Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 284	19 306	110 590	786 088	204 379	990 467	793 154	201 377	994 531	84 218	22 308	106 526
20208	2 752	0	2 752	15 850	0	15 850	12 562	0	12 562	6 040	0	6 040
20209	0	0	0	463 973	15 627	479 600	463 973	15 627	479 600	0	0	0
30102	268 294	0	268 294	17 948 393	0	17 948 393	17 897 087	0	17 897 087	319 600	0	319 600
30110	3 721	514 769	518 490	103 613	1 618 201	1 721 814	103 494	1 709 711	1 813 205	3 840	423 259	427 099
30114	0	2 063 321	2 063 321	0	3 316 268	3 316 268	0	4 387 685	4 387 685	0	991 904	991 904
30202	96 360	0	96 360	0	0	0	30 557	0	30 557	65 803	0	65 803
30204	51 054	0	51 054	16 787	0	16 787	0	0	0	67 841	0	67 841
30215	80	789	869	0	29	29	0	22	22	80	796	876
30221	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
30233	443	0	443	12 431	302	12 733	11 023	302	11 325	1 851	0	1 851
30302	548 535	26 127	574 662	180 729	5 375	186 104	283 340	5 073	288 413	445 924	26 429	472 353
30306	4 484 540	27 900	4 512 440	51 124	8 195	59 319	7 259	7 890	15 149	4 528 405	28 205	4 556 610
30413	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
30602	2 509	0	2 509	636 958	0	636 958	639 415	0	639 415	52	0	52
32002	20 000	0	20 000	2 555 000	0	2 555 000	2 575 000	0	2 575 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	729 922	1 479 922	210 000	0	210 000	540 000	729 922	1 269 922
32008	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	1 746	0	1 746	38 254	0	38 254
45108	12 205	0	12 205	0	0	0	406	0	406	11 799	0	11 799
45201	82 129	0	82 129	101 635	0	101 635	99 030	0	99 030	84 734	0	84 734
45203	20 405	0	20 405	17 700	0	17 700	24 805	0	24 805	13 300	0	13 300
45204	525 205	0	525 205	263 629	0	263 629	237 196	0	237 196	551 638	0	551 638
45205	179 376	0	179 376	66 902	0	66 902	4 199	0	4 199	242 079	0	242 079
45206	1 898 091	324 114	2 222 205	38 834	20 518	59 352	255 106	8 939	264 045	1 681 819	335 693	2 017 512
45207	2 401 957	263 614	2 665 571	346 691	105 542	452 233	117 227	8 176	125 403	2 631 421	360 980	2 992 401
45208	896 830	0	896 830	0	0	0	19 071	0	19 071	877 759	0	877 759
45307	215	0	215	0	0	0	11	0	11	204	0	204
45401	17 047	0	17 047	18 888	0	18 888	21 567	0	21 567	14 368	0	14 368
45406	7 079	0	7 079	5 024	0	5 024	1 509	0	1 509	10 594	0	10 594
45407	139 062	0	139 062	9 907	0	9 907	9 882	0	9 882	139 087	0	139 087
45408	46 790	0	46 790	0	0	0	1 525	0	1 525	45 265	0	45 265
45503	1 000	0	1 000	320	0	320	1 320	0	1 320	0	0	0
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	44 798	145 045	189 843	305 746	5 232	310 978	308 223	3 961	312 184	42 321	146 316	188 637
45506	180 723	173 065	353 788	12 025	6 243	18 268	20 689	13 227	33 916	172 059	166 081	338 140
45507	724 868	0	724 868	34 545	0	34 545	32 208	0	32 208	727 205	0	727 205
45509	590	0	590	919	0	919	472	0	472	1 037	0	1 037
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	432 561	0	432 561	70 888	0	70 888	102 897	0	102 897	400 552	0	400 552
45814	4 199	0	4 199	0	0	0	37	0	37	4 162	0	4 162
45815	57 197	17 014	74 211	3 099	614	3 713	2 084	465	2 549	58 212	17 163	75 375
45912	5 384	0	5 384	2 910	0	2 910	2 958	0	2 958	5 336	0	5 336
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	1 301	0	1 301	1 185	0	1 185	1 150	0	1 150	1 336	0	1 336
47101	4 671	0	4 671	21 703	0	21 703	20 876	0	20 876	5 498	0	5 498
47303	0	230 354	230 354	0	239 028	239 028	0	237 010	237 010	0	232 372	232 372
47304	0	195 964	195 964	0	7 069	7 069	0	5 352	5 352	0	197 681	197 681
47404	24	0	24	1 084 168	1 256 616	2 340 784	1 084 170	1 256 616	2 340 786	22	0	22
