Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	214 863	124 039	338 902	3 870 321	666 679	4 537 000	3 848 454	490 435	4 338 889	236 730	300 283	537 013
20208	109 903	0	109 903	565 362	0	565 362	560 095	0	560 095	115 170	0	115 170
20209	6 870	0	6 870	2 850 218	187 265	3 037 483	2 847 848	187 265	3 035 113	9 240	0	9 240
30102	766 888	0	766 888	40 283 090	0	40 283 090	40 122 984	0	40 122 984	926 994	0	926 994
30110	193 883	31 903	225 786	6 650 735	91 210	6 741 945	6 625 172	78 627	6 703 799	219 446	44 486	263 932
30114	0	2 420 584	2 420 584	0	6 696 625	6 696 625	0	6 909 809	6 909 809	0	2 207 400	2 207 400
30202	151 062	0	151 062	4 500	0	4 500	0	0	0	155 562	0	155 562
30204	43 274	0	43 274	540	0	540	0	0	0	43 814	0	43 814
30215	0	98	98	200	4	204	0	3	3	200	99	299
30221	0	0	0	4 039 768	5 940 762	9 980 530	4 039 768	5 940 762	9 980 530	0	0	0
30233	37 296	124	37 420	617 994	13 340	631 334	608 301	13 338	621 639	46 989	126	47 115
30302	0	0	0	5 430 306	399 642	5 829 948	5 430 306	399 642	5 829 948	0	0	0
30306	1 344 482	47 153	1 391 635	6 967 367	421 789	7 389 156	7 240 177	390 276	7 630 453	1 071 672	78 666	1 150 338
30413	0	0	0	265 020	0	265 020	265 020	0	265 020	0	0	0
30424	0	0	0	264 510	0	264 510	264 510	0	264 510	0	0	0
32010	0	4 276	4 276	0	163	163	0	117	117	0	4 322	4 322
32301	0	27 888	27 888	0	1 463	1 463	0	769	769	0	28 582	28 582
32307	0	415 667	415 667	0	15 393	15 393	0	11 038	11 038	0	420 022	420 022
32308	0	193 209	193 209	0	6 029	6 029	0	49 357	49 357	0	149 881	149 881
44604	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	227 745	0	227 745	970 808	0	970 808	973 754	0	973 754	224 799	0	224 799
45203	0	0	0	32 706	0	32 706	11 354	0	11 354	21 352	0	21 352
45204	493 762	0	493 762	42 684	0	42 684	468 266	0	468 266	68 180	0	68 180
45205	572 430	0	572 430	468 575	0	468 575	324 600	0	324 600	716 405	0	716 405
45206	4 253 061	57 854	4 310 915	599 874	2 169	602 043	442 692	1 554	444 246	4 410 243	58 469	4 468 712
45207	1 815 711	66 971	1 882 682	162 139	2 343	164 482	187 418	7 830	195 248	1 790 432	61 484	1 851 916
45208	53 597	0	53 597	0	0	0	2 060	0	2 060	51 537	0	51 537
45306	11 500	0	11 500	0	0	0	3 450	0	3 450	8 050	0	8 050
45307	0	0	0	888	0	888	0	0	0	888	0	888
45401	17 819	0	17 819	16 199	0	16 199	14 697	0	14 697	19 321	0	19 321
45405	0	0	0	16 250	0	16 250	0	0	0	16 250	0	16 250
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45407	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45502	0	0	0	5 730	0	5 730	0	0	0	5 730	0	5 730
45503	13 654	2 647	16 301	1 716	92	1 808	2 377	66	2 443	12 993	2 673	15 666
45504	30 320	4 972	35 292	28 700	166	28 866	3 911	120	4 031	55 109	5 018	60 127
45505	354 919	22 908	377 827	98 628	766	99 394	89 819	554	90 373	363 728	23 120	386 848
45506	849 611	0	849 611	15 920	0	15 920	12 214	0	12 214	853 317	0	853 317
45507	113 769	1 775	115 544	0	60	60	2 413	483	2 896	111 356	1 352	112 708
45509	10 570	13	10 583	11 822	484	12 306	11 577	155	11 732	10 815	342	11 157
