Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 051	41 525	85 576	300 498	89 654	390 152	304 373	79 229	383 602	40 176	51 950	92 126
20209	0	0	0	247 584	0	247 584	247 584	0	247 584	0	0	0
30102	111 133	0	111 133	12 660 925	0	12 660 925	12 660 524	0	12 660 524	111 534	0	111 534
30110	47 016	206 963	253 979	138 116	3 369 926	3 508 042	149 172	3 400 130	3 549 302	35 960	176 759	212 719
30114	0	77	77	0	2 221 148	2 221 148	0	2 208 210	2 208 210	0	13 015	13 015
30202	10 665	0	10 665	1 623	0	1 623	0	0	0	12 288	0	12 288
30204	2 588	0	2 588	977	0	977	0	0	0	3 565	0	3 565
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30221	0	0	0	137 580	35 571	173 151	137 580	35 571	173 151	0	0	0
30233	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
30302	132 561	134 986	267 547	131 935	3 071 650	3 203 585	3 100	3 118 613	3 121 713	261 396	88 023	349 419
30306	1 112 730	195 066	1 307 796	6 297 007	3 154 093	9 451 100	6 141 777	3 201 822	9 343 599	1 267 960	147 337	1 415 297
30424	3 235	0	3 235	3 252 500	0	3 252 500	3 253 743	0	3 253 743	1 992	0	1 992
32002	0	0	0	3 020 000	0	3 020 000	2 870 000	0	2 870 000	150 000	0	150 000
32003	290 000	0	290 000	1 055 000	0	1 055 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
32201	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
45201	20 061	0	20 061	11 056	0	11 056	9 739	0	9 739	21 378	0	21 378
45205	51 883	0	51 883	23 457	0	23 457	28 757	0	28 757	46 583	0	46 583
45206	66 000	0	66 000	44 450	0	44 450	35 000	0	35 000	75 450	0	75 450
45207	527 955	0	527 955	0	0	0	10 770	0	10 770	517 185	0	517 185
45208	43 730	166 237	209 967	0	6 061	6 061	1 290	10 572	11 862	42 440	161 726	204 166
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 520	0	1 520	505	0	505	25	0	25	2 000	0	2 000
45407	61 527	0	61 527	4 000	0	4 000	717	0	717	64 810	0	64 810
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	615	0	615	0	0	0	96	0	96	519	0	519
45506	5 849	26 407	32 256	100	4 596	4 696	271	1 103	1 374	5 678	29 900	35 578
45507	13 708	0	13 708	0	0	0	72	0	72	13 636	0	13 636
47404	0	149 613	149 613	9 179 695	9 190 586	18 370 281	9 179 695	9 172 004	18 351 699	0	168 195	168 195
47408	45 183	0	45 183	9 115 394	9 236 430	18 351 824	9 115 394	9 236 430	18 351 824	45 183	0	45 183
47423	1 515	0	1 515	1 928	0	1 928	1 540	0	1 540	1 903	0	1 903
47427	480	0	480	11 562	1 567	13 129	11 613	1 567	13 180	429	0	429
60302	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
60306	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60308	556	0	556	239	0	239	209	0	209	586	0	586
60310	231	0	231	696	0	696	782	0	782	145	0	145
60312	1 948	0	1 948	5 014	0	5 014	2 580	0	2 580	4 382	0	4 382
60323	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	6 947	0	6 947	520	0	520	0	0	0	7 467	0	7 467
60701	797	0	797	256	0	256	520	0	520	533	0	533
61002	126	0	126	2	0	2	2	0	2	126	0	126
61008	530	0	530	87	0	87	156	0	156	461	0	461
61009	467	0	467	179	0	179	293	0	293	353	0	353
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	12 435	0	12 435	0	0	0	10 500	0	10 500	1 935	0	1 935
61209	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
61403	4 728	0	4 728	55	0	55	258	0	258	4 525	0	4 525
70606	402 012	0	402 012	60 275	0	60 275	848	0	848	461 439	0	461 439
70608	125 815	0	125 815	70 936	0	70 936	0	0	0	196 751	0	196 751
Итого по активу (баланс)	3 370 603	920 874	4 291 477	46 100 141	30 381 282	76 481 423	45 749 975	30 465 251	76 215 226	3 720 769	836 905	4 557 674
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
10801	190 756	0	190 756	0	0	0	0	0	0	190 756	0	190 756
30126	1	0	1	0	0	0	129	0	129	130	0	130
30220	0	0	0	0	30 874	30 874	0	30 874	30 874	0	0	0
30232	6 413	0	6 413	148 992	331	149 323	156 876	331	157 207	14 297	0	14 297
30236	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30301	132 561	134 986	267 547	3 100	3 118 613	3 121 713	131 935	3 071 650	3 203 585	261 396	88 023	349 419
30305	1 112 730	195 066	1 307 796	6 141 777	3 201 822	9 343 599	6 297 007	3 154 093	9 451 100	1 267 960	147 337	1 415 297
40502	11 290	0	11 290	6 645	0	6 645	4 984	0	4 984	9 629	0	9 629
40602	8 315	0	8 315	13 671	0	13 671	12 302	0	12 302	6 946	0	6 946
40701	0	0	0	5 125	0	5 125	6 149	0	6 149	1 024	0	1 024
40702	349 973	7 595	357 568	5 272 891	3 225 313	8 498 204	5 238 187	3 229 232	8 467 419	315 269	11 514	326 783
40703	16 319	0	16 319	8 812	0	8 812	19 627	0	19 627	27 134	0	27 134
40802	46 953	0	46 953	180 265	22	180 287	173 118	22	173 140	39 806	0	39 806
