Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40	0	40	32	0	32	4	0	4	68	0	68
20202	203 140	205 095	408 235	3 173 788	2 960 069	6 133 857	3 156 107	3 017 873	6 173 980	220 821	147 291	368 112
20208	6 278	0	6 278	12 220	0	12 220	9 897	0	9 897	8 601	0	8 601
20209	10 877	23 238	34 115	1 353 803	606 200	1 960 003	1 329 259	605 211	1 934 470	35 421	24 227	59 648
30102	54 816	0	54 816	8 257 989	0	8 257 989	8 279 331	0	8 279 331	33 474	0	33 474
30110	33 282	109 185	142 467	444 868	940 385	1 385 253	416 835	1 025 149	1 441 984	61 315	24 421	85 736
30114	0	4 616	4 616	0	251 138	251 138	0	252 477	252 477	0	3 277	3 277
30202	17 788	0	17 788	1 264	0	1 264	0	0	0	19 052	0	19 052
30204	14 093	0	14 093	1 804	0	1 804	0	0	0	15 897	0	15 897
30210	0	0	0	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0
30215	1 800	7 152	8 952	425	1 485	1 910	425	1 397	1 822	1 800	7 240	9 040
30221	0	0	0	0	15 757	15 757	0	4 845	4 845	0	10 912	10 912
30233	3 004	1 901	4 905	136 025	60 698	196 723	136 642	62 084	198 726	2 387	515	2 902
30302	351 509	179 054	530 563	178 892	69 340	248 232	244 281	73 224	317 505	286 120	175 170	461 290
30306	197 570	278 191	475 761	69 899	90 717	160 616	397	16 800	17 197	267 072	352 108	619 180
30424	63	0	63	2 078 095	0	2 078 095	2 078 119	0	2 078 119	39	0	39
30602	857	0	857	174	0	174	973	0	973	58	0	58
32002	0	0	0	1 788 000	0	1 788 000	1 688 000	0	1 688 000	100 000	0	100 000
32003	184 000	0	184 000	914 000	0	914 000	1 033 000	0	1 033 000	65 000	0	65 000
32004	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
32005	100 000	23 273	123 273	50 000	10 370	60 370	50 000	14 236	64 236	100 000	19 407	119 407
32201	0	499	499	83	18	101	83	32	115	0	485	485
45107	110 080	0	110 080	2 700	0	2 700	3 833	0	3 833	108 947	0	108 947
45201	4 724	43 008	47 732	13 414	8 919	22 333	12 680	14 523	27 203	5 458	37 404	42 862
45204	0	10 009	10 009	0	289	289	0	371	371	0	9 927	9 927
45205	0	6 211	6 211	0	18	18	0	6 229	6 229	0	0	0
45206	210 493	414 789	625 282	0	80 131	80 131	0	83 582	83 582	210 493	411 338	621 831
45207	144 411	0	144 411	5 000	0	5 000	9 260	0	9 260	140 151	0	140 151
45208	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45406	667	0	667	0	0	0	134	0	134	533	0	533
45407	6 514	0	6 514	2 000	0	2 000	34	0	34	8 480	0	8 480
45504	0	0	0	50	0	50	8	0	8	42	0	42
45505	3 471	0	3 471	615	504	1 119	377	19	396	3 709	485	4 194
45506	235 542	2 993	238 535	12 950	86	13 036	24 841	111	24 952	223 651	2 968	226 619
45507	85 511	10 433	95 944	3 000	376	3 376	1 139	797	1 936	87 372	10 012	97 384
45509	143	0	143	216	0	216	30	0	30	329	0	329
45812	1 279	0	1 279	152	0	152	0	0	0	1 431	0	1 431
45814	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45815	485	0	485	644	144	788	297	7	304	832	137	969
45912	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	351	0	351	503	86	589	220	5	225	634	81	715
47002	58	0	58	116	0	116	174	0	174	0	0	0
47404	0	207 355	207 355	0	2 218 263	2 218 263	0	1 984 760	1 984 760	0	440 858	440 858
47408	0	0	0	870 601	2 197 622	3 068 223	870 601	2 197 622	3 068 223	0	0	0
47415	5 494	0	5 494	0	0	0	347	0	347	5 147	0	5 147
47423	363	0	363	887	134 962	135 849	34	134 962	134 996	1 216	0	1 216
47427	1 141	338	1 479	12 646	4 480	17 126	12 766	4 626	17 392	1 021	192	1 213
50206	10 264	0	10 264	65	0	65	0	0	0	10 329	0	10 329
50207	27 632	0	27 632	239	0	239	279	0	279	27 592	0	27 592
50208	4 383	0	4 383	38	0	38	0	0	0	4 421	0	4 421
50221	308	0	308	18	0	18	54	0	54	272	0	272
50606	263 689	0	263 689	0	0	0	0	0	0	263 689	0	263 689
50621	1 046	0	1 046	51	0	51	0	0	0	1 097	0	1 097
51501	0	0	0	91 396	0	91 396	50 000	0	50 000	41 396	0	41 396
51504	40 974	0	40 974	0	0	0	40 974	0	40 974	0	0	0
51505	5 109	0	5 109	0	0	0	5 109	0	5 109	0	0	0
51506	0	0	0	5 167	0	5 167	0	0	0	5 167	0	5 167
60302	398	0	398	72	0	72	132	0	132	338	0	338
60306	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0
60308	1 292	0	1 292	789	0	789	879	0	879	1 202	0	1 202
