Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	236 730	300 283	537 013	4 022 246	213 329	4 235 575	3 894 703	241 929	4 136 632	364 273	271 683	635 956
20208	115 170	0	115 170	543 366	0	543 366	550 484	0	550 484	108 052	0	108 052
20209	9 240	0	9 240	3 015 236	43 928	3 059 164	3 024 476	43 928	3 068 404	0	0	0
30102	926 994	0	926 994	40 605 878	0	40 605 878	40 500 748	0	40 500 748	1 032 124	0	1 032 124
30110	219 446	44 486	263 932	6 765 529	87 805	6 853 334	6 801 073	79 278	6 880 351	183 902	53 013	236 915
30114	0	2 207 400	2 207 400	0	8 102 502	8 102 502	0	7 229 258	7 229 258	0	3 080 644	3 080 644
30202	155 562	0	155 562	0	0	0	4 702	0	4 702	150 860	0	150 860
30204	43 814	0	43 814	2 240	0	2 240	0	0	0	46 054	0	46 054
30215	200	99	299	0	4	4	1	6	7	199	97	296
30221	0	0	0	3 924 432	6 977 816	10 902 248	3 924 432	6 977 816	10 902 248	0	0	0
30233	46 989	126	47 115	710 610	13 183	723 793	695 257	13 186	708 443	62 342	123	62 465
30302	0	0	0	5 733 781	426 278	6 160 059	5 733 781	417 513	6 151 294	0	8 765	8 765
30306	1 071 672	78 666	1 150 338	6 281 726	376 204	6 657 930	6 398 726	434 309	6 833 035	954 672	20 561	975 233
32010	0	4 322	4 322	0	158	158	0	275	275	0	4 205	4 205
32201	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
32301	0	28 582	28 582	0	1 980	1 980	0	1 875	1 875	0	28 687	28 687
32307	0	420 022	420 022	0	14 547	14 547	0	24 034	24 034	0	410 535	410 535
32308	0	149 881	149 881	0	5 342	5 342	0	11 174	11 174	0	144 049	144 049
44604	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	224 799	0	224 799	1 010 260	0	1 010 260	862 206	0	862 206	372 853	0	372 853
45203	21 352	0	21 352	11 649	0	11 649	24 452	0	24 452	8 549	0	8 549
45204	68 180	0	68 180	109 697	48 518	158 215	76 454	0	76 454	101 423	48 518	149 941
45205	716 405	0	716 405	162 323	0	162 323	89 457	0	89 457	789 271	0	789 271
45206	4 410 243	58 469	4 468 712	607 660	1 990	609 650	779 401	7 780	787 181	4 238 502	52 679	4 291 181
45207	1 790 432	61 484	1 851 916	218 151	1 935	220 086	246 354	23 215	269 569	1 762 229	40 204	1 802 433
45208	51 537	0	51 537	595	0	595	2 135	0	2 135	49 997	0	49 997
45306	8 050	0	8 050	8 600	0	8 600	6 594	0	6 594	10 056	0	10 056
45307	888	0	888	1 038	0	1 038	0	0	0	1 926	0	1 926
45401	19 321	0	19 321	13 845	0	13 845	15 994	0	15 994	17 172	0	17 172
45405	16 250	0	16 250	3 750	0	3 750	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	55 000	0	55 000	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
45502	5 730	0	5 730	1 840	15	1 855	5 952	0	5 952	1 618	15	1 633
45503	12 993	2 673	15 666	1 550	13 565	15 115	11 493	3 143	14 636	3 050	13 095	16 145
45504	55 109	5 018	60 127	1 745	15	1 760	9 559	5 033	14 592	47 295	0	47 295
45505	363 728	23 120	386 848	65 515	30 236	95 751	18 601	14 944	33 545	410 642	38 412	449 054
45506	853 317	0	853 317	47 170	0	47 170	16 003	0	16 003	884 484	0	884 484
45507	111 356	1 352	112 708	0	33	33	4 274	481	4 755	107 082	904	107 986
45509	10 815	342	11 157	12 083	290	12 373	11 741	390	12 131	11 157	242	11 399