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	22 749	24 767	47 516	88 732	53 115	141 847	73 942	30 156	104 098	7 959	1 808	9 767
40820	22	12	34	15	1	16	27	18	45	34	29	63
40821	0	0	0	8 031	0	8 031	8 181	0	8 181	150	0	150
40905	2	0	2	535	0	535	535	0	535	2	0	2
40906	0	0	0	46 439	0	46 439	46 439	0	46 439	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	19 095	0	19 095	19 095	0	19 095	0	0	0
40912	0	0	0	166	68	234	166	68	234	0	0	0
40913	0	0	0	3	263	266	3	263	266	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42104	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 338	0	3 338	5 572	0	5 572	5 605	0	5 605	3 371	0	3 371
42304	5 705	0	5 705	7 985	0	7 985	5 705	0	5 705	3 425	0	3 425
42305	3 474	0	3 474	0	0	0	23	0	23	3 497	0	3 497
42306	235 020	11 940	246 960	89 402	759	90 161	88 427	1 933	90 360	234 045	13 114	247 159
42307	375 867	183 265	559 132	2 212	11 813	14 025	7 349	71 284	78 633	381 004	242 736	623 740
42507	80 000	86 983	166 983	0	87 691	87 691	0	708	708	80 000	0	80 000
42606	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
42607	400	2 982	3 382	0	190	190	0	756	756	400	3 548	3 948
45215	18 634	0	18 634	12 920	0	12 920	7 603	0	7 603	13 317	0	13 317
45415	730	0	730	807	0	807	845	0	845	768	0	768
45515	3 419	0	3 419	35	0	35	18	0	18	3 402	0	3 402
47407	0	0	0	9 218 157	9 127 936	18 346 093	9 218 157	9 127 936	18 346 093	0	0	0
47411	156	197	353	5 662	1 088	6 750	5 647	1 218	6 865	141	327	468
47416	61	0	61	7 721	355	8 076	27 655	355	28 010	19 995	0	19 995
47422	22	0	22	392	0	392	398	0	398	28	0	28
47425	7 831	0	7 831	299	0	299	308	0	308	7 840	0	7 840
47426	240	0	240	265	507	772	327	507	834	302	0	302
60301	2 186	0	2 186	1 886	0	1 886	2 943	0	2 943	3 243	0	3 243
60305	25	0	25	2 988	0	2 988	6 086	0	6 086	3 123	0	3 123
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	611	0	611	1 415	0	1 415	1 656	0	1 656	852	0	852
60311	1 424	0	1 424	4 712	0	4 712	4 385	0	4 385	1 097	0	1 097
60322	4	0	4	50	0	50	50	0	50	4	0	4
60324	654	0	654	0	0	0	2	0	2	656	0	656
60601	3 626	0	3 626	0	0	0	158	0	158	3 784	0	3 784
61012	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	194	0	194	194	0	194
61304	101	0	101	12	0	12	20	0	20	109	0	109
70601	395 624	0	395 624	464	0	464	82 800	0	82 800	477 960	0	477 960
70603	130 253	0	130 253	0	0	0	62 341	0	62 341	192 594	0	192 594
Итого по пассиву (баланс)	3 643 684	647 793	4 291 477	21 311 930	18 860 761	40 172 691	21 717 484	18 721 404	40 438 888	4 049 238	508 436	4 557 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	264 702	21	264 723	230	1	231	248 778	1	248 779	16 154	21	16 175
90902	107 960	0	107 960	24 609	0	24 609	5 193	0	5 193	127 376	0	127 376
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	2 717 459	0	2 717 459	129 423	0	129 423	96 470	0	96 470	2 750 412	0	2 750 412
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 849 429	0	1 849 429	95 322	0	95 322	100 904	0	100 904	1 843 847	0	1 843 847
Итого по активу (баланс)	4 939 719	21	4 939 740	249 591	1	249 592	451 352	1	451 353	4 737 958	21	4 737 979
Пассив
91003	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
91004	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
91312	1 587 591	0	1 587 591	48 794	0	48 794	54 135	0	54 135	1 592 932	0	1 592 932
91315	8 625	0	8 625	0	0	0	0	0	0	8 625	0	8 625
91316	0	17 605	17 605	0	4 262	4 262	0	407	407	0	13 750	13 750
91317	42 074	0	42 074	44 718	0	44 718	38 180	0	38 180	35 536	0	35 536
91319	530	0	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0
91507	180 021	0	180 021	0	0	0	0	0	0	180 021	0	180 021
91508	12 983	0	12 983	0	0	0	0	0	0	12 983	0	12 983
99999	3 090 311	0	3 090 311	350 442	0	350 442	154 263	0	154 263	2 894 132	0	2 894 132
Итого по пассиву (баланс)	4 922 135	17 605	4 939 740	447 084	4 262	451 346	249 178	407	249 585	4 724 229	13 750	4 737 979
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	249 363	6 514	255 877	5 883 067	63 324	5 946 391	5 834 617	69 838	5 904 455	297 813	0	297 813
93801	0	0	0	21 024	0	21 024	21 024	0	21 024	0	0	0
Итого по активу (баланс)	249 363	6 514	255 877	5 904 091	63 324	5 967 415	5 855 641	69 838	5 925 479	297 813	0	297 813
Пассив
96001	6 516	249 356	255 872	69 386	5 866 327	5 935 713	62 870	5 914 703	5 977 573	0	297 732	297 732
96801	5	0	5	26 749	0	26 749	26 825	0	26 825	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	6 521	249 356	255 877	96 135	5 866 327	5 962 462	89 695	5 914 703	6 004 398	81	297 732	297 813

Страница была полезной?