Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 927	0	1 927	357	0	357	416	0	416	1 868	0	1 868
20202	91 095	23 428	114 523	1 246 945	97 954	1 344 899	1 176 928	92 560	1 269 488	161 112	28 822	189 934
20208	31 073	0	31 073	115 736	0	115 736	111 141	0	111 141	35 668	0	35 668
20209	758	479	1 237	482 229	61 866	544 095	472 576	59 980	532 556	10 411	2 365	12 776
30102	117 782	0	117 782	5 567 696	0	5 567 696	5 528 146	0	5 528 146	157 332	0	157 332
30110	169 491	48 538	218 029	1 783 994	180 022	1 964 016	1 784 997	193 329	1 978 326	168 488	35 231	203 719
30202	41 662	0	41 662	194	0	194	0	0	0	41 856	0	41 856
30204	1 486	0	1 486	0	0	0	62	0	62	1 424	0	1 424
30210	0	0	0	20 006	0	20 006	20 006	0	20 006	0	0	0
30215	700	658	1 358	200	24	224	0	18	18	900	664	1 564
30221	0	164	164	1 236 008	16 157	1 252 165	1 236 008	16 321	1 252 329	0	0	0
30233	1 024	0	1 024	70 301	476	70 777	69 801	476	70 277	1 524	0	1 524
30302	1 238 646	27 348	1 265 994	4 067 272	29 193	4 096 465	4 308 572	22 637	4 331 209	997 346	33 904	1 031 250
30306	693 779	11 112	704 891	850 367	22 660	873 027	1 044 213	23 337	1 067 550	499 933	10 435	510 368
30602	1 438	0	1 438	272 326	0	272 326	257 210	0	257 210	16 554	0	16 554
31902	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	0	38 250	38 250	0	1 322	1 322	0	941	941	0	38 631	38 631
32201	0	658	658	0	24	24	0	18	18	0	664	664
44605	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44606	5 793	0	5 793	219	0	219	700	0	700	5 312	0	5 312
45201	41 068	0	41 068	150 856	0	150 856	153 476	0	153 476	38 448	0	38 448
45204	4 220	0	4 220	1 750	0	1 750	3 410	0	3 410	2 560	0	2 560
45205	247 338	0	247 338	38 000	0	38 000	12 613	0	12 613	272 725	0	272 725
45206	1 178 490	0	1 178 490	296 915	0	296 915	79 923	0	79 923	1 395 482	0	1 395 482
45207	458 639	0	458 639	13 793	0	13 793	15 845	0	15 845	456 587	0	456 587
45208	302 501	0	302 501	20 000	0	20 000	5 418	0	5 418	317 083	0	317 083
45301	2 345	0	2 345	11 760	0	11 760	11 771	0	11 771	2 334	0	2 334
45306	845	0	845	2 000	0	2 000	149	0	149	2 696	0	2 696
45307	1 610	0	1 610	0	0	0	30	0	30	1 580	0	1 580
45401	926	0	926	6 034	0	6 034	6 118	0	6 118	842	0	842
45405	21 640	0	21 640	0	0	0	0	0	0	21 640	0	21 640
45406	3 697	0	3 697	0	0	0	1 080	0	1 080	2 617	0	2 617
45407	24 659	0	24 659	0	0	0	130	0	130	24 529	0	24 529
45408	10 450	0	10 450	0	0	0	127	0	127	10 323	0	10 323
45505	12 582	0	12 582	3 189	0	3 189	1 532	0	1 532	14 239	0	14 239
45506	245 350	0	245 350	10 169	0	10 169	16 210	0	16 210	239 309	0	239 309
45507	98 527	0	98 527	8 845	0	8 845	3 326	0	3 326	104 046	0	104 046
45509	195	0	195	3 778	0	3 778	895	0	895	3 078	0	3 078
45812	48 404	0	48 404	82	0	82	0	0	0	48 486	0	48 486
45815	1 262	0	1 262	115	0	115	145	0	145	1 232	0	1 232
45912	6 120	0	6 120	0	0	0	25	0	25	6 095	0	6 095
45915	120	0	120	26	0	26	39	0	39	107	0	107
47408	0	0	0	23 636	88 538	112 174	23 636	88 538	112 174	0	0	0
47415	537	0	537	0	0	0	2	0	2	535	0	535
47423	782	4	786	620	0	620	653	4	657	749	0	749
47427	2	0	2	34 191	152	34 343	34 169	147	34 316	24	5	29
50205	172 074	0	172 074	256 878	0	256 878	337	0	337	428 615	0	428 615
50207	9 972	0	9 972	77	0	77	3 947	0	3 947	6 102	0	6 102
50208	36 601	0	36 601	245	0	245	5 300	0	5 300	31 546	0	31 546
50221	331	0	331	387	0	387	277	0	277	441	0	441
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	537	0	537	241	0	241	257	0	257	521	0	521
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	468	0	468	32 514	0	32 514	32 257	0	32 257	725	0	725
60310	20	0	20	1 079	0	1 079	49	0	49	1 050	0	1 050
60312	990	0	990	11 022	0	11 022	8 628	0	8 628	3 384	0	3 384
60323	8	0	8	9	0	9	8	0	8	9	0	9
60347	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
60401	382 771	0	382 771	508	0	508	96	0	96	383 183	0	383 183
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60410	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 530	0	20 530	0	0	0	0	0	0	20 530	0	20 530