45701	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45702	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45705	437	0	437	0	0	0	21	0	21	416	0	416
45708	42	43	85	473	89	562	80	46	126	435	86	521
45812	65 668	6 151	71 819	225	224	449	1 945	6 375	8 320	63 948	0	63 948
45815	35 337	3 397	38 734	748	209	957	836	228	1 064	35 249	3 378	38 627
45817	0	0	0	0	43	43	0	0	0	0	43	43
45906	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45912	0	223	223	1 091	16	1 107	0	239	239	1 091	0	1 091
45915	490	51	541	62	2	64	69	3	72	483	50	533
45917	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47101	31 973	0	31 973	0	0	0	0	0	0	31 973	0	31 973
47103	0	18 031	18 031	0	573	573	0	7 722	7 722	0	10 882	10 882
47104	0	6 356	6 356	0	50	50	0	6 406	6 406	0	0	0
47404	104 501	2 201	106 702	4 932 750	1 015 681	5 948 431	4 932 930	1 015 699	5 948 629	104 321	2 183	106 504
47408	0	0	0	4 459 569	4 808 221	9 267 790	4 459 569	4 808 221	9 267 790	0	0	0
47423	112 766	1 423	114 189	497 049	802	497 851	483 554	2 216	485 770	126 261	9	126 270
47427	31 112	547	31 659	77 257	1 206	78 463	79 924	1 298	81 222	28 445	455	28 900
50307	252 338	0	252 338	1 952	0	1 952	0	0	0	254 290	0	254 290
51401	0	0	0	250 000	322 444	572 444	250 000	322 444	572 444	0	0	0
51402	249 585	0	249 585	0	0	0	249 585	0	249 585	0	0	0
51403	1 711 845	332 184	2 044 029	660 335	3 620	663 955	0	335 804	335 804	2 372 180	0	2 372 180
51405	0	163 876	163 876	0	6 749	6 749	0	10 422	10 422	0	160 203	160 203
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	2 643	0	2 643	0	0	0	215	0	215	2 428	0	2 428
60302	809	0	809	459	0	459	275	0	275	993	0	993
60306	0	0	0	6 146	0	6 146	6 146	0	6 146	0	0	0
60308	34	0	34	403	0	403	373	0	373	64	0	64
60310	1 142	0	1 142	3 084	0	3 084	2 838	0	2 838	1 388	0	1 388
60312	27 577	0	27 577	24 479	0	24 479	26 826	0	26 826	25 230	0	25 230
60314	2 050	0	2 050	98	0	98	31	0	31	2 117	0	2 117
60323	3 960	0	3 960	376	0	376	635	0	635	3 701	0	3 701
60401	680 651	0	680 651	1 147	0	1 147	3 125	0	3 125	678 673	0	678 673
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	1 333	0	1 333	1 018	0	1 018	1 146	0	1 146	1 205	0	1 205
61002	191	0	191	242	0	242	170	0	170	263	0	263
61008	597	0	597	410	0	410	475	0	475	532	0	532
61009	549	0	549	563	0	563	195	0	195	917	0	917
61010	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
61209	0	0	0	4 521	0	4 521	4 521	0	4 521	0	0	0
61210	0	0	0	565 892	0	565 892	565 892	0	565 892	0	0	0
61403	32 494	0	32 494	793	0	793	3 950	0	3 950	29 337	0	29 337
70606	3 925 521	0	3 925 521	361 445	0	361 445	250	0	250	4 286 716	0	4 286 716
70608	2 056 582	0	2 056 582	370 605	0	370 605	0	0	0	2 427 187	0	2 427 187
70611	51 284	0	51 284	12 163	0	12 163	0	0	0	63 447	0	63 447
Итого по активу (баланс)	21 048 345	3 920 808	24 969 153	86 118 709	22 519 603	108 638 312	84 800 365	22 046 690	106 847 055	22 366 689	4 393 721	26 760 410
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	654 699	0	654 699	0	0	0	0	0	0	654 699	0	654 699
