Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 211	0	3 211	2 495	0	2 495	2 437	0	2 437	3 269	0	3 269
20202	94 326	12 435	106 761	2 247 890	144 312	2 392 202	2 275 822	141 265	2 417 087	66 394	15 482	81 876
20208	112 314	22	112 336	786 970	234	787 204	738 628	228	738 856	160 656	28	160 684
20209	6 557	1 276	7 833	2 594 634	95 161	2 689 795	2 576 541	91 293	2 667 834	24 650	5 144	29 794
30102	54 887	0	54 887	5 934 276	0	5 934 276	5 924 200	0	5 924 200	64 963	0	64 963
30110	134 656	19 259	153 915	1 940 037	93 420	2 033 457	1 913 507	93 592	2 007 099	161 186	19 087	180 273
30202	34 294	0	34 294	0	0	0	770	0	770	33 524	0	33 524
30204	209	0	209	9	0	9	0	0	0	218	0	218
30215	290	329	619	851	1 539	2 390	941	1 535	2 476	200	333	533
30424	0	0	0	10 807 115	0	10 807 115	10 807 115	0	10 807 115	0	0	0
30602	5	0	5	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	5	0	5
31902	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
32002	12 000	0	12 000	556 000	0	556 000	568 000	0	568 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	304 000	0	304 000	444 000	0	444 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32005	420 000	0	420 000	620 000	0	620 000	420 000	0	420 000	620 000	0	620 000
32201	0	427	427	0	17	17	0	12	12	0	432	432
45201	70 599	0	70 599	266 717	0	266 717	274 102	0	274 102	63 214	0	63 214
45204	12 510	0	12 510	13 964	0	13 964	11 880	0	11 880	14 594	0	14 594
45205	52 542	0	52 542	40 070	0	40 070	15 630	0	15 630	76 982	0	76 982
45206	240 462	0	240 462	40 756	0	40 756	40 287	0	40 287	240 931	0	240 931
45207	246 108	0	246 108	16 100	0	16 100	33 336	0	33 336	228 872	0	228 872
45208	222 677	0	222 677	8 182	0	8 182	4 866	0	4 866	225 993	0	225 993
45401	6 953	0	6 953	25 268	0	25 268	25 412	0	25 412	6 809	0	6 809
45406	554	0	554	300	0	300	272	0	272	582	0	582
45407	56 828	0	56 828	2 250	0	2 250	1 666	0	1 666	57 412	0	57 412
45408	19 630	0	19 630	0	0	0	371	0	371	19 259	0	19 259
45505	6 714	0	6 714	1 185	0	1 185	1 311	0	1 311	6 588	0	6 588
45506	49 928	0	49 928	3 379	0	3 379	4 612	0	4 612	48 695	0	48 695
45507	264 813	0	264 813	33 160	0	33 160	7 884	0	7 884	290 089	0	290 089
45509	714	0	714	1 162	0	1 162	1 059	0	1 059	817	0	817
45812	26 497	0	26 497	29 042	0	29 042	1 920	0	1 920	53 619	0	53 619
45815	4 021	0	4 021	177	0	177	168	0	168	4 030	0	4 030
45912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	56	0	56	44	0	44	46	0	46	54	0	54
47106	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
47404	0	496 877	496 877	0	10 599 074	10 599 074	0	10 627 482	10 627 482	0	468 469	468 469
47408	0	0	0	10 562 903	10 606 368	21 169 271	10 562 903	10 606 368	21 169 271	0	0	0
47423	9 037	125	9 162	331 880	5 803	337 683	331 848	5 820	337 668	9 069	108	9 177
47427	6 532	0	6 532	14 446	0	14 446	14 396	0	14 396	6 582	0	6 582
50106	0	0	0	9 849	0	9 849	0	0	0	9 849	0	9 849
50121	0	0	0	17	0	17	7	0	7	10	0	10
50205	30 633	0	30 633	178	0	178	544	0	544	30 267	0	30 267
50207	43 504	0	43 504	9 712	0	9 712	11 411	0	11 411	41 805	0	41 805
50221	507	0	507	184	0	184	206	0	206	485	0	485
50306	21 635	0	21 635	143	0	143	0	0	0	21 778	0	21 778
50307	3 178	0	3 178	25	0	25	148	0	148	3 055	0	3 055
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60302	1 498	0	1 498	111	0	111	207	0	207	1 402	0	1 402
60306	0	0	0	3 833	0	3 833	3 833	0	3 833	0	0	0
60308	556	0	556	14 040	0	14 040	14 112	0	14 112	484	0	484
60310	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60312	4 533	0	4 533	9 919	0	9 919	7 375	0	7 375	7 077	0	7 077
60401	161 549	0	161 549	0	0	0	32	0	32	161 517	0	161 517
