Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 323	0	2 323	38	0	38	434	0	434	1 927	0	1 927
20202	102 318	16 210	118 528	1 371 261	107 547	1 478 808	1 382 484	100 329	1 482 813	91 095	23 428	114 523
20208	33 465	0	33 465	116 706	0	116 706	119 098	0	119 098	31 073	0	31 073
20209	23 865	1 660	25 525	532 938	68 973	601 911	556 045	70 154	626 199	758	479	1 237
30102	113 892	0	113 892	6 825 904	0	6 825 904	6 822 014	0	6 822 014	117 782	0	117 782
30110	137 018	58 187	195 205	1 711 315	291 139	2 002 454	1 678 842	300 788	1 979 630	169 491	48 538	218 029
30202	39 938	0	39 938	1 724	0	1 724	0	0	0	41 662	0	41 662
30204	1 308	0	1 308	178	0	178	0	0	0	1 486	0	1 486
30210	0	0	0	19 037	0	19 037	19 037	0	19 037	0	0	0
30215	700	658	1 358	0	27	27	0	27	27	700	658	1 358
30221	0	0	0	472 718	39 193	511 911	472 718	39 029	511 747	0	164	164
30233	1 030	0	1 030	87 837	558	88 395	87 843	558	88 401	1 024	0	1 024
30302	1 326 289	35 729	1 362 018	4 316 566	15 912	4 332 478	4 404 209	24 293	4 428 502	1 238 646	27 348	1 265 994
30306	394 558	11 210	405 768	952 543	34 912	987 455	653 322	35 010	688 332	693 779	11 112	704 891
30602	15 831	0	15 831	71 614	0	71 614	86 007	0	86 007	1 438	0	1 438
31902	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	2 155 000	0	2 155 000	2 155 000	0	2 155 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	38 350	38 350	0	100	100	0	38 250	38 250
32201	0	658	658	0	27	27	0	27	27	0	658	658
44605	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
44606	5 954	0	5 954	539	0	539	700	0	700	5 793	0	5 793
45201	52 468	0	52 468	223 220	0	223 220	234 620	0	234 620	41 068	0	41 068
45204	4 830	0	4 830	810	0	810	1 420	0	1 420	4 220	0	4 220
45205	236 518	0	236 518	55 795	0	55 795	44 975	0	44 975	247 338	0	247 338
45206	1 138 273	0	1 138 273	165 901	0	165 901	125 684	0	125 684	1 178 490	0	1 178 490
45207	456 511	0	456 511	19 771	0	19 771	17 643	0	17 643	458 639	0	458 639
45208	280 197	0	280 197	27 784	0	27 784	5 480	0	5 480	302 501	0	302 501
45301	2 357	0	2 357	13 655	0	13 655	13 667	0	13 667	2 345	0	2 345
45306	1 001	0	1 001	0	0	0	156	0	156	845	0	845
45307	1 640	0	1 640	0	0	0	30	0	30	1 610	0	1 610
45401	544	0	544	5 798	0	5 798	5 416	0	5 416	926	0	926
45405	21 640	0	21 640	0	0	0	0	0	0	21 640	0	21 640
45406	5 161	0	5 161	0	0	0	1 464	0	1 464	3 697	0	3 697
45407	24 789	0	24 789	0	0	0	130	0	130	24 659	0	24 659
45408	10 575	0	10 575	0	0	0	125	0	125	10 450	0	10 450
45505	11 462	0	11 462	2 520	0	2 520	1 400	0	1 400	12 582	0	12 582
45506	247 797	0	247 797	14 174	0	14 174	16 621	0	16 621	245 350	0	245 350
45507	80 419	0	80 419	21 410	0	21 410	3 302	0	3 302	98 527	0	98 527
45509	118	0	118	1 197	0	1 197	1 120	0	1 120	195	0	195
45812	48 391	0	48 391	13	0	13	0	0	0	48 404	0	48 404
45815	711	0	711	551	0	551	0	0	0	1 262	0	1 262
45912	5 872	0	5 872	248	0	248	0	0	0	6 120	0	6 120
45915	83	0	83	37	0	37	0	0	0	120	0	120
47408	0	0	0	60 333	121 656	181 989	60 333	121 656	181 989	0	0	0
47415	540	0	540	0	0	0	3	0	3	537	0	537
