Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	21 945	323 445	345 390	80 910	93 806	174 716	87 841	82 283	170 124	15 014	334 968	349 982
20302	0	5 564	5 564	0	412	412	0	840	840	0	5 136	5 136
30102	384 297	0	384 297	7 897 578	0	7 897 578	8 047 823	0	8 047 823	234 052	0	234 052
30110	6 054	18 234	24 288	21 585	1 255 899	1 277 484	23 644	1 246 409	1 270 053	3 995	27 724	31 719
30114	0	2 648 090	2 648 090	0	4 101 680	4 101 680	0	4 528 038	4 528 038	0	2 221 732	2 221 732
30202	36 213	0	36 213	13 802	0	13 802	0	0	0	50 015	0	50 015
30204	158 143	0	158 143	32 465	0	32 465	0	0	0	190 608	0	190 608
30221	0	0	0	0	29 055	29 055	0	29 055	29 055	0	0	0
30233	0	0	0	733	1 236	1 969	733	1 236	1 969	0	0	0
30235	0	0	0	55 350	0	55 350	55 350	0	55 350	0	0	0
30413	21 589	0	21 589	41 808	0	41 808	63 327	0	63 327	70	0	70
30424	18 087	0	18 087	3 461 217	0	3 461 217	3 431 339	0	3 431 339	47 965	0	47 965
30425	15 000	2 660	17 660	0	97	97	0	169	169	15 000	2 588	17 588
30602	65 389	6 839	72 228	0	794	794	64 458	786	65 244	931	6 847	7 778
32006	0	43 221	43 221	0	1 576	1 576	0	2 748	2 748	0	42 049	42 049
32007	0	89 768	89 768	0	3 273	3 273	0	5 709	5 709	0	87 332	87 332
32010	0	665	665	0	24	24	0	42	42	0	647	647
32109	0	26 598	26 598	0	970	970	0	1 692	1 692	0	25 876	25 876
32201	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
32301	0	6 144	6 144	0	224	224	0	391	391	0	5 977	5 977
45106	0	106 392	106 392	0	3 879	3 879	0	6 767	6 767	0	103 504	103 504
45204	290	0	290	4 550	0	4 550	4 695	0	4 695	145	0	145
45205	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
45206	691 843	237 818	929 661	20 300	8 671	28 971	77 447	44 333	121 780	634 696	202 156	836 852
45207	418 500	5 685	424 185	201 400	207	201 607	250	5 892	6 142	619 650	0	619 650
45208	180 820	0	180 820	0	0	0	0	0	0	180 820	0	180 820
45503	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45504	8 100	6 347	14 447	0	19 995	19 995	6 400	2 230	8 630	1 700	24 112	25 812
45505	94 869	87 955	182 824	32 000	2 807	34 807	157	18 279	18 436	126 712	72 483	199 195
45506	124 238	143 354	267 592	140	5 043	5 183	42 451	8 476	50 927	81 927	139 921	221 848
45507	187 097	0	187 097	40 000	0	40 000	0	0	0	227 097	0	227 097
45603	0	53 362	53 362	0	67 028	67 028	0	102 891	102 891	0	17 499	17 499
45604	0	156 263	156 263	0	39 321	39 321	0	11 217	11 217	0	184 367	184 367
45605	0	16 624	16 624	0	65 484	65 484	0	1 245	1 245	0	80 863	80 863
45811	12 000	17 105	29 105	0	624	624	0	1 088	1 088	12 000	16 641	28 641
45812	19 835	1 861	21 696	0	68	68	0	119	119	19 835	1 810	21 645
45815	3 410	1 390	4 800	39	50	89	0	88	88	3 449	1 352	4 801
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	2 229	1 441	3 670	0	7	7	2 077	1 448	3 525	152	0	152
47305	0	0	0	0	226 337	226 337	0	298	298	0	226 039	226 039
47404	0	491 595	491 595	22 176	4 204 857	4 227 033	22 176	4 431 911	4 454 087	0	264 541	264 541
47408	0	0	0	11 003 563	11 926 944	22 930 507	11 003 563	11 926 944	22 930 507	0	0	0
47417	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
47423	3 642	0	3 642	71	288	359	242	288	530	3 471	0	3 471
47427	1 565	6 279	7 844	19 767	11 203	30 970	18 253	17 427	35 680	3 079	55	3 134
47431	792 785	0	792 785	0	0	0	43 139	0	43 139	749 646	0	749 646
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50104	0	0	0	64 458	172 944	237 402	0	172 944	172 944	64 458	0	64 458
50107	87 072	0	87 072	1 287	0	1 287	0	0	0	88 359	0	88 359
50110	0	0	0	0	280 720	280 720	0	280 720	280 720	0	0	0
50118	0	0	0	0	229 245	229 245	0	229 245	229 245	0	0	0
