Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
20202	61 561	136 218	197 779	489 781	300 938	790 719	497 441	320 842	818 283	53 901	116 314	170 215
20208	28 284	3 190	31 474	73 805	6 046	79 851	75 507	6 321	81 828	26 582	2 915	29 497
20209	0	0	0	153 800	137 558	291 358	153 800	137 558	291 358	0	0	0
30102	158 116	0	158 116	14 548 230	0	14 548 230	14 579 825	0	14 579 825	126 521	0	126 521
30110	522 366	37 064	559 430	1 003 303	1 453 725	2 457 028	1 007 100	1 456 104	2 463 204	518 569	34 685	553 254
30114	0	288 452	288 452	0	38 067 578	38 067 578	0	37 903 134	37 903 134	0	452 896	452 896
30118	0	1 978	1 978	0	318	318	0	174	174	0	2 122	2 122
30202	47 761	0	47 761	5 434	0	5 434	0	0	0	53 195	0	53 195
30204	23 184	0	23 184	562	0	562	0	0	0	23 746	0	23 746
30233	739	96	835	58 109	464	58 573	58 608	559	59 167	240	1	241
30413	831	0	831	799 398	0	799 398	800 092	0	800 092	137	0	137
30424	5 385	0	5 385	4 551 124	0	4 551 124	4 551 265	0	4 551 265	5 244	0	5 244
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
30602	460 113	20	460 133	55	1	56	0	1	1	460 168	20	460 188
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32102	0	1 019 593	1 019 593	0	25 758 709	25 758 709	0	26 778 302	26 778 302	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 909 686	7 909 686	0	5 885 810	5 885 810	0	2 023 876	2 023 876
32201	0	4 934	4 934	0	178	178	0	135	135	0	4 977	4 977
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	4 769	0	4 769	0	0	0	281	0	281	4 488	0	4 488
45201	73 384	0	73 384	150 527	0	150 527	136 932	0	136 932	86 979	0	86 979
45204	7 479	0	7 479	0	0	0	7 479	0	7 479	0	0	0
45205	3 088	0	3 088	1 450	0	1 450	788	0	788	3 750	0	3 750
45206	1 357 070	0	1 357 070	116 750	0	116 750	103 738	0	103 738	1 370 082	0	1 370 082
45207	684 532	0	684 532	0	0	0	179 200	0	179 200	505 332	0	505 332
45208	806 309	9 854	816 163	0	356	356	245 170	269	245 439	561 139	9 941	571 080
45505	61 483	0	61 483	2 000	0	2 000	287	0	287	63 196	0	63 196
45506	82 500	54 361	136 861	1 000	1 961	2 961	2 728	1 485	4 213	80 772	54 837	135 609
45507	37 648	0	37 648	0	0	0	1 243	0	1 243	36 405	0	36 405
45509	1 144	1 002	2 146	1 602	1 688	3 290	1 768	2 384	4 152	978	306	1 284
45705	0	77 292	77 292	0	2 788	2 788	0	2 111	2 111	0	77 969	77 969
45812	149 098	0	149 098	80 000	0	80 000	546	0	546	228 552	0	228 552
45815	7 155	9 539	16 694	0	345	345	0	261	261	7 155	9 623	16 778
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	51 698	51 698	0	1 825	1 825	0	1 339	1 339	0	52 184	52 184
47408	0	0	0	29 748 594	22 654 012	52 402 606	29 748 594	22 654 012	52 402 606	0	0	0
47423	813	2 281	3 094	54	83	137	27	62	89	840	2 302	3 142
47427	3 913	1 222	5 135	36 890	1 753	38 643	37 183	1 779	38 962	3 620	1 196	4 816
50104	360 344	0	360 344	2 616 735	0	2 616 735	2 578 259	0	2 578 259	398 820	0	398 820
50105	0	0	0	953 426	0	953 426	953 426	0	953 426	0	0	0
50106	174 903	0	174 903	4 736 385	0	4 736 385	4 808 245	0	4 808 245	103 043	0	103 043
50107	0	0	0	1 979 763	0	1 979 763	1 932 884	0	1 932 884	46 879	0	46 879
50118	2 380 483	0	2 380 483	9 672 406	0	9 672 406	9 690 493	0	9 690 493	2 362 396	0	2 362 396
50121	5 673	0	5 673	2 647	0	2 647	5 319	0	5 319	3 001	0	3 001
50209	0	0	0	0	1 432 341	1 432 341	0	1 333 054	1 333 054	0	99 287	99 287