30109	12 980	0	12 980	1 841	0	1 841	1 667	0	1 667	12 806	0	12 806
30220	0	0	0	0	38 242	38 242	0	38 242	38 242	0	0	0
30223	0	0	0	19 543	0	19 543	19 543	0	19 543	0	0	0
30226	126	0	126	3	0	3	0	0	0	123	0	123
30232	11 851	952	12 803	1 624 427	31 964	1 656 391	1 659 433	32 986	1 692 419	46 857	1 974	48 831
30301	0	0	0	5 733 781	417 513	6 151 294	5 733 781	426 278	6 160 059	0	8 765	8 765
30305	1 071 672	78 666	1 150 338	6 398 726	434 309	6 833 035	6 281 726	376 204	6 657 930	954 672	20 561	975 233
31605	0	18 031	18 031	0	7 722	7 722	0	573	573	0	10 882	10 882
31606	0	6 356	6 356	0	6 406	6 406	0	50	50	0	0	0
40502	116 766	0	116 766	126 396	0	126 396	70 762	0	70 762	61 132	0	61 132
40602	7 422	0	7 422	11 862	0	11 862	12 932	0	12 932	8 492	0	8 492
40701	3 575	9	3 584	9 798	0	9 798	7 116	0	7 116	893	9	902
40702	5 322 677	338 228	5 660 905	49 030 833	4 095 199	53 126 032	49 725 045	4 203 456	53 928 501	6 016 889	446 485	6 463 374
40703	106 553	3 320	109 873	139 018	6 619	145 637	141 866	9 108	150 974	109 401	5 809	115 210
40802	165 882	1 092	166 974	660 770	1 818	662 588	669 438	6 260	675 698	174 550	5 534	180 084
40807	1 662	963	2 625	420 387	206 310	626 697	431 021	211 480	642 501	12 296	6 133	18 429
40817	1 023 665	158 503	1 182 168	2 150 988	238 862	2 389 850	2 094 049	247 993	2 342 042	966 726	167 634	1 134 360
40820	13 800	779	14 579	22 515	1 846	24 361	20 620	1 707	22 327	11 905	640	12 545
40821	5 873	0	5 873	123 111	0	123 111	124 117	0	124 117	6 879	0	6 879
40901	102 547	0	102 547	12 922	0	12 922	16 443	0	16 443	106 068	0	106 068
40902	3 852	0	3 852	6 062	20 464	26 526	6 124	20 464	26 588	3 914	0	3 914
40903	7 123	15	7 138	23 171	47	23 218	24 050	49	24 099	8 002	17	8 019
40905	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
40909	0	0	0	577	129	706	577	129	706	0	0	0
40910	0	0	0	52	43	95	52	43	95	0	0	0
40911	114 494	0	114 494	3 267 595	48	3 267 643	3 277 662	48	3 277 710	124 561	0	124 561
40912	33 025	0	33 025	527 659	1 351	529 010	537 562	1 351	538 913	42 928	0	42 928
40913	0	0	0	261	412	673	261	412	673	0	0	0
42103	21 960	0	21 960	460	0	460	12 000	0	12 000	33 500	0	33 500
42104	77 590	72 621	150 211	17 325	6 129	23 454	31 535	92 377	123 912	91 800	158 869	250 669
42105	761 101	152 169	913 270	63 954	28 622	92 576	28 009	31 461	59 470	725 156	155 008	880 164
42106	1 458 212	144 409	1 602 621	508 861	16 967	525 828	767 940	13 350	781 290	1 717 291	140 792	1 858 083
42107	200 698	0	200 698	0	0	0	52	0	52	200 750	0	200 750
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42206	18 600	0	18 600	100	0	100	1 300	0	1 300	19 800	0	19 800
42301	39 085	213	39 298	3 932	20	3 952	3 911	8	3 919	39 064	201	39 265
42303	261 473	18 911	280 384	216 398	16 266	232 664	89 813	46 015	135 828	134 888	48 660	183 548
42304	93 430	31 783	125 213	22 701	2 758	25 459	52 114	3 198	55 312	122 843	32 223	155 066
42305	218 262	130 860	349 122	48 061	41 661	89 722	88 801	32 639	121 440	259 002	121 838	380 840
42306	1 452 643	1 284 766	2 737 409	135 547	125 059	260 606	255 513	133 598	389 111	1 572 609	1 293 305	2 865 914