50121	288	0	288	1 212	0	1 212	1 077	0	1 077	423	0	423
50505	0	97 448	97 448	0	3 202	3 202	0	4 973	4 973	0	95 677	95 677
50605	110 921	0	110 921	53 348	0	53 348	162 194	0	162 194	2 075	0	2 075
50606	28 120	0	28 120	4 152	0	4 152	13 080	0	13 080	19 192	0	19 192
50608	0	347 757	347 757	0	146 968	146 968	0	43 403	43 403	0	451 322	451 322
50621	9 592	0	9 592	6 694	0	6 694	10 344	0	10 344	5 942	0	5 942
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60104	0	46 143	46 143	0	1 683	1 683	0	2 935	2 935	0	44 891	44 891
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	44	44	0	2	2	0	3	3	0	43	43
60302	1 514	0	1 514	93	0	93	89	0	89	1 518	0	1 518
60306	0	0	0	3 743	0	3 743	3 743	0	3 743	0	0	0
60310	1 249	0	1 249	480	0	480	1 637	0	1 637	92	0	92
60312	12 845	0	12 845	3 696	0	3 696	9 964	0	9 964	6 577	0	6 577
60314	1 893	365	2 258	0	0	0	593	183	776	1 300	182	1 482
60401	782 320	0	782 320	372	0	372	0	0	0	782 692	0	782 692
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	725	0	725	67	0	67	373	0	373	419	0	419
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	103	0	103	3	0	3	5	0	5	101	0	101
61008	139	0	139	6	0	6	133	0	133	12	0	12
61009	475	0	475	20	0	20	27	0	27	468	0	468
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	204 848	0	204 848	204 848	0	204 848	0	0	0
61403	3 391	0	3 391	437	0	437	1 656	0	1 656	2 172	0	2 172
61601	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
70606	919 900	0	919 900	152 142	0	152 142	229	0	229	1 071 813	0	1 071 813
70607	77 695	0	77 695	59 685	0	59 685	18 476	0	18 476	118 904	0	118 904
70608	2 206 864	0	2 206 864	448 999	0	448 999	0	0	0	2 655 863	0	2 655 863
70609	4 860	0	4 860	839	0	839	0	0	0	5 699	0	5 699
70611	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70614	2 633	0	2 633	346	0	346	540	0	540	2 439	0	2 439
Итого по активу (баланс)	7 676 230	4 996 456	12 672 686	23 958 459	22 906 663	46 865 122	23 426 451	23 214 785	46 641 236	8 208 238	4 688 334	12 896 572
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 716	0	34 716	0	0	0	0	0	0	34 716	0	34 716
10801	427 727	0	427 727	0	0	0	0	0	0	427 727	0	427 727
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	51 937	51 937	0	419 423	419 423	0	386 536	386 536	0	19 050	19 050
30232	0	0	0	15 026	6 856	21 882	15 026	6 856	21 882	0	0	0
30236	0	0	0	0	44 723	44 723	0	46 638	46 638	0	1 915	1 915
30601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30606	0	0	0	10 917	0	10 917	18 889	0	18 889	7 972	0	7 972
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	185 810	18 530	204 340	159 766	224 864	384 630	189 162	234 945	424 107	215 206	28 611	243 817
40702	1 156 591	52 137	1 208 728	9 247 853	1 234 800	10 482 653	8 863 547	1 215 348	10 078 895	772 285	32 685	804 970
40703	1 331	0	1 331	622	0	622	71	0	71	780	0	780
40802	23 042	1 876	24 918	24 327	662	24 989	13 478	1 628	15 106	12 193	2 842	15 035
40807	32 420	439 955	472 375	274 849	2 642 903	2 917 752	563 784	2 541 881	3 105 665	321 355	338 933	660 288
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	116 793	1 087 272	1 204 065	310 043	1 009 068	1 319 111	313 652	962 361	1 276 013	120 402	1 040 565	1 160 967
40819	0	765	765	0	49	49	0	28	28	0	744	744
40820	1 322	44 880	46 202	822	45 979	46 801	834	12 414	13 248	1 334	11 315	12 649
40901	792 785	0	792 785	43 139	0	43 139	0	0	0	749 646	0	749 646
40911	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
42206	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 687	4 647	6 334	13 349	24 833	38 182	13 416	25 778	39 194	1 754	5 592	7 346
