Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	122	0	122	2	0	2	40	0	40	84	0	84
20202	697 509	649 073	1 346 582	7 252 100	3 406 313	10 658 413	7 373 384	3 552 277	10 925 661	576 225	503 109	1 079 334
20208	196 244	0	196 244	690 942	0	690 942	690 119	0	690 119	197 067	0	197 067
20209	11 711	16 364	28 075	5 384 810	1 049 531	6 434 341	5 374 216	1 058 874	6 433 090	22 305	7 021	29 326
30102	1 299 028	0	1 299 028	60 162 525	0	60 162 525	60 673 515	0	60 673 515	788 038	0	788 038
30110	83 341	110 923	194 264	1 606 643	275 180	1 881 823	1 603 506	282 163	1 885 669	86 478	103 940	190 418
30114	0	222 678	222 678	0	8 574 702	8 574 702	0	8 656 736	8 656 736	0	140 644	140 644
30202	347 362	0	347 362	22 892	0	22 892	2 252	0	2 252	368 002	0	368 002
30204	173 532	0	173 532	2 252	0	2 252	4 504	0	4 504	171 280	0	171 280
30210	0	0	0	15 323	0	15 323	15 323	0	15 323	0	0	0
30215	1 250	3 760	5 010	0	137	137	0	239	239	1 250	3 658	4 908
30221	0	6 602	6 602	1 810	7 290	9 100	1 810	13 892	15 702	0	0	0
30233	18 797	878	19 675	1 389 540	125 737	1 515 277	1 378 921	126 527	1 505 448	29 416	88	29 504
30235	0	0	0	534 200	0	534 200	491 000	0	491 000	43 200	0	43 200
30302	0	0	0	738 553	1 461 178	2 199 731	738 553	1 461 178	2 199 731	0	0	0
30306	3 157 256	104 980	3 262 236	3 065 885	1 528 022	4 593 907	3 166 533	1 460 933	4 627 466	3 056 608	172 069	3 228 677
30413	5 176	0	5 176	7 415 748	0	7 415 748	7 420 924	0	7 420 924	0	0	0
30424	139 299	0	139 299	18 166 314	0	18 166 314	18 161 242	0	18 161 242	144 371	0	144 371
30425	15 000	2 660	17 660	0	97	97	0	169	169	15 000	2 588	17 588
30602	430 993	148 419	579 412	0	5 411	5 411	0	9 439	9 439	430 993	144 391	575 384
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32004	1 233 500	0	1 233 500	1 191 500	0	1 191 500	1 233 500	0	1 233 500	1 191 500	0	1 191 500
32005	765 000	0	765 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	765 000	0	765 000
32104	0	1 120 437	1 120 437	0	1 105 407	1 105 407	0	1 135 814	1 135 814	0	1 090 030	1 090 030
32201	0	28 260	28 260	306	1 031	1 337	306	1 798	2 104	0	27 493	27 493
32309	0	4 321	4 321	0	158	158	0	275	275	0	4 204	4 204
32401	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
32501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45101	145 622	0	145 622	96 478	0	96 478	150 608	0	150 608	91 492	0	91 492
45105	975	0	975	140	0	140	525	0	525	590	0	590
45106	1 330 000	0	1 330 000	30 000	0	30 000	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000
45107	134 766	0	134 766	125 000	0	125 000	9 146	0	9 146	250 620	0	250 620
45108	54 697	0	54 697	0	0	0	2 027	0	2 027	52 670	0	52 670
45201	423 003	0	423 003	1 761 542	0	1 761 542	1 717 338	0	1 717 338	467 207	0	467 207
45203	7 445	0	7 445	0	0	0	7 445	0	7 445	0	0	0
45204	392 876	0	392 876	229 978	0	229 978	335 004	0	335 004	287 850	0	287 850
45205	369 546	14 690	384 236	191 220	411	191 631	249 779	8 471	258 250	310 987	6 630	317 617
45206	24 153 078	1 048 734	25 201 812	2 801 674	409 025	3 210 699	1 951 959	140 150	2 092 109	25 002 793	1 317 609	26 320 402
45207	4 286 742	709 913	4 996 655	377 957	29 807	407 764	540 638	49 887	590 525	4 124 061	689 833	4 813 894
45208	1 125 511	57 314	1 182 825	522 425	19 227	541 652	36 492	3 146	39 638	1 611 444	73 395	1 684 839
45308	15 000	0	15 000	0	0	0	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45505	98 445	150 750	249 195	395	5 497	5 892	1 358	9 588	10 946	97 482	146 659	244 141
