Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 839	13 806	82 645	630 215	19 052	649 267	653 053	19 570	672 623	46 001	13 288	59 289
20209	0	0	0	360 562	6 308	366 870	337 862	6 308	344 170	22 700	0	22 700
30102	139 324	0	139 324	2 663 836	0	2 663 836	2 734 265	0	2 734 265	68 895	0	68 895
30110	9 480	141 628	151 108	328 424	180 915	509 339	335 439	168 368	503 807	2 465	154 175	156 640
30202	32 753	0	32 753	0	0	0	1 542	0	1 542	31 211	0	31 211
30204	12 244	0	12 244	376	0	376	0	0	0	12 620	0	12 620
30221	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
30302	11 823	0	11 823	20 354	0	20 354	15 398	0	15 398	16 779	0	16 779
30306	156 935	0	156 935	63 901	489	64 390	100 000	489	100 489	120 836	0	120 836
31904	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
32005	0	140 309	140 309	0	147 530	147 530	0	145 706	145 706	0	142 133	142 133
44607	250	0	250	0	0	0	25	0	25	225	0	225
45201	4 396	0	4 396	16 009	0	16 009	19 234	0	19 234	1 171	0	1 171
45204	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0
45205	7 830	0	7 830	400	0	400	6 235	0	6 235	1 995	0	1 995
45206	218 856	0	218 856	46 700	0	46 700	28 498	0	28 498	237 058	0	237 058
45207	321 822	0	321 822	33 862	0	33 862	13 632	0	13 632	342 052	0	342 052
45208	7 733	0	7 733	2 000	0	2 000	550	0	550	9 183	0	9 183
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	750	0	750	750	0	750
45406	22 574	0	22 574	44	0	44	5 531	0	5 531	17 087	0	17 087
45407	120 861	0	120 861	16 950	0	16 950	6 315	0	6 315	131 496	0	131 496
45408	36 824	0	36 824	5 564	0	5 564	961	0	961	41 427	0	41 427
45504	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
45505	5 885	0	5 885	443	0	443	309	0	309	6 019	0	6 019
45506	66 542	0	66 542	5 951	0	5 951	4 500	0	4 500	67 993	0	67 993
45507	31 701	0	31 701	899	0	899	1 252	0	1 252	31 348	0	31 348
45812	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45814	776	0	776	362	0	362	362	0	362	776	0	776
45815	559	0	559	100	0	100	50	0	50	609	0	609
45912	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
45914	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45915	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
47404	987	2 937	3 924	13 523	11 892	25 415	11 817	11 854	23 671	2 693	2 975	5 668
47408	0	0	0	0	11 764	11 764	0	11 764	11 764	0	0	0
47423	3 971	817	4 788	3 627	0	3 627	3 215	817	4 032	4 383	0	4 383
47427	8 049	0	8 049	8 463	47	8 510	8 049	0	8 049	8 463	47	8 510
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	94	0	94	894	0	894	918	0	918	70	0	70
60308	6	0	6	268	0	268	267	0	267	7	0	7
60310	1	0	1	135	0	135	135	0	135	1	0	1
60312	2 459	0	2 459	2 246	0	2 246	2 617	0	2 617	2 088	0	2 088
60323	628	0	628	42	0	42	2	0	2	668	0	668
60401	136 896	0	136 896	43	0	43	0	0	0	136 939	0	136 939
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	4	0	4	277	0	277	273	0	273	8	0	8
61009	96	0	96	133	0	133	133	0	133	96	0	96
61011	27 355	0	27 355	0	0	0	0	0	0	27 355	0	27 355
61403	3 140	0	3 140	754	0	754	612	0	612	3 282	0	3 282
70606	75 521	0	75 521	13 481	0	13 481	64	0	64	88 938	0	88 938
70608	117 758	0	117 758	23 530	0	23 530	0	0	0	141 288	0	141 288
70611	6 175	0	6 175	1 521	0	1 521	0	0	0	7 696	0	7 696
Итого по активу (баланс)	1 742 207	299 497	2 041 704	4 338 959	377 997	4 716 956	4 342 030	364 876	4 706 906	1 739 136	312 618	2 051 754
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	179 526	0	179 526	0	0	0	0	0	0	179 526	0	179 526
30222	0	0	0	330 500	0	330 500	330 500	0	330 500	0	0	0
30301	11 823	0	11 823	15 398	0	15 398	20 354	0	20 354	16 779	0	16 779
30305	156 935	0	156 935	100 000	489	100 489	63 901	489	64 390	120 836	0	120 836
40502	21 165	0	21 165	4 388	0	4 388	6 979	0	6 979	23 756	0	23 756
40602	20 614	0	20 614	43 740	0	43 740	38 432	0	38 432	15 306	0	15 306
