Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 902	146 229	270 131	1 331 889	909 617	2 241 506	1 330 219	985 843	2 316 062	125 572	70 003	195 575
20208	2 495	4 699	7 194	8 667	4 674	13 341	6 646	5 336	11 982	4 516	4 037	8 553
20209	8 163	4 368	12 531	861 400	758 275	1 619 675	863 687	753 393	1 617 080	5 876	9 250	15 126
30102	523 571	0	523 571	13 688 378	0	13 688 378	13 650 195	0	13 650 195	561 754	0	561 754
30110	67 260	43 757	111 017	88 290	337 946	426 236	77 573	340 894	418 467	77 977	40 809	118 786
30114	0	1 553 541	1 553 541	0	3 990 288	3 990 288	0	4 296 427	4 296 427	0	1 247 402	1 247 402
30202	141 642	0	141 642	0	0	0	7 481	0	7 481	134 161	0	134 161
30204	97 793	0	97 793	15 942	0	15 942	0	0	0	113 735	0	113 735
30215	3 150	2 861	6 011	0	110	110	0	78	78	3 150	2 893	6 043
30221	0	0	0	0	5 276	5 276	0	5 276	5 276	0	0	0
30233	928	67	995	49 026	14 897	63 923	48 179	14 914	63 093	1 775	50	1 825
30235	0	0	0	16 003	0	16 003	16 003	0	16 003	0	0	0
30424	32 670	109 759	142 429	89	4 075	4 164	86	2 921	3 007	32 673	110 913	143 586
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32002	200 000	0	200 000	2 400 000	0	2 400 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	3 000 000	0	3 000 000	2 650 000	0	2 650 000	750 000	0	750 000
32004	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32107	0	23 985	23 985	0	802	802	0	580	580	0	24 207	24 207
32108	0	98 670	98 670	0	3 767	3 767	0	2 695	2 695	0	99 742	99 742
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	162 563	0	162 563	272 956	0	272 956	287 938	0	287 938	147 581	0	147 581
45204	30 525	0	30 525	1 929	0	1 929	865	0	865	31 589	0	31 589
45205	955	47 789	48 744	0	25 456	25 456	955	26 002	26 957	0	47 243	47 243
45206	295 825	0	295 825	23 800	669	24 469	108 749	669	109 418	210 876	0	210 876
45207	314 467	2 738 323	3 052 790	17 110	147 855	164 965	15 050	97 438	112 488	316 527	2 788 740	3 105 267
45208	97 500	178 421	275 921	75 162	6 183	81 345	0	5 455	5 455	172 662	179 149	351 811
45307	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45406	270	0	270	0	0	0	127	0	127	143	0	143
45502	672	0	672	852	0	852	672	0	672	852	0	852
45503	8 918	19 734	28 652	3 918	160	4 078	5 032	19 894	24 926	7 804	0	7 804
45504	11 474	4 074	15 548	8 812	23 383	32 195	8 402	4 304	12 706	11 884	23 153	35 037
45505	48 721	60 685	109 406	13 300	2 167	15 467	1 023	19 932	20 955	60 998	42 920	103 918
45506	387 717	230 931	618 648	5 283	8 645	13 928	29 427	9 200	38 627	363 573	230 376	593 949
45507	8 479	8 587	17 066	430	287	717	2 005	208	2 213	6 904	8 666	15 570
45509	10 765	3 223	13 988	18 539	3 217	21 756	18 123	3 674	21 797	11 181	2 766	13 947
45605	0	3 125	3 125	0	119	119	0	169	169	0	3 075	3 075
45606	0	16 117	16 117	0	615	615	0	523	523	0	16 209	16 209
45702	0	0	0	494	0	494	0	0	0	494	0	494
45703	2 595	1 234	3 829	0	25	25	461	1 259	1 720	2 134	0	2 134
45704	26 990	7 565	34 555	0	289	289	0	207	207	26 990	7 647	34 637
45705	0	30 280	30 280	0	1 160	1 160	0	3 645	3 645	0	27 795	27 795
45708	0	0	0	524	321	845	524	196	720	0	125	125
45812	43 129	66 116	109 245	2 049	2 213	4 262	431	1 600	2 031	44 747	66 729	111 476
45815	70 172	53 696	123 868	16 298	21 785	38 083	14 910	25 729	40 639	71 560	49 752	121 312
45816	0	0	0	0	166	166	0	0	0	0	166	166
45817	629	0	629	171	0	171	0	0	0	800	0	800
45912	1 957	0	1 957	1 119	126	1 245	2 159	126	2 285	917	0	917
45915	3 016	7 972	10 988	701	2 249	2 950	276	256	532	3 441	9 965	13 406
45916	0	39	39	0	41	41	0	40	40	0	40	40
45917	371	0	371	401	162	563	359	0	359	413	162	575
47404	0	0	0	13 225 200	12 443 638	25 668 838	13 225 200	12 443 638	25 668 838	0	0	0
