Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 187	0	13 187	350	0	350	0	0	0	13 537	0	13 537
20202	222 481	24 453	246 934	1 169 356	102 813	1 272 169	1 315 907	88 488	1 404 395	75 930	38 778	114 708
20208	33 451	0	33 451	56 638	0	56 638	58 168	0	58 168	31 921	0	31 921
20209	1 367	0	1 367	694 076	2 609	696 685	694 474	2 609	697 083	969	0	969
30102	95 744	0	95 744	6 898 469	0	6 898 469	6 893 055	0	6 893 055	101 158	0	101 158
30110	36 479	9 025	45 504	71 358	151 265	222 623	69 215	150 945	220 160	38 622	9 345	47 967
30114	0	1 760	1 760	0	57 220	57 220	0	53 824	53 824	0	5 156	5 156
30202	43 874	0	43 874	0	0	0	601	0	601	43 273	0	43 273
30204	1 420	0	1 420	2	0	2	0	0	0	1 422	0	1 422
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	3 650	1 464	5 114	0	56	56	0	40	40	3 650	1 480	5 130
30233	768	13	781	192 232	20 715	212 947	191 259	20 695	211 954	1 741	33	1 774
30302	132 052	125 890	257 942	64 108	49 567	113 675	42 490	11 632	54 122	153 670	163 825	317 495
30306	2 052 127	159 972	2 212 099	397 424	49 431	446 855	337 927	6 998	344 925	2 111 624	202 405	2 314 029
30413	100	0	100	250 062	0	250 062	250 060	0	250 060	102	0	102
30424	1 143	0	1 143	15 212 272	0	15 212 272	15 208 979	0	15 208 979	4 436	0	4 436
32002	30 000	0	30 000	405 000	0	405 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32201	0	5 920	5 920	0	226	226	0	161	161	0	5 985	5 985
32203	0	0	0	76 720	0	76 720	76 720	0	76 720	0	0	0
32204	0	0	0	25 635	0	25 635	0	0	0	25 635	0	25 635
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32902	0	0	0	96 159	0	96 159	64 144	0	64 144	32 015	0	32 015
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	199 877	0	199 877	28 400	0	28 400	38 733	0	38 733	189 544	0	189 544
45201	32 040	0	32 040	76 869	0	76 869	73 811	0	73 811	35 098	0	35 098
45204	25 000	0	25 000	20 250	0	20 250	25 000	0	25 000	20 250	0	20 250
45205	60 571	0	60 571	3 650	0	3 650	43 728	0	43 728	20 493	0	20 493
45206	1 896 229	0	1 896 229	246 072	0	246 072	100 924	0	100 924	2 041 377	0	2 041 377
45207	573 814	0	573 814	162 000	0	162 000	67 103	0	67 103	668 711	0	668 711
45401	2 235	0	2 235	6 784	0	6 784	6 821	0	6 821	2 198	0	2 198
45404	0	0	0	2 450	0	2 450	0	0	0	2 450	0	2 450
45405	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45406	2 100	0	2 100	0	0	0	1 600	0	1 600	500	0	500
45407	56 243	0	56 243	1 000	0	1 000	50 125	0	50 125	7 118	0	7 118
45502	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45504	170	0	170	13	0	13	31	0	31	152	0	152
45505	132 690	0	132 690	30 247	0	30 247	14 953	0	14 953	147 984	0	147 984
45506	48 885	3 101	51 986	67 186	87	67 273	4 070	677	4 747	112 001	2 511	114 512
45507	233 789	0	233 789	700	0	700	113 748	0	113 748	120 741	0	120 741
45509	3 749	776	4 525	5 742	734	6 476	4 370	521	4 891	5 121	989	6 110
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	11 378	0	11 378	11 289	0	11 289	10 860	0	10 860	11 807	0	11 807
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	76 439	419	76 858	761	50	811	66 306	12	66 318	10 894	457	11 351
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	39	0	39	132	0	132	104	0	104	67	0	67
45915	5 716	18	5 734	2 085	1	2 086	95	1	96	7 706	18	7 724
47101	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
47404	0	267	267	14 388 598	14 382 341	28 770 939	14 388 598	14 381 852	28 770 450	0	756	756
47408	97 340	98 670	196 010	14 818 765	14 833 905	29 652 670	14 817 025	14 832 833	29 649 858	99 080	99 742	198 822
47415	688	0	688	24	0	24	69	0	69	643	0	643
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	11 412	231	11 643	180 922	1 575	182 497	131 893	1 573	133 466	60 441	233	60 674
