Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 880	60 080	142 960	4 480 609	688 539	5 169 148	4 456 070	701 257	5 157 327	107 419	47 362	154 781
20208	201 149	0	201 149	893 647	0	893 647	889 072	0	889 072	205 724	0	205 724
20209	0	0	0	1 533 318	15 405	1 548 723	1 533 318	15 405	1 548 723	0	0	0
30102	189 982	0	189 982	3 289 212	0	3 289 212	3 376 109	0	3 376 109	103 085	0	103 085
30110	18 373	42 753	61 126	7 855 130	144 710	7 999 840	7 860 900	150 029	8 010 929	12 603	37 434	50 037
30114	0	81 963	81 963	0	2 860	2 860	0	29 351	29 351	0	55 472	55 472
30202	62 383	0	62 383	0	0	0	1 331	0	1 331	61 052	0	61 052
30204	8 126	0	8 126	619	0	619	0	0	0	8 745	0	8 745
30210	1 000	0	1 000	40 700	0	40 700	41 700	0	41 700	0	0	0
30221	0	0	0	119 190	2 660	121 850	119 190	2 660	121 850	0	0	0
30233	15 670	311	15 981	202 023	3 228	205 251	202 093	3 237	205 330	15 600	302	15 902
30235	0	0	0	7 510	0	7 510	0	0	0	7 510	0	7 510
30302	2 466 362	393 898	2 860 260	726 505	26 620	753 125	238 500	25 165	263 665	2 954 367	395 353	3 349 720
30306	704 333	16 164	720 497	275 890	3 221	279 111	16 500	1 031	17 531	963 723	18 354	982 077
30602	4 240	26 594	30 834	14 827	32 470	47 297	1 088	25 870	26 958	17 979	33 194	51 173
32002	0	0	0	5 485 000	0	5 485 000	5 169 200	0	5 169 200	315 800	0	315 800
32003	535 300	0	535 300	1 152 500	0	1 152 500	1 687 800	0	1 687 800	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	570 000	0	570 000	140 000	0	140 000	340 000	0	340 000	370 000	0	370 000
44604	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44901	0	0	0	7 715	0	7 715	6 118	0	6 118	1 597	0	1 597
44906	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
44907	154	0	154	0	0	0	54	0	54	100	0	100
45203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45204	4 700	0	4 700	41 006	0	41 006	30 175	0	30 175	15 531	0	15 531
45205	77 721	0	77 721	13 642	0	13 642	49 924	0	49 924	41 439	0	41 439
45206	241 606	0	241 606	8 300	0	8 300	12 019	0	12 019	237 887	0	237 887
45207	699 272	0	699 272	53 906	0	53 906	36 829	0	36 829	716 349	0	716 349
45208	925 508	81 656	1 007 164	27 548	2 949	30 497	9 068	6 879	15 947	943 988	77 726	1 021 714
45404	0	0	0	3 225	0	3 225	0	0	0	3 225	0	3 225
45405	1 951	0	1 951	2 500	0	2 500	1 621	0	1 621	2 830	0	2 830
45406	19 174	0	19 174	160 000	0	160 000	16 888	0	16 888	162 286	0	162 286
45407	101 827	65 840	167 667	0	5 104	5 104	10 049	7 168	17 217	91 778	63 776	155 554
45408	334 693	0	334 693	0	0	0	6 044	0	6 044	328 649	0	328 649
45504	2 595	0	2 595	697	0	697	926	0	926	2 366	0	2 366
45505	30 682	0	30 682	4 915	0	4 915	6 423	0	6 423	29 174	0	29 174
45506	572 532	0	572 532	47 905	0	47 905	38 532	0	38 532	581 905	0	581 905
45507	323 810	7 607	331 417	31 017	277	31 294	7 542	493	8 035	347 285	7 391	354 676
45509	129 339	0	129 339	122 013	0	122 013	118 343	0	118 343	133 009	0	133 009
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	32 997	0	32 997	601	0	601	1 060	0	1 060	32 538	0	32 538
45814	6 236	0	6 236	1 183	0	1 183	0	0	0	7 419	0	7 419
45815	80 414	0	80 414	7 148	0	7 148	4 492	0	4 492	83 070	0	83 070
45912	42 536	0	42 536	0	0	0	0	0	0	42 536	0	42 536
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	9 111	0	9 111	1 052	0	1 052	1 068	0	1 068	9 095	0	9 095