47408	0	0	0	3 203 665	13 507 409	16 711 074	3 203 665	13 507 409	16 711 074	0	0	0
47415	3	0	3	7	0	7	6	0	6	4	0	4
47423	2 667	0	2 667	26	248 621	248 647	77	248 621	248 698	2 616	0	2 616
47427	8 676	0	8 676	46 928	6 625	53 553	46 416	6 622	53 038	9 188	3	9 191
47803	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50106	420 965	0	420 965	499 293	0	499 293	57 175	0	57 175	863 083	0	863 083
50107	51 996	0	51 996	88 264	0	88 264	0	0	0	140 260	0	140 260
50121	3 650	0	3 650	5 709	0	5 709	1 227	0	1 227	8 132	0	8 132
50606	18 186	0	18 186	0	0	0	18 186	0	18 186	0	0	0
50621	1 342	0	1 342	0	0	0	1 342	0	1 342	0	0	0
51401	0	0	0	0	331 533	331 533	0	331 533	331 533	0	0	0
51402	0	0	0	0	331 533	331 533	0	331 533	331 533	0	0	0
51404	0	0	0	337 328	322 694	660 022	337 328	322 694	660 022	0	0	0
51405	0	0	0	0	164 141	164 141	0	3 020	3 020	0	161 121	161 121
51406	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60302	147 910	0	147 910	159	0	159	45 042	0	45 042	103 027	0	103 027
60306	0	0	0	3 687	0	3 687	3 687	0	3 687	0	0	0
60308	5	0	5	82	0	82	82	0	82	5	0	5
60310	1 253	0	1 253	1 335	0	1 335	36	0	36	2 552	0	2 552
60312	26 228	0	26 228	18 214	43	18 257	12 662	43	12 705	31 780	0	31 780
60323	430	0	430	21	0	21	5	0	5	446	0	446
60401	32 718	0	32 718	847	0	847	241	0	241	33 324	0	33 324
60701	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
61008	171	0	171	197	0	197	228	0	228	140	0	140
61009	143	0	143	248	0	248	201	0	201	190	0	190
61011	66 352	0	66 352	0	0	0	0	0	0	66 352	0	66 352
61209	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61210	0	0	0	406 606	652 731	1 059 337	406 606	652 731	1 059 337	0	0	0
61403	6 059	0	6 059	94	0	94	340	0	340	5 813	0	5 813
70606	3 075 764	0	3 075 764	348 870	0	348 870	906	0	906	3 423 728	0	3 423 728
70607	5 467	0	5 467	4 694	0	4 694	2 949	0	2 949	7 212	0	7 212
70608	2 376 340	0	2 376 340	244 464	0	244 464	0	0	0	2 620 804	0	2 620 804
70610	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70611	32 377	0	32 377	2 276	0	2 276	0	0	0	34 653	0	34 653
Итого по активу (баланс)	19 963 691	4 004 013	23 967 704	31 145 333	23 104 585	54 249 918	29 540 285	23 265 711	52 805 996	21 568 739	3 842 887	25 411 626
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 306 853	0	1 306 853	0	0	0	0	0	0	1 306 853	0	1 306 853
30232	63	87	150	4 480	11 578	16 058	4 417	11 849	16 266	0	358	358
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30301	548 535	26 127	574 662	283 340	5 073	288 413	180 729	5 375	186 104	445 924	26 429	472 353
30305	4 484 540	27 900	4 512 440	7 259	7 890	15 149	51 124	8 195	59 319	4 528 405	28 205	4 556 610
31302	255 000	0	255 000	2 414 000	0	2 414 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
31304	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
40502	142 209	2 836	145 045	104 922	6 818	111 740	60 977	6 713	67 690	98 264	2 731	100 995
40503	0	17 497	17 497	0	401	401	0	589	589	0	17 685	17 685
40602	94	0	94	1 781	0	1 781	1 952	0	1 952	265	0	265
40701	104 405	63 509	167 914	985 227	1 569 140	2 554 367	1 055 330	1 505 639	2 560 969	174 508	8	174 516
40702	2 493 285	1 190 503	3 683 788	12 268 211	2 012 164	14 280 375	14 177 511	962 709	15 140 220	4 402 585	141 048	4 543 633
40703	9 187	0	9 187	46 278	0	46 278	45 935	0	45 935	8 844	0	8 844
40802	56 020	0	56 020	342 231	0	342 231	349 119	0	349 119	62 908	0	62 908
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	502 364	1 356 157	1 858 521	1 074 614	828 233	1 902 847	608 866	1 513 408	2 122 274	36 616	2 041 332	2 077 948
