	0	2 572 509	34 725	0	34 725
31902	1 000 000	0	1 000 000	49 850 000	0	49 850 000	50 000 000	0	50 000 000	850 000	0	850 000
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32003	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32401	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32501	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
44906	16 500	0	16 500	0	0	0	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000
44907	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
44908	14 400	0	14 400	0	0	0	1 500	0	1 500	12 900	0	12 900
45107	232 712	0	232 712	0	0	0	18 098	0	18 098	214 614	0	214 614
45108	180 173	0	180 173	0	0	0	9 711	0	9 711	170 462	0	170 462
45201	421 533	0	421 533	1 053 465	0	1 053 465	1 176 805	0	1 176 805	298 193	0	298 193
45203	35 000	0	35 000	57 018	0	57 018	69 518	0	69 518	22 500	0	22 500
45204	488 487	0	488 487	464 649	0	464 649	496 672	0	496 672	456 464	0	456 464
45205	1 753 380	0	1 753 380	752 937	0	752 937	634 846	0	634 846	1 871 471	0	1 871 471
45206	2 515 930	0	2 515 930	238 171	0	238 171	278 409	0	278 409	2 475 692	0	2 475 692
45207	1 657 827	0	1 657 827	50 214	0	50 214	126 820	0	126 820	1 581 221	0	1 581 221
45208	414 226	0	414 226	0	0	0	56 873	0	56 873	357 353	0	357 353
45401	0	0	0	3 278	0	3 278	3 202	0	3 202	76	0	76
45404	81 036	0	81 036	62 032	0	62 032	49 003	0	49 003	94 065	0	94 065
45405	464 987	0	464 987	266 914	0	266 914	213 847	0	213 847	518 054	0	518 054
45406	405 117	0	405 117	103 619	0	103 619	131 366	0	131 366	377 370	0	377 370
45407	833 078	0	833 078	53 735	0	53 735	79 152	0	79 152	807 661	0	807 661
45408	374 058	0	374 058	369	0	369	9 171	0	9 171	365 256	0	365 256
45503	157	0	157	0	0	0	5	0	5	152	0	152
45504	461	0	461	30	0	30	137	0	137	354	0	354
45505	31 286	0	31 286	8 210	0	8 210	6 296	0	6 296	33 200	0	33 200
45506	1 222 387	3 818	1 226 205	106 403	152	106 555	103 522	384	103 906	1 225 268	3 586	1 228 854
45507	2 957 575	35 468	2 993 043	159 004	1 412	160 416	109 810	3 055	112 865	3 006 769	33 825	3 040 594
45509	66 243	1 083	67 326	60 393	434	60 827	55 434	547	55 981	71 202	970	72 172
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45812	878 135	0	878 135	57 424	0	57 424	58 410	0	58 410	877 149	0	877 149
45814	28 199	0	28 199	2 266	0	2 266	791	0	791	29 674	0	29 674
45815	36 192	89	36 281	7 731	908	8 639	5 612	940	6 552	38 311	57	38 368
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45915	1 600	0	1 600	2 592	323	2 915	2 351	323	2 674	1 841	0	1 841
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47408	0	0	0	1 166 018	1 547 773	2 713 791	1 166 018	1 547 773	2 713 791	0	0	0
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47427	119 711	519	120 230	155 104	415	155 519	171 922	754	172 676	102 893	180	103 073
47801	24 539	0	24 539	0	0	0	341	0	341	24 198	0	24 198
47802	1 055 772	0	1 055 772	0	0	0	7	0	7	1 055 765	0	1 055 765
50104	244 310	0	244 310	1 446	0	1 446	0	0	0	245 756	0	245 756
50106	627 803	0	627 803	4 175	0	4 175	8 112	0	8 112	623 866	0	623 866
50107	1 379 683	0	1 379 683	9 889	0	9 889	11 275	0	11 275	1 378 297	0	1 378 297
50121	1 111	0	1 111	262	0	262	1 333	0	1 333	40	0	40
50305	970 610	0	970 610	5 117	0	5 117	0	0	0	975 727	0	975 727
50306	130 008	0	130 008	1 259	0	1 259	2 569	0	2 569	128 698	0	128 698
50606	501	0	501	0	0	0	95	0	95	406	0	406
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
52503	1 910	0	1 910	0	0	0	112	0	112	1 798	0	1 798
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	10 262	0	10 262	1 837	0	1 837	3 268	0	3 268	8 831	0	8 831
60306	13	0	13	21 441	0	21 441	21 353	0	21 353	101	0	101
60308	456	0	456	721	0	721	1 018	0	1 018	159	0	159
60310	8 491	0	8 491	2 635	0	2 635	3 267	0	3 267	7 859	0	7 859
60312	87 189	0	87 189	44 215	0	44 215	31 929	0	31 929	99 475	0	99 475
60314	0	1 346	1 346	0	720	720	0	720	720	0	1 346	1 346
60323	16 439	0	16 439	1 639	0	1 639	1 957	0	1 957	16 121	0	16 121
60401	1 541 640	0	1 541 640	6 654	0	6 654	3 433	0	3 433	1 544 861	0	1 544 861
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 280	0	8 280	0	0	0	0	0	0	8 280	0	8 280
60411	18 302	0	18 302	0	0	0	0	0	0	18 302	0	18 302
60701	49 322	0	49 322	1 188	0	1 188	6 654	0	6 654	43 856	0	43 856
60702	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	810	0	810	243	0	243	188	0	188	865	0	865
61008	5 705	0	5 705	2 482	0	2 482	2 861	0	2 861	5 326	0	5 326
61009	4 264	0	4 264	3 246	0	3 246	2 275	0	2 275	5 235	0	5 235
