Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 201	22 170	201 371	2 055 431	41 664	2 097 095	2 064 058	45 399	2 109 457	170 574	18 435	189 009
20208	26 054	0	26 054	52 661	0	52 661	47 212	0	47 212	31 503	0	31 503
20209	40	0	40	790 942	6 175	797 117	786 880	6 175	793 055	4 102	0	4 102
30102	56 561	0	56 561	6 644 882	0	6 644 882	6 630 436	0	6 630 436	71 007	0	71 007
30110	9 874	37 795	47 669	49 430	181 385	230 815	51 666	191 835	243 501	7 638	27 345	34 983
30202	48 510	0	48 510	490	0	490	0	0	0	49 000	0	49 000
30204	461	0	461	78	0	78	0	0	0	539	0	539
30210	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
30215	0	1 233	1 233	0	47	47	0	33	33	0	1 247	1 247
30221	0	0	0	54 542	0	54 542	54 542	0	54 542	0	0	0
30233	1 107	0	1 107	153 769	3 751	157 520	153 592	3 746	157 338	1 284	5	1 289
30302	19 949	1 473	21 422	20 351	443	20 794	17 024	56	17 080	23 276	1 860	25 136
30306	57 789	1 186	58 975	53 032	44	53 076	52 528	32	52 560	58 293	1 198	59 491
30602	3 069	0	3 069	34 494	0	34 494	36 674	0	36 674	889	0	889
32002	130 000	0	130 000	1 675 000	0	1 675 000	1 805 000	0	1 805 000	0	0	0
32003	0	0	0	629 000	0	629 000	514 000	0	514 000	115 000	0	115 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	164	164	0	6	6	0	4	4	0	166	166
44208	9 100	0	9 100	0	0	0	1 250	0	1 250	7 850	0	7 850
45201	53 898	0	53 898	56 975	0	56 975	56 550	0	56 550	54 323	0	54 323
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	44 957	0	44 957	10 000	0	10 000	9 957	0	9 957	45 000	0	45 000
45206	94 578	0	94 578	64 855	0	64 855	4 128	0	4 128	155 305	0	155 305
45207	529 901	0	529 901	7 248	0	7 248	49 893	0	49 893	487 256	0	487 256
45208	183 597	0	183 597	7 945	0	7 945	7 354	0	7 354	184 188	0	184 188
45307	139	0	139	0	0	0	28	0	28	111	0	111
45401	7 318	0	7 318	5 393	0	5 393	5 962	0	5 962	6 749	0	6 749
45406	10 447	0	10 447	0	0	0	3 012	0	3 012	7 435	0	7 435
45407	15 858	0	15 858	2 000	0	2 000	1 059	0	1 059	16 799	0	16 799
45408	4 010	0	4 010	0	0	0	90	0	90	3 920	0	3 920
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	15 945	0	15 945	2 849	0	2 849	2 682	0	2 682	16 112	0	16 112
45506	568 970	0	568 970	46 719	0	46 719	44 705	0	44 705	570 984	0	570 984
45507	1 770 677	0	1 770 677	112 261	0	112 261	82 627	0	82 627	1 800 311	0	1 800 311
45509	629	0	629	1 183	0	1 183	1 173	0	1 173	639	0	639
45812	38 578	0	38 578	0	0	0	17 303	0	17 303	21 275	0	21 275
45815	41 156	0	41 156	9 678	0	9 678	9 231	0	9 231	41 603	0	41 603
45915	1 580	0	1 580	3 843	0	3 843	3 721	0	3 721	1 702	0	1 702
47408	0	0	0	113 923	121 838	235 761	113 923	121 838	235 761	0	0	0
47423	17 595	106	17 701	227 373	12	227 385	226 881	13	226 894	18 087	105	18 192
47427	25 338	0	25 338	48 515	0	48 515	48 022	0	48 022	25 831	0	25 831
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	311	0	311	1 845	0	1 845	2 156	0	2 156	0	0	0
50105	59 509	0	59 509	13 374	0	13 374	10 976	0	10 976	61 907	0	61 907
50106	69 784	0	69 784	2 193	0	2 193	13 273	0	13 273	58 704	0	58 704
50107	17 214	0	17 214	20 282	0	20 282	8 153	0	8 153	29 343	0	29 343
50121	363	0	363	248	0	248	153	0	153	458	0	458
50706	109 916	0	109 916	0	0	0	0	0	0	109 916	0	109 916
51501	0	0	0	5 653	0	5 653	5 653	0	5 653	0	0	0
51502	0	0	0	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0
60302	1 598	0	1 598	840	0	840	1 743	0	1 743	695	0	695
60306	12	0	12	5 303	0	5 303	5 306	0	5 306	9	0	9
60308	16 738	0	16 738	3 598	0	3 598	6 113	0	6 113	14 223	0	14 223
60310	84	0	84	629	0	629	632	0	632	81	0	81
60312	8 645	0	8 645	7 316	0	7 316	9 736	0	9 736	6 225	0	6 225
60323	41	0	41	31	0	31	28	0	28	44	0	44
60347	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
60401	530 118	0	530 118	15 864	0	15 864	0	0	0	545 982	0	545 982
60404	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	21 019	0	21 019	6 296	0	6 296	15 891	0	15 891	11 424	0	11 424
61002	1 457	0	1 457	160	0	160	180	0	180	1 437	0	1 437