40702	614 185	24 974	639 159	2 674 208	20 610	2 694 818	2 667 355	27 764	2 695 119	607 332	32 128	639 460
40703	28 277	0	28 277	49 037	915	49 952	50 452	915	51 367	29 692	0	29 692
40802	100 543	214	100 757	482 658	295	482 953	474 936	443	475 379	92 821	362	93 183
40817	85	0	85	444	0	444	462	0	462	103	0	103
40821	24	0	24	1 853	0	1 853	2 402	0	2 402	573	0	573
40905	4	0	4	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	4	0	4
40906	0	0	0	8 675	0	8 675	8 675	0	8 675	0	0	0
40909	0	0	0	853	141	994	853	141	994	0	0	0
40910	0	7	7	5	16	21	5	16	21	0	7	7
40911	254	0	254	18 020	0	18 020	17 980	0	17 980	214	0	214
40912	0	0	0	323	720	1 043	323	720	1 043	0	0	0
40913	0	0	0	83	1 452	1 535	83	1 452	1 535	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 488	775	3 263	864	45	909	2 899	1 148	4 047	4 523	1 878	6 401
42304	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42305	407	60	467	0	2	2	0	3	3	407	61	468
42306	57 616	11 798	69 414	9 936	2 860	12 796	6 108	2 838	8 946	53 788	11 776	65 564
42307	74 685	3 469	78 154	15 768	119	15 887	17 241	2 261	19 502	76 158	5 611	81 769
43805	70 349	257 010	327 359	0	8 473	8 473	0	12 091	12 091	70 349	260 628	330 977
43806	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
44615	63	0	63	7	0	7	0	0	0	56	0	56
45215	12 393	0	12 393	1 422	0	1 422	1 472	0	1 472	12 443	0	12 443
45415	2 504	0	2 504	162	0	162	251	0	251	2 593	0	2 593
45515	2 288	0	2 288	102	0	102	63	0	63	2 249	0	2 249
45818	1 617	0	1 617	7	0	7	51	0	51	1 661	0	1 661
45918	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
47407	0	0	0	11 757	0	11 757	11 757	0	11 757	0	0	0
47411	860	183	1 043	83	87	170	245	29	274	1 022	125	1 147
47416	103	0	103	9 514	0	9 514	11 747	0	11 747	2 336	0	2 336
47422	17	0	17	3 637	0	3 637	3 648	0	3 648	28	0	28
47425	1 954	0	1 954	1 121	0	1 121	1 050	0	1 050	1 883	0	1 883
47426	41	108	149	0	3	3	42	26	68	83	131	214
60301	673	0	673	4 263	0	4 263	3 733	0	3 733	143	0	143
60305	834	0	834	4 801	0	4 801	4 863	0	4 863	896	0	896
60309	22	0	22	26	0	26	26	0	26	22	0	22
60311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
60320	1 500	0	1 500	1 498	0	1 498	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60601	25 803	0	25 803	0	0	0	431	0	431	26 234	0	26 234
61301	0	0	0	113	0	113	120	0	120	7	0	7
70601	105 060	0	105 060	0	0	0	18 291	0	18 291	123 351	0	123 351
70603	117 830	0	117 830	0	0	0	23 504	0	23 504	141 334	0	141 334
Итого по пассиву (баланс)	1 743 106	298 598	2 041 704	3 796 991	36 227	3 833 218	3 792 932	50 336	3 843 268	1 739 047	312 707	2 051 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 894	0	2 894	647	0	647	2 151	0	2 151	1 390	0	1 390
90902	480 122	0	480 122	46 306	0	46 306	49 325	0	49 325	477 103	0	477 103
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 430 724	0	1 430 724	173 112	0	173 112	104 732	0	104 732	1 499 104	0	1 499 104
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	63	0	63	10	0	10	0	0	0	73	0	73
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 978 985	0	1 978 985	180 875	0	180 875	190 216	0	190 216	1 969 644	0	1 969 644
Итого по активу (баланс)	3 893 262	0	3 893 262	400 970	0	400 970	346 444	0	346 444	3 947 788	0	3 947 788
Пассив
91312	1 563 637	0	1 563 637	134 755	0	134 755	110 409	0	110 409	1 539 291	0	1 539 291
91315	346 009	0	346 009	2 456	0	2 456	2 040	0	2 040	345 593	0	345 593
91316	16 603	0	16 603	32 526	0	32 526	48 789	0	48 789	32 866	0	32 866
91317	52 422	0	52 422	40 401	0	40 401	39 559	0	39 559	51 580	0	51 580
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 914 277	0	1 914 277	156 217	0	156 217	220 084	0	220 084	1 978 144	0	1 978 144
Итого по пассиву (баланс)	3 893 262	0	3 893 262	366 355	0	366 355	420 881	0	420 881	3 947 788	0	3 947 788

Страница была полезной?