Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 888	100 593	172 481	964 385	68 347	1 032 732	953 747	50 514	1 004 261	82 526	118 426	200 952
20208	9 235	1 246	10 481	2 825	189	3 014	5 121	245	5 366	6 939	1 190	8 129
20209	15 796	0	15 796	529 889	1 003	530 892	539 964	735	540 699	5 721	268	5 989
30102	154 980	0	154 980	10 327 443	0	10 327 443	10 057 603	0	10 057 603	424 820	0	424 820
30110	4 696	6 857	11 553	7 410	7 039	14 449	7 346	9 684	17 030	4 760	4 212	8 972
30114	0	1 400 841	1 400 841	0	1 613 603	1 613 603	0	1 406 701	1 406 701	0	1 607 743	1 607 743
30202	38 070	0	38 070	2 208	0	2 208	0	0	0	40 278	0	40 278
30204	14 142	0	14 142	0	0	0	268	0	268	13 874	0	13 874
30233	577	0	577	5 883	87	5 970	5 713	87	5 800	747	0	747
30424	20 628	0	20 628	1 919 755	0	1 919 755	1 919 276	0	1 919 276	21 107	0	21 107
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	5 315	0	5 315	428 122	0	428 122	430 036	0	430 036	3 401	0	3 401
32201	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
45201	100 778	0	100 778	148 554	0	148 554	144 747	0	144 747	104 585	0	104 585
45204	66 122	0	66 122	155 156	0	155 156	81 220	0	81 220	140 058	0	140 058
45205	138 352	0	138 352	74 700	0	74 700	40 630	0	40 630	172 422	0	172 422
45206	588 603	0	588 603	117 006	0	117 006	114 284	0	114 284	591 325	0	591 325
45207	831 128	0	831 128	99 526	0	99 526	136 256	0	136 256	794 398	0	794 398
45208	250 500	0	250 500	32 932	0	32 932	219 815	0	219 815	63 617	0	63 617
45502	0	0	0	28 250	0	28 250	3 250	0	3 250	25 000	0	25 000
45503	0	2 336	2 336	4 500	5 211	9 711	0	387	387	4 500	7 160	11 660
45504	5 400	7 481	12 881	17 050	273	17 323	5 100	476	5 576	17 350	7 278	24 628
45505	61 681	9 376	71 057	501	73	574	4 935	9 449	14 384	57 247	0	57 247
45506	277 632	53 108	330 740	140 310	7 232	147 542	105 189	4 147	109 336	312 753	56 193	368 946
45507	159 017	67 156	226 173	0	2 421	2 421	19	4 175	4 194	158 998	65 402	224 400
45509	3 594	14 900	18 494	834	3 675	4 509	1 938	2 931	4 869	2 490	15 644	18 134
45708	0	416	416	0	15	15	0	27	27	0	404	404
45812	454	2 814	3 268	0	103	103	0	179	179	454	2 738	3 192
45815	12 136	0	12 136	0	0	0	0	0	0	12 136	0	12 136
45912	227	1 355	1 582	0	50	50	0	86	86	227	1 319	1 546
45915	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47404	0	33 301	33 301	15 888 638	16 132 251	32 020 889	15 888 638	16 133 154	32 021 792	0	32 398	32 398
47408	0	0	0	8 305 399	463 685	8 769 084	8 305 399	463 685	8 769 084	0	0	0
47423	1 765	32	1 797	61 470	7	61 477	61 180	4	61 184	2 055	35	2 090
47427	585	238	823	26 539	1 719	28 258	26 418	1 575	27 993	706	382	1 088
50106	145 152	0	145 152	971	0	971	102 040	0	102 040	44 083	0	44 083
50107	323 999	0	323 999	1 800	0	1 800	325 799	0	325 799	0	0	0
50121	654	0	654	0	0	0	654	0	654	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
52503	0	2 716	2 716	0	97	97	0	301	301	0	2 512	2 512
52601	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60302	5 875	0	5 875	2 942	0	2 942	87	0	87	8 730	0	8 730
60306	0	0	0	6 177	0	6 177	6 177	0	6 177	0	0	0
60308	0	0	0	8 022	0	8 022	8 022	0	8 022	0	0	0
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	2 368	0	2 368	9 091	0	9 091	8 271	0	8 271	3 188	0	3 188
60314	76	0	76	7	0	7	32	0	32	51	0	51
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	42 963	0	42 963	41	0	41	0	0	0	43 004	0	43 004
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	65	0	65	369	0	369	397	0	397	37	0	37