42304	45 881	77 797	123 678	7 700	33 196	40 896	0	7 076	7 076	38 181	51 677	89 858
42305	60 739	161 994	222 733	34 256	49 711	83 967	30 256	6 547	36 803	56 739	118 830	175 569
42306	181 581	2 275 507	2 457 088	25 941	174 452	200 393	17 886	213 739	231 625	173 526	2 314 794	2 488 320
42307	0	4 156	4 156	0	264	264	0	151	151	0	4 043	4 043
42601	0	467	467	0	18	18	0	14	14	0	463	463
42606	1	153 206	153 207	0	14 407	14 407	0	5 807	5 807	1	144 606	144 607
45115	18 153	0	18 153	493	0	493	0	0	0	17 660	0	17 660
45215	68 671	0	68 671	34 106	0	34 106	46 708	0	46 708	81 273	0	81 273
45515	28 376	0	28 376	4 418	0	4 418	1 233	0	1 233	25 191	0	25 191
45615	33 596	0	33 596	10 814	0	10 814	26 839	0	26 839	49 621	0	49 621
45818	55 601	0	55 601	552	0	552	38	0	38	55 087	0	55 087
45918	774	0	774	405	0	405	0	0	0	369	0	369
47403	0	0	0	11 157	0	11 157	11 157	0	11 157	0	0	0
47407	0	12 328	12 328	10 684 934	12 242 511	22 927 445	10 684 934	12 238 149	22 923 083	0	7 966	7 966
47411	5 195	59 593	64 788	1 368	19 170	20 538	1 899	17 026	18 925	5 726	57 449	63 175
47416	32	0	32	916	0	916	958	0	958	74	0	74
47422	568	0	568	640	38 355	38 995	74	38 387	38 461	2	32	34
47425	16 307	0	16 307	1 736	0	1 736	2 442	0	2 442	17 013	0	17 013
47426	347	0	347	370	0	370	23	0	23	0	0	0
47804	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205
50120	0	0	0	551	0	551	583	0	583	32	0	32
50507	97 448	0	97 448	1 771	0	1 771	0	0	0	95 677	0	95 677
50620	87 489	0	87 489	14 233	0	14 233	54 816	0	54 816	128 072	0	128 072
50720	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	0	12 534	12 534	0	797	797	0	457	457	0	12 194	12 194
52306	0	251 450	251 450	0	15 992	15 992	0	9 168	9 168	0	244 626	244 626
52501	0	15 087	15 087	0	959	959	0	2 133	2 133	0	16 261	16 261
52602	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60301	396	0	396	3 390	0	3 390	4 113	0	4 113	1 119	0	1 119
60305	0	0	0	11 146	0	11 146	11 146	0	11 146	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	149	0	149	1 119	0	1 119	970	0	970	0	0	0
60311	0	0	0	6 371	0	6 371	6 371	0	6 371	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60324	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60601	498 704	0	498 704	0	0	0	1 794	0	1 794	500 498	0	500 498
60903	251	0	251	0	0	0	1	0	1	252	0	252
61304	770	0	770	0	0	0	56	0	56	826	0	826
70601	910 928	0	910 928	14	0	14	142 607	0	142 607	1 053 521	0	1 053 521
70602	118 253	0	118 253	11 151	0	11 151	8 229	0	8 229	115 331	0	115 331
70603	2 203 865	0	2 203 865	0	0	0	445 672	0	445 672	2 649 537	0	2 649 537
70604	4 207	0	4 207	0	0	0	412	0	412	4 619	0	4 619
Итого по пассиву (баланс)	7 946 568	4 726 118	12 672 686	20 998 818	18 244 009	39 242 827	21 493 629	17 973 084	39 466 713	8 441 379	4 455 193	12 896 572
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	16 045	0	16 045	8 102	0	8 102	24 137	0	24 137	10	0	10
90902	62 474	0	62 474	16 085	0	16 085	21 219	0	21 219	57 340	0	57 340
90907	792 785	0	792 785	0	0	0	43 139	0	43 139	749 646	0	749 646
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 411 751	405 038	1 816 789	212 894	14 533	227 427	40 050	24 939	64 989	1 584 595	394 632	1 979 227
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	29 163	0	29 163	0	0	0	0	0	0	29 163	0	29 163
91604	32 046	32 083	64 129	777	1 528	2 305	0	2 041	2 041	32 823	31 570	64 393
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
99998	2 365 217	0	2 365 217	750 927	0	750 927	575 723	0	575 723	2 540 421	0	2 540 421
Итого по активу (баланс)	4 723 755	437 121	5 160 876	988 785	16 061	1 004 846	704 268	26 980	731 248	5 008 272	426 202	5 434 474