45702	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45705	458	0	458	0	0	0	21	0	21	437	0	437
45708	0	0	0	47	132	179	5	89	94	42	43	85
45812	65 668	3 901	69 569	4 075	6 168	10 243	4 075	3 918	7 993	65 668	6 151	71 819
45815	35 225	3 386	38 611	772	127	899	660	116	776	35 337	3 397	38 734
45912	0	258	258	0	228	228	0	263	263	0	223	223
45915	500	51	551	412	2	414	422	2	424	490	51	541
47101	31 973	0	31 973	0	0	0	0	0	0	31 973	0	31 973
47103	0	0	0	0	18 152	18 152	0	121	121	0	18 031	18 031
47104	0	10 927	10 927	0	334	334	0	4 905	4 905	0	6 356	6 356
47404	104 672	2 411	107 083	4 799 674	1 414 302	6 213 976	4 799 845	1 414 512	6 214 357	104 501	2 201	106 702
47408	0	0	0	5 533 884	4 031 285	9 565 169	5 533 884	4 031 285	9 565 169	0	0	0
47423	108 434	5	108 439	433 300	1 422	434 722	428 968	4	428 972	112 766	1 423	114 189
47427	30 477	542	31 019	79 976	1 318	81 294	79 341	1 313	80 654	31 112	547	31 659
50307	0	0	0	264 115	0	264 115	11 777	0	11 777	252 338	0	252 338
51401	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
51402	0	0	0	249 585	0	249 585	0	0	0	249 585	0	249 585
51403	2 160 025	328 168	2 488 193	500 121	12 979	513 100	948 301	8 963	957 264	1 711 845	332 184	2 044 029
51405	0	161 301	161 301	0	6 980	6 980	0	4 405	4 405	0	163 876	163 876
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	2 898	0	2 898	0	0	0	255	0	255	2 643	0	2 643
60302	651	0	651	509	0	509	351	0	351	809	0	809
60306	0	0	0	5 991	0	5 991	5 991	0	5 991	0	0	0
60308	12	0	12	485	0	485	463	0	463	34	0	34
60310	1 637	0	1 637	3 359	0	3 359	3 854	0	3 854	1 142	0	1 142
60312	24 568	0	24 568	26 214	0	26 214	23 205	0	23 205	27 577	0	27 577
60314	2 053	0	2 053	1 652	0	1 652	1 655	0	1 655	2 050	0	2 050
60323	4 621	0	4 621	108	0	108	769	0	769	3 960	0	3 960
60401	682 801	0	682 801	2 580	0	2 580	4 730	0	4 730	680 651	0	680 651
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	1 434	0	1 434	737	0	737	838	0	838	1 333	0	1 333
61002	235	0	235	264	0	264	308	0	308	191	0	191
61008	647	0	647	398	0	398	448	0	448	597	0	597
61009	2 168	0	2 168	732	0	732	2 351	0	2 351	549	0	549
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
61210	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
61403	33 210	0	33 210	3 089	0	3 089	3 805	0	3 805	32 494	0	32 494
70606	3 350 626	0	3 350 626	575 164	0	575 164	269	0	269	3 925 521	0	3 925 521
70608	1 827 861	0	1 827 861	228 721	0	228 721	0	0	0	2 056 582	0	2 056 582
70611	43 246	0	43 246	8 038	0	8 038	0	0	0	51 284	0	51 284
Итого по активу (баланс)	20 321 593	3 933 031	24 254 624	88 909 560	19 939 873	108 849 433	88 182 808	19 952 096	108 134 904	21 048 345	3 920 808	24 969 153
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	654 699	0	654 699	0	0	0	0	0	0	654 699	0	654 699
30109	12 931	0	12 931	1 268	0	1 268	1 317	0	1 317	12 980	0	12 980
30223	16	0	16	898	0	898	882	0	882	0	0	0
30226	124	0	124	0	0	0	2	0	2	126	0	126