42601	0	35	35	0	2	2	0	5	5	0	38	38
42605	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42606	2 115	23 853	25 968	0	1 293	1 293	700	805	1 505	2 815	23 365	26 180
44007	0	249 289	249 289	0	24 610	24 610	0	8 853	8 853	0	233 532	233 532
45215	324 405	0	324 405	67 544	0	67 544	51 118	0	51 118	307 979	0	307 979
45315	888	0	888	641	0	641	832	0	832	1 079	0	1 079
45415	791	0	791	219	0	219	176	0	176	748	0	748
45515	280 358	0	280 358	35 805	0	35 805	56 726	0	56 726	301 279	0	301 279
45715	29	0	29	16	0	16	101	0	101	114	0	114
45818	101 946	0	101 946	2 519	0	2 519	2 236	0	2 236	101 663	0	101 663
45918	490	0	490	68	0	68	54	0	54	476	0	476
47108	1 468	0	1 468	514	0	514	0	0	0	954	0	954
47405	0	0	0	580 039	471 052	1 051 091	580 039	471 052	1 051 091	0	0	0
47407	0	0	0	5 349 263	3 895 853	9 245 116	5 349 263	3 895 853	9 245 116	0	0	0
47411	23 215	19 688	42 903	9 280	4 171	13 451	10 183	4 814	14 997	24 118	20 331	44 449
47416	2 006	614	2 620	85 991	13 599	99 590	86 561	13 189	99 750	2 576	204	2 780
47422	69 540	2	69 542	3 675 590	471 646	4 147 236	3 664 598	471 644	4 136 242	58 548	0	58 548
47425	112 044	0	112 044	45 570	0	45 570	47 545	0	47 545	114 019	0	114 019
47426	13 392	6 795	20 187	15 656	3 624	19 280	15 767	1 901	17 668	13 503	5 072	18 575
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52304	23 737	26 598	50 335	0	1 692	1 692	0	970	970	23 737	25 876	49 613
52305	10 100	174 616	184 716	3 000	11 105	14 105	3 205	6 367	9 572	10 305	169 878	180 183
52306	99 770	0	99 770	0	0	0	0	0	0	99 770	0	99 770
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	2 705	758	3 463	105	48	153	670	883	1 553	3 270	1 593	4 863
60301	2 583	0	2 583	19 108	0	19 108	24 208	0	24 208	7 683	0	7 683
60305	8 456	0	8 456	17 256	0	17 256	17 759	0	17 759	8 959	0	8 959
60309	1 919	0	1 919	3 295	0	3 295	1 441	0	1 441	65	0	65
60311	18 098	0	18 098	20 605	0	20 605	18 789	0	18 789	16 282	0	16 282
60322	1 660	0	1 660	1 640	0	1 640	1 643	0	1 643	1 663	0	1 663
60324	3 960	0	3 960	607	0	607	348	0	348	3 701	0	3 701
60348	51 466	0	51 466	0	0	0	6 461	0	6 461	57 927	0	57 927
60601	227 313	0	227 313	1 343	0	1 343	4 414	0	4 414	230 384	0	230 384
61301	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61501	1 355	0	1 355	203	0	203	238	0	238	1 390	0	1 390
70601	4 084 338	0	4 084 338	146	0	146	421 697	0	421 697	4 505 889	0	4 505 889
70603	2 175 002	0	2 175 002	0	0	0	344 976	0	344 976	2 519 978	0	2 519 978
Итого по пассиву (баланс)	22 024 259	2 944 894	24 969 153	81 269 601	10 645 481	91 915 082	82 900 524	10 805 815	93 706 339	23 655 182	3 105 228	26 760 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	70 349	201 214	271 563	20 823	33 934	54 757	20 723	39 395	60 118	70 449	195 753	266 202
90901	1 564 783	0	1 564 783	56 398	0	56 398	55 684	0	55 684	1 565 497	0	1 565 497
90902	1 821 236	0	1 821 236	149 117	0	149 117	49 796	0	49 796	1 920 557	0	1 920 557
90907	95 000	0	95 000	4 000	0	4 000	0	0	0	99 000	0	99 000
91202	28	0	28	73	0	73	60	0	60	41	0	41
