• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 84 218 22 308 106 526 836 398 253 231 1 089 629 820 598 262 630 1 083 228 100 018 12 909 112 927
20208 6 040 0 6 040 11 350 0 11 350 10 281 0 10 281 7 109 0 7 109
20209 0 0 0 359 532 51 872 411 404 359 532 51 872 411 404 0 0 0
30102 319 600 0 319 600 23 779 543 0 23 779 543 23 708 951 0 23 708 951 390 192 0 390 192
30110 3 840 423 259 427 099 1 187 198 1 990 289 3 177 487 1 188 808 2 136 699 3 325 507 2 230 276 849 279 079
30114 0 991 904 991 904 0 5 573 960 5 573 960 0 4 430 873 4 430 873 0 2 134 991 2 134 991
30202 65 803 0 65 803 0 0 0 1 415 0 1 415 64 388 0 64 388
30204 67 841 0 67 841 0 0 0 3 399 0 3 399 64 442 0 64 442
30215 80 796 876 0 31 31 0 50 50 80 777 857
30221 0 0 0 326 450 0 326 450 326 450 0 326 450 0 0 0
30233 1 851 0 1 851 11 291 930 12 221 12 678 930 13 608 464 0 464
30302 445 924 26 429 472 353 146 542 17 698 164 240 277 779 17 908 295 687 314 687 26 219 340 906
30306 4 528 405 28 205 4 556 610 54 779 7 333 62 112 88 250 7 619 95 869 4 494 934 27 919 4 522 853
30413 4 0 4 150 194 0 150 194 150 170 0 150 170 28 0 28
30602 52 0 52 630 887 0 630 887 630 862 0 630 862 77 0 77
32002 0 0 0 8 790 000 130 044 8 920 044 7 980 000 130 044 8 110 044 810 000 0 810 000
32003 540 000 729 922 1 269 922 1 010 000 1 626 1 011 626 1 550 000 731 548 2 281 548 0 0 0
32008 300 000 0 300 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000 150 000 0 150 000
32201 0 2 654 2 654 33 103 136 33 169 202 0 2 588 2 588
45107 38 254 0 38 254 0 0 0 1 747 0 1 747 36 507 0 36 507
45108 11 799 0 11 799 0 0 0 405 0 405 11 394 0 11 394
45201 84 734 0 84 734 89 312 0 89 312 95 432 0 95 432 78 614 0 78 614
45203 13 300 0 13 300 6 000 0 6 000 19 300 0 19 300 0 0 0
45204 551 638 0 551 638 178 004 0 178 004 288 910 0 288 910 440 732 0 440 732
45205 242 079 0 242 079 25 633 0 25 633 63 370 0 63 370 204 342 0 204 342
45206 1 681 819 335 693 2 017 512 65 342 41 601 106 943 133 573 22 495 156 068 1 613 588 354 799 1 968 387
45207 2 631 421 360 980 2 992 401 124 442 173 979 298 421 73 233 30 764 103 997 2 682 630 504 195 3 186 825
45208 877 759 0 877 759 4 068 0 4 068 44 267 0 44 267 837 560 0 837 560
45307 204 0 204 2 100 0 2 100 15 0 15 2 289 0 2 289
45401 14 368 0 14 368 19 637 0 19 637 17 510 0 17 510 16 495 0 16 495
45405 0 0 0 3 644 0 3 644 1 030 0 1 030 2 614 0 2 614
45406 10 594 0 10 594 1 588 0 1 588 1 812 0 1 812 10 370 0 10 370
45407 139 087 0 139 087 8 913 0 8 913 7 292 0 7 292 140 708 0 140 708
45408 45 265 0 45 265 2 300 0 2 300 2 032 0 2 032 45 533 0 45 533
45504 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
45505 42 321 146 316 188 637 4 283 5 604 9 887 11 918 10 880 22 798 34 686 141 040 175 726
45506 172 059 166 081 338 140 11 750 6 414 18 164 17 463 18 872 36 335 166 346 153 623 319 969