47427	6 539	7	6 546	6 712	9	6 721	8 194	7	8 201	5 057	9	5 066
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	0	0	0	34 167	0	34 167	34 167	0	34 167	0	0	0
50206	0	0	0	433 675	0	433 675	433 675	0	433 675	0	0	0
50207	0	0	0	31 763	0	31 763	31 763	0	31 763	0	0	0
50218	127 029	0	127 029	468 611	0	468 611	499 605	0	499 605	96 035	0	96 035
50221	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	5 131	0	5 131	0	0	0
51404	19 088	0	19 088	59	0	59	0	0	0	19 147	0	19 147
51405	28 574	0	28 574	266	0	266	0	0	0	28 840	0	28 840
52503	0	0	0	236	0	236	39	0	39	197	0	197
60202	103 062	0	103 062	0	0	0	0	0	0	103 062	0	103 062
60302	3 573	0	3 573	511	0	511	257	0	257	3 827	0	3 827
60306	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60308	49	0	49	286	0	286	290	0	290	45	0	45
60310	3 571	0	3 571	411	0	411	482	0	482	3 500	0	3 500
60312	7 722	0	7 722	9 529	0	9 529	5 677	0	5 677	11 574	0	11 574
60323	312	0	312	60	0	60	120	0	120	252	0	252
60401	316 783	0	316 783	10	0	10	0	0	0	316 793	0	316 793
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	19 089	0	19 089	10	0	10	10	0	10	19 089	0	19 089
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	116	0	116	5	0	5	5	0	5	116	0	116
61008	336	0	336	259	0	259	267	0	267	328	0	328
61009	252	0	252	291	0	291	292	0	292	251	0	251
61011	364 907	0	364 907	0	0	0	0	0	0	364 907	0	364 907
61209	0	0	0	170 932	0	170 932	170 932	0	170 932	0	0	0
61210	0	0	0	31 808	0	31 808	31 808	0	31 808	0	0	0
61403	883	0	883	275	0	275	135	0	135	1 023	0	1 023
70606	1 098 189	0	1 098 189	224 335	0	224 335	256	0	256	1 322 268	0	1 322 268
70608	154 731	0	154 731	31 479	0	31 479	0	0	0	186 210	0	186 210
70611	823	0	823	114	0	114	0	0	0	937	0	937
Итого по активу (баланс)	8 708 041	431 986	9 140 027	57 537 898	29 652 604	87 190 502	57 254 438	29 552 868	86 807 306	8 991 501	531 722	9 523 223
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10603	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	44 476	0	44 476	0	0	0	0	0	0	44 476	0	44 476
30109	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
30126	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
30232	397	0	397	207 332	26 680	234 012	207 399	26 695	234 094	464	15	479
30301	132 052	125 890	257 942	42 490	11 632	54 122	64 108	49 567	113 675	153 670	163 825	317 495
30305	2 052 127	159 972	2 212 099	337 927	6 997	344 924	397 424	49 430	446 854	2 111 624	202 405	2 314 029
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	160 000	0	160 000	1 400 000	0	1 400 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
31303	0	0	0	523 000	0	523 000	683 000	0	683 000	160 000	0	160 000
31304	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31502	0	0	0	31 909	0	31 909	31 909	0	31 909	0	0	0
31503	0	0	0	64 091	0	64 091	64 091	0	64 091	0	0	0
31504	0	0	0	45	0	45	100 773	0	100 773	100 728	0	100 728
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32211	987	0	987	0	0	0	10	0	10	997	0	997
32403	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
32901	101 961	0	101 961	457 992	0	457 992	387 738	0	387 738	31 707	0	31 707
40502	108	0	108	444	0	444	375	0	375	39	0	39
40602	11 413	0	11 413	18 210	0	18 210	16 461	0	16 461	9 664	0	9 664
40701	5 255	0	5 255	67 050	0	67 050	72 334	0	72 334	10 539	0	10 539
40702	421 529	3 193	424 722	3 403 291	29 244	3 432 535	3 446 013	29 194	3 475 207	464 251	3 143	467 394
40703	10 915	0	10 915	10 959	0	10 959	16 276	0	16 276	16 232	0	16 232
40802	77 117	0	77 117	241 710	0	241 710	252 918	0	252 918	88 325	0	88 325
