Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 560	0	8 560	15 152	0	15 152	14 919	0	14 919	8 793	0	8 793
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	47 067	29 284	76 351	278 515	11 647	290 162	297 217	3 647	300 864	28 365	37 284	65 649
20209	0	0	0	220 200	0	220 200	212 200	0	212 200	8 000	0	8 000
30102	163 555	0	163 555	17 684 075	0	17 684 075	17 339 694	0	17 339 694	507 936	0	507 936
30110	12	4 479	4 491	0	179	179	1	130	131	11	4 528	4 539
30114	0	1 563 898	1 563 898	0	15 904 989	15 904 989	0	15 681 740	15 681 740	0	1 787 147	1 787 147
30202	28 187	0	28 187	0	0	0	753	0	753	27 434	0	27 434
30204	72 928	0	72 928	6 386	0	6 386	0	0	0	79 314	0	79 314
30413	779	0	779	1 399 815	0	1 399 815	1 399 868	0	1 399 868	726	0	726
30424	258	0	258	9 806 029	0	9 806 029	9 806 132	0	9 806 132	155	0	155
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32002	1 070 000	0	1 070 000	3 720 000	0	3 720 000	4 790 000	0	4 790 000	0	0	0
32003	310 000	0	310 000	3 300 000	0	3 300 000	3 360 000	0	3 360 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	49 335	49 335	0	447 934	447 934	0	497 269	497 269	0	0	0
32103	0	0	0	0	201 932	201 932	0	39 020	39 020	0	162 912	162 912
32105	210 000	0	210 000	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000	190 000	0	190 000
45205	29 400	0	29 400	0	0	0	24 400	0	24 400	5 000	0	5 000
45206	1 568 500	561 299	2 129 799	88 200	21 222	109 422	28 824	15 194	44 018	1 627 876	567 327	2 195 203
45207	117 755	1 055 975	1 173 730	0	38 393	38 393	2 413	128 262	130 675	115 342	966 106	1 081 448
45208	2 153	1 509 278	1 511 431	0	54 434	54 434	63	80 645	80 708	2 090	1 483 067	1 485 157
45505	324	0	324	0	0	0	31	0	31	293	0	293
45506	3 779	715	4 494	270	27	297	275	106	381	3 774	636	4 410
45604	17 500	117 980	135 480	27 000	3 991	30 991	2 916	12 958	15 874	41 584	109 013	150 597
45605	25 000	276 481	301 481	0	9 246	9 246	0	6 685	6 685	25 000	279 042	304 042
45606	0	1 394 998	1 394 998	0	46 649	46 649	0	42 761	42 761	0	1 398 886	1 398 886
45703	300	0	300	0	0	0	58	0	58	242	0	242
45705	1 441	514	1 955	0	20	20	149	60	209	1 292	474	1 766
45706	1 557	6 352	7 909	0	242	242	54	293	347	1 503	6 301	7 804
45812	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45912	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	23 830	23 830	6 817 180	7 076 328	13 893 508	6 817 180	7 076 090	13 893 270	0	24 068	24 068
47408	0	0	0	7 046 948	14 026 891	21 073 839	7 046 948	14 026 891	21 073 839	0	0	0
47417	0	0	0	131 236	0	131 236	131 236	0	131 236	0	0	0
47427	3 332	32 891	36 223	18 142	26 864	45 006	17 582	28 306	45 888	3 892	31 449	35 341
47431	0	0	0	0	59 409	59 409	0	59 409	59 409	0	0	0
50207	153 526	0	153 526	1 614 098	0	1 614 098	1 613 149	0	1 613 149	154 475	0	154 475
50208	927 344	0	927 344	2 632 369	0	2 632 369	3 166 575	0	3 166 575	393 138	0	393 138
50218	1 364 869	0	1 364 869	4 770 043	0	4 770 043	4 226 067	0	4 226 067	1 908 845	0	1 908 845
50221	16 366	0	16 366	12 119	0	12 119	11 393	0	11 393	17 092	0	17 092
52503	6 213	16 818	23 031	4 613	634	5 247	6 297	2 521	8 818	4 529	14 931	19 460