30232	11 636	2 212	13 848	1 592 226	39 664	1 631 890	1 592 441	38 404	1 630 845	11 851	952	12 803
30301	0	0	0	5 430 306	399 642	5 829 948	5 430 306	399 642	5 829 948	0	0	0
30305	1 344 482	47 153	1 391 635	7 240 177	390 276	7 630 453	6 967 367	421 789	7 389 156	1 071 672	78 666	1 150 338
31605	0	0	0	0	121	121	0	18 152	18 152	0	18 031	18 031
31606	0	10 927	10 927	0	4 905	4 905	0	334	334	0	6 356	6 356
40502	188 488	0	188 488	92 923	0	92 923	21 201	0	21 201	116 766	0	116 766
40602	7 216	0	7 216	14 957	0	14 957	15 163	0	15 163	7 422	0	7 422
40701	2 422	9	2 431	6 042	0	6 042	7 195	0	7 195	3 575	9	3 584
40702	5 421 377	333 255	5 754 632	49 352 019	4 105 786	53 457 805	49 253 319	4 110 759	53 364 078	5 322 677	338 228	5 660 905
40703	114 099	3 287	117 386	142 413	2 036	144 449	134 867	2 069	136 936	106 553	3 320	109 873
40802	166 591	802	167 393	630 306	4 809	635 115	629 597	5 099	634 696	165 882	1 092	166 974
40807	2 607	1 604	4 211	337 262	107 781	445 043	336 317	107 140	443 457	1 662	963	2 625
40817	974 472	163 601	1 138 073	2 122 031	375 656	2 497 687	2 171 224	370 558	2 541 782	1 023 665	158 503	1 182 168
40820	14 562	4 912	19 474	22 253	7 033	29 286	21 491	2 900	24 391	13 800	779	14 579
40821	14 082	0	14 082	120 985	0	120 985	112 776	0	112 776	5 873	0	5 873
40901	138 842	0	138 842	49 080	0	49 080	12 785	0	12 785	102 547	0	102 547
40902	3 769	0	3 769	6 234	14 811	21 045	6 317	14 811	21 128	3 852	0	3 852
40903	6 842	9	6 851	21 891	28	21 919	22 172	34	22 206	7 123	15	7 138
40905	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
40909	0	0	0	257	72	329	257	72	329	0	0	0
40910	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	94 683	0	94 683	3 110 506	34	3 110 540	3 130 317	34	3 130 351	114 494	0	114 494
40912	23 978	0	23 978	515 386	957	516 343	524 433	957	525 390	33 025	0	33 025
40913	0	0	0	510	292	802	510	292	802	0	0	0
42103	178 110	0	178 110	177 900	0	177 900	21 750	0	21 750	21 960	0	21 960
42104	57 390	6 541	63 931	19 071	1 540	20 611	39 271	67 620	106 891	77 590	72 621	150 211
42105	836 356	224 821	1 061 177	126 840	78 801	205 641	51 585	6 149	57 734	761 101	152 169	913 270
42106	1 390 304	96 801	1 487 105	932 096	3 294	935 390	1 000 004	50 902	1 050 906	1 458 212	144 409	1 602 621
42107	200 646	0	200 646	0	0	0	52	0	52	200 698	0	200 698
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	11 200	0	11 200	8 000	0	8 000	0	0	0	3 200	0	3 200
42206	11 200	0	11 200	3 750	0	3 750	11 150	0	11 150	18 600	0	18 600
42301	48 293	212	48 505	26 658	7	26 665	17 450	8	17 458	39 085	213	39 298
42303	241 883	36 583	278 466	209 262	30 420	239 682	228 852	12 748	241 600	261 473	18 911	280 384
42304	93 962	16 728	110 690	29 333	6 038	35 371	28 801	21 093	49 894	93 430	31 783	125 213
42305	222 618	103 173	325 791	23 745	3 224	26 969	19 389	30 911	50 300	218 262	130 860	349 122
42306	1 370 563	1 051 945	2 422 508	179 713	73 401	253 114	261 793	306 222	568 015	1 452 643	1 284 766	2 737 409
42601	0	31	31	0	1	1	0	5	5	0	35	35