47408	0	0	0	9 975	171 057	181 032	9 975	171 057	181 032	0	0	0
47415	65	0	65	6	0	6	0	0	0	71	0	71
47417	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
47423	12 567	294	12 861	25 648	314 407	340 055	27 176	314 679	341 855	11 039	22	11 061
47427	29 725	67 472	97 197	22 571	16 419	38 990	18 005	10 301	28 306	34 291	73 590	107 881
51401	0	0	0	49 353	0	49 353	49 353	0	49 353	0	0	0
51402	99 836	0	99 836	0	0	0	99 836	0	99 836	0	0	0
51403	286 866	0	286 866	79 540	0	79 540	248 049	0	248 049	118 357	0	118 357
51409	0	0	0	99 928	0	99 928	99 928	0	99 928	0	0	0
51506	6 240	0	6 240	0	0	0	390	0	390	5 850	0	5 850
51507	104 694	0	104 694	105	0	105	73	0	73	104 726	0	104 726
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52503	357	143	500	0	5	5	52	25	77	305	123	428
60302	1 759	0	1 759	442	0	442	959	0	959	1 242	0	1 242
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60308	631	755	1 386	1 050	48	1 098	922	20	942	759	783	1 542
60310	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60312	52 890	0	52 890	8 864	0	8 864	6 192	0	6 192	55 562	0	55 562
60314	56	0	56	2 554	117	2 671	2 610	117	2 727	0	0	0
60323	4 624	0	4 624	0	0	0	0	0	0	4 624	0	4 624
60401	57 008	0	57 008	0	0	0	0	0	0	57 008	0	57 008
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	113	0	113	1 560	0	1 560	1 558	0	1 558	115	0	115
61009	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
61011	373 819	0	373 819	0	0	0	0	0	0	373 819	0	373 819
61210	0	0	0	518 105	0	518 105	518 105	0	518 105	0	0	0
61403	1 116	0	1 116	234	0	234	326	0	326	1 024	0	1 024
70606	926 170	0	926 170	111 716	0	111 716	283	0	283	1 037 603	0	1 037 603
70608	2 508 846	0	2 508 846	317 343	0	317 343	0	0	0	2 826 189	0	2 826 189
70611	2 879	0	2 879	672	0	672	0	0	0	3 551	0	3 551
Итого по активу (баланс)	7 710 620	5 537 142	13 247 762	37 350 013	19 222 844	56 572 857	37 008 153	19 568 824	56 576 977	8 052 480	5 191 162	13 243 642
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	193 047	0	193 047	0	0	0	0	0	0	193 047	0	193 047
30111	45 950	3 101	49 051	3 184 759	723 248	3 908 007	3 222 510	1 050 315	4 272 825	83 701	330 168	413 869
30220	0	0	0	0	12 121	12 121	0	12 121	12 121	0	0	0
30232	1 784	2 491	4 275	128 888	146 246	275 134	128 520	147 626	276 146	1 416	3 871	5 287
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31402	0	0	0	2 015 000	0	2 015 000	2 015 000	0	2 015 000	0	0	0
31403	0	0	0	440 000	0	440 000	880 000	0	880 000	440 000	0	440 000
31405	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170
31409	0	2 340 975	2 340 975	0	63 775	63 775	0	89 123	89 123	0	2 366 323	2 366 323
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40701	18 807	0	18 807	399 653	0	399 653	391 600	0	391 600	10 754	0	10 754
40702	1 058 300	257 535	1 315 835	8 329 778	1 393 810	9 723 588	8 348 474	1 355 991	9 704 465	1 076 996	219 716	1 296 712
40703	12 421	0	12 421	28 451	0	28 451	30 266	0	30 266	14 236	0	14 236
40802	8 720	146	8 866	52 095	141	52 236	53 371	11	53 382	9 996	16	10 012
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	137 078	170 869	307 947	3 183 766	941 188	4 124 954	3 270 136	929 231	4 199 367	223 448	158 912	382 360
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	93 691	219 614	313 305	535 401	246 780	782 181	514 055	126 898	640 953	72 345	99 732	172 077
40820	2 547	38 219	40 766	12 969	62 169	75 138	12 355	59 173	71 528	1 933	35 223	37 156
40821	1 083	0	1 083	19 934	0	19 934	20 221	0	20 221	1 370	0	1 370
40901	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	57 172	0	57 172	57 172	0	57 172