Пассив
91003	0	0	0	13 802	0	13 802	13 802	0	13 802	0	0	0
91004	0	0	0	32 465	0	32 465	32 465	0	32 465	0	0	0
91311	209 626	0	209 626	49 758	0	49 758	42 621	0	42 621	202 489	0	202 489
91312	1 630 009	0	1 630 009	24 515	0	24 515	12 647	0	12 647	1 618 141	0	1 618 141
91315	14 185	180 473	194 658	347	12 312	12 659	1 011	8 225	9 236	14 849	176 386	191 235
91316	3 500	0	3 500	212 500	97 125	309 625	232 200	291 196	523 396	23 200	194 071	217 271
91317	215 780	111 379	327 159	46 300	88 569	134 869	52 300	66 430	118 730	221 780	89 240	311 020
91507	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99999	2 795 659	0	2 795 659	139 486	0	139 486	237 880	0	237 880	2 894 053	0	2 894 053
Итого по пассиву (баланс)	4 869 024	291 852	5 160 876	519 173	198 006	717 179	624 926	365 851	990 777	4 974 777	459 697	5 434 474
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	395 381	173 033	568 414	6 853 145	4 077 276	10 930 421	6 948 669	4 035 647	10 984 316	299 857	214 662	514 519
93002	0	166 237	166 237	324 250	1 339 544	1 663 794	227 500	1 327 098	1 554 598	96 750	178 683	275 433
93201	459	0	459	7 571	0	7 571	5 689	0	5 689	2 341	0	2 341
93202	0	0	0	0	69 020	69 020	0	69 020	69 020	0	0	0
93305	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
93308	0	22 006	22 006	0	27 500	27 500	0	49 506	49 506	0	0	0
93309	0	0	0	0	32 768	32 768	0	16 400	16 400	0	16 368	16 368
93310	0	0	0	0	32 681	32 681	0	32 681	32 681	0	0	0
93506	0	0	0	0	189 121	189 121	0	189 121	189 121	0	0	0
93507	0	0	0	0	161 630	161 630	0	161 630	161 630	0	0	0
93801	98	0	98	29 515	0	29 515	29 270	0	29 270	343	0	343
93803	0	0	0	1 255	0	1 255	1 253	0	1 253	2	0	2
Итого по активу (баланс)	395 938	361 276	757 214	7 216 725	5 929 540	13 146 265	7 213 370	5 881 103	13 094 473	399 293	409 713	809 006
Пассив
96001	165 823	402 217	568 040	3 380 855	7 589 057	10 969 912	3 427 660	7 490 906	10 918 566	212 628	304 066	516 694
96002	166 350	0	166 350	1 320 650	297 898	1 618 548	1 332 725	394 933	1 727 658	178 425	97 035	275 460
96201	766	0	766	26 295	0	26 295	25 973	0	25 973	444	0	444
96306	0	0	0	0	189 123	189 123	0	189 123	189 123	0	0	0
96307	0	0	0	0	161 630	161 630	0	161 630	161 630	0	0	0
96308	0	21 956	21 956	0	49 689	49 689	0	27 733	27 733	0	0	0
96309	0	0	0	0	16 368	16 368	0	32 776	32 776	0	16 408	16 408
96310	0	0	0	0	32 841	32 841	0	32 841	32 841	0	0	0
96605	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
96801	55	0	55	55 961	0	55 961	55 906	0	55 906	0	0	0
96803	47	0	47	191	0	191	144	0	144	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	333 041	424 173	757 214	4 784 978	8 336 606	13 121 584	4 843 434	8 329 942	13 173 376	391 497	417 509	809 006
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 834 013 344,0044	0	0	820 133 348,0000	0	0	849 776 285,0000	0	0	5 804 370 407,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 834 013 344,0044	0	0	820 133 348,0000	0	0	849 776 285,0000	0	0	5 804 370 407,0044
Пассив
98040	0	0	2 073 811 796,0044	0	0	791 280 225,0000	0	0	790 540 992,0000	0	0	2 073 072 563,0044
98050	0	0	1 710 386,0000	0	0	4 685 181,0000	0	0	3 866 156,0000	0	0	891 361,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	76 090,0000	0	0	76 090,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 758 491 162,0000	0	0	55 974 595,0000	0	0	27 889 916,0000	0	0	3 730 406 483,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 834 013 344,0044	0	0	852 016 091,0000	0	0	822 373 154,0000	0	0	5 804 370 407,0044

Страница была полезной?