60412	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60701	152	0	152	6 192	0	6 192	509	0	509	5 835	0	5 835
60705	1 535	0	1 535	0	0	0	575	0	575	960	0	960
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	106	0	106	99	0	99	81	0	81	124	0	124
61008	1 843	0	1 843	423	0	423	398	0	398	1 868	0	1 868
61009	1 351	0	1 351	444	0	444	721	0	721	1 074	0	1 074
61010	440	0	440	39	0	39	30	0	30	449	0	449
61011	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	7 962	0	7 962	7 962	0	7 962	0	0	0
61403	7 844	0	7 844	163	0	163	608	0	608	7 399	0	7 399
70606	333 175	0	333 175	53 997	0	53 997	270	0	270	386 902	0	386 902
70608	64 553	0	64 553	8 116	0	8 116	0	0	0	72 669	0	72 669
70611	6 876	0	6 876	1 421	0	1 421	0	0	0	8 297	0	8 297
Итого по активу (баланс)	6 340 188	150 639	6 490 827	17 956 527	498 388	18 454 915	17 678 957	498 306	18 177 263	6 617 758	150 721	6 768 479
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	144 927	0	144 927	0	0	0	0	0	0	144 927	0	144 927
10603	332	0	332	278	0	278	388	0	388	442	0	442
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	40 376	0	40 376	0	0	0	0	0	0	40 376	0	40 376
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	6 119	0	6 119	26 274	0	26 274	20 209	0	20 209	54	0	54
30223	0	0	0	134	0	134	228	0	228	94	0	94
30232	1 473	470	1 943	284 796	26 530	311 326	284 515	26 266	310 781	1 192	206	1 398
30236	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
30301	1 238 646	27 348	1 265 994	4 308 572	22 637	4 331 209	4 067 272	29 193	4 096 465	997 346	33 904	1 031 250
30305	693 779	11 112	704 891	1 044 213	23 118	1 067 331	850 367	22 441	872 808	499 933	10 435	510 368
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40106	0	1 192	1 192	0	6 557	6 557	0	7 087	7 087	0	1 722	1 722
40116	0	0	0	5 331	0	5 331	5 396	0	5 396	65	0	65
40302	13 560	0	13 560	570	0	570	5 293	0	5 293	18 283	0	18 283
40502	11 470	0	11 470	41 133	0	41 133	34 836	0	34 836	5 173	0	5 173
40601	528	0	528	740	0	740	1 018	0	1 018	806	0	806
40602	46	0	46	2 255	0	2 255	2 369	0	2 369	160	0	160
40603	2	0	2	0	0	0	13	0	13	15	0	15
40701	87 130	0	87 130	63 674	0	63 674	50 977	0	50 977	74 433	0	74 433
40702	605 336	41 653	646 989	4 467 513	197 962	4 665 475	4 503 506	173 582	4 677 088	641 329	17 273	658 602
40703	71 215	0	71 215	105 474	0	105 474	94 030	0	94 030	59 771	0	59 771
40802	60 888	0	60 888	213 541	0	213 541	221 471	0	221 471	68 818	0	68 818
40807	1 360	74	1 434	37 284	302	37 586	36 959	6 504	43 463	1 035	6 276	7 311
40817	369 533	3 319	372 852	294 837	860	295 697	623 958	889	624 847	698 654	3 348	702 002
40820	120	0	120	149	0	149	166	0	166	137	0	137
40821	1 351	0	1 351	15 436	0	15 436	15 350	0	15 350	1 265	0	1 265
40905	10	0	10	4 175	268	4 443	4 188	268	4 456	23	0	23
40909	0	0	0	645	175	820	645	175	820	0	0	0
40910	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40911	374	0	374	116 429	0	116 429	116 619	0	116 619	564	0	564
40912	0	0	0	4 395	2 910	7 305	4 395	2 910	7 305	0	0	0
40913	0	0	0	6 681	6 914	13 595	6 681	6 914	13 595	0	0	0
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	74 590	0	74 590	4 600	0	4 600	4 400	0	4 400	74 390	0	74 390
42106	24 100	0	24 100	0	0	0	31 100	0	31 100	55 200	0	55 200
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	12 191	0	12 191	350	0	350	0	0	0	11 841	0	11 841
42301	22 773	420	23 193	49 297	427	49 724	49 711	642	50 353	23 187	635	23 822
42304	66 943	0	66 943	33 847	0	33 847	766	0	766	33 862	0	33 862
42305	83 128	7 172	90 300	3 220	325	3 545	254 949	12 770	267 719	334 857	19 617	354 474
42306	1 328 679	45 949	1 374 628	334 221	3 695	337 916	119 960	3 604	123 564	1 114 418	45 858	1 160 276
42307	518 533	6 307	524 840	71 691	999	72 690	131 510	248	131 758	578 352	5 556	583 908
42601	34	5	39	0	0	0	31	0	31	65	5	70
42606	6 281	3 852	10 133	52	87	139	117	134	251	6 346	3 899	10 245