60302	362	0	362	208	0	208	185	0	185	385	0	385
60306	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
60308	145	0	145	134	0	134	209	0	209	70	0	70
60310	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60312	3 435	0	3 435	4 610	0	4 610	5 699	0	5 699	2 346	0	2 346
60314	2 432	0	2 432	1 340	0	1 340	2 202	0	2 202	1 570	0	1 570
60323	1	0	1	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	1	0	1
60401	44 096	0	44 096	0	0	0	0	0	0	44 096	0	44 096
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	132	0	132	132	0	132	8	0	8
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	55 052	0	55 052	996	0	996	324	0	324	55 724	0	55 724
70606	685 232	0	685 232	104 543	0	104 543	841	0	841	788 934	0	788 934
70608	3 168 467	0	3 168 467	391 015	0	391 015	0	0	0	3 559 482	0	3 559 482
70611	79 383	0	79 383	11 060	0	11 060	0	0	0	90 443	0	90 443
Итого по активу (баланс)	10 426 038	6 646 758	17 072 796	60 503 068	37 931 132	98 434 200	60 741 646	37 702 059	98 443 705	10 187 460	6 875 831	17 063 291
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	16 366	0	16 366	11 393	0	11 393	12 119	0	12 119	17 092	0	17 092
10701	85 506	0	85 506	0	0	0	0	0	0	85 506	0	85 506
10801	849 458	0	849 458	0	0	0	0	0	0	849 458	0	849 458
30109	3	1 893	1 896	0	3 652	3 652	0	6 492	6 492	3	4 733	4 736
30111	59 713	179 728	239 441	337 321	1 166 542	1 503 863	292 725	1 073 613	1 366 338	15 117	86 799	101 916
30220	0	0	0	0	170 651	170 651	0	171 370	171 370	0	719	719
31202	0	0	0	131 147	0	131 147	131 147	0	131 147	0	0	0
31302	0	559 132	559 132	104 000	1 287 727	1 391 727	104 000	728 595	832 595	0	0	0
31303	0	0	0	0	893 083	893 083	0	1 325 299	1 325 299	0	432 216	432 216
31304	0	0	0	0	340 502	340 502	0	506 739	506 739	0	166 237	166 237
31305	0	526 242	526 242	0	538 178	538 178	0	11 936	11 936	0	0	0
31306	0	0	0	0	4 205	4 205	0	536 163	536 163	0	531 958	531 958
31406	0	3 292 480	3 292 480	0	2 778 648	2 778 648	0	1 202 671	1 202 671	0	1 716 503	1 716 503
31407	0	0	0	0	11 644	11 644	0	1 921 804	1 921 804	0	1 910 160	1 910 160
31408	0	87 218	87 218	0	2 109	2 109	0	2 917	2 917	0	88 026	88 026
31409	0	734 400	734 400	0	18 138	18 138	0	25 135	25 135	0	741 397	741 397
32901	1 180 740	0	1 180 740	3 650 734	0	3 650 734	4 110 783	0	4 110 783	1 640 789	0	1 640 789
40702	1 257 714	387 353	1 645 067	12 707 250	6 246 677	18 953 927	12 251 947	6 102 893	18 354 840	802 411	243 569	1 045 980
40703	1 295	42	1 337	48	1	49	265	2	267	1 512	43	1 555
40802	7 124	0	7 124	2 091	0	2 091	0	0	0	5 033	0	5 033
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	817 080	36 285	853 365	2 534 780	135 545	2 670 325	2 173 553	149 054	2 322 607	455 853	49 794	505 647
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 111	2 111	7 222	9 104	9 236	18 340	9 814	9 829	19 643	5 821	2 704	8 525
40820	19 299	3 505	22 804	74 971	14 749	89 720	69 105	14 635	83 740	13 433	3 391	16 824
40901	0	0	0	0	3 978	3 978	0	3 978	3 978	0	0	0
40902	0	0	0	0	59 409	59 409	0	59 409	59 409	0	0	0