61008	1 733	0	1 733	586	0	586	578	0	578	1 741	0	1 741
61009	2 446	0	2 446	808	0	808	834	0	834	2 420	0	2 420
61011	17 070	0	17 070	0	0	0	0	0	0	17 070	0	17 070
61209	0	0	0	46 064	0	46 064	46 064	0	46 064	0	0	0
61210	0	0	0	38 666	0	38 666	38 666	0	38 666	0	0	0
61403	4 116	0	4 116	38	0	38	269	0	269	3 885	0	3 885
70606	587 517	0	587 517	95 349	0	95 349	463	0	463	682 403	0	682 403
70607	356	0	356	55	0	55	46	0	46	365	0	365
70608	19 305	0	19 305	2 872	0	2 872	0	0	0	22 177	0	22 177
70611	13 997	0	13 997	2 377	0	2 377	0	0	0	16 374	0	16 374
Итого по активу (баланс)	5 520 059	64 127	5 584 186	13 273 749	355 365	13 629 114	13 138 547	369 131	13 507 678	5 655 261	50 361	5 705 622
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	148 709	0	148 709	100	0	100	0	0	0	148 609	0	148 609
10701	42 186	0	42 186	0	0	0	0	0	0	42 186	0	42 186
10801	197 780	0	197 780	0	0	0	100	0	100	197 880	0	197 880
30223	377	0	377	3 922	0	3 922	4 315	0	4 315	770	0	770
30232	384	31	415	35 447	7 550	42 997	35 352	7 533	42 885	289	14	303
30236	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30301	19 949	1 473	21 422	17 025	56	17 081	20 352	443	20 795	23 276	1 860	25 136
30305	57 789	1 186	58 975	52 528	32	52 560	53 032	44	53 076	58 293	1 198	59 491
40502	6 929	0	6 929	17 706	0	17 706	27 018	0	27 018	16 241	0	16 241
40602	13 344	0	13 344	21 858	0	21 858	12 265	0	12 265	3 751	0	3 751
40603	427	0	427	1 608	0	1 608	2 420	0	2 420	1 239	0	1 239
40701	12 927	0	12 927	139 333	0	139 333	138 751	0	138 751	12 345	0	12 345
40702	455 239	19 212	474 451	3 593 802	223 247	3 817 049	3 597 381	210 691	3 808 072	458 818	6 656	465 474
40703	110 665	0	110 665	117 093	0	117 093	126 135	0	126 135	119 707	0	119 707
40802	180 774	457	181 231	714 067	1 626	715 693	689 328	1 337	690 665	156 035	168	156 203
40817	93 200	41	93 241	352 140	26	352 166	350 864	27	350 891	91 924	42	91 966
40820	314	0	314	4 679	0	4 679	4 641	0	4 641	276	0	276
40821	10 366	0	10 366	122 652	0	122 652	126 811	0	126 811	14 525	0	14 525
40905	244	0	244	7 672	0	7 672	7 660	0	7 660	232	0	232
40909	0	0	0	12 574	1 540	14 114	12 574	1 540	14 114	0	0	0
40910	0	0	0	11 560	1 837	13 397	11 560	1 837	13 397	0	0	0
40911	4 674	0	4 674	208 219	0	208 219	210 487	0	210 487	6 942	0	6 942
40912	0	3	3	3 255	6 901	10 156	3 255	6 901	10 156	0	3	3
40913	0	3	3	3 527	2 275	5 802	3 527	2 275	5 802	0	3	3
42006	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	9 000	0	9 000	29 000	0	29 000
42106	0	4 425	4 425	0	121	121	0	169	169	0	4 473	4 473
42203	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
42204	7 004	0	7 004	0	0	0	0	0	0	7 004	0	7 004
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	323 980	5 747	329 727	349 831	4 729	354 560	336 551	4 988	341 539	310 700	6 006	316 706
42303	2 450	0	2 450	1 461	0	1 461	882	0	882	1 871	0	1 871
42304	2 947	1 299	4 246	670	1 013	1 683	390	1 304	1 694	2 667	1 590	4 257
42305	1 017 487	1 962	1 019 449	212 146	633	212 779	274 594	1 122	275 716	1 079 935	2 451	1 082 386
42306	1 261 623	8 483	1 270 106	162 823	1 148	163 971	165 715	1 261	166 976	1 264 515	8 596	1 273 111
42307	225 015	0	225 015	102 553	0	102 553	102 181	0	102 181	224 643	0	224 643
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	47	20	67	315	306	621	308	306	614	40	20	60
42606	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
45215	39 400	0	39 400	21 183	0	21 183	23 753	0	23 753	41 970	0	41 970
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	213	0	213	5	0	5	7	0	7	215	0	215
45515	37 342	0	37 342	4 231	0	4 231	4 909	0	4 909	38 020	0	38 020
45818	75 647	0	75 647	17 943	0	17 943	1 401	0	1 401	59 105	0	59 105
45918	852	0	852	87	0	87	132	0	132	897	0	897
47407	0	0	0	121 372	113 672	235 044	121 372	113 672	235 044	0	0	0
47411	45 206	3	45 209	18 208	29	18 237	19 347	30	19 377	46 345	4	46 349
47416	1 282	0	1 282	17 824	0	17 824	19 401	0	19 401	2 859	0	2 859