42607	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
44007	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
45215	20 100	0	20 100	419	0	419	8 992	0	8 992	28 673	0	28 673
45315	6	0	6	0	0	0	40	0	40	46	0	46
45515	4 785	0	4 785	383	0	383	336	0	336	4 738	0	4 738
45818	42 697	0	42 697	3	0	3	93	0	93	42 787	0	42 787
45918	5 777	0	5 777	0	0	0	221	0	221	5 998	0	5 998
47405	0	0	0	93 661	0	93 661	93 661	0	93 661	0	0	0
47407	0	0	0	88 840	23 564	112 404	88 840	23 564	112 404	0	0	0
47411	3 103	272	3 375	2 721	102	2 823	2 969	100	3 069	3 351	270	3 621
47416	476	0	476	1 530	0	1 530	1 061	0	1 061	7	0	7
47422	4 958	0	4 958	30 977	0	30 977	29 390	0	29 390	3 371	0	3 371
47425	1 826	0	1 826	543	0	543	68	0	68	1 351	0	1 351
47426	563	0	563	950	0	950	995	0	995	608	0	608
50220	650	0	650	373	0	373	284	0	284	561	0	561
50720	1 277	0	1 277	43	0	43	73	0	73	1 307	0	1 307
52201	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65
52204	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
52404	3	0	3	65	0	65	65	0	65	3	0	3
52501	93	0	93	0	0	0	17	0	17	110	0	110
60301	637	0	637	7 492	0	7 492	8 142	0	8 142	1 287	0	1 287
60305	0	0	0	17 488	0	17 488	17 493	0	17 493	5	0	5
60309	244	0	244	85	0	85	297	0	297	456	0	456
60311	342	0	342	1 768	0	1 768	1 620	0	1 620	194	0	194
60320	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60322	117	0	117	4	0	4	4	0	4	117	0	117
60324	1	0	1	0	0	0	119	0	119	120	0	120
60601	91 317	0	91 317	96	0	96	926	0	926	92 147	0	92 147
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61012	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61304	45	0	45	28	0	28	20	0	20	37	0	37
70601	355 521	0	355 521	27	0	27	56 359	0	56 359	411 853	0	411 853
70603	64 918	0	64 918	0	0	0	8 129	0	8 129	73 047	0	73 047
Итого по пассиву (баланс)	6 341 682	149 145	6 490 827	11 889 438	317 533	12 206 971	12 167 231	317 392	12 484 623	6 619 475	149 004	6 768 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	87 273	0	87 273	7 971	0	7 971	4 300	0	4 300	90 944	0	90 944
90902	209 913	0	209 913	186 849	0	186 849	24 133	0	24 133	372 629	0	372 629
91202	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91203	23 730	0	23 730	404	0	404	53	0	53	24 081	0	24 081
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 315 430	0	2 315 430	189 660	0	189 660	46 957	0	46 957	2 458 133	0	2 458 133
91501	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
91604	783	0	783	912	0	912	490	0	490	1 205	0	1 205
91704	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
91802	14 998	0	14 998	0	0	0	42	0	42	14 956	0	14 956
99998	4 410 891	0	4 410 891	552 494	0	552 494	500 343	0	500 343	4 463 042	0	4 463 042
Итого по активу (баланс)	7 081 104	0	7 081 104	938 291	0	938 291	576 320	0	576 320	7 443 075	0	7 443 075
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91312	3 943 182	0	3 943 182	69 484	0	69 484	261 424	0	261 424	4 135 122	0	4 135 122
91315	128 697	0	128 697	33 946	0	33 946	15 478	0	15 478	110 229	0	110 229
91316	128 223	0	128 223	66 792	0	66 792	0	0	0	61 431	0	61 431
91317	190 897	0	190 897	329 988	0	329 988	275 459	0	275 459	136 368	0	136 368
91507	19 795	0	19 795	0	0	0	0	0	0	19 795	0	19 795
99999	2 670 213	0	2 670 213	75 436	0	75 436	385 256	0	385 256	2 980 033	0	2 980 033
Итого по пассиву (баланс)	7 081 104	0	7 081 104	575 778	0	575 778	937 749	0	937 749	7 443 075	0	7 443 075
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 447 308,0000	0	0	246 000,0000	0	0	7 760,0000	0	0	9 685 548,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 447 308,0000	0	0	246 000,0000	0	0	7 760,0000	0	0	9 685 548,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 179 092,0000	0	0	7 760,0000	0	0	246 000,0000	0	0	9 417 332,0000
98070	0	0	4 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 447 308,0000	0	0	7 760,0000	0	0	246 000,0000	0	0	9 685 548,0000

Страница была полезной?