40905	851	0	851	36 830	0	36 830	36 810	0	36 810	831	0	831
40909	0	237	237	5 790	10 919	16 709	5 790	10 921	16 711	0	239	239
40910	0	0	0	4 724	6 475	11 199	4 724	6 475	11 199	0	0	0
40911	4	0	4	44 814	0	44 814	46 680	0	46 680	1 870	0	1 870
40912	417	0	417	30 660	38 705	69 365	30 933	38 745	69 678	690	40	730
40913	0	0	0	23 685	96 459	120 144	23 790	96 712	120 502	105	253	358
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	382	23 985	24 367	384	580	964	2	802	804	0	24 207	24 207
42102	4 500	0	4 500	9 000	0	9 000	4 500	0	4 500	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	19 192	0	19 192	0	0	0	1 638	0	1 638	20 830	0	20 830
42106	76 490	0	76 490	0	0	0	0	0	0	76 490	0	76 490
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	425	17 033	17 458	21 944	10 432	32 376	22 085	2 642	24 727	566	9 243	9 809
42303	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
42304	25 763	0	25 763	17 117	0	17 117	7 075	0	7 075	15 721	0	15 721
42305	66 383	232 377	298 760	9 260	8 229	17 489	3 659	15 728	19 387	60 782	239 876	300 658
42306	989 163	1 065 300	2 054 463	84 826	68 381	153 207	85 010	164 230	249 240	989 347	1 161 149	2 150 496
42502	1 369 000	0	1 369 000	2 737 000	0	2 737 000	1 368 000	0	1 368 000	0	0	0
42505	3 024	3 289	6 313	4 733	16 050	20 783	4 710	20 441	25 151	3 001	7 680	10 681
42506	0	71 599	71 599	0	4 674	4 674	0	2 639	2 639	0	69 564	69 564
42601	1 450	14 066	15 516	1 486	2 379	3 865	63	3 773	3 836	27	15 460	15 487
42603	0	1 206	1 206	0	1 212	1 212	0	6	6	0	0	0
42605	3 307	14 670	17 977	0	401	401	0	674	674	3 307	14 943	18 250
42606	38 221	363 943	402 164	6 144	54 986	61 130	10 939	61 637	72 576	43 016	370 594	413 610
42607	0	987	987	0	27	27	0	37	37	0	997	997
45115	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45215	27 972	0	27 972	10 779	0	10 779	11 822	0	11 822	29 015	0	29 015
45315	534	0	534	264	0	264	474	0	474	744	0	744
45515	64 673	0	64 673	7 475	0	7 475	5 407	0	5 407	62 605	0	62 605
45615	4 233	0	4 233	12	0	12	22	0	22	4 243	0	4 243
45715	404	0	404	8	0	8	35	0	35	431	0	431
45818	123 485	0	123 485	4 803	0	4 803	2 936	0	2 936	121 618	0	121 618
45918	2 487	0	2 487	70	0	70	266	0	266	2 683	0	2 683
47403	0	0	0	12 430 452	13 237 380	25 667 832	12 430 452	13 237 380	25 667 832	0	0	0
47407	0	0	0	200 369	9 975	210 344	200 369	9 975	210 344	0	0	0
47411	5 876	3 020	8 896	1 325	115	1 440	1 397	996	2 393	5 948	3 901	9 849
47416	929	12	941	105 462	420	105 882	105 457	761	106 218	924	353	1 277
47422	674	1 561	2 235	25 617	356 144	381 761	25 502	356 842	382 344	559	2 259	2 818
47425	13 814	0	13 814	1 740	0	1 740	1 914	0	1 914	13 988	0	13 988
47426	908	2 054	2 962	1 292	1 139	2 431	786	1 549	2 335	402	2 464	2 866
51510	23 348	0	23 348	97	0	97	22	0	22	23 273	0	23 273
52301	74 007	19 603	93 610	18 900	493	19 393	10 900	685	11 585	66 007	19 795	85 802
52303	0	0	0	0	75	75	0	8 878	8 878	0	8 803	8 803
52304	1 340	0	1 340	1 340	127	1 467	0	8 930	8 930	0	8 803	8 803
52305	33 740	4 372	38 112	8 560	152	8 712	0	1 172	1 172	25 180	5 392	30 572
52306	6 060	4 385	10 445	0	634	634	0	25 739	25 739	6 060	29 490	35 550
52406	1 421	14 872	16 293	60	15 408	15 468	1 437	560	1 997	2 798	24	2 822
52501	6 601	1 489	8 090	580	38	618	619	307	926	6 640	1 758	8 398
60301	4 568	0	4 568	7 211	0	7 211	7 562	0	7 562	4 919	0	4 919
60305	204	0	204	18 704	0	18 704	18 788	0	18 788	288	0	288
60309	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60311	1 185	0	1 185	283	0	283	159	0	159	1 061	0	1 061
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60324	2 364	0	2 364	0	0	0	8	0	8	2 372	0	2 372
60601	35 866	0	35 866	0	0	0	643	0	643	36 509	0	36 509