47408	0	0	0	439	66 455	66 894	439	66 455	66 894	0	0	0
47423	24 698	2 014	26 712	14 196	74	14 270	14 379	128	14 507	24 515	1 960	26 475
47427	47 127	1 981	49 108	10 848	75	10 923	9 419	127	9 546	48 556	1 929	50 485
47701	6 984	0	6 984	0	0	0	1 155	0	1 155	5 829	0	5 829
47803	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
50104	102 476	0	102 476	629	0	629	942	0	942	102 163	0	102 163
50110	0	158 218	158 218	0	32 995	32 995	0	11 041	11 041	0	180 172	180 172
50121	4 100	0	4 100	943	0	943	77	0	77	4 966	0	4 966
50505	0	43 376	43 376	0	1 253	1 253	0	1 611	1 611	0	43 018	43 018
50605	5 885	0	5 885	0	0	0	4 609	0	4 609	1 276	0	1 276
50606	24 297	0	24 297	0	0	0	8 764	0	8 764	15 533	0	15 533
50621	463	0	463	580	0	580	754	0	754	289	0	289
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	3 693	0	3 693	1 084	0	1 084	2 140	0	2 140	2 637	0	2 637
60306	0	0	0	3 363	0	3 363	3 287	0	3 287	76	0	76
60308	135	0	135	530	0	530	287	0	287	378	0	378
60310	24 137	0	24 137	780	0	780	412	0	412	24 505	0	24 505
60312	13 706	0	13 706	12 476	0	12 476	10 038	0	10 038	16 144	0	16 144
60314	0	17	17	0	21	21	0	18	18	0	20	20
60323	354	0	354	0	0	0	6	0	6	348	0	348
60401	217 507	0	217 507	272	0	272	0	0	0	217 779	0	217 779
60410	58 541	0	58 541	0	0	0	0	0	0	58 541	0	58 541
60411	33 185	0	33 185	0	0	0	0	0	0	33 185	0	33 185
60413	238 610	0	238 610	0	0	0	0	0	0	238 610	0	238 610
60701	167 686	0	167 686	2 305	0	2 305	273	0	273	169 718	0	169 718
60705	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	848	0	848	49	0	49	192	0	192	705	0	705
61008	1 679	0	1 679	273	0	273	479	0	479	1 473	0	1 473
61009	845	0	845	1 334	0	1 334	456	0	456	1 723	0	1 723
61011	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
61210	0	0	0	14 489	0	14 489	14 489	0	14 489	0	0	0
61211	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
61403	2 312	0	2 312	37	0	37	106	0	106	2 243	0	2 243
70606	1 020 214	0	1 020 214	125 825	0	125 825	544	0	544	1 145 495	0	1 145 495
70607	4 327	0	4 327	1 094	0	1 094	2 556	0	2 556	2 865	0	2 865
70608	448 471	0	448 471	97 164	0	97 164	0	0	0	545 635	0	545 635
70611	13 175	0	13 175	10 079	0	10 079	0	0	0	23 254	0	23 254
Итого по активу (баланс)	11 093 626	982 472	12 076 098	27 318 599	1 028 916	28 347 515	26 374 306	1 047 925	27 422 231	12 037 919	963 463	13 001 382
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	491 981	0	491 981	0	0	0	0	0	0	491 981	0	491 981
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30226	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
30232	81 964	1 996	83 960	785 505	47 828	833 333	809 468	47 453	856 921	105 927	1 621	107 548
30236	330	0	330	5 963	2 088	8 051	6 063	2 088	8 151	430	0	430
30301	2 466 363	393 897	2 860 260	238 500	25 166	263 666	726 505	26 621	753 126	2 954 368	395 352	3 349 720
30305	704 333	16 164	720 497	16 500	1 030	17 530	275 889	3 221	279 110	963 722	18 355	982 077
40502	95	0	95	1	0	1	0	0	0	94	0	94
40602	82 498	0	82 498	484 261	0	484 261	490 350	0	490 350	88 587	0	88 587
40603	762	0	762	3 375	0	3 375	2 814	0	2 814	201	0	201
40701	175 022	0	175 022	6 335	0	6 335	5 837	0	5 837	174 524	0	174 524
40702	598 624	95 993	694 617	1 613 945	31 562	1 645 507	1 599 353	11 843	1 611 196	584 032	76 274	660 306
