Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	259 469	9 681	269 150	524 685	124 666	649 351	522 180	122 716	644 896	261 974	11 631	273 605
20208	5 058	0	5 058	5 045	0	5 045	5 851	0	5 851	4 252	0	4 252
20209	0	0	0	324 092	115 539	439 631	324 092	115 539	439 631	0	0	0
20302	0	419	419	0	489	489	0	461	461	0	447	447
20305	0	0	0	0	421	421	0	421	421	0	0	0
30102	185 829	0	185 829	16 269 005	0	16 269 005	16 198 584	0	16 198 584	256 250	0	256 250
30110	6 192	12 654	18 846	69 841	258 742	328 583	40 654	261 195	301 849	35 379	10 201	45 580
30202	50 090	0	50 090	0	0	0	4 068	0	4 068	46 022	0	46 022
30204	1 160	0	1 160	0	0	0	47	0	47	1 113	0	1 113
30233	5	0	5	7 554	0	7 554	7 359	0	7 359	200	0	200
30302	195	0	195	694	0	694	678	0	678	211	0	211
30306	3 927	0	3 927	4 400	0	4 400	1 000	0	1 000	7 327	0	7 327
30602	143	0	143	20 585 186	0	20 585 186	20 585 205	0	20 585 205	124	0	124
32002	20 000	0	20 000	1 693 000	0	1 693 000	1 713 000	0	1 713 000	0	0	0
32003	0	0	0	284 000	0	284 000	284 000	0	284 000	0	0	0
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	461 000	0	461 000	217 500	0	217 500	105 000	0	105 000	573 500	0	573 500
45207	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45208	49 927	0	49 927	9 587	0	9 587	0	0	0	59 514	0	59 514
45505	5 080	0	5 080	0	0	0	11	0	11	5 069	0	5 069
45506	26 940	0	26 940	4 010	0	4 010	1 861	0	1 861	29 089	0	29 089
45507	414	0	414	0	0	0	27	0	27	387	0	387
45509	877	0	877	598	0	598	835	0	835	640	0	640
45815	7	0	7	22	0	22	7	0	7	22	0	22
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	2 612 020	2 463 606	5 075 626	2 612 020	2 463 606	5 075 626	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	712	0	712	288	60 648	60 936	73	60 648	60 721	927	0	927
47427	439	1	440	8 540	0	8 540	7 655	0	7 655	1 324	1	1 325
47802	0	0	0	20 158	0	20 158	20 158	0	20 158	0	0	0
50104	76 764	0	76 764	15 474 787	0	15 474 787	15 389 004	0	15 389 004	162 547	0	162 547
50105	246 920	0	246 920	2 284 073	0	2 284 073	2 332 886	0	2 332 886	198 107	0	198 107
50106	122 461	0	122 461	204 887	0	204 887	255 448	0	255 448	71 900	0	71 900
50107	134 097	0	134 097	3 331 012	0	3 331 012	3 437 016	0	3 437 016	28 093	0	28 093
50118	861 564	0	861 564	21 254 597	0	21 254 597	21 014 481	0	21 014 481	1 101 680	0	1 101 680
50121	2 921	0	2 921	3 449	0	3 449	3 815	0	3 815	2 555	0	2 555
51401	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
51404	52 663	0	52 663	154	0	154	0	0	0	52 817	0	52 817
51405	118 602	0	118 602	68 840	0	68 840	102 300	0	102 300	85 142	0	85 142
52503	280	0	280	0	0	0	13	0	13	267	0	267
60302	568	0	568	94	0	94	98	0	98	564	0	564
60306	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	0	0	0
60308	49	0	49	111	0	111	112	0	112	48	0	48
60310	281	0	281	855	0	855	846	0	846	290	0	290
60312	19 711	0	19 711	6 126	0	6 126	7 100	0	7 100	18 737	0	18 737
60323	1 054	0	1 054	3	0	3	325	0	325	732	0	732
60401	33 066	0	33 066	0	0	0	0	0	0	33 066	0	33 066
60701	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	28	0	28	182	0	182	196	0	196	14	0	14
61009	2 462	0	2 462	2 450	0	2 450	14	0	14	4 898	0	4 898
61210	0	0	0	300 097	0	300 097	300 097	0	300 097	0	0	0