45507 727 205 0 727 205 98 241 0 98 241 61 245 0 61 245 764 201 0 764 201
45509 1 037 0 1 037 579 0 579 918 0 918 698 0 698
45811 49 052 0 49 052 0 0 0 0 0 0 49 052 0 49 052
45812 400 552 0 400 552 5 617 0 5 617 25 001 0 25 001 381 168 0 381 168
45814 4 162 0 4 162 0 0 0 639 0 639 3 523 0 3 523
45815 58 212 17 163 75 375 8 596 3 127 11 723 3 106 1 094 4 200 63 702 19 196 82 898
45912 5 336 0 5 336 307 0 307 357 0 357 5 286 0 5 286
45914 10 0 10 0 0 0 9 0 9 1 0 1
45915 1 336 0 1 336 939 214 1 153 1 024 0 1 024 1 251 214 1 465
47101 5 498 0 5 498 21 461 0 21 461 18 718 0 18 718 8 241 0 8 241
47303 0 232 372 232 372 0 209 307 209 307 0 22 426 22 426 0 419 253 419 253
47304 0 197 681 197 681 0 2 374 2 374 0 200 055 200 055 0 0 0
47404 22 0 22 1 765 041 1 860 609 3 625 650 1 765 055 1 860 609 3 625 664 8 0 8
47408 0 0 0 5 687 241 24 631 960 30 319 201 5 687 241 24 631 960 30 319 201 0 0 0
47415 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
47423 2 616 0 2 616 450 478 257 075 707 553 450 502 257 075 707 577 2 592 0 2 592
47427 9 188 3 9 191 47 782 7 213 54 995 47 858 7 216 55 074 9 112 0 9 112
47803 28 210 0 28 210 0 0 0 0 0 0 28 210 0 28 210
50106 863 083 0 863 083 919 429 0 919 429 934 487 0 934 487 848 025 0 848 025
50107 140 260 0 140 260 38 072 0 38 072 24 307 0 24 307 154 025 0 154 025
50118 0 0 0 717 872 0 717 872 521 251 0 521 251 196 621 0 196 621
50121 8 132 0 8 132 3 226 0 3 226 1 445 0 1 445 9 913 0 9 913
51401 0 0 0 307 0 307 307 0 307 0 0 0
51403 0 0 0 0 327 238 327 238 0 327 238 327 238 0 0 0
51405 0 161 121 161 121 94 209 1 708 95 917 0 162 829 162 829 94 209 0 94 209
51406 2 258 0 2 258 0 185 146 185 146 307 535 842 1 951 184 611 186 562
51407 11 400 0 11 400 0 0 0 0 0 0 11 400 0 11 400
51501 0 0 0 30 707 0 30 707 0 0 0 30 707 0 30 707
51502 0 0 0 30 404 0 30 404 30 404 0 30 404 0 0 0
52503 0 0 0 0 7 453 7 453 0 46 46 0 7 407 7 407
60302 103 027 0 103 027 182 0 182 92 727 0 92 727 10 482 0 10 482
60306 0 0 0 3 774 0 3 774 3 774 0 3 774 0 0 0
60308 5 0 5 118 0 118 118 0 118 5 0 5
60310 2 552 0 2 552 1 157 0 1 157 3 709 0 3 709 0 0 0
60312 31 780 0 31 780 31 569 0 31 569 26 055 0 26 055 37 294 0 37 294
60323 446 0 446 0 0 0 0 0 0 446 0 446
60401 33 324 0 33 324 0 0 0 0 0 0 33 324 0 33 324
60901 139 0 139 0 0 0 0 0 0 139 0 139
61002 132 0 132 1 0 1 1 0 1 132 0 132
61008 140 0 140 136 0 136 160 0 160 116 0 116
61009 190 0 190 220 0 220 267 0 267 143 0 143
61011 66 352 0 66 352 0 0 0 0 0 0 66 352 0 66 352
61209 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61210 0 0 0 237 885 483 879 721 764 237 885 483 879 721 764 0 0 0
61403 5 813 0 5 813 0 0 0 333 0 333 5 480 0 5 480
70606 3 423 728 0 3 423 728 538 617 0 538 617 234 0 234 3 962 111 0 3 962 111
70607 7 212 0 7 212 897 0 897 2 425 0 2 425 5 684 0 5 684
70608 2 620 804 0 2 620 804 443 781 0 443 781 0 0 0 3 064 585 0 3 064 585