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	261	0	261	30	0	30	22	0	22	269	0	269
61008	778	0	778	411	0	411	410	0	410	779	0	779
61009	662	0	662	90	0	90	204	0	204	548	0	548
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	11 012	0	11 012	11 012	0	11 012	0	0	0
61403	4 239	0	4 239	2 276	0	2 276	948	0	948	5 567	0	5 567
70606	982 390	0	982 390	143 243	0	143 243	72	0	72	1 125 561	0	1 125 561
70607	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70608	106 149	0	106 149	13 268	0	13 268	0	0	0	119 417	0	119 417
70611	11 907	0	11 907	2 365	0	2 365	0	0	0	14 272	0	14 272
Итого по активу (баланс)	3 771 012	530 750	4 301 762	37 633 343	21 545 928	59 179 271	37 354 848	21 567 595	58 922 443	4 049 507	509 083	4 558 590
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	507	0	507	206	0	206	184	0	184	485	0	485
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	69 586	0	69 586	0	0	0	41	0	41	69 627	0	69 627
30109	372	32	404	1	0	1	0	1	1	371	33	404
30223	9 839	0	9 839	186 698	0	186 698	191 026	0	191 026	14 167	0	14 167
30607	1	0	1	24 988	0	24 988	24 990	0	24 990	3	0	3
32015	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
40602	67 505	0	67 505	256 590	0	256 590	239 564	0	239 564	50 479	0	50 479
40603	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40701	4 571	0	4 571	12 837	0	12 837	11 951	0	11 951	3 685	0	3 685
40702	686 307	13	686 320	4 264 814	0	4 264 814	4 493 350	1	4 493 351	914 843	14	914 857
40703	25 277	0	25 277	17 052	0	17 052	17 650	0	17 650	25 875	0	25 875
40802	98 298	0	98 298	767 211	0	767 211	771 270	0	771 270	102 357	0	102 357
40817	1 037 541	4 645	1 042 186	1 090 308	3 941	1 094 249	940 625	3 710	944 335	887 858	4 414	892 272
40820	2 799	6	2 805	4 684	0	4 684	4 716	0	4 716	2 831	6	2 837
40821	20 302	0	20 302	492 093	0	492 093	482 300	0	482 300	10 509	0	10 509
40905	119	0	119	15 194	0	15 194	15 195	0	15 195	120	0	120
40906	0	0	0	750 803	0	750 803	750 803	0	750 803	0	0	0
40909	0	0	0	1 684	3 422	5 106	1 684	3 422	5 106	0	0	0
40910	0	0	0	620	3 342	3 962	620	3 342	3 962	0	0	0
40911	3 419	0	3 419	164 906	0	164 906	170 995	0	170 995	9 508	0	9 508
40912	0	0	0	41 887	13 032	54 919	41 887	13 032	54 919	0	0	0
40913	0	0	0	57 978	15 268	73 246	57 978	15 268	73 246	0	0	0
42106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	13 717	183	13 900	5 062	251	5 313	3 823	3 036	6 859	12 478	2 968	15 446
42305	7 277	7 719	14 996	1 736	3 430	5 166	85	1 144	1 229	5 626	5 433	11 059
42306	281 239	0	281 239	8 635	0	8 635	26 857	0	26 857	299 461	0	299 461
42307	90 133	0	90 133	1 239	0	1 239	1 200	0	1 200	90 094	0	90 094
45215	96 148	0	96 148	25 573	0	25 573	33 397	0	33 397	103 972	0	103 972
45415	2 711	0	2 711	1 451	0	1 451	2 276	0	2 276	3 536	0	3 536
45515	5 530	0	5 530	2 262	0	2 262	4 590	0	4 590	7 858	0	7 858
45818	28 994	0	28 994	578	0	578	7 313	0	7 313	35 729	0	35 729
45918	12	0	12	5	0	5	3	0	3	10	0	10
47108	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
47407	0	0	0	10 580 470	10 586 721	21 167 191	10 580 470	10 586 721	21 167 191	0	0	0
47411	4 464	21	4 485	1 654	21	1 675	3 444	14	3 458	6 254	14	6 268
47416	1 485	0	1 485	14 573	0	14 573	13 864	0	13 864	776	0	776
47422	1 281	0	1 281	1 178 938	50 084	1 229 022	1 184 653	51 306	1 235 959	6 996	1 222	8 218
47425	53 037	0	53 037	22 533	0	22 533	17 591	0	17 591	48 095	0	48 095
47426	1 296	0	1 296	1 431	0	1 431	876	0	876	741	0	741
50120	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50220	983	0	983	2 354	0	2 354	2 392	0	2 392	1 021	0	1 021