42605	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42606	2 115	19 599	21 714	0	611	611	0	4 865	4 865	2 115	23 853	25 968
44007	0	246 610	246 610	0	6 735	6 735	0	9 414	9 414	0	249 289	249 289
44615	462	0	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0
45215	372 447	0	372 447	119 859	0	119 859	71 817	0	71 817	324 405	0	324 405
45315	0	0	0	0	0	0	888	0	888	888	0	888
45415	847	0	847	347	0	347	291	0	291	791	0	791
45515	250 362	0	250 362	47 006	0	47 006	77 002	0	77 002	280 358	0	280 358
45715	18	0	18	4	0	4	15	0	15	29	0	29
45818	101 869	0	101 869	4 460	0	4 460	4 537	0	4 537	101 946	0	101 946
45918	487	0	487	104	0	104	107	0	107	490	0	490
47108	623	0	623	140	0	140	985	0	985	1 468	0	1 468
47405	0	0	0	395 389	363 312	758 701	395 389	363 312	758 701	0	0	0
47407	0	0	0	5 694 108	3 861 453	9 555 561	5 694 108	3 861 453	9 555 561	0	0	0
47411	21 292	15 877	37 169	7 321	1 144	8 465	9 244	4 955	14 199	23 215	19 688	42 903
47416	5 685	292	5 977	62 916	56 889	119 805	59 237	57 211	116 448	2 006	614	2 620
47422	90 816	0	90 816	3 504 125	371 088	3 875 213	3 482 849	371 090	3 853 939	69 540	2	69 542
47425	91 064	0	91 064	199 503	0	199 503	220 483	0	220 483	112 044	0	112 044
47426	14 400	6 232	20 632	16 421	1 301	17 722	15 413	1 864	17 277	13 392	6 795	20 187
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52301	0	168 145	168 145	9 866	168 875	178 741	9 866	730	10 596	0	0	0
52304	20 723	26 312	47 035	20 723	27 261	47 984	23 737	27 547	51 284	23 737	26 598	50 335
52305	21 244	0	21 244	17 644	4 718	22 362	6 500	179 334	185 834	10 100	174 616	184 716
52306	107 740	0	107 740	13 746	0	13 746	5 776	0	5 776	99 770	0	99 770
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	3 299	4 977	8 276	1 308	5 161	6 469	714	942	1 656	2 705	758	3 463
60301	3 374	0	3 374	15 194	0	15 194	14 403	0	14 403	2 583	0	2 583
60305	8 260	0	8 260	16 686	0	16 686	16 882	0	16 882	8 456	0	8 456
60309	1 031	0	1 031	112	0	112	1 000	0	1 000	1 919	0	1 919
60311	17 007	0	17 007	18 511	0	18 511	19 602	0	19 602	18 098	0	18 098
60322	1 625	0	1 625	1 101	0	1 101	1 136	0	1 136	1 660	0	1 660
60324	4 621	0	4 621	768	0	768	107	0	107	3 960	0	3 960
60348	44 736	0	44 736	0	0	0	6 730	0	6 730	51 466	0	51 466
60601	225 328	0	225 328	2 974	0	2 974	4 959	0	4 959	227 313	0	227 313
61301	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61501	786	0	786	1 184	0	1 184	1 753	0	1 753	1 355	0	1 355
70601	3 464 260	0	3 464 260	278	0	278	620 356	0	620 356	4 084 338	0	4 084 338
70603	1 932 398	0	1 932 398	0	0	0	242 604	0	242 604	2 175 002	0	2 175 002
Итого по пассиву (баланс)	21 661 974	2 592 650	24 254 624	82 719 514	10 519 177	93 238 691	83 081 799	10 871 421	93 953 220	22 024 259	2 944 894	24 969 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	68 453	26 312	94 765	30 379	206 572	236 951	28 483	31 670	60 153	70 349	201 214	271 563
90901	1 578 901	0	1 578 901	58 223	0	58 223	72 341	0	72 341	1 564 783	0	1 564 783