40703	16 566	0	16 566	16 791	0	16 791	20 265	0	20 265	20 040	0	20 040
40802	109 904	1	109 905	409 380	6 334	415 714	401 986	6 333	408 319	102 510	0	102 510
40807	20	0	20	2	340	342	314	340	654	332	0	332
40817	1 205 594	1 503	1 207 097	1 304 975	562	1 305 537	1 244 929	931	1 245 860	1 145 548	1 872	1 147 420
40820	2 122	0	2 122	2 921	0	2 921	2 913	0	2 913	2 114	0	2 114
40821	4 096	0	4 096	153 864	0	153 864	156 235	0	156 235	6 467	0	6 467
40905	0	0	0	5 939	0	5 939	5 939	0	5 939	0	0	0
40909	0	0	0	625	2 555	3 180	625	2 555	3 180	0	0	0
40910	0	0	0	249	61	310	249	61	310	0	0	0
40911	634	0	634	64 818	0	64 818	65 268	0	65 268	1 084	0	1 084
40912	0	66	66	15 066	13 907	28 973	15 066	13 905	28 971	0	64	64
40913	0	0	0	4 447	33 347	37 794	4 447	33 347	37 794	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	14 527	7 157	21 684	25 436	4 904	30 340	20 833	7 376	28 209	9 924	9 629	19 553
42302	7 876	0	7 876	13 605	0	13 605	15 773	0	15 773	10 044	0	10 044
42303	46 948	71	47 019	13 206	10	13 216	24 326	157	24 483	58 068	218	58 286
42304	179 418	25 416	204 834	34 027	3 797	37 824	28 911	2 846	31 757	174 302	24 465	198 767
42305	568 682	63 948	632 630	49 557	5 337	54 894	61 846	8 925	70 771	580 971	67 536	648 507
42306	1 282 101	371 830	1 653 931	44 596	34 309	78 905	83 834	26 165	109 999	1 321 339	363 686	1 685 025
42307	130 332	0	130 332	40 040	0	40 040	31 449	0	31 449	121 741	0	121 741
42309	19 174	20	19 194	28	1	29	0	0	0	19 146	19	19 165
42311	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42312	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42313	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42314	17	0	17	2	0	2	3	0	3	18	0	18
42315	39	0	39	3	0	3	1	0	1	37	0	37
42601	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
42605	45	0	45	40	0	40	28	0	28	33	0	33
42606	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
44615	640	0	640	0	0	0	480	0	480	1 120	0	1 120
44915	2	0	2	32 062	0	32 062	33 677	0	33 677	1 617	0	1 617
45215	423 618	0	423 618	6 643	0	6 643	11 469	0	11 469	428 444	0	428 444
45415	55 466	0	55 466	4 567	0	4 567	6 693	0	6 693	57 592	0	57 592
45515	36 695	0	36 695	6 789	0	6 789	7 508	0	7 508	37 414	0	37 414
45818	153 522	0	153 522	2 981	0	2 981	4 173	0	4 173	154 714	0	154 714
45918	50 591	0	50 591	500	0	500	496	0	496	50 587	0	50 587
47405	0	0	0	2 764	4 258	7 022	2 764	4 258	7 022	0	0	0
47407	0	0	0	66 253	439	66 692	66 253	439	66 692	0	0	0
47411	35 383	6 188	41 571	13 336	3 075	16 411	15 487	1 052	16 539	37 534	4 165	41 699
47416	1 017	0	1 017	140 404	0	140 404	144 825	0	144 825	5 438	0	5 438
47422	3 193	67	3 260	79 185	470	79 655	77 010	458	77 468	1 018	55	1 073
47425	80 062	0	80 062	9 237	0	9 237	11 341	0	11 341	82 166	0	82 166
47426	4 028	0	4 028	1 063	0	1 063	1 382	0	1 382	4 347	0	4 347
47702	243	0	243	93	0	93	272	0	272	422	0	422
47804	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
50120	2 923	0	2 923	223	0	223	258	0	258	2 958	0	2 958
50408	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50507	43 376	0	43 376	358	0	358	0	0	0	43 018	0	43 018
50620	4 161	0	4 161	1 581	0	1 581	7	0	7	2 587	0	2 587
51510	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