45506	805 929	234 829	1 040 758	11 218	8 436	19 654	17 428	14 881	32 309	799 719	228 384	1 028 103
45507	722 579	444 219	1 166 798	73 247	128 770	202 017	52 642	73 324	125 966	743 184	499 665	1 242 849
45509	16 179	13 906	30 085	13 702	21 363	35 065	13 020	18 120	31 140	16 861	17 149	34 010
45603	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45706	5 467	44 013	49 480	0	1 271	1 271	25	1 635	1 660	5 442	43 649	49 091
45708	0	0	0	0	200	200	0	4	4	0	196	196
45812	405 501	0	405 501	560 387	0	560 387	531 918	0	531 918	433 970	0	433 970
45815	36 294	9 367	45 661	2 646	701	3 347	41	401	442	38 899	9 667	48 566
45912	2 702	0	2 702	7 337	0	7 337	511	0	511	9 528	0	9 528
45915	2 179	130	2 309	703	3	706	9	5	14	2 873	128	3 001
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	2 873	0	2 873	125	0	125	114	0	114	2 884	0	2 884
47106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47107	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489
47404	0	0	0	13 006 479	4 790 340	17 796 819	13 006 479	4 790 340	17 796 819	0	0	0
47408	0	220	220	200 159 404	215 317 823	415 477 227	200 159 404	215 318 043	415 477 447	0	0	0
47423	25 866	3 744	29 610	54 175	1 727 877	1 782 052	54 810	1 727 369	1 782 179	25 231	4 252	29 483
47427	48 954	3 034	51 988	406 714	28 954	435 668	407 239	30 749	437 988	48 429	1 239	49 668
47431	0	334 806	334 806	0	54 613	54 613	0	87 679	87 679	0	301 740	301 740
47802	375 169	0	375 169	0	0	0	117 629	0	117 629	257 540	0	257 540
47803	17 667	0	17 667	19 403	0	19 403	7 532	0	7 532	29 538	0	29 538
50104	872 614	0	872 614	22 307 357	0	22 307 357	22 588 633	0	22 588 633	591 338	0	591 338
50106	529 183	0	529 183	196 591	0	196 591	82 296	0	82 296	643 478	0	643 478
50107	50 989	0	50 989	296	0	296	0	0	0	51 285	0	51 285
50110	0	71 589	71 589	0	2 994	2 994	0	4 553	4 553	0	70 030	70 030
50118	902 229	0	902 229	20 110 289	0	20 110 289	19 699 157	0	19 699 157	1 313 361	0	1 313 361
50121	2 678	0	2 678	5 637	0	5 637	6 417	0	6 417	1 898	0	1 898
50208	24 278	0	24 278	158	0	158	235	0	235	24 201	0	24 201
50308	23 822	0	23 822	141	0	141	0	0	0	23 963	0	23 963
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
50606	5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	5 914	0	5 914
50621	221	0	221	217	0	217	24	0	24	414	0	414
50706	69 924	0	69 924	0	0	0	0	0	0	69 924	0	69 924
51403	1 506 207	0	1 506 207	9 887	0	9 887	0	0	0	1 516 094	0	1 516 094
52503	6 212	0	6 212	2 159	0	2 159	785	0	785	7 586	0	7 586
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	2 371	0	2 371	864	0	864	795	0	795	2 440	0	2 440
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	1 978	0	1 978	4 393	0	4 393	4 524	0	4 524	1 847	0	1 847
60310	177	0	177	3 832	0	3 832	3 891	0	3 891	118	0	118
60312	26 330	0	26 330	50 728	0	50 728	42 719	0	42 719	34 339	0	34 339
60314	1 243	925	2 168	0	654	654	0	1 399	1 399	1 243	180	1 423
60315	0	0	0	47	0	47	1	0	1	46	0	46
60323	197 109	0	197 109	254	0	254	89	0	89	197 274	0	197 274
60401	252 555	0	252 555	911	0	911	115	0	115	253 351	0	253 351
60701	18 167	0	18 167	1 546	0	1 546	1 298	0	1 298	18 415	0	18 415
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	54	0	54	43	0	43	24	0	24	73	0	73
61008	672	0	672	2 460	0	2 460	1 499	0	1 499	1 633	0	1 633
61009	5 060	0	5 060	711	0	711	729	0	729	5 042	0	5 042
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	111 664	0	111 664	111 664	0	111 664	0	0	0