61011	49 676	0	49 676	0	0	0	2 025	0	2 025	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	6 583	0	6 583	6 583	0	6 583	0	0	0
61210	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61212	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61403	19 737	0	19 737	2 091	0	2 091	1 543	0	1 543	20 285	0	20 285
70606	3 540 541	0	3 540 541	749 025	0	749 025	1 997	0	1 997	4 287 569	0	4 287 569
70607	14 679	0	14 679	31 242	0	31 242	26 237	0	26 237	19 684	0	19 684
70608	1 957 135	0	1 957 135	477 980	0	477 980	0	0	0	2 435 115	0	2 435 115
70609	8 966	0	8 966	791	0	791	0	0	0	9 757	0	9 757
70611	96 830	0	96 830	27 173	0	27 173	0	0	0	124 003	0	124 003
Итого по активу (баланс)	38 218 849	2 499 851	40 718 700	237 012 179	19 189 534	256 201 713	235 173 759	18 888 106	254 061 865	40 057 269	2 801 279	42 858 548
Пассив
10207	114 895	0	114 895	1	0	1	1	0	1	114 895	0	114 895
10601	746 677	0	746 677	4	0	4	0	0	0	746 673	0	746 673
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 602 287	0	1 602 287	0	0	0	649 637	0	649 637	2 251 924	0	2 251 924
20309	0	237	237	0	16	16	0	38	38	0	259	259
30109	222 891	363	223 254	4 000	18	4 018	245 629	191	245 820	464 520	536	465 056
30126	23 721	0	23 721	183 253	0	183 253	197 700	0	197 700	38 168	0	38 168
30220	269	3 146	3 415	1 111	199 184	200 295	1 049	196 498	197 547	207	460	667
30222	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30223	13 459	0	13 459	753 040	0	753 040	805 189	0	805 189	65 608	0	65 608
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	5	0	5	55	0	55	49	0	49	11	0	11
91207	9	0	9	5	0	5	6	0	6	8	0	8
91219	0	0	0	0	7 789	7 789	0	251	251	0	7 538	7 538
91414	24 293 097	1 408	24 294 505	6 619 300	400	6 619 700	5 795 718	220	5 795 938	25 116 679	1 588	25 118 267
91418	1 080 339	0	1 080 339	0	0	0	347	0	347	1 079 992	0	1 079 992
91501	76 408	0	76 408	19 838	0	19 838	21 556	0	21 556	74 690	0	74 690
91604	441 927	16	441 943	9 767	1	9 768	15 486	1	15 487	436 208	16	436 224
91704	11 295	0	11 295	11 323	0	11 323	0	0	0	22 618	0	22 618
91801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	129 590	0	129 590	49 015	0	49 015	10 152	0	10 152	168 453	0	168 453
91803	114 616	0	114 616	792	0	792	0	0	0	115 408	0	115 408
99998	25 586 158	0	25 586 158	4 485 310	0	4 485 310	5 560 430	0	5 560 430	24 511 038	0	24 511 038
Итого по активу (баланс)	54 505 754	2 136	54 507 890	11 826 098	10 737	11 836 835	11 795 355	548	11 795 903	54 536 497	12 325	54 548 822
Пассив
91003	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
91004	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
91211	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91311	2 552 561	0	2 552 561	22 928	0	22 928	87 736	0	87 736	2 617 369	0	2 617 369
91312	20 707 275	0	20 707 275	1 411 599	0	1 411 599	751 000	0	751 000	20 046 676	0	20 046 676
91315	68 257	68 375	136 632	53 600	2 932	56 532	2 045	9 326	11 371	16 702	74 769	91 471
91316	88 042	0	88 042	31 226	0	31 226	35 115	0	35 115	91 931	0	91 931
91317	1 890 967	13 621	1 904 588	4 026 257	2 705	4 028 962	3 575 437	1 008	3 576 445	1 440 147	11 924	1 452 071
91507	196 316	0	196 316	4 794	0	4 794	19 254	0	19 254	210 776	0	210 776
99999	28 921 732	0	28 921 732	6 134 309	0	6 134 309	7 250 361	0	7 250 361	30 037 784	0	30 037 784
Итого по пассиву (баланс)	54 425 894	81 996	54 507 890	11 689 112	5 637	11 694 749	11 725 347	10 334	11 735 681	54 462 129	86 693	54 548 822
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	24 584	24 584	0	24 584	24 584	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20	24 584	24 604	20	24 584	24 604	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	24 589	0	24 589	24 589	0	24 589	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 619	0	24 619	24 619	0	24 619	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	921,0000	0	0	36,0000	0	0	9,0000	0	0	948,0000
98010	0	0	164 309 535,0000	0	0	0,0000	0	0	17 790,0000	0	0	164 291 745,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 310 456,0000	0	0	36,0000	0	0	17 799,0000	0	0	164 292 693,0000
Пассив
98040	0	0	3 517 138,0000	0	0	42 732,0000	0	0	0,0000	0	0	3 474 406,0000
98050	0	0	189 293,0000	0	0	79,0000	0	0	36,0000	0	0	189 250,0000
98070	0	0	160 604 025,0000	0	0	49 718,0000	0	0	74 730,0000	0	0	160 629 037,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 310 456,0000	0	0	92 529,0000	0	0	74 766,0000	0	0	164 292 693,0000

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