50210	0	92 179	92 179	0	3 467	3 467	0	2 083	2 083	0	93 563	93 563
50221	4 615	0	4 615	638	0	638	599	0	599	4 654	0	4 654
52503	8 057	0	8 057	0	0	0	378	0	378	7 679	0	7 679
60302	22 859	0	22 859	174	0	174	201	0	201	22 832	0	22 832
60306	0	0	0	4 291	0	4 291	4 291	0	4 291	0	0	0
60308	215	0	215	128	0	128	112	0	112	231	0	231
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	47 700	0	47 700	18 539	0	18 539	21 964	0	21 964	44 275	0	44 275
60314	1 597	0	1 597	180	0	180	672	0	672	1 105	0	1 105
60323	159	0	159	69	0	69	105	0	105	123	0	123
60401	50 161	0	50 161	562	0	562	0	0	0	50 723	0	50 723
60701	76 126	0	76 126	664	0	664	664	0	664	76 126	0	76 126
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	1	0	1	1 026	0	1 026
61002	138	0	138	26	0	26	60	0	60	104	0	104
61008	772	0	772	266	0	266	107	0	107	931	0	931
61009	799	0	799	960	0	960	996	0	996	763	0	763
61209	0	0	0	93 282	0	93 282	93 282	0	93 282	0	0	0
61210	0	0	0	1 944 052	0	1 944 052	1 944 052	0	1 944 052	0	0	0
61403	32 744	0	32 744	10 168	0	10 168	728	0	728	42 184	0	42 184
70606	1 901 548	0	1 901 548	227 047	0	227 047	30	0	30	2 128 565	0	2 128 565
70607	20 697	0	20 697	6 303	0	6 303	10 288	0	10 288	16 712	0	16 712
70608	723 635	0	723 635	111 897	0	111 897	0	0	0	835 532	0	835 532
70609	1 509	0	1 509	228	0	228	0	0	0	1 737	0	1 737
70611	15 934	0	15 934	1 449	0	1 449	0	0	0	17 383	0	17 383
Итого по активу (баланс)	10 687 402	1 793 604	12 481 006	75 104 822	97 735 915	172 840 737	75 136 793	96 487 851	171 624 644	10 655 431	3 041 668	13 697 099
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	4 615	0	4 615	599	0	599	638	0	638	4 654	0	4 654
10701	106 424	0	106 424	0	0	0	0	0	0	106 424	0	106 424
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	333	333	0	30	30	0	54	54	0	357	357
30111	0	17 063	17 063	0	458	458	0	612	612	0	17 217	17 217
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30220	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30226	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
30232	778	950	1 728	18 972	16 870	35 842	18 814	16 233	35 047	620	313	933
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31302	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	165 000	0	165 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32901	2 133 346	0	2 133 346	8 630 886	0	8 630 886	8 578 281	0	8 578 281	2 080 741	0	2 080 741
40502	965	1 896	2 861	68	52	120	3 018	68	3 086	3 915	1 912	5 827
40603	11 285	0	11 285	563	0	563	919	0	919	11 641	0	11 641
40701	146 864	24 236	171 100	11 617 992	16 265	11 634 257	12 201 801	16 436	12 218 237	730 673	24 407	755 080
40702	720 668	14 930	735 598	10 770 948	82 387	10 853 335	11 206 126	77 972	11 284 098	1 155 846	10 515	1 166 361
40703	71 098	8	71 106	54 931	4 386	59 317	59 043	4 386	63 429	75 210	8	75 218
40802	10 350	16	10 366	84 269	1 162	85 431	98 164	1 162	99 326	24 245	16	24 261
40807	36 902	202 641	239 543	2 768 740	15 084	2 783 824	2 801 045	23 070	2 824 115	69 207	210 627	279 834
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	372 920	34 741	407 661	412 098	181 394	593 492	410 697	194 851	605 548	371 519	48 198	419 717
40820	6 191	8 685	14 876	5 946	10 870	16 816	5 119	9 915	15 034	5 364	7 730	13 094
40901	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40905	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