90902	3 061 096	0	3 061 096	55 387	0	55 387	1 295 247	0	1 295 247	1 821 236	0	1 821 236
90907	132 000	0	132 000	0	0	0	37 000	0	37 000	95 000	0	95 000
91202	28	168 144	168 172	27	174 221	174 248	27	342 365	342 392	28	0	28
91203	90	0	90	27	0	27	0	0	0	117	0	117
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	25 657	13 878	39 535	0	7 571	7 571	0	2 785	2 785	25 657	18 664	44 321
91414	14 025 043	275 946	14 300 989	816 569	34 901	851 470	1 188 510	32 197	1 220 707	13 653 102	278 650	13 931 752
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	5 130	185	5 315	2 148	7	2 155	3 122	5	3 127	4 156	187	4 343
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	19 234	0	19 234	0	0	0	0	0	0	19 234	0	19 234
99998	13 152 921	0	13 152 921	4 198 185	0	4 198 185	4 081 725	0	4 081 725	13 269 381	0	13 269 381
Итого по активу (баланс)	32 070 378	484 465	32 554 843	5 160 945	423 272	5 584 217	6 706 455	409 022	7 115 477	30 524 868	498 715	31 023 583
Пассив
91003	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
91004	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91311	87 074	0	87 074	0	0	0	0	0	0	87 074	0	87 074
91312	8 796 361	105 764	8 902 125	649 009	3 622	652 631	775 273	4 674	779 947	8 922 625	106 816	9 029 441
91315	1 804 015	674 022	2 478 037	223 326	49 284	272 610	167 827	242 492	410 319	1 748 516	867 230	2 615 746
91316	105 159	0	105 159	171 500	0	171 500	133 126	0	133 126	66 785	0	66 785
91317	1 568 742	4 079	1 572 821	2 979 242	702	2 979 944	2 869 386	367	2 869 753	1 458 886	3 744	1 462 630
91507	7 640	0	7 640	0	0	0	0	0	0	7 640	0	7 640
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	19 401 922	0	19 401 922	2 989 224	0	2 989 224	1 341 504	0	1 341 504	17 754 202	0	17 754 202
Итого по пассиву (баланс)	31 770 978	783 865	32 554 843	7 017 341	53 608	7 070 949	5 292 156	247 533	5 539 689	30 045 793	977 790	31 023 583
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 267 663	9 867	1 277 530	24 325 354	111 042	24 436 396	24 632 988	117 584	24 750 572	960 029	3 325	963 354
93801	35	0	35	81 835	0	81 835	81 512	0	81 512	358	0	358
Итого по активу (баланс)	1 267 698	9 867	1 277 565	24 407 189	111 042	24 518 231	24 714 500	117 584	24 832 084	960 387	3 325	963 712
Пассив
96001	9 902	1 266 128	1 276 030	117 177	24 712 538	24 829 715	110 600	24 406 781	24 517 381	3 325	960 371	963 696
96801	1 535	0	1 535	81 511	0	81 511	79 992	0	79 992	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	11 437	1 266 128	1 277 565	198 688	24 712 538	24 911 226	190 592	24 406 781	24 597 373	3 341	960 371	963 712
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164,0000	0	0	58,0000	0	0	61,0000	0	0	161,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	168,0000	0	0	250 058,0000	0	0	61,0000	0	0	250 165,0000
Пассив
98050	0	0	168,0000	0	0	61,0000	0	0	250 058,0000	0	0	250 165,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	168,0000	0	0	61,0000	0	0	250 058,0000	0	0	250 165,0000

Страница была полезной?