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	115 674	0	115 674	115 806	0	115 806	132	0	132
40912	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
42102	245 000	0	245 000	1 127 000	0	1 127 000	910 000	0	910 000	28 000	0	28 000
42103	10 000	49 335	59 335	10 000	50 815	60 815	0	54 676	54 676	0	53 196	53 196
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	36	36
42302	326	0	326	0	0	0	1	0	1	327	0	327
42303	100	1 765	1 865	101	48	149	351	70	421	350	1 787	2 137
42304	4 191	22 150	26 341	520	5 927	6 447	1 036	5 828	6 864	4 707	22 051	26 758
42305	690	452	1 142	0	12	12	1	16	17	691	456	1 147
42306	0	16 772	16 772	0	458	458	0	640	640	0	16 954	16 954
42502	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
42503	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	350	350	0	10	10	0	13	13	0	353	353
42602	0	0	0	0	0	0	869	0	869	869	0	869
42603	828	591	1 419	0	16	16	3	24	27	831	599	1 430
42604	16 482	22 277	38 759	0	610	610	23 800	1 030	24 830	40 282	22 697	62 979
45215	83 730	0	83 730	4 287	0	4 287	38 124	0	38 124	117 567	0	117 567
45515	59	0	59	7	0	7	1	0	1	53	0	53
45615	4 582	0	4 582	104	0	104	415	0	415	4 893	0	4 893
45715	92	0	92	5	0	5	2	0	2	89	0	89
45818	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45918	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47403	0	0	0	7 775 615	0	7 775 615	7 775 615	0	7 775 615	0	0	0
47407	0	0	0	7 072 225	14 012 056	21 084 281	7 072 225	14 012 056	21 084 281	0	0	0
47411	162	346	508	31	412	443	245	222	467	376	156	532
47416	0	712	712	360 275	34 671	394 946	360 275	33 959	394 234	0	0	0
47425	28 660	0	28 660	5 317	0	5 317	2 662	0	2 662	26 005	0	26 005
47426	781	20 397	21 178	6 094	1 418	7 512	6 407	4 660	11 067	1 094	23 639	24 733
50220	8 560	0	8 560	14 920	0	14 920	15 153	0	15 153	8 793	0	8 793
52304	246 962	0	246 962	246 452	0	246 452	181 941	0	181 941	182 451	0	182 451
52306	0	709 226	709 226	0	125 374	125 374	14 040	25 118	39 158	14 040	608 970	623 010
52406	3 555	0	3 555	3 555	1 619	5 174	0	109 563	109 563	0	107 944	107 944
60301	779	0	779	13 666	0	13 666	13 712	0	13 712	825	0	825
60305	0	0	0	7 530	0	7 530	7 530	0	7 530	0	0	0
60309	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60311	14	0	14	84	0	84	70	0	70	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	21 498	0	21 498	0	0	0	496	0	496	21 994	0	21 994
60903	237	0	237	0	0	0	6	0	6	243	0	243
70601	1 044 174	0	1 044 174	120	0	120	112 065	0	112 065	1 156 119	0	1 156 119
70603	3 171 818	0	3 171 818	0	0	0	399 268	0	399 268	3 571 086	0	3 571 086
Итого по пассиву (баланс)	10 417 993	6 654 803	17 072 796	36 899 724	27 918 206	64 817 930	36 707 929	28 100 496	64 808 425	10 226 198	6 837 093	17 063 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 555	0	3 555	14 040	109 050	123 090	17 595	1 106	18 701	0	107 944	107 944
90901	6 940	3 833	10 773	2 732	146	2 878	2 594	104	2 698	7 078	3 875	10 953
90902	347 799	4 412	352 211	1 076	154	1 230	1 390	111	1 501	347 485	4 455	351 940
91101	0	29 921	29 921	0	1 000	1 000	0	723	723	0	30 198	30 198
91202	250 516	709 226	959 742	210 022	27 025	237 047	264 047	19 337	283 384	196 491	716 914	913 405