47423	862	2 141	3 003	672	4	676	752	2 141	2 893	782	4	786
47427	44	15	59	32 981	53	33 034	33 023	68	33 091	2	0	2
50205	100 385	0	100 385	71 819	0	71 819	130	0	130	172 074	0	172 074
50207	9 877	0	9 877	95	0	95	0	0	0	9 972	0	9 972
50208	36 799	0	36 799	277	0	277	475	0	475	36 601	0	36 601
50221	225	0	225	331	0	331	225	0	225	331	0	331
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	3 037	0	3 037	0	0	0	157	0	157	2 880	0	2 880
50721	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	337	0	337	556	0	556	356	0	356	537	0	537
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	52	0	52	33 109	0	33 109	32 693	0	32 693	468	0	468
60310	20	0	20	7	0	7	7	0	7	20	0	20
60312	902	0	902	3 242	0	3 242	3 154	0	3 154	990	0	990
60323	65	0	65	7	0	7	64	0	64	8	0	8
60347	44	0	44	36	0	36	33	0	33	47	0	47
60401	382 997	0	382 997	45	0	45	271	0	271	382 771	0	382 771
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60410	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 530	0	20 530	0	0	0	0	0	0	20 530	0	20 530
60412	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60701	112	0	112	128	0	128	88	0	88	152	0	152
60705	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	99	0	99	96	0	96	89	0	89	106	0	106
61008	1 792	0	1 792	507	0	507	456	0	456	1 843	0	1 843
61009	1 046	0	1 046	814	0	814	509	0	509	1 351	0	1 351
61010	462	0	462	4	0	4	26	0	26	440	0	440
61011	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61210	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	7 599	0	7 599	846	0	846	601	0	601	7 844	0	7 844
70606	278 912	0	278 912	54 643	0	54 643	380	0	380	333 175	0	333 175
70608	54 585	0	54 585	9 968	0	9 968	0	0	0	64 553	0	64 553
70611	3 239	0	3 239	3 637	0	3 637	0	0	0	6 876	0	6 876
Итого по активу (баланс)	5 954 063	126 468	6 080 531	19 991 528	718 351	20 709 879	19 605 403	694 180	20 299 583	6 340 188	150 639	6 490 827
Пассив
10207	200 004	0	200 004	92 654	0	92 654	92 654	0	92 654	200 004	0	200 004
10601	144 927	0	144 927	0	0	0	0	0	0	144 927	0	144 927
10603	225	0	225	225	0	225	332	0	332	332	0	332
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	40 376	0	40 376	0	0	0	0	0	0	40 376	0	40 376
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	630	0	630	161 679	0	161 679	167 168	0	167 168	6 119	0	6 119
30222	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30223	50	0	50	52 363	0	52 363	52 313	0	52 313	0	0	0
30232	450	650	1 100	339 889	14 366	354 255	340 912	14 186	355 098	1 473	470	1 943
30301	1 326 289	35 729	1 362 018	4 404 209	24 293	4 428 502	4 316 566	15 912	4 332 478	1 238 646	27 348	1 265 994
30305	394 558	11 210	405 768	653 322	35 010	688 332	952 543	34 912	987 455	693 779	11 112	704 891
31203	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40106	0	1 629	1 629	0	20 787	20 787	0	20 350	20 350	0	1 192	1 192
40116	0	0	0	6 259	0	6 259	6 259	0	6 259	0	0	0
40302	9 060	0	9 060	6	0	6	4 506	0	4 506	13 560	0	13 560
40502	7 125	0	7 125	81 546	0	81 546	85 891	0	85 891	11 470	0	11 470
40601	602	0	602	781	0	781	707	0	707	528	0	528