60310	3 925	0	3 925	872	0	872	2 253	0	2 253	2 544	0	2 544
60312	51 642	0	51 642	15 469	0	15 469	6 007	0	6 007	61 104	0	61 104
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	280	0	280	279	0	279	281	0	281	278	0	278
60401	90 758	0	90 758	2 026	0	2 026	0	0	0	92 784	0	92 784
60701	3 684	0	3 684	903	0	903	2 390	0	2 390	2 197	0	2 197
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	414	0	414	552	0	552	698	0	698	268	0	268
61009	980	0	980	1 657	0	1 657	2 386	0	2 386	251	0	251
61209	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	10 174	0	10 174	856	0	856	542	0	542	10 488	0	10 488
70606	524 402	0	524 402	74 316	0	74 316	750	0	750	597 968	0	597 968
70608	557 988	0	557 988	134 690	0	134 690	0	0	0	692 678	0	692 678
70611	1 269	0	1 269	132	0	132	0	0	0	1 401	0	1 401
Итого по активу (баланс)	3 615 256	1 527 340	5 142 596	19 797 212	9 652 064	29 449 276	19 553 663	9 500 949	29 054 612	3 858 805	1 678 455	5 537 260
Пассив
10208	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
10603	308	0	308	54	0	54	18	0	18	272	0	272
10701	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
30109	83	0	83	1 101	0	1 101	1 075	0	1 075	57	0	57
30220	0	0	0	0	1 495	1 495	0	10 880	10 880	0	9 385	9 385
30232	8 143	17 198	25 341	261 639	523 267	784 906	269 763	517 873	787 636	16 267	11 804	28 071
30301	351 508	179 055	530 563	244 281	73 225	317 506	178 893	69 340	248 233	286 120	175 170	461 290
30305	197 570	278 191	475 761	397	16 800	17 197	69 899	90 717	160 616	267 072	352 108	619 180
30601	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
31205	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0
40502	42	0	42	509	0	509	498	0	498	31	0	31
40701	12 034	0	12 034	89 740	0	89 740	82 628	0	82 628	4 922	0	4 922
40702	478 120	2 087	480 207	6 393 002	630 956	7 023 958	6 303 439	632 759	6 936 198	388 557	3 890	392 447
40703	1 759	0	1 759	3 261	0	3 261	2 549	0	2 549	1 047	0	1 047
40802	3 060	0	3 060	40 052	0	40 052	38 843	0	38 843	1 851	0	1 851
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16 273	4 598	20 871	59 452	27 225	86 677	58 433	23 824	82 257	15 254	1 197	16 451
40820	3	44	47	0	2	2	0	1	1	3	43	46
40905	0	0	0	105 753	0	105 753	105 753	0	105 753	0	0	0
40909	0	0	0	13 220	30 680	43 900	13 220	30 680	43 900	0	0	0
40910	0	0	0	5 879	28 751	34 630	5 879	28 751	34 630	0	0	0
40911	185	0	185	87 906	0	87 906	87 837	0	87 837	116	0	116
40912	0	0	0	32 101	96 509	128 610	32 101	96 509	128 610	0	0	0
40913	0	0	0	56 096	422 638	478 734	56 096	422 638	478 734	0	0	0
42002	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	596	0	596	596	0	596
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	25 038	0	25 038	25 065	0	25 065	27	0	27	0	0	0
42104	15 279	0	15 279	0	0	0	63	0	63	15 342	0	15 342
42105	52 700	0	52 700	0	0	0	0	0	0	52 700	0	52 700
42107	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42301	30 249	26 966	57 215	32 366	34 189	66 555	34 320	51 643	85 963	32 203	44 420	76 623
42302	0	0	0	40	558	598	40	558	598	0	0	0
42303	14 141	10 725	24 866	9 674	8 649	18 323	12 290	10 809	23 099	16 757	12 885	29 642
42304	9 591	70 265	79 856	680	32 028	32 708	5 141	20 500	25 641	14 052	58 737	72 789
42305	61 903	209 732	271 635	8 310	31 204	39 514	21 247	55 438	76 685	74 840	233 966	308 806
42306	787 482	666 621	1 454 103	56 185	72 608	128 793	95 734	173 341	269 075	827 031	767 354	1 594 385
42309	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42601	2 018	392	2 410	2 312	489	2 801	321	179	500	27	82	109
42605	1	2 285	2 286	0	110	110	1 001	283	1 284	1 002	2 458	3 460
42606	1 285	14 175	15 460	1	15 021	15 022	772	8 243	9 015	2 056	7 397	9 453
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 101	0	1 101	39	0	39	27	0	27	1 089	0	1 089
45215	8 335	0	8 335	985	0	985	785	0	785	8 135	0	8 135
45415	47	0	47	16	0	16	34	0	34	65	0	65
45515	2 585	0	2 585	1 464	0	1 464	7 828	0	7 828	8 949	0	8 949
45818	1 369	0	1 369	78	0	78	309	0	309	1 600	0	1 600