61212	0	0	0	20 178	0	20 178	20 178	0	20 178	0	0	0
61403	3 008	0	3 008	12	0	12	151	0	151	2 869	0	2 869
70606	503 965	0	503 965	57 466	0	57 466	152	0	152	561 279	0	561 279
70607	29 131	0	29 131	44 079	0	44 079	31 638	0	31 638	41 572	0	41 572
70608	32 979	0	32 979	1 882	0	1 882	0	0	0	34 861	0	34 861
70609	283	0	283	40	0	40	0	0	0	323	0	323
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	2 749	0	2 749	998	0	998	0	0	0	3 747	0	3 747
Итого по активу (баланс)	3 546 668	22 755	3 569 423	85 833 921	3 024 111	88 858 032	85 417 561	3 024 586	88 442 147	3 963 028	22 280	3 985 308
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	4 918	132	5 050	4 918	132	5 050	0	0	0
30301	195	0	195	678	0	678	694	0	694	211	0	211
30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	3 927	0	3 927	1 000	0	1 000	4 400	0	4 400	7 327	0	7 327
31302	20 000	0	20 000	475 000	0	475 000	455 000	0	455 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31502	785 677	0	785 677	14 504 557	0	14 504 557	13 718 880	0	13 718 880	0	0	0
31503	0	0	0	4 085 678	0	4 085 678	4 900 866	0	4 900 866	815 188	0	815 188
31504	0	0	0	0	0	0	184 105	0	184 105	184 105	0	184 105
32015	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
40502	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
40701	1 709	0	1 709	51 358	0	51 358	51 821	0	51 821	2 172	0	2 172
40702	905 792	2	905 794	12 702 428	177 674	12 880 102	12 840 367	177 674	13 018 041	1 043 731	2	1 043 733
40703	332	0	332	4	0	4	6	0	6	334	0	334
40802	2 777	0	2 777	12 444	0	12 444	14 074	0	14 074	4 407	0	4 407
40807	26	0	26	4	0	4	0	0	0	22	0	22
40817	4 636	53	4 689	19 080	2	19 082	24 681	2	24 683	10 237	53	10 290
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	175	0	175	175	0	175	3	0	3
40909	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498	0	0	0
40912	0	0	0	1	524	525	1	524	525	0	0	0
40913	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	4 545	0	4 545	9 002	0	9 002	11 502	0	11 502	7 045	0	7 045
42303	1 905	0	1 905	1 697	0	1 697	2 427	0	2 427	2 635	0	2 635
42304	3 860	1 787	5 647	1 911	1 690	3 601	1 375	291	1 666	3 324	388	3 712
42305	242 012	3 657	245 669	98 779	103	98 882	106 825	1 787	108 612	250 058	5 341	255 399
42306	122 351	14 747	137 098	20 526	1 886	22 412	2 700	520	3 220	104 525	13 381	117 906
42307	57 534	2 607	60 141	2 607	75	2 682	4 361	293	4 654	59 288	2 825	62 113
42605	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727
42606	0	827	827	0	20	20	0	28	28	0	835	835
43802	0	0	0	772 750	0	772 750	772 750	0	772 750	0	0	0
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45115	5 200	0	5 200	0	0	0	1 500	0	1 500	6 700	0	6 700
45215	63 933	0	63 933	22 050	0	22 050	23 538	0	23 538	65 421	0	65 421
45515	2 456	0	2 456	158	0	158	183	0	183	2 481	0	2 481
45818	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 693 623	2 379 286	5 072 909	2 693 623	2 379 286	5 072 909	0	0	0
47411	17 499	361	17 860	3 852	54	3 906	3 770	79	3 849	17 417	386	17 803
47416	663	0	663	29 859	0	29 859	33 772	0	33 772	4 576	0	4 576
47422	18	0	18	122 698	0	122 698	122 708	0	122 708	28	0	28
47425	4 227	0	4 227	2 591	0	2 591	1 602	0	1 602	3 238	0	3 238