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	99 933	58 916	158 849	930 744	118 374	1 049 118	927 438	130 975	1 058 413	96 627	71 517	168 144
40820	50	1	51	46	0	46	16	0	16	20	1	21
40821	334	0	334	28 396	0	28 396	28 529	0	28 529	467	0	467
40901	5 499	0	5 499	19 103	0	19 103	19 384	0	19 384	5 780	0	5 780
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	17	37	54	17	37	54	0	0	0
40910	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
40911	0	0	0	5 057	165	5 222	5 057	165	5 222	0	0	0
40912	0	0	0	69	1 844	1 913	69	1 844	1 913	0	0	0
40913	0	0	0	52	5 164	5 216	52	5 164	5 216	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42004	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42005	6 000	0	6 000	0	2 283	2 283	0	108 918	108 918	6 000	106 635	112 635
42006	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
42102	29 401	0	29 401	29 401	0	29 401	0	0	0	0	0	0
42103	144 328	0	144 328	114 000	0	114 000	1 030	0	1 030	31 358	0	31 358
42104	1 500	313 427	314 927	500	8 560	9 060	11 600	11 307	22 907	12 600	316 174	328 774
42105	204 900	0	204 900	0	0	0	0	0	0	204 900	0	204 900
42301	909	396	1 305	0	9	9	0	13	13	909	400	1 309
42305	467	0	467	323	0	323	245	0	245	389	0	389
42306	147 962	330 794	478 756	22 826	9 043	31 869	19 362	13 095	32 457	144 498	334 846	479 344
42307	0	183 723	183 723	0	37 631	37 631	0	56 457	56 457	0	202 549	202 549
42309	168	0	168	22	0	22	18	0	18	164	0	164
42505	0	160 231	160 231	0	4 376	4 376	0	5 780	5 780	0	161 635	161 635
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	320	0	320	0	0	0	50	0	50	370	0	370
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44003	19 528	0	19 528	19 528	0	19 528	0	0	0	0	0	0
45115	1 044	0	1 044	64	0	64	522	0	522	1 502	0	1 502
45215	693 232	0	693 232	153 262	0	153 262	137 477	0	137 477	677 447	0	677 447
45415	4 699	0	4 699	366	0	366	367	0	367	4 700	0	4 700
45515	127 939	0	127 939	79 064	0	79 064	75 895	0	75 895	124 770	0	124 770
45818	486 197	0	486 197	66 030	0	66 030	58 395	0	58 395	478 562	0	478 562
45918	3 454	0	3 454	434	0	434	461	0	461	3 481	0	3 481
47401	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
47407	0	0	0	3 221 613	13 494 810	16 716 423	3 221 613	13 494 810	16 716 423	0	0	0
47411	209	1 187	1 396	892	2 678	3 570	949	2 878	3 827	266	1 387	1 653
47416	1 428	0	1 428	61 537	63	61 600	107 045	63	107 108	46 936	0	46 936
47422	2 495	0	2 495	22 359	246 345	268 704	22 047	246 345	268 392	2 183	0	2 183
47425	90 887	0	90 887	91 477	0	91 477	91 828	0	91 828	91 238	0	91 238
47426	16 444	1 709	18 153	7 176	47	7 223	15 392	1 844	17 236	24 660	3 506	28 166
47804	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50120	0	0	0	2 879	0	2 879	3 942	0	3 942	1 063	0	1 063
52306	0	263 614	263 614	0	8 176	8 176	0	105 542	105 542	0	360 980	360 980
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	0	714	714	0	19	19	0	1 615	1 615	0	2 310	2 310
60301	3 788	0	3 788	10 020	0	10 020	6 415	0	6 415	183	0	183
60305	4 920	0	4 920	17 618	0	17 618	12 698	0	12 698	0	0	0
60309	173	0	173	0	0	0	156	0	156	329	0	329
60311	1 196	0	1 196	1 238	0	1 238	1 123	0	1 123	1 081	0	1 081
60322	153	0	153	153	0	153	56	0	56	56	0	56
60324	9 400	0	9 400	207	0	207	218	0	218	9 411	0	9 411
60601	20 760	0	20 760	241	0	241	300	0	300	20 819	0	20 819
60903	64	0	64	0	0	0	3	0	3	67	0	67
61012	12 763	0	12 763	0	0	0	0	0	0	12 763	0	12 763
61304	33 587	8	33 595	3 728	4	3 732	1 060	0	1 060	30 919	4	30 923
61501	214	0	214	34	0	34	34	0	34	214	0	214
70601	3 312 922	0	3 312 922	1 526	0	1 526	440 236	0	440 236	3 751 632	0	3 751 632