61009	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	59 952	0	59 952	59 952	0	59 952	0	0	0
61210	0	0	0	425 603	0	425 603	425 603	0	425 603	0	0	0
61403	2 797	0	2 797	121	0	121	250	0	250	2 668	0	2 668
61601	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
70606	881 385	0	881 385	236 705	0	236 705	0	0	0	1 118 090	0	1 118 090
70607	7 912	0	7 912	0	0	0	385	0	385	7 527	0	7 527
70608	851 977	0	851 977	153 355	0	153 355	0	0	0	1 005 332	0	1 005 332
70611	17 105	0	17 105	0	0	0	0	0	0	17 105	0	17 105
70614	518	0	518	964	0	964	382	0	382	1 100	0	1 100
Итого по активу (баланс)	5 117 915	1 707 426	6 825 341	40 198 320	18 307 177	58 505 497	39 999 058	18 088 711	58 087 769	5 317 177	1 925 892	7 243 069
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
10801	197 752	0	197 752	0	0	0	0	0	0	197 752	0	197 752
40701	2 922	1	2 923	49 708	0	49 708	49 291	0	49 291	2 505	1	2 506
40702	1 180 978	20 403	1 201 381	13 923 958	447 778	14 371 736	14 124 310	481 319	14 605 629	1 381 330	53 944	1 435 274
40703	122 661	294	122 955	163 514	1 099	164 613	182 544	921	183 465	141 691	116	141 807
40802	31 619	0	31 619	276 921	363	277 284	277 418	363	277 781	32 116	0	32 116
40807	9 676	113 993	123 669	264 004	616 583	880 587	267 448	587 063	854 511	13 120	84 473	97 593
40817	75 592	46 520	122 112	563 168	225 654	788 822	559 353	217 983	777 336	71 777	38 849	110 626
40820	1 158	1 050	2 208	62	1 561	1 623	226	1 263	1 489	1 322	752	2 074
40821	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40906	0	0	0	103 817	0	103 817	103 817	0	103 817	0	0	0
40911	0	0	0	104 201	0	104 201	104 201	0	104 201	0	0	0
42104	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42105	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	0	10 524	10 524	0	670	670	0	384	384	0	10 238	10 238
42301	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
42306	9 143	188 559	197 702	250	13 748	13 998	12 216	19 866	32 082	21 109	194 677	215 786
42307	20 282	293 226	313 508	193	18 741	18 934	219	12 387	12 606	20 308	286 872	307 180
42309	191	202	393	15	10	25	15	7	22	191	199	390
42507	0	548 582	548 582	0	34 889	34 889	0	20 001	20 001	0	533 694	533 694
42606	0	8 767	8 767	0	558	558	0	320	320	0	8 529	8 529
42607	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
42609	3	12	15	0	0	0	0	0	0	3	12	15
43801	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45215	15 138	0	15 138	131 406	0	131 406	134 105	0	134 105	17 837	0	17 837
45515	26 010	0	26 010	2 705	0	2 705	10 405	0	10 405	33 710	0	33 710
45715	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	15 404	0	15 404	76	0	76	0	0	0	15 328	0	15 328
45918	1 837	0	1 837	36	0	36	0	0	0	1 801	0	1 801
47403	0	0	0	1 144 416	0	1 144 416	1 144 416	0	1 144 416	0	0	0
47407	0	0	0	463 944	8 314 589	8 778 533	463 944	8 314 589	8 778 533	0	0	0
47411	4	0	4	286	2 332	2 618	299	2 332	2 631	17	0	17
47416	79	0	79	7 762	0	7 762	7 876	0	7 876	193	0	193
47422	65	0	65	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	65	0	65
47425	17 966	0	17 966	5 343	0	5 343	7 783	0	7 783	20 406	0	20 406
47426	23 993	1 099	25 092	4 743	7 537	12 280	6 058	6 518	12 576	25 308	80	25 388
50120	448	0	448	385	0	385	0	0	0	63	0	63
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52305	104 500	0	104 500	0	0	0	0	0	0	104 500	0	104 500
52306	20 000	59 450	79 450	0	3 608	3 608	0	2 118	2 118	20 000	57 960	77 960
52307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52501	6 857	0	6 857	0	0	0	1 697	0	1 697	8 554	0	8 554