40909	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
40911	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40912	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
40913	0	0	0	0	456	456	0	456	456	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	405 500	0	405 500	405 500	0	405 500	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	137 500	0	137 500
42106	144 000	0	144 000	39 000	0	39 000	39 500	0	39 500	144 500	0	144 500
42205	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0
42301	17 769	22 037	39 806	380 777	85 157	465 934	370 932	79 403	450 335	7 924	16 283	24 207
42303	89 017	35 723	124 740	35 489	2 230	37 719	2 105	1 396	3 501	55 633	34 889	90 522
42304	7 253	1 986	9 239	0	60	60	620	416	1 036	7 873	2 342	10 215
42305	4 217	50 515	54 732	207	2 502	2 709	360	6 851	7 211	4 370	54 864	59 234
42306	1 826 588	960 661	2 787 249	302 457	72 051	374 508	298 780	119 718	418 498	1 822 911	1 008 328	2 831 239
42309	335	0	335	30	0	30	8	0	8	313	0	313
42601	1	557	558	0	13	13	0	19	19	1	563	564
42606	8 952	36 893	45 845	0	834	834	500	1 383	1 883	9 452	37 442	46 894
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
45215	229 508	0	229 508	114 740	0	114 740	8 673	0	8 673	123 441	0	123 441
45515	10 399	0	10 399	458	0	458	401	0	401	10 342	0	10 342
45818	162 306	0	162 306	807	0	807	83 830	0	83 830	245 329	0	245 329
45918	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47108	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
47403	0	0	0	3 145 649	0	3 145 649	3 145 649	0	3 145 649	0	0	0
47405	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
47407	0	0	0	31 739 899	20 714 940	52 454 839	31 739 899	20 714 940	52 454 839	0	0	0
47411	88 395	2 795	91 190	7 030	4 075	11 105	16 758	4 331	21 089	98 123	3 051	101 174
47416	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
47422	48	0	48	2 716	132 763	135 479	2 755	132 763	135 518	87	0	87
47425	13 529	0	13 529	7 137	0	7 137	6 962	0	6 962	13 354	0	13 354
47426	2 636	0	2 636	10 842	0	10 842	14 938	0	14 938	6 732	0	6 732
50120	23 146	0	23 146	10 365	0	10 365	6 303	0	6 303	19 084	0	19 084
50220	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
52305	111 886	0	111 886	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	113 886	0	113 886
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60301	1 727	0	1 727	8 216	0	8 216	8 028	0	8 028	1 539	0	1 539
60305	0	0	0	21 997	0	21 997	21 997	0	21 997	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60322	80	0	80	88	0	88	13	0	13	5	0	5
60324	654	0	654	214	0	214	222	0	222	662	0	662
60601	25 430	0	25 430	0	0	0	713	0	713	26 143	0	26 143
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 490	0	1 490	212	0	212	189	0	189	1 467	0	1 467
70601	1 960 917	0	1 960 917	11	0	11	239 196	0	239 196	2 200 102	0	2 200 102
70602	7 243	0	7 243	5 319	0	5 319	2 647	0	2 647	4 571	0	4 571
70603	720 875	0	720 875	0	0	0	116 016	0	116 016	836 891	0	836 891
70604	1 274	0	1 274	0	0	0	347	0	347	1 621	0	1 621
Итого по пассиву (баланс)	11 064 340	1 416 666	12 481 006	71 068 124	21 344 628	92 412 752	72 221 821	21 407 024	93 628 845	12 218 037	1 479 062	13 697 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 373	0	3 373	4 316	0	4 316	6 215	0	6 215	1 474	0	1 474