91203	8 551 303	14 872 206	23 423 509	772 866	1 463 302	2 236 168	1 058 166	1 187 341	2 245 507	8 266 003	15 148 167	23 414 170
91411	0	0	0	162 344	0	162 344	162 344	0	162 344	0	0	0
91414	1 490 478	26 029 973	27 520 451	108 470	1 027 808	1 136 278	125 450	896 313	1 021 763	1 473 498	26 161 468	27 634 966
91417	220 000	0	220 000	131 147	0	131 147	131 147	0	131 147	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
91802	0	42 117	42 117	0	1 608	1 608	0	1 151	1 151	0	42 574	42 574
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	12 309 665	0	12 309 665	1 544 814	0	1 544 814	1 321 419	0	1 321 419	12 533 060	0	12 533 060
Итого по активу (баланс)	23 180 554	41 691 709	64 872 263	2 947 511	2 630 094	5 577 605	3 084 152	2 106 187	5 190 339	23 043 913	42 215 616	65 259 529
Пассив
91004	0	0	0	5 633	0	5 633	5 633	0	5 633	0	0	0
91311	509	178 468	178 977	0	110 911	110 911	0	4 906	4 906	509	72 463	72 972
91312	60 655	4 158 802	4 219 457	0	104 701	104 701	0	145 339	145 339	60 655	4 199 440	4 260 095
91315	4 693 943	2 242 238	6 936 181	888 644	144 058	1 032 702	856 040	480 625	1 336 665	4 661 339	2 578 805	7 240 144
91317	333 845	624 376	958 221	51 000	16 473	67 473	29 313	22 959	52 272	312 158	630 862	943 020
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	52 562 598	0	52 562 598	3 868 921	0	3 868 921	4 032 792	0	4 032 792	52 726 469	0	52 726 469
Итого по пассиву (баланс)	57 668 379	7 203 884	64 872 263	4 814 198	376 143	5 190 341	4 923 778	653 829	5 577 607	57 777 959	7 481 570	65 259 529
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 329 737	560 304	1 890 041	1 288 360	560 304	1 848 664	41 377	0	41 377
93002	0	1 482 706	1 482 706	0	3 389 831	3 389 831	0	3 376 098	3 376 098	0	1 496 439	1 496 439
93307	0	0	0	0	146 480	146 480	0	1 237	1 237	0	145 243	145 243
93801	670	0	670	42 787	0	42 787	42 935	0	42 935	522	0	522
Итого по активу (баланс)	670	1 482 706	1 483 376	1 372 524	4 096 615	5 469 139	1 331 295	3 937 639	5 268 934	41 899	1 641 682	1 683 581
Пассив
96001	0	0	0	480 889	1 368 225	1 849 114	480 889	1 409 610	1 890 499	0	41 385	41 385
96002	0	1 483 376	1 483 376	47 387	3 327 380	3 374 767	47 387	3 340 669	3 388 056	0	1 496 665	1 496 665
96307	0	0	0	0	6	6	0	145 537	145 537	0	145 531	145 531
96801	0	0	0	29 427	0	29 427	29 427	0	29 427	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	1 483 376	1 483 376	557 703	4 695 611	5 253 314	557 703	4 895 816	5 453 519	0	1 683 581	1 683 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 052 483,0000	0	0	1 261 435,0000	0	0	1 780 150,0000	0	0	533 768,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 052 492,0000	0	0	1 261 440,0000	0	0	1 780 154,0000	0	0	533 778,0000
Пассив
98050	0	0	779 644,0000	0	0	1 780 150,0000	0	0	1 261 435,0000	0	0	260 929,0000
98070	0	0	272 848,0000	0	0	345 886,0000	0	0	345 887,0000	0	0	272 849,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 052 492,0000	0	0	2 126 036,0000	0	0	1 607 322,0000	0	0	533 778,0000

Страница была полезной?