40602	909	0	909	3 469	0	3 469	2 606	0	2 606	46	0	46
40603	19	0	19	23	0	23	6	0	6	2	0	2
40701	87 381	0	87 381	88 816	0	88 816	88 565	0	88 565	87 130	0	87 130
40702	743 735	12 334	756 069	5 188 216	249 011	5 437 227	5 049 817	278 330	5 328 147	605 336	41 653	646 989
40703	60 476	0	60 476	120 153	0	120 153	130 892	0	130 892	71 215	0	71 215
40802	62 084	0	62 084	242 286	0	242 286	241 090	0	241 090	60 888	0	60 888
40807	4 138	77	4 215	6 127	2 295	8 422	3 349	2 292	5 641	1 360	74	1 434
40817	95 972	25	95 997	388 017	10 237	398 254	661 578	13 531	675 109	369 533	3 319	372 852
40820	157	0	157	252	0	252	215	0	215	120	0	120
40821	1 118	0	1 118	18 453	0	18 453	18 686	0	18 686	1 351	0	1 351
40901	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
40905	4	0	4	2 744	0	2 744	2 750	0	2 750	10	0	10
40909	0	0	0	909	554	1 463	909	554	1 463	0	0	0
40910	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40911	732	0	732	129 979	0	129 979	129 621	0	129 621	374	0	374
40912	0	0	0	4 555	3 356	7 911	4 555	3 356	7 911	0	0	0
40913	0	0	0	7 610	4 538	12 148	7 610	4 538	12 148	0	0	0
42105	89 590	0	89 590	15 000	0	15 000	0	0	0	74 590	0	74 590
42106	74 100	0	74 100	50 000	0	50 000	0	0	0	24 100	0	24 100
42205	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42206	12 191	0	12 191	0	0	0	0	0	0	12 191	0	12 191
42301	21 780	574	22 354	38 858	3 167	42 025	39 851	3 013	42 864	22 773	420	23 193
42304	62 201	0	62 201	14 918	0	14 918	19 660	0	19 660	66 943	0	66 943
42305	68 390	10 815	79 205	120	4 095	4 215	14 858	452	15 310	83 128	7 172	90 300
42306	1 348 248	42 443	1 390 691	167 158	6 575	173 733	147 589	10 081	157 670	1 328 679	45 949	1 374 628
42307	514 026	6 262	520 288	53 436	237	53 673	57 943	282	58 225	518 533	6 307	524 840
42601	27	5	32	0	0	0	7	0	7	34	5	39
42606	5 915	3 779	9 694	152	3 897	4 049	518	3 970	4 488	6 281	3 852	10 133
42607	6	0	6	2	0	2	30	0	30	34	0	34
45215	13 957	0	13 957	150	0	150	6 293	0	6 293	20 100	0	20 100
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45515	4 716	0	4 716	1 350	0	1 350	1 419	0	1 419	4 785	0	4 785
45818	42 150	0	42 150	0	0	0	547	0	547	42 697	0	42 697
45918	5 682	0	5 682	0	0	0	95	0	95	5 777	0	5 777
47405	0	0	0	156 467	0	156 467	156 467	0	156 467	0	0	0
47407	0	0	0	121 396	60 220	181 616	121 396	60 220	181 616	0	0	0
47411	2 328	243	2 571	899	54	953	1 674	83	1 757	3 103	272	3 375
47416	563	0	563	16 583	0	16 583	16 496	0	16 496	476	0	476
47422	1 746	0	1 746	30 516	0	30 516	33 728	0	33 728	4 958	0	4 958
47425	503	0	503	114	0	114	1 437	0	1 437	1 826	0	1 826
47426	519	0	519	866	0	866	910	0	910	563	0	563
50220	735	0	735	99	0	99	14	0	14	650	0	650
50720	1 588	0	1 588	335	0	335	24	0	24	1 277	0	1 277
52201	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65
52204	1 735	0	1 735	152	0	152	466	0	466	2 049	0	2 049
52404	33	0	33	247	0	247	217	0	217	3	0	3
52405	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
52501	91	0	91	15	0	15	17	0	17	93	0	93
60301	2 054	0	2 054	11 665	0	11 665	10 248	0	10 248	637	0	637