91203	117	0	117	60	0	60	0	0	0	177	0	177
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	25 657	18 664	44 321	0	20 575	20 575	0	21 572	21 572	25 657	17 667	43 324
91414	13 653 102	278 650	13 931 752	1 759 173	70 063	1 829 236	1 488 022	165 937	1 653 959	13 924 253	182 776	14 107 029
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 156	187	4 343	2 201	160	2 361	1 817	165	1 982	4 540	182	4 722
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	19 234	0	19 234	1 870	0	1 870	0	0	0	21 104	0	21 104
99998	13 269 381	0	13 269 381	3 801 654	0	3 801 654	4 213 670	0	4 213 670	12 857 365	0	12 857 365
Итого по активу (баланс)	30 524 868	498 715	31 023 583	5 795 369	124 732	5 920 101	5 829 772	227 069	6 056 841	30 490 465	396 378	30 886 843
Пассив
91311	87 074	0	87 074	0	0	0	0	0	0	87 074	0	87 074
91312	8 922 625	106 816	9 029 441	782 851	5 532	788 383	620 020	20 359	640 379	8 759 794	121 643	8 881 437
91315	1 748 516	867 230	2 615 746	56 845	119 281	176 126	272 084	49 397	321 481	1 963 755	797 346	2 761 101
91316	66 785	0	66 785	158 420	48 261	206 681	170 162	48 261	218 423	78 527	0	78 527
91317	1 458 886	3 744	1 462 630	2 977 701	64 781	3 042 482	2 556 728	64 645	2 621 373	1 037 913	3 608	1 041 521
91507	7 640	0	7 640	0	0	0	0	0	0	7 640	0	7 640
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	17 754 202	0	17 754 202	1 824 975	0	1 824 975	2 100 251	0	2 100 251	18 029 478	0	18 029 478
Итого по пассиву (баланс)	30 045 793	977 790	31 023 583	5 800 792	237 855	6 038 647	5 719 245	182 662	5 901 907	29 964 246	922 597	30 886 843
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	960 029	3 325	963 354	26 228 359	183 524	26 411 883	25 988 690	180 380	26 169 070	1 199 698	6 469	1 206 167
93303	0	0	0	33 325	0	33 325	0	0	0	33 325	0	33 325
93304	0	0	0	33 795	0	33 795	0	0	0	33 795	0	33 795
93305	0	0	0	50 060	0	50 060	33 795	0	33 795	16 265	0	16 265
93801	358	0	358	102 970	0	102 970	103 303	0	103 303	25	0	25
Итого по активу (баланс)	960 387	3 325	963 712	26 448 509	183 524	26 632 033	26 125 788	180 380	26 306 168	1 283 108	6 469	1 289 577
Пассив
96001	3 325	960 371	963 696	179 410	26 091 960	26 271 370	182 579	26 328 034	26 510 613	6 494	1 196 445	1 202 939
96303	0	0	0	0	1 930	1 930	0	34 275	34 275	0	32 345	32 345
96304	0	0	0	0	1 665	1 665	0	34 010	34 010	0	32 345	32 345
96305	0	0	0	0	34 312	34 312	0	50 485	50 485	0	16 173	16 173
96801	16	0	16	103 304	0	103 304	109 063	0	109 063	5 775	0	5 775
Итого по пассиву (баланс)	3 341	960 371	963 712	282 714	26 129 867	26 412 581	291 642	26 446 804	26 738 446	12 269	1 277 308	1 289 577
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	161,0000	0	0	75,0000	0	0	19,0000	0	0	217,0000
98010	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 165,0000	0	0	75,0000	0	0	19,0000	0	0	250 221,0000
Пассив
98050	0	0	250 165,0000	0	0	19,0000	0	0	75,0000	0	0	250 221,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 165,0000	0	0	19,0000	0	0	75,0000	0	0	250 221,0000

Страница была полезной?