61210	0	0	0	2 064 539	0	2 064 539	2 064 539	0	2 064 539	0	0	0
61212	0	0	0	9 068	0	9 068	9 068	0	9 068	0	0	0
61403	36 052	0	36 052	1 083	0	1 083	2 409	0	2 409	34 726	0	34 726
70606	9 881 462	0	9 881 462	1 533 359	0	1 533 359	991	0	991	11 413 830	0	11 413 830
70607	7 657	0	7 657	9 209	0	9 209	6 247	0	6 247	10 619	0	10 619
70608	4 784 395	0	4 784 395	711 956	0	711 956	0	0	0	5 496 351	0	5 496 351
70610	18	0	18	94	0	94	0	0	0	112	0	112
70611	102 943	0	102 943	16 223	0	16 223	0	0	0	119 166	0	119 166
Итого по активу (баланс)	63 394 719	5 561 538	68 956 257	375 519 415	240 088 160	615 607 575	372 592 422	240 040 058	612 632 480	66 321 712	5 609 640	71 931 352
Пассив
10208	1 453 846	0	1 453 846	0	0	0	0	0	0	1 453 846	0	1 453 846
10602	522 000	0	522 000	0	0	0	0	0	0	522 000	0	522 000
10701	595 633	0	595 633	0	0	0	0	0	0	595 633	0	595 633
10801	1 143 446	0	1 143 446	0	0	0	0	0	0	1 143 446	0	1 143 446
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60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	2 519	0	2 519	40 921	0	40 921	43 020	0	43 020	4 618	0	4 618
60305	1 535	0	1 535	66 278	0	66 278	66 232	0	66 232	1 489	0	1 489
60307	5	0	5	73	0	73	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60311	7 689	0	7 689	3 506	0	3 506	3 113	0	3 113	7 296	0	7 296
60313	32	54	86	34	2	36	32	52	84	30	104	134
60322	4 116	0	4 116	127	22	149	230	22	252	4 219	0	4 219
60324	198 124	0	198 124	1 441	0	1 441	1 758	0	1 758	198 441	0	198 441
60601	120 057	0	120 057	58	0	58	3 761	0	3 761	123 760	0	123 760
60706	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
60903	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61301	6 041	15	6 056	8 220	96	8 316	13 464	753	14 217	11 285	672	11 957
61304	15 224	0	15 224	0	0	0	608	0	608	15 832	0	15 832
61501	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
70601	10 532 923	0	10 532 923	118	0	118	1 543 781	0	1 543 781	12 076 586	0	12 076 586
70602	10 260	0	10 260	6 338	0	6 338	5 911	0	5 911	9 833	0	9 833
70603	4 440 853	0	4 440 853	0	0	0	855 573	0	855 573	5 296 426	0	5 296 426
70605	187	0	187	0	0	0	35	0	35	222	0	222
Итого по пассиву (баланс)	57 835 536	11 120 721	68 956 257	319 412 862	228 038 612	547 451 474	322 834 743	227 591 826	550 426 569	61 257 417	10 673 935	71 931 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000 000	0	4 000 000	6 984	0	6 984	0	0	0	4 006 984	0	4 006 984
90901	2 374 170	0	2 374 170	72 184	1 401	73 585	31 247	65	31 312	2 415 107	1 336	2 416 443
90902	795 617	1 373	796 990	108 631	11	108 642	71 885	1 384	73 269	832 363	0	832 363
91202	43	0	43	5	0	5	11	0	11	37	0	37
91203	35	0	35	13	0	13	21	0	21	27	0	27
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	1 514	1 514	0	11 658	11 658	0	13 172	13 172	0	0	0
91411	1 221 755	0	1 221 755	64	0	64	15 159	0	15 159	1 206 660	0	1 206 660
91412	316 361	0	316 361	120 000	0	120 000	0	0	0	436 361	0	436 361
91414	77 949 277	5 727 873	83 677 150	6 811 576	1 264 799	8 076 375	3 951 055	419 459	4 370 514	80 809 798	6 573 213	87 383 011
91416	300 950	0	300 950	0	0	0	120 000	0	120 000	180 950	0	180 950
91418	403 568	0	403 568	21 559	0	21 559	125 997	0	125 997	299 130	0	299 130
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	141 362	1 246	142 608	8 272	300	8 572	4 598	151	4 749	145 036	1 395	146 431
91704	5 148	475	5 623	0	17	17	0	30	30	5 148	462	5 610