52301	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
60301	6 381	0	6 381	15 387	0	15 387	16 867	0	16 867	7 861	0	7 861
60305	8 910	0	8 910	14 093	0	14 093	15 109	0	15 109	9 926	0	9 926
60307	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60309	6	0	6	415	0	415	409	0	409	0	0	0
60311	2 083	0	2 083	353	0	353	533	0	533	2 263	0	2 263
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	89	0	89	158	0	158	158	0	158	89	0	89
60324	5 326	0	5 326	962	0	962	1 076	0	1 076	5 440	0	5 440
60601	76 878	0	76 878	0	0	0	500	0	500	77 378	0	77 378
60706	0	0	0	0	0	0	542	0	542	542	0	542
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
61301	318	0	318	25 148	1 077	26 225	25 589	1 077	26 666	759	0	759
61304	175	0	175	39	0	39	47	0	47	183	0	183
70601	1 104 707	0	1 104 707	5	0	5	128 995	0	128 995	1 233 697	0	1 233 697
70602	11 760	0	11 760	1 582	0	1 582	2 351	0	2 351	12 529	0	12 529
70603	450 007	0	450 007	0	0	0	97 188	0	97 188	547 195	0	547 195
Итого по пассиву (баланс)	11 091 779	984 319	12 076 098	5 830 714	222 457	6 053 171	6 777 004	201 451	6 978 455	12 038 069	963 313	13 001 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	229 191	0	229 191	8 605	0	8 605	33 948	0	33 948	203 848	0	203 848
90902	143 299	0	143 299	86 427	0	86 427	36 278	0	36 278	193 448	0	193 448
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91414	4 904 088	716 249	5 620 337	236 562	26 115	262 677	141 759	45 553	187 312	4 998 891	696 811	5 695 702
91418	0	0	0	1 403	0	1 403	0	0	0	1 403	0	1 403
91501	23 828	0	23 828	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	23 828	0	23 828
91506	56 987	0	56 987	0	0	0	0	0	0	56 987	0	56 987
91604	250 960	11 833	262 793	11 810	798	12 608	5 998	1 188	7 186	256 772	11 443	268 215
91704	15 555	0	15 555	0	0	0	0	0	0	15 555	0	15 555
91802	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91803	5 886	0	5 886	40	0	40	8	0	8	5 918	0	5 918
99998	6 488 702	0	6 488 702	539 456	0	539 456	640 598	0	640 598	6 387 560	0	6 387 560
Итого по активу (баланс)	12 134 193	728 082	12 862 275	885 475	26 913	912 388	859 761	46 741	906 502	12 159 907	708 254	12 868 161
Пассив
91311	168 902	0	168 902	0	0	0	40 000	0	40 000	208 902	0	208 902
91312	5 549 755	355 177	5 904 932	324 291	22 589	346 880	174 662	12 950	187 612	5 400 126	345 538	5 745 664
91315	126 696	0	126 696	11 337	0	11 337	0	0	0	115 359	0	115 359
91316	31 164	0	31 164	62 026	0	62 026	87 371	0	87 371	56 509	0	56 509
91317	210 200	37 389	247 589	215 325	5 030	220 355	222 869	1 597	224 466	217 744	33 956	251 700
91507	9 419	0	9 419	0	0	0	7	0	7	9 426	0	9 426
99999	6 373 573	0	6 373 573	248 596	0	248 596	355 624	0	355 624	6 480 601	0	6 480 601
Итого по пассиву (баланс)	12 469 709	392 566	12 862 275	861 575	27 619	889 194	880 533	14 547	895 080	12 488 667	379 494	12 868 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	466 847,0000	0	0	700,0000	0	0	205 791,0000	0	0	261 756,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	466 884,0000	0	0	700,0000	0	0	205 791,0000	0	0	261 793,0000
Пассив
98050	0	0	365 100,0000	0	0	205 791,0000	0	0	700,0000	0	0	160 009,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	466 884,0000	0	0	205 791,0000	0	0	700,0000	0	0	261 793,0000

Страница была полезной?