90902	667 046	0	667 046	4 586	0	4 586	198 638	0	198 638	472 994	0	472 994
90907	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 475 687	351 490	2 827 177	229 778	12 646	242 424	994 105	14 587	1 008 692	1 711 360	349 549	2 060 909
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	25 398	5 993	31 391	2 031	484	2 515	2 107	364	2 471	25 322	6 113	31 435
91704	24 860	0	24 860	0	0	0	0	0	0	24 860	0	24 860
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 086 866	0	2 086 866	751 839	0	751 839	650 925	0	650 925	2 187 780	0	2 187 780
Итого по активу (баланс)	6 503 030	357 483	6 860 513	997 050	13 130	1 010 180	1 856 490	14 951	1 871 441	5 643 590	355 662	5 999 252
Пассив
91003	0	0	0	5 434	0	5 434	5 434	0	5 434	0	0	0
91004	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
91311	201 686	0	201 686	2 000	0	2 000	0	0	0	199 686	0	199 686
91312	1 415 588	54 963	1 470 551	203 449	1 501	204 950	296 046	1 983	298 029	1 508 185	55 445	1 563 630
91315	73 646	82 225	155 871	2 731	2 246	4 977	1 441	2 967	4 408	72 356	82 946	155 302
91316	50 822	230	51 052	0	7	7	0	8	8	50 822	231	51 053
91317	98 491	16 775	115 266	428 669	4 327	432 996	435 300	7 387	442 687	105 122	19 835	124 957
91507	92 440	0	92 440	0	0	0	712	0	712	93 152	0	93 152
99999	4 773 647	0	4 773 647	1 220 514	0	1 220 514	258 339	0	258 339	3 811 472	0	3 811 472
Итого по пассиву (баланс)	6 706 320	154 193	6 860 513	1 863 359	8 081	1 871 440	997 834	12 345	1 010 179	5 840 795	158 457	5 999 252
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	394 063	106 247	500 310	17 123 571	1 352 324	18 475 895	16 034 158	1 441 982	17 476 140	1 483 476	16 589	1 500 065
93002	17 520	0	17 520	1 872 838	1 190 631	3 063 469	1 860 426	1 183 995	3 044 421	29 932	6 636	36 568
93201	0	0	0	0	447 377	447 377	0	447 377	447 377	0	0	0
93801	259	0	259	30 516	0	30 516	30 219	0	30 219	556	0	556
93803	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
Итого по активу (баланс)	411 842	106 247	518 089	19 026 925	2 990 510	22 017 435	17 924 803	3 073 532	20 998 335	1 513 964	23 225	1 537 189
Пассив
96001	106 506	393 036	499 542	1 436 794	16 085 452	17 522 246	1 346 914	17 173 612	18 520 526	16 626	1 481 196	1 497 822
96002	0	17 444	17 444	1 178 081	1 868 344	3 046 425	1 184 730	1 880 760	3 065 490	6 649	29 860	36 509
96201	0	0	0	0	448 229	448 229	0	448 229	448 229	0	0	0
96801	1 103	0	1 103	38 071	0	38 071	39 826	0	39 826	2 858	0	2 858
96803	0	0	0	0	484	484	0	484	484	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	107 609	410 480	518 089	2 652 946	18 402 509	21 055 455	2 571 470	19 503 085	22 074 555	26 133	1 511 056	1 537 189
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	29 563 186,0000	0	0	1 108 974,0000	0	0	1 078 078,0000	0	0	29 594 082,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 563 190,0000	0	0	1 108 974,0000	0	0	1 078 079,0000	0	0	29 594 085,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	516 105,0000	0	0	1 078 078,0000	0	0	1 108 974,0000	0	0	547 001,0000
98070	0	0	20 200 004,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20 200 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 563 190,0000	0	0	1 078 079,0000	0	0	1 108 974,0000	0	0	29 594 085,0000

Страница была полезной?