Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 924	28 426	110 350	82 245	12 258	94 503	48 812	20 189	69 001	115 357	20 495	135 852
20208	1 011	0	1 011	1 673	0	1 673	1 277	0	1 277	1 407	0	1 407
20209	0	0	0	30 824	2 851	33 675	30 466	2 851	33 317	358	0	358
30102	184 098	0	184 098	15 651 142	0	15 651 142	15 737 564	0	15 737 564	97 676	0	97 676
30110	742	2 579	3 321	1 441	67 859	69 300	1 455	68 069	69 524	728	2 369	3 097
30202	11 593	0	11 593	1 331	0	1 331	0	0	0	12 924	0	12 924
30204	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
30233	147	0	147	693	25	718	662	25	687	178	0	178
32002	145 000	0	145 000	4 185 000	0	4 185 000	4 330 000	0	4 330 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	985 000	0	985 000	235 000	0	235 000
45204	73 000	0	73 000	92 500	0	92 500	30 051	0	30 051	135 449	0	135 449
45205	179 100	0	179 100	72 100	0	72 100	122 167	0	122 167	129 033	0	129 033
45206	765 668	0	765 668	78 000	0	78 000	94 296	0	94 296	749 372	0	749 372
45207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45506	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45507	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	4 219	0	4 219	96 564	100 341	196 905	99 397	100 341	199 738	1 386	0	1 386
47408	0	0	0	60 376	87 733	148 109	60 376	87 733	148 109	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47427	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60302	1 049	0	1 049	375	0	375	80	0	80	1 344	0	1 344
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	50	0	50	1 672	0	1 672	551	0	551	1 171	0	1 171
60310	416	0	416	1 205	0	1 205	1 255	0	1 255	366	0	366
60312	571	0	571	6 718	0	6 718	6 809	0	6 809	480	0	480
60314	0	249	249	0	7	7	0	7	7	0	249	249
60401	15 354	0	15 354	359	0	359	0	0	0	15 713	0	15 713
60701	359	0	359	0	0	0	359	0	359	0	0	0
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	843	0	843	142	0	142	194	0	194	791	0	791
61009	281	0	281	151	0	151	117	0	117	315	0	315
61403	2 208	0	2 208	501	0	501	808	0	808	1 901	0	1 901
70606	211 017	0	211 017	50 171	0	50 171	276	0	276	260 912	0	260 912
70608	5 716	0	5 716	787	0	787	0	0	0	6 503	0	6 503
70611	3 340	0	3 340	0	0	0	245	0	245	3 095	0	3 095
Итого по активу (баланс)	1 718 290	31 254	1 749 544	21 636 017	271 075	21 907 092	21 552 220	279 216	21 831 436	1 802 087	23 113	1 825 200
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
30220	0	0	0	0	425	425	0	425	425	0	0	0
30232	45	0	45	1 517	1 678	3 195	1 522	1 678	3 200	50	0	50
31302	80 000	0	80 000	682 000	0	682 000	602 000	0	602 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	362 000	0	362 000	347 000	0	347 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40602	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	905 030	2 122	907 152	9 779 377	28 258	9 807 635	9 904 009	26 365	9 930 374	1 029 662	229	1 029 891
40703	2 242	0	2 242	550	0	550	771	0	771	2 463	0	2 463
40802	2 623	0	2 623	6 574	0	6 574	6 081	0	6 081	2 130	0	2 130
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	0	0	0	89	0	89	90	0	90	1	0	1
40906	0	0	0	5 758	0	5 758	6 116	0	6 116	358	0	358
40911	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	19	0	19	0	0	0	5	0	5	24	0	24
42312	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42313	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
42314	90	0	90	15	0	15	5	0	5	80	0	80
42315	33	0	33	0	0	0	5	0	5	38	0	38
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	66 763	0	66 763	35 103	0	35 103	32 875	0	32 875	64 535	0	64 535
45515	296	0	296	0	0	0	144	0	144	440	0	440
47405	0	0	0	0	1 618	1 618	0	1 618	1 618	0	0	0
47407	0	0	0	123 686	60 393	184 079	123 686	60 393	184 079	0	0	0
47416	3 244	0	3 244	33 897	0	33 897	31 403	0	31 403	750	0	750
47422	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47425	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
47426	759	0	759	8	0	8	259	0	259	1 010	0	1 010
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52501	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60305	69	0	69	1 779	0	1 779	1 751	0	1 751	41	0	41
60309	44	0	44	0	0	0	36	0	36	80	0	80
60311	19	0	19	6 459	0	6 459	6 476	0	6 476	36	0	36
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	8 972	0	8 972	0	0	0	133	0	133	9 105	0	9 105
60903	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61304	112	0	112	24	0	24	36	0	36	124	0	124
70601	229 488	0	229 488	10	0	10	48 420	0	48 420	277 898	0	277 898
70603	8 383	0	8 383	0	0	0	932	0	932	9 315	0	9 315
Итого по пассиву (баланс)	1 747 422	2 122	1 749 544	11 081 751	92 372	11 174 123	11 159 300	90 479	11 249 779	1 824 971	229	1 825 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	369 058	0	369 058	93	0	93	888	0	888	368 263	0	368 263
90902	143 880	0	143 880	13 695	0	13 695	177	0	177	157 398	0	157 398
90909	0	0	0	0	425	425	0	425	425	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 101 780	0	1 101 780	256 952	0	256 952	260 610	0	260 610	1 098 122	0	1 098 122
91803	535	55	590	0	2	2	0	1	1	535	56	591
99998	195 924	0	195 924	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	195 924	0	195 924
Итого по активу (баланс)	1 811 179	55	1 811 234	272 068	427	272 495	263 003	426	263 429	1 820 244	56	1 820 300
Пассив
91003	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
91312	170 292	0	170 292	0	0	0	0	0	0	170 292	0	170 292
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91507	25 232	0	25 232	0	0	0	0	0	0	25 232	0	25 232
99999	1 615 310	0	1 615 310	262 100	0	262 100	271 166	0	271 166	1 624 376	0	1 624 376
Итого по пассиву (баланс)	1 811 234	0	1 811 234	263 428	0	263 428	272 494	0	272 494	1 820 300	0	1 820 300
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	40 581	4 409	44 990	40 581	4 409	44 990	0	0	0
93801	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 691	4 409	45 100	40 691	4 409	45 100	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 407	40 658	45 065	4 407	40 658	45 065	0	0	0
96801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 520	40 658	45 178	4 520	40 658	45 178	0	0	0

Страница была полезной?