60305	0	0	0	16 880	0	16 880	16 880	0	16 880	0	0	0
60309	702	0	702	819	0	819	361	0	361	244	0	244
60311	180	0	180	2 282	0	2 282	2 444	0	2 444	342	0	342
60320	139	0	139	1	0	1	0	0	0	138	0	138
60322	118	0	118	2 170	0	2 170	2 169	0	2 169	117	0	117
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	90 665	0	90 665	270	0	270	922	0	922	91 317	0	91 317
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61012	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
61301	2	0	2	2	0	2	12	0	12	12	0	12
61304	49	0	49	8	0	8	4	0	4	45	0	45
70601	296 992	0	296 992	76	0	76	58 605	0	58 605	355 521	0	355 521
70603	54 844	0	54 844	0	0	0	10 074	0	10 074	64 918	0	64 918
Итого по пассиву (баланс)	5 954 756	125 775	6 080 531	12 889 716	442 692	13 332 408	13 276 642	466 062	13 742 704	6 341 682	149 145	6 490 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	83 388	0	83 388	10 058	0	10 058	6 173	0	6 173	87 273	0	87 273
90902	251 950	0	251 950	24 829	0	24 829	66 866	0	66 866	209 913	0	209 913
90907	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	23 487	0	23 487	266	0	266	23	0	23	23 730	0	23 730
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	0	0	0	38 947	0	38 947	38 947	0	38 947	0	0	0
91414	2 145 396	0	2 145 396	223 901	0	223 901	53 867	0	53 867	2 315 430	0	2 315 430
91501	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
91604	603	0	603	667	0	667	487	0	487	783	0	783
91704	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
91802	15 026	0	15 026	0	0	0	28	0	28	14 998	0	14 998
99998	4 005 371	0	4 005 371	1 046 003	0	1 046 003	640 483	0	640 483	4 410 891	0	4 410 891
Итого по активу (баланс)	6 543 307	0	6 543 307	1 361 671	0	1 361 671	823 874	0	823 874	7 081 104	0	7 081 104
Пассив
91003	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
91004	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91312	3 640 594	0	3 640 594	142 623	0	142 623	445 211	0	445 211	3 943 182	0	3 943 182
91315	118 902	0	118 902	0	0	0	9 795	0	9 795	128 697	0	128 697
91316	133 378	0	133 378	50 155	0	50 155	45 000	0	45 000	128 223	0	128 223
91317	104 341	0	104 341	445 803	0	445 803	532 359	0	532 359	190 897	0	190 897
91507	8 059	0	8 059	0	0	0	11 736	0	11 736	19 795	0	19 795
99999	2 537 936	0	2 537 936	178 901	0	178 901	311 178	0	311 178	2 670 213	0	2 670 213
Итого по пассиву (баланс)	6 543 307	0	6 543 307	819 384	0	819 384	1 357 181	0	1 357 181	7 081 104	0	7 081 104
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 378 593,0000	0	0	68 795,0000	0	0	80,0000	0	0	9 447 308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 378 593,0000	0	0	68 795,0000	0	0	80,0000	0	0	9 447 308,0000
Пассив
98040	0	0	163 652,0000	0	0	100 064,0000	0	0	200 108,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 114 897,0000	0	0	4 600,0000	0	0	68 795,0000	0	0	9 179 092,0000
98070	0	0	100 044,0000	0	0	100 044,0000	0	0	4 520,0000	0	0	4 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 378 593,0000	0	0	204 708,0000	0	0	273 423,0000	0	0	9 447 308,0000

Страница была полезной?