91802	31 008	0	31 008	0	0	0	0	0	0	31 008	0	31 008
91803	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99998	14 192 426	0	14 192 426	9 027 328	0	9 027 328	8 011 283	0	8 011 283	15 208 471	0	15 208 471
Итого по активу (баланс)	101 733 052	5 732 481	107 465 533	16 176 616	1 278 186	17 454 802	12 331 256	434 261	12 765 517	105 578 412	6 576 406	112 154 818
Пассив
91003	0	0	0	18 388	0	18 388	18 388	0	18 388	0	0	0
91311	122 141	0	122 141	17 009	0	17 009	22 656	0	22 656	127 788	0	127 788
91312	10 688 452	332 474	11 020 926	163 917	21 145	185 062	1 261 162	12 122	1 273 284	11 785 697	323 451	12 109 148
91315	1 551 045	92 634	1 643 679	114 070	50 037	164 107	91 630	10 990	102 620	1 528 605	53 587	1 582 192
91316	17 655	0	17 655	271 849	0	271 849	271 302	0	271 302	17 108	0	17 108
91317	424 343	102 709	527 052	6 839 557	500 709	7 340 266	6 824 636	495 061	7 319 697	409 422	97 061	506 483
91318	271 094	0	271 094	0	0	0	0	0	0	271 094	0	271 094
91319	9 200	0	9 200	55 989	3 393	59 382	46 789	3 393	50 182	0	0	0
91507	580 174	0	580 174	1 788	0	1 788	15 741	0	15 741	594 127	0	594 127
91508	505	0	505	221	0	221	247	0	247	531	0	531
99999	93 273 107	0	93 273 107	4 728 584	0	4 728 584	8 401 824	0	8 401 824	96 946 347	0	96 946 347
Итого по пассиву (баланс)	106 937 716	527 817	107 465 533	12 211 372	575 284	12 786 656	16 954 375	521 566	17 475 941	111 680 719	474 099	112 154 818
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 526 196	365 750	1 891 946	45 204 303	32 658 235	77 862 538	44 737 261	30 548 864	75 286 125	1 993 238	2 475 121	4 468 359
93002	0	6 983 686	6 983 686	43 600	132 991 715	133 035 315	43 600	134 881 857	134 925 457	0	5 093 544	5 093 544
93201	0	0	0	10 254	0	10 254	10 254	0	10 254	0	0	0
93801	1 215	0	1 215	1 527 239	0	1 527 239	1 521 883	0	1 521 883	6 571	0	6 571
Итого по активу (баланс)	1 527 411	7 349 436	8 876 847	46 785 396	165 649 950	212 435 346	46 312 998	165 430 721	211 743 719	1 999 809	7 568 665	9 568 474
Пассив
96001	147 339	1 745 206	1 892 545	22 464 173	52 842 136	75 306 309	24 340 344	53 538 658	77 879 002	2 023 510	2 441 728	4 465 238
96002	6 958 100	0	6 958 100	133 447 600	44 649	133 492 249	131 577 000	44 649	131 621 649	5 087 500	0	5 087 500
96201	0	0	0	10 255	0	10 255	10 255	0	10 255	0	0	0
96801	26 202	0	26 202	1 760 594	0	1 760 594	1 750 128	0	1 750 128	15 736	0	15 736
96803	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 131 641	1 745 206	8 876 847	157 682 648	52 886 785	210 569 433	157 677 753	53 583 307	211 261 060	7 126 746	2 441 728	9 568 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	214,0000	0	0	26,0000	0	0	17,0000	0	0	223,0000
98010	0	0	206 386 154,0000	0	0	5 660 960,0000	0	0	5 803 488,0000	0	0	206 243 626,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 386 368,0000	0	0	5 660 992,0000	0	0	5 803 511,0000	0	0	206 243 849,0000
Пассив
98040	0	0	120 500 583,0000	0	0	12 079 052,0000	0	0	12 095 008,0000	0	0	120 516 539,0000
98050	0	0	85 864 837,0000	0	0	4 032 449,0000	0	0	3 888 417,0000	0	0	85 720 805,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 508 008,0000	0	0	10 508 008,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 948,0000	0	0	14 459,0000	0	0	16,0000	0	0	6 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 386 368,0000	0	0	26 633 968,0000	0	0	26 491 449,0000	0	0	206 243 849,0000

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