50319	216	0	216	0	0	0	2	0	2	218	0	218
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 227	0	2 227	83	0	83	104	0	104	2 248	0	2 248
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	48	0	48	0	0	0	7	0	7	55	0	55
60301	178	0	178	5 671	0	5 671	5 582	0	5 582	89	0	89
60305	0	0	0	9 859	0	9 859	9 859	0	9 859	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	77	0	77	0	0	0	63	0	63	140	0	140
60311	5	0	5	611	0	611	618	0	618	12	0	12
60320	224	0	224	41	0	41	0	0	0	183	0	183
60322	0	0	0	118	0	118	136	0	136	18	0	18
60324	25	0	25	13	0	13	13	0	13	25	0	25
60601	63 095	0	63 095	32	0	32	772	0	772	63 835	0	63 835
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61301	79	0	79	66	0	66	53	0	53	66	0	66
61304	131	0	131	24	0	24	30	0	30	137	0	137
70601	970 183	0	970 183	3	0	3	136 893	0	136 893	1 107 073	0	1 107 073
70602	0	0	0	7	0	7	17	0	17	10	0	10
70603	150 289	0	150 289	0	0	0	18 106	0	18 106	168 395	0	168 395
Итого по пассиву (баланс)	4 289 143	12 619	4 301 762	20 017 998	10 679 512	30 697 510	20 273 341	10 680 997	30 954 338	4 544 486	14 104	4 558 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	273	0	273	128	0	128	124	0	124	277	0	277
90902	306 841	0	306 841	71 820	0	71 820	38 762	0	38 762	339 899	0	339 899
91202	20	0	20	13	0	13	2	0	2	31	0	31
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	520 770	0	520 770	35 090	0	35 090	27 908	0	27 908	527 952	0	527 952
91604	3 864	0	3 864	4 238	0	4 238	3 501	0	3 501	4 601	0	4 601
91704	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91802	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
99998	2 923 162	0	2 923 162	544 748	0	544 748	449 443	0	449 443	3 018 467	0	3 018 467
Итого по активу (баланс)	3 766 496	0	3 766 496	656 041	0	656 041	519 744	0	519 744	3 902 793	0	3 902 793
Пассив
91311	5 629	0	5 629	2 378	0	2 378	0	0	0	3 251	0	3 251
91312	2 047 578	0	2 047 578	28 389	0	28 389	135 670	0	135 670	2 154 859	0	2 154 859
91315	666 664	0	666 664	12 306	0	12 306	16 526	0	16 526	670 884	0	670 884
91316	65 602	0	65 602	49 151	0	49 151	67 000	0	67 000	83 451	0	83 451
91317	131 217	0	131 217	357 218	0	357 218	325 551	0	325 551	99 550	0	99 550
91507	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	843 334	0	843 334	70 005	0	70 005	110 997	0	110 997	884 326	0	884 326
Итого по пассиву (баланс)	3 766 496	0	3 766 496	519 447	0	519 447	655 744	0	655 744	3 902 793	0	3 902 793
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	497 535	0	497 535	10 533 602	0	10 533 602	10 562 903	0	10 562 903	468 234	0	468 234
93801	0	0	0	19 875	0	19 875	19 636	0	19 636	239	0	239
Итого по активу (баланс)	497 535	0	497 535	10 553 477	0	10 553 477	10 582 539	0	10 582 539	468 473	0	468 473
Пассив
96001	0	496 877	496 877	0	10 598 215	10 598 215	0	10 569 807	10 569 807	0	468 469	468 469
96801	658	0	658	27 334	0	27 334	26 680	0	26 680	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	658	496 877	497 535	27 334	10 598 215	10 625 549	26 680	10 569 807	10 596 487	4	468 469	468 473
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 482 709,0000	0	0	38 000,0000	0	0	29 500,0000	0	0	33 491 209,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 482 709,0000	0	0	38 000,0000	0	0	29 500,0000	0	0	33 491 209,0000
Пассив
98050	0	0	33 380 701,0000	0	0	19 500,0000	0	0	28 500,0000	0	0	33 389 701,0000
98070	0	0	102 008,0000	0	0	10 000,0000	0	0	9 500,0000	0	0	101 508,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 482 709,0000	0	0	29 500,0000	0	0	38 000,0000	0	0	33 491 209,0000

Страница была полезной?