70602	4 412	0	4 412	1 818	0	1 818	5 640	0	5 640	8 234	0	8 234
70603	2 353 053	0	2 353 053	0	0	0	244 982	0	244 982	2 598 035	0	2 598 035
Итого по пассиву (баланс)	19 968 368	3 999 336	23 967 704	24 676 213	18 381 169	43 057 382	26 299 731	18 201 573	44 501 304	21 591 886	3 819 740	25 411 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	773 604	0	773 604	127 590	0	127 590	72 800	0	72 800	828 394	0	828 394
90902	411 390	0	411 390	33 889	0	33 889	56 547	0	56 547	388 732	0	388 732
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 742 921	125 525	16 868 446	742 782	4 528	747 310	572 875	3 428	576 303	16 912 828	126 625	17 039 453
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
91604	35 016	3 029	38 045	30 688	2 745	33 433	24 719	3 549	28 268	40 985	2 225	43 210
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 056	95	1 151	0	3	3	1	3	4	1 055	95	1 150
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	42 186	3 121	45 307	0	112	112	0	85	85	42 186	3 148	45 334
91803	483	40	523	0	2	2	0	1	1	483	41	524
99998	12 179 844	0	12 179 844	2 343 851	0	2 343 851	2 103 774	0	2 103 774	12 419 921	0	12 419 921
Итого по активу (баланс)	30 525 087	131 810	30 656 897	3 278 800	7 390	3 286 190	2 830 721	7 066	2 837 787	30 973 166	132 134	31 105 300
Пассив
91311	6	631 983	631 989	290 000	18 237	308 237	290 000	118 830	408 830	6	732 576	732 582
91312	8 009 928	138 631	8 148 559	328 416	3 786	332 202	377 456	5 001	382 457	8 058 968	139 846	8 198 814
91314	964 412	0	964 412	547 087	0	547 087	559 715	0	559 715	977 040	0	977 040
91315	1 541 505	1 147	1 542 652	116 737	26	116 763	79 958	38	79 996	1 504 726	1 159	1 505 885
91316	241 237	156 574	397 811	258 530	12 878	271 408	246 350	5 512	251 862	229 057	149 208	378 265
91317	203 041	0	203 041	528 077	0	528 077	534 251	0	534 251	209 215	0	209 215
91318	227 974	0	227 974	0	0	0	126 730	0	126 730	354 704	0	354 704
91507	63 145	0	63 145	0	0	0	0	0	0	63 145	0	63 145
91508	261	0	261	0	0	0	10	0	10	271	0	271
99999	18 477 053	0	18 477 053	666 044	0	666 044	874 370	0	874 370	18 685 379	0	18 685 379
Итого по пассиву (баланс)	29 728 562	928 335	30 656 897	2 734 891	34 927	2 769 818	3 088 840	129 381	3 218 221	30 082 511	1 022 789	31 105 300
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 796	2 796	773 554	5 363 783	6 137 337	753 605	5 366 579	6 120 184	19 949	0	19 949
93801	14	0	14	37 658	0	37 658	37 672	0	37 672	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14	2 796	2 810	811 212	5 363 783	6 174 995	791 277	5 366 579	6 157 856	19 949	0	19 949
Пассив
96001	2 810	0	2 810	437 420	5 689 628	6 127 048	434 610	5 709 535	6 144 145	0	19 907	19 907
96801	0	0	0	37 672	0	37 672	37 714	0	37 714	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	2 810	0	2 810	475 092	5 689 628	6 164 720	472 324	5 709 535	6 181 859	42	19 907	19 949
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	47,0000	0	0	39,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	1 033 888,0000	0	0	563 658,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 547 546,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 033 989,0000	0	0	563 705,0000	0	0	50 039,0000	0	0	1 547 655,0000
Пассив
98050	0	0	775 073,0000	0	0	61 451,0000	0	0	575 111,0000	0	0	1 288 733,0000
98070	0	0	258 916,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	258 922,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 033 989,0000	0	0	61 451,0000	0	0	575 117,0000	0	0	1 547 655,0000

Страница была полезной?