47422	19 031	481	19 512	841 277	12	841 289	833 158	16	833 174	10 912	485	11 397
47425	15 312	0	15 312	1 498	0	1 498	1 587	0	1 587	15 401	0	15 401
47426	190	59	249	1 196	2	1 198	1 192	11	1 203	186	68	254
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	39	0	39	46	0	46	32	0	32	25	0	25
50408	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
50719	69 334	0	69 334	0	0	0	6 001	0	6 001	75 335	0	75 335
60301	977	0	977	10 891	0	10 891	11 599	0	11 599	1 685	0	1 685
60305	0	0	0	22 136	0	22 136	22 136	0	22 136	0	0	0
60309	40	0	40	87	0	87	86	0	86	39	0	39
60311	2 312	0	2 312	8 873	0	8 873	6 582	0	6 582	21	0	21
60322	66	0	66	123	0	123	149	0	149	92	0	92
60324	3 137	0	3 137	2 924	0	2 924	40	0	40	253	0	253
60601	148 368	0	148 368	0	0	0	1 532	0	1 532	149 900	0	149 900
61012	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
61304	243	0	243	43	0	43	39	0	39	239	0	239
70601	608 869	0	608 869	43	0	43	96 188	0	96 188	705 014	0	705 014
70602	800	0	800	129	0	129	248	0	248	919	0	919
70603	20 489	0	20 489	0	0	0	3 028	0	3 028	23 517	0	23 517
Итого по пассиву (баланс)	5 539 301	44 885	5 584 186	7 368 748	366 755	7 735 503	7 501 432	355 507	7 856 939	5 671 985	33 637	5 705 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	103 162	4	103 166	4 516	1	4 517	2 525	0	2 525	105 153	5	105 158
90902	833 922	4	833 926	21 816	0	21 816	215 109	3	215 112	640 629	1	640 630
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 816 509	4 835	6 821 344	214 751	98	214 849	331 170	4 933	336 103	6 700 090	0	6 700 090
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	5 408	0	5 408	0	0	0	0	0	0	5 408	0	5 408
91502	998	0	998	103	0	103	30	0	30	1 071	0	1 071
91604	21 198	0	21 198	3 634	0	3 634	2 683	0	2 683	22 149	0	22 149
91704	4 637	0	4 637	533	0	533	32	0	32	5 138	0	5 138
91802	37 674	0	37 674	17 048	0	17 048	313	0	313	54 409	0	54 409
99998	2 778 244	0	2 778 244	456 030	0	456 030	656 523	0	656 523	2 577 751	0	2 577 751
Итого по активу (баланс)	10 605 106	4 843	10 609 949	718 433	99	718 532	1 208 387	4 936	1 213 323	10 115 152	6	10 115 158
Пассив
91003	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	14 270	0	14 270	10 450	0	10 450	35 000	0	35 000	38 820	0	38 820
91312	2 609 001	0	2 609 001	412 017	0	412 017	200 660	0	200 660	2 397 644	0	2 397 644
91315	5 547	0	5 547	293	0	293	408	0	408	5 662	0	5 662
91316	665	0	665	443	0	443	0	0	0	222	0	222
91317	124 201	0	124 201	232 754	0	232 754	219 396	0	219 396	110 843	0	110 843
91507	24 560	0	24 560	0	0	0	0	0	0	24 560	0	24 560
99999	7 831 705	0	7 831 705	555 232	0	555 232	260 934	0	260 934	7 537 407	0	7 537 407
Итого по пассиву (баланс)	10 609 949	0	10 609 949	1 211 757	0	1 211 757	716 966	0	716 966	10 115 158	0	10 115 158
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	6 541	6 541	33 299	4 419	37 718	33 299	10 960	44 259	0	0	0
93801	27	0	27	115	0	115	142	0	142	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27	6 541	6 568	33 414	4 419	37 833	33 441	10 960	44 401	0	0	0
Пассив
96001	6 568	0	6 568	10 962	33 376	44 338	4 394	33 376	37 770	0	0	0
96801	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 568	0	6 568	11 105	33 376	44 481	4 537	33 376	37 913	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	17,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 353 572,0000	0	0	36 044,0000	0	0	32 117,0000	0	0	1 357 499,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 353 587,0000	0	0	36 064,0000	0	0	32 140,0000	0	0	1 357 511,0000
Пассив
98040	0	0	557 111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	557 111,0000
98050	0	0	453 891,0000	0	0	32 140,0000	0	0	36 064,0000	0	0	457 815,0000
98070	0	0	342 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	342 585,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 353 587,0000	0	0	32 140,0000	0	0	36 064,0000	0	0	1 357 511,0000

Страница была полезной?