60903	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
61012	30 766	0	30 766	0	0	0	0	0	0	30 766	0	30 766
61301	130	0	130	90	0	90	0	0	0	40	0	40
61304	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
70601	901 558	0	901 558	217	0	217	113 722	0	113 722	1 015 063	0	1 015 063
70603	2 547 728	0	2 547 728	0	0	0	317 710	0	317 710	2 865 438	0	2 865 438
Итого по пассиву (баланс)	8 354 752	4 893 010	13 247 762	34 288 922	17 531 487	51 820 409	33 966 564	17 849 725	51 816 289	8 032 394	5 211 248	13 243 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	79 357	46 424	125 781	10 900	46 062	56 962	27 400	16 929	44 329	62 857	75 557	138 414
90901	276 117	0	276 117	2 079	0	2 079	20 178	0	20 178	258 018	0	258 018
90902	99 119	0	99 119	13 312	0	13 312	5 682	0	5 682	106 749	0	106 749
91104	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
91202	20	0	20	31	0	31	37	0	37	14	0	14
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 541 720	9 026 648	12 568 368	369 445	366 675	736 120	160 908	357 609	518 517	3 750 257	9 035 714	12 785 971
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	24 269	6 819	31 088	1 305	663	1 968	1 407	3 310	4 717	24 167	4 172	28 339
91704	3 933	36 923	40 856	0	2 521	2 521	0	975	975	3 933	38 469	42 402
91802	5 477	98 227	103 704	0	10 070	10 070	0	5 347	5 347	5 477	102 950	108 427
91803	139	275	414	0	11	11	0	8	8	139	278	417
99998	5 517 109	0	5 517 109	892 914	0	892 914	716 324	0	716 324	5 693 699	0	5 693 699
Итого по активу (баланс)	9 550 017	9 215 316	18 765 333	1 289 986	426 019	1 716 005	931 936	384 195	1 316 131	9 908 067	9 257 140	19 165 207
Пассив
91004	0	0	0	8 461	0	8 461	8 461	0	8 461	0	0	0
91311	71 501	82 483	153 984	23 304	13 623	36 927	19 754	38 390	58 144	67 951	107 250	175 201
91312	1 295 403	3 760 026	5 055 429	38 852	116 742	155 594	67 287	148 163	215 450	1 323 838	3 791 447	5 115 285
91315	19 703	987	20 690	239	27	266	0	37	37	19 464	997	20 461
91316	27 583	0	27 583	9 460	37 993	47 453	5 110	38 283	43 393	23 233	290	23 523
91317	128 903	11 888	140 791	399 639	58 233	457 872	507 560	59 868	567 428	236 824	13 523	250 347
91507	118 632	0	118 632	9 750	0	9 750	0	0	0	108 882	0	108 882
99999	13 248 224	0	13 248 224	598 627	0	598 627	821 911	0	821 911	13 471 508	0	13 471 508
Итого по пассиву (баланс)	14 909 949	3 855 384	18 765 333	1 088 332	226 618	1 314 950	1 430 083	284 741	1 714 824	15 251 700	3 913 507	19 165 207
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	657 914	10 719	668 633	12 190 201	569 417	12 759 618	12 808 215	544 029	13 352 244	39 900	36 107	76 007
93002	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
93801	3 582	0	3 582	45 104	0	45 104	45 001	0	45 001	3 685	0	3 685
Итого по активу (баланс)	661 496	10 719	672 215	12 239 205	569 417	12 808 622	12 857 116	544 029	13 401 145	43 585	36 107	79 692
Пассив
96001	10 753	657 802	668 555	542 270	12 851 442	13 393 712	567 636	12 233 537	12 801 173	36 119	39 897	76 016
96002	0	0	0	0	3 908	3 908	0	3 908	3 908	0	0	0
96801	3 660	0	3 660	45 001	0	45 001	45 017	0	45 017	3 676	0	3 676
Итого по пассиву (баланс)	14 413	657 802	672 215	587 271	12 855 350	13 442 621	612 653	12 237 445	12 850 098	39 795	39 897	79 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	264,0000	0	0	18,0000	0	0	42,0000	0	0	240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	264,0000	0	0	18,0000	0	0	42,0000	0	0	240,0000
Пассив
98050	0	0	264,0000	0	0	42,0000	0	0	18,0000	0	0	240,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	264,0000	0	0	42,0000	0	0	18,0000	0	0	240,0000

Страница была полезной?