40807	934	7	941	275	10 137	10 412	262	10 622	10 884	921	492	1 413
40817	78 294	5 806	84 100	284 744	6 301	291 045	294 488	7 504	301 992	88 038	7 009	95 047
40820	4 262	252	4 514	2 696	12 477	15 173	2 804	13 775	16 579	4 370	1 550	5 920
40821	90 734	0	90 734	490 128	0	490 128	454 009	0	454 009	54 615	0	54 615
40905	139	0	139	10 112	0	10 112	9 985	0	9 985	12	0	12
40909	0	0	0	1 205	1 225	2 430	1 205	1 225	2 430	0	0	0
40910	0	0	0	5 845	110	5 955	5 845	110	5 955	0	0	0
40911	7	0	7	17 687	0	17 687	17 708	0	17 708	28	0	28
40912	0	0	0	7 819	3 023	10 842	7 819	3 023	10 842	0	0	0
40913	0	0	0	9 907	8 266	18 173	9 907	8 266	18 173	0	0	0
41906	218 768	0	218 768	0	0	0	15 842	0	15 842	234 610	0	234 610
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42206	54 020	0	54 020	0	0	0	0	0	0	54 020	0	54 020
42301	43 026	6 148	49 174	114 497	6 626	121 123	107 550	5 913	113 463	36 079	5 435	41 514
42304	381 688	0	381 688	50 978	0	50 978	38 784	419	39 203	369 494	419	369 913
42305	738 642	21 940	760 582	33 311	1 977	35 288	131 306	5 470	136 776	836 637	25 433	862 070
42306	941 196	48 491	989 687	122 818	4 483	127 301	126 470	6 151	132 621	944 848	50 159	995 007
42309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	14	0	14	14	0	14	4	0	4	4	0	4
42312	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42313	32	0	32	3	0	3	6	0	6	35	0	35
42314	27	0	27	0	0	0	4	0	4	31	0	31
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	281	4	285	15 643	17 991	33 634	15 643	17 991	33 634	281	4	285
42604	244	0	244	190	0	190	0	0	0	54	0	54
42605	1 750	0	1 750	100	0	100	0	0	0	1 650	0	1 650
42606	5 501	676	6 177	500	17	517	38	23	61	5 039	682	5 721
43805	83 387	0	83 387	0	0	0	0	0	0	83 387	0	83 387
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	10 233	0	10 233	7 307	0	7 307	1 420	0	1 420	4 346	0	4 346
45215	135 896	0	135 896	100 403	0	100 403	82 967	0	82 967	118 460	0	118 460
45415	2 103	0	2 103	2 166	0	2 166	170	0	170	107	0	107
45515	35 094	0	35 094	4 457	0	4 457	17 290	0	17 290	47 927	0	47 927
45818	29 114	0	29 114	14 606	0	14 606	14 519	0	14 519	29 027	0	29 027
45918	1 889	0	1 889	82	0	82	1 346	0	1 346	3 153	0	3 153
47403	0	0	0	14 371 403	14 398 732	28 770 135	14 371 403	14 398 732	28 770 135	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 986	2 986	0	2 986	2 986	0	0	0
47407	97 364	98 670	196 034	14 867 679	14 781 166	29 648 845	14 869 419	14 782 238	29 651 657	99 104	99 742	198 846
47411	31 797	632	32 429	5 027	226	5 253	16 372	214	16 586	43 142	620	43 762
47416	10	0	10	21 072	0	21 072	29 062	0	29 062	8 000	0	8 000
47422	157	0	157	20 342	31 492	51 834	20 365	31 492	51 857	180	0	180
47425	12 370	0	12 370	22 248	0	22 248	19 986	0	19 986	10 108	0	10 108
47426	2 894	0	2 894	1 382	0	1 382	1 450	0	1 450	2 962	0	2 962
47804	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
50220	13 187	0	13 187	0	0	0	350	0	350	13 537	0	13 537
50507	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	0	0	0
52303	235 100	0	235 100	310 200	0	310 200	75 100	0	75 100	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 623	0	1 623	2 686	0	2 686	1 063	0	1 063	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	4 348	0	4 348	8 286	0	8 286	6 176	0	6 176	2 238	0	2 238
60305	9 038	0	9 038	25 844	0	25 844	16 806	0	16 806	0	0	0
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	634	0	634	284	0	284	751	0	751	1 101	0	1 101
60311	186	0	186	5 999	0	5 999	5 909	0	5 909	96	0	96
60322	184	5	189	169	0	169	161	0	161	176	5	181
60324	1 677	0	1 677	272	0	272	381	0	381	1 786	0	1 786
60601	108 288	0	108 288	0	0	0	844	0	844	109 132	0	109 132