45918	64	0	64	59	0	59	130	0	130	135	0	135
47407	0	0	0	2 106 250	820 622	2 926 872	2 106 250	820 622	2 926 872	0	0	0
47411	6 523	376	6 899	7 346	5 410	12 756	7 923	5 427	13 350	7 100	393	7 493
47416	0	0	0	876	0	876	1 116	0	1 116	240	0	240
47422	175	20	195	1 342	2	1 344	1 321	5	1 326	154	23	177
47425	3 979	0	3 979	2 106	0	2 106	3 392	0	3 392	5 265	0	5 265
47426	1 257	0	1 257	1 870	0	1 870	1 519	0	1 519	906	0	906
50220	40	0	40	4	0	4	32	0	32	68	0	68
51510	461	0	461	497	0	497	502	0	502	466	0	466
52305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	37	0	37	0	0	0	37	0	37	74	0	74
60301	0	0	0	3 654	0	3 654	4 783	0	4 783	1 129	0	1 129
60305	0	0	0	6 535	0	6 535	12 643	0	12 643	6 108	0	6 108
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	1 091	0	1 091	397	0	397	317	0	317	1 011	0	1 011
60322	2	1	3	8	0	8	8	0	8	2	1	3
60324	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
60601	8 219	0	8 219	0	0	0	867	0	867	9 086	0	9 086
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	392	0	392	85	0	85	112	0	112	419	0	419
70601	526 210	0	526 210	6	0	6	72 382	0	72 382	598 586	0	598 586
70602	1 046	0	1 046	0	0	0	51	0	51	1 097	0	1 097
70603	556 468	0	556 468	0	0	0	136 002	0	136 002	692 470	0	692 470
Итого по пассиву (баланс)	3 659 865	1 482 731	5 142 596	9 825 439	2 872 438	12 697 877	10 021 521	3 071 020	13 092 541	3 855 947	1 681 313	5 537 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 555	0	1 555	720	0	720	701	0	701	1 574	0	1 574
90902	103 941	0	103 941	59 431	0	59 431	1 915	0	1 915	161 457	0	161 457
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	15 250	0	15 250	15 811	0	15 811	15 250	0	15 250	15 811	0	15 811
91414	641 399	178 003	819 402	13 900	8 636	22 536	43 600	20 059	63 659	611 699	166 580	778 279
91604	142	0	142	69	0	69	34	0	34	177	0	177
99998	1 289 079	0	1 289 079	285 559	0	285 559	193 321	0	193 321	1 381 317	0	1 381 317
Итого по активу (баланс)	2 051 368	178 003	2 229 371	375 491	8 636	384 127	254 822	20 059	274 881	2 172 037	166 580	2 338 617
Пассив
91003	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
91004	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
91312	546 478	0	546 478	66 476	0	66 476	22 445	0	22 445	502 447	0	502 447
91315	380 317	15 287	395 604	83 553	972	84 525	212 603	557	213 160	509 367	14 872	524 239
91316	12	0	12	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12	0	12
91317	5 646	610	6 256	16 130	7 587	23 717	18 980	12 422	31 402	8 496	5 445	13 941
91507	340 639	0	340 639	10 534	0	10 534	10 483	0	10 483	340 588	0	340 588
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	940 292	0	940 292	81 559	0	81 559	98 567	0	98 567	957 300	0	957 300
Итого по пассиву (баланс)	2 213 474	15 897	2 229 371	266 320	8 559	274 879	371 146	12 979	384 125	2 318 300	20 317	2 338 617
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	49 873	7 482	57 355	496 144	546 333	1 042 477	546 017	550 580	1 096 597	0	3 235	3 235
93801	0	0	0	6 531	0	6 531	6 527	0	6 527	4	0	4
Итого по активу (баланс)	49 873	7 482	57 355	502 675	546 333	1 049 008	552 544	550 580	1 103 124	4	3 235	3 239
Пассив
96001	7 479	49 871	57 350	530 647	566 228	1 096 875	526 407	516 357	1 042 764	3 239	0	3 239
96801	5	0	5	4 719	0	4 719	4 714	0	4 714	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 484	49 871	57 355	535 366	566 228	1 101 594	531 121	516 357	1 047 478	3 239	0	3 239
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	48 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 701,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 704,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	48 704,0000
Пассив
98050	0	0	30 286,0000	0	0	15 644,0000	0	0	18 421,0000	0	0	33 063,0000
98070	0	0	18 418,0000	0	0	34 059,0000	0	0	31 282,0000	0	0	15 641,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 704,0000	0	0	49 703,0000	0	0	49 703,0000	0	0	48 704,0000

Страница была полезной?