47426	814	0	814	0	0	0	1 324	0	1 324	2 138	0	2 138
50120	29 610	0	29 610	31 637	0	31 637	44 052	0	44 052	42 025	0	42 025
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	1 930	0	1 930	4 542	0	4 542	2 912	0	2 912	300	0	300
60305	2 065	0	2 065	9 131	0	9 131	7 264	0	7 264	198	0	198
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	157	0	157	0	0	0	44	0	44	201	0	201
60311	80	0	80	990	0	990	1 026	0	1 026	116	0	116
60601	13 785	0	13 785	0	0	0	353	0	353	14 138	0	14 138
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	511 342	0	511 342	3	0	3	60 972	0	60 972	572 311	0	572 311
70602	2 092	0	2 092	3 845	0	3 845	3 505	0	3 505	1 752	0	1 752
70603	37 893	0	37 893	0	0	0	2 152	0	2 152	40 045	0	40 045
70604	217	0	217	0	0	0	68	0	68	285	0	285
70605	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	3 545 382	24 041	3 569 423	35 816 443	2 561 483	38 377 926	36 233 158	2 560 653	38 793 811	3 962 097	23 211	3 985 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
90901	25 384	0	25 384	124	0	124	119	0	119	25 389	0	25 389
90902	451 388	0	451 388	793	0	793	223	0	223	451 958	0	451 958
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	493 245	0	493 245	62 387	0	62 387	576	0	576	555 056	0	555 056
91418	0	0	0	20 178	0	20 178	20 178	0	20 178	0	0	0
99998	431 447	0	431 447	224 458	0	224 458	67 793	0	67 793	588 112	0	588 112
Итого по активу (баланс)	1 401 473	0	1 401 473	307 958	0	307 958	88 907	0	88 907	1 620 524	0	1 620 524
Пассив
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	358 839	0	358 839	0	0	0	173 568	0	173 568	532 407	0	532 407
91316	56 073	0	56 073	65 587	0	65 587	50 000	0	50 000	40 486	0	40 486
91317	5 132	0	5 132	2 207	0	2 207	891	0	891	3 816	0	3 816
91507	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
91508	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
99999	970 026	0	970 026	21 038	0	21 038	83 424	0	83 424	1 032 412	0	1 032 412
Итого по пассиву (баланс)	1 401 473	0	1 401 473	88 832	0	88 832	307 883	0	307 883	1 620 524	0	1 620 524
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	56 194	19 734	75 928	1 728 729	576 379	2 305 108	1 725 105	566 190	2 291 295	59 818	29 923	89 741
93801	79	0	79	5 935	0	5 935	5 987	0	5 987	27	0	27
Итого по активу (баланс)	56 273	19 734	76 007	1 734 664	576 379	2 311 043	1 731 092	566 190	2 297 282	59 845	29 923	89 768
Пассив
96001	19 813	55 913	75 726	564 765	1 729 308	2 294 073	574 875	1 733 240	2 308 115	29 923	59 845	89 768
96801	281	0	281	5 987	0	5 987	5 706	0	5 706	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 094	55 913	76 007	570 752	1 729 308	2 300 060	580 581	1 733 240	2 313 821	29 923	59 845	89 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	567 687,0000	0	0	915 879,0000	0	0	1 035 835,0000	0	0	447 731,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	567 697,0000	0	0	915 908,0000	0	0	1 035 865,0000	0	0	447 740,0000
Пассив
98050	0	0	567 696,0000	0	0	1 035 840,0000	0	0	915 883,0000	0	0	447 739,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	567 697,0000	0	0	1 035 840,0000	0	0	915 883,0000	0	0	447 740,0000

Страница была полезной?