52602	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60301	363	0	363	6 390	0	6 390	6 517	0	6 517	490	0	490
60305	0	0	0	11 154	0	11 154	11 154	0	11 154	0	0	0
60309	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60311	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60322	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	27 879	0	27 879	0	0	0	519	0	519	28 398	0	28 398
60903	258	0	258	0	0	0	5	0	5	263	0	263
70601	922 000	0	922 000	21	0	21	244 106	0	244 106	1 166 085	0	1 166 085
70602	832	0	832	654	0	654	0	0	0	178	0	178
70603	872 726	0	872 726	0	0	0	149 226	0	149 226	1 021 952	0	1 021 952
70613	1 317	0	1 317	382	0	382	359	0	359	1 294	0	1 294
Итого по пассиву (баланс)	5 532 647	1 292 694	6 825 341	17 432 625	9 689 720	27 122 345	17 872 639	9 667 434	27 540 073	5 972 661	1 270 408	7 243 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39	0	39	1 097	0	1 097	1 055	0	1 055	81	0	81
90902	2 289 915	0	2 289 915	24 088	0	24 088	14 462	0	14 462	2 299 541	0	2 299 541
91202	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
91203	3	0	3	11	0	11	13	0	13	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 929 339	156 655	9 085 994	1 175 614	5 665	1 181 279	1 150 629	9 797	1 160 426	8 954 324	152 523	9 106 847
91604	8 489	1 400	9 889	1 789	50	1 839	5 092	89	5 181	5 186	1 361	6 547
99998	5 225 183	0	5 225 183	969 809	0	969 809	1 438 213	0	1 438 213	4 756 779	0	4 756 779
Итого по активу (баланс)	16 452 975	158 055	16 611 030	2 172 419	5 715	2 178 134	2 609 475	9 886	2 619 361	16 015 919	153 884	16 169 803
Пассив
91003	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
91311	209 500	0	209 500	0	0	0	0	0	0	209 500	0	209 500
91312	2 330 519	0	2 330 519	601 395	0	601 395	73 225	0	73 225	1 802 349	0	1 802 349
91315	2 094 928	0	2 094 928	47 357	0	47 357	174 959	0	174 959	2 222 530	0	2 222 530
91316	47 000	0	47 000	33 376	0	33 376	20 000	0	20 000	33 624	0	33 624
91317	486 069	36 319	522 388	743 834	10 310	754 144	650 658	3 404	654 062	392 893	29 413	422 306
91507	20 848	0	20 848	0	0	0	45 622	0	45 622	66 470	0	66 470
99999	11 385 847	0	11 385 847	1 181 136	0	1 181 136	1 208 313	0	1 208 313	11 413 024	0	11 413 024
Итого по пассиву (баланс)	16 574 711	36 319	16 611 030	2 609 038	10 310	2 619 348	2 174 717	3 404	2 178 121	16 140 390	29 413	16 169 803
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	353 432	13 505	366 937	14 767 309	6 667 997	21 435 306	8 305 040	488 472	8 793 512	6 815 701	6 193 030	13 008 731
93801	95	0	95	69 155	0	69 155	69 250	0	69 250	0	0	0
Итого по активу (баланс)	353 527	13 505	367 032	14 836 464	6 667 997	21 504 461	8 374 290	488 472	8 862 762	6 815 701	6 193 030	13 008 731
Пассив
96001	13 503	353 529	367 032	462 981	8 374 794	8 837 775	6 665 355	14 813 896	21 479 251	6 215 877	6 792 631	13 008 508
96801	0	0	0	66 494	0	66 494	66 717	0	66 717	223	0	223
Итого по пассиву (баланс)	13 503	353 529	367 032	529 475	8 374 794	8 904 269	6 732 072	14 813 896	21 545 968	6 216 100	6 792 631	13 008 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	10 318 936,0000	0	0	0,0000	0	0	453 000,0000	0	0	9 865 936,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 318 950,0000	0	0	0,0000	0	0	453 000,0000	0	0	9 865 950,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	518 936,0000	0	0	453 000,0000	0	0	0,0000	0	0	65 936,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 318 950,0000	0	0	453 000,0000	0	0	0,0000	0	0	9 865 950,0000

Страница была полезной?