60903	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
61301	814	0	814	1 002	0	1 002	1 551	0	1 551	1 363	0	1 363
61304	229	0	229	26	0	26	18	0	18	221	0	221
70601	1 151 734	0	1 151 734	146	0	146	241 231	0	241 231	1 392 819	0	1 392 819
70603	153 482	0	153 482	0	0	0	31 507	0	31 507	184 989	0	184 989
Итого по пассиву (баланс)	8 668 341	471 686	9 140 027	38 075 298	29 361 788	67 437 086	38 369 242	29 451 040	67 820 282	8 962 285	560 938	9 523 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	310 200	0	310 200	310 200	0	310 200	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	195 162	0	195 162	369 440	0	369 440	391 737	0	391 737	172 865	0	172 865
90902	1 072 735	0	1 072 735	453 664	0	453 664	423 744	0	423 744	1 102 655	0	1 102 655
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91414	1 440 865	3 802	1 444 667	246 923	127	247 050	98 026	91	98 117	1 589 762	3 838	1 593 600
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	304 147	0	304 147	0	0	0	691	0	691	303 456	0	303 456
91502	189 248	0	189 248	0	0	0	0	0	0	189 248	0	189 248
91603	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91604	20 196	63	20 259	1 306	54	1 360	512	31	543	20 990	86	21 076
91704	32 962	0	32 962	4 981	0	4 981	0	0	0	37 943	0	37 943
91801	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	42 100	301	42 401	150	11	161	0	8	8	42 250	304	42 554
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	4 566 601	0	4 566 601	809 735	0	809 735	1 186 143	0	1 186 143	4 190 193	0	4 190 193
Итого по активу (баланс)	8 030 715	4 166	8 034 881	2 201 399	192	2 201 591	2 411 056	130	2 411 186	7 821 058	4 228	7 825 286
Пассив
91311	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	3 682 210	0	3 682 210	490 591	0	490 591	332 333	0	332 333	3 523 952	0	3 523 952
91314	0	0	0	31 867	0	31 867	31 867	0	31 867	0	0	0
91315	314 422	0	314 422	207 025	0	207 025	3 526	0	3 526	110 923	0	110 923
91316	66 190	0	66 190	294 012	0	294 012	277 000	0	277 000	49 178	0	49 178
91317	75 677	1 650	77 327	161 741	908	162 649	164 291	719	165 010	78 227	1 461	79 688
91507	407 853	0	407 853	0	0	0	0	0	0	407 853	0	407 853
91508	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
99999	3 468 280	0	3 468 280	466 476	0	466 476	633 289	0	633 289	3 635 093	0	3 635 093
Итого по пассиву (баланс)	8 033 231	1 650	8 034 881	1 651 712	908	1 652 620	1 442 306	719	1 443 025	7 823 825	1 461	7 825 286
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	23 073	4 361	27 434	7 714 673	7 323 765	15 038 438	7 714 453	7 246 370	14 960 823	23 293	81 756	105 049
93801	0	0	0	31 504	0	31 504	31 504	0	31 504	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 073	4 361	27 434	7 746 177	7 323 765	15 069 942	7 745 957	7 246 370	14 992 327	23 293	81 756	105 049
Пассив
96001	4 365	23 023	27 388	7 246 813	7 399 307	14 646 120	7 324 184	7 399 557	14 723 741	81 736	23 273	105 009
96201	0	0	0	314 940	0	314 940	314 940	0	314 940	0	0	0
96801	46	0	46	39 507	0	39 507	39 501	0	39 501	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	4 411	23 023	27 434	7 601 260	7 399 307	15 000 567	7 678 625	7 399 557	15 078 182	81 776	23 273	105 049
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 460,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	16 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	16 461,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	16 460,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	16 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	16 461,0000

Страница была полезной?