70610 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
70611 34 653 0 34 653 2 276 0 2 276 0 0 0 36 929 0 36 929
Итого по активу (баланс) 21 568 739 3 842 887 25 411 626 49 172 336 36 232 018 85 404 354 48 130 887 35 808 315 83 939 202 22 610 188 4 266 590 26 876 778
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10701 8 100 0 8 100 0 0 0 0 0 0 8 100 0 8 100
10801 1 306 853 0 1 306 853 0 0 0 0 0 0 1 306 853 0 1 306 853
30109 0 0 0 0 7 783 7 783 0 7 785 7 785 0 2 2
30232 0 358 358 4 724 15 978 20 702 4 761 15 693 20 454 37 73 110
30236 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
30301 445 924 26 429 472 353 277 779 17 908 295 687 146 542 17 698 164 240 314 687 26 219 340 906
30305 4 528 405 28 205 4 556 610 88 250 7 619 95 869 54 779 7 333 62 112 4 494 934 27 919 4 522 853
31302 0 0 0 1 693 000 0 1 693 000 1 718 000 0 1 718 000 25 000 0 25 000
31303 0 0 0 425 000 0 425 000 425 000 0 425 000 0 0 0
31305 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000
32901 0 0 0 400 000 0 400 000 550 000 0 550 000 150 000 0 150 000
40502 98 264 2 731 100 995 105 975 8 498 114 473 87 454 10 289 97 743 79 743 4 522 84 265
40503 0 17 685 17 685 0 1 030 1 030 0 511 511 0 17 166 17 166
40602 265 0 265 944 0 944 797 0 797 118 0 118
40701 174 508 8 174 516 541 451 1 532 273 2 073 724 614 568 1 532 294 2 146 862 247 625 29 247 654
40702 4 402 585 141 048 4 543 633 15 343 043 1 218 470 16 561 513 14 358 935 3 339 657 17 698 592 3 418 477 2 262 235 5 680 712
40703 8 844 0 8 844 9 629 0 9 629 8 181 0 8 181 7 396 0 7 396
40802 62 908 0 62 908 358 448 0 358 448 361 002 0 361 002 65 462 0 65 462
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 36 616 2 041 332 2 077 948 194 161 1 784 352 1 978 513 192 380 1 038 141 1 230 521 34 835 1 295 121 1 329 956
40814 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
40817 96 627 71 517 168 144 169 911 114 177 284 088 189 209 244 743 433 952 115 925 202 083 318 008
40820 20 1 21 27 0 27 29 0 29 22 1 23
40821 467 0 467 21 848 0 21 848 21 401 0 21 401 20 0 20
40901 5 780 0 5 780 29 246 0 29 246 33 218 0 33 218 9 752 0 9 752
40905 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
40909 0 0 0 32 80 112 32 80 112 0 0 0
40910 0 0 0 0 403 403 0 694 694 0 291 291
40911 0 0 0 3 290 0 3 290 3 290 0 3 290 0 0 0
40912 0 0 0 56 2 490 2 546 56 2 490 2 546 0 0 0
40913 0 0 0 485 5 294 5 779 485 5 294 5 779 0 0 0
42002 0 0 0 73 000 0 73 000 78 198 0 78 198 5 198 0 5 198
42003 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0
42004 4 500 0 4 500 77 000 0 77 000 77 000 0 77 000 4 500 0 4 500
42005 6 000 106 635 112 635 0 9 472 9 472 0 50 719 50 719 6 000 147 882 153 882
42006 535 000 0 535 000 0 0 0 0 0 0 535 000 0 535 000
42103 31 358 0 31 358 31 358 0 31 358 0 0 0 0 0 0
42104 12 600 316 174 328 774 1 000 328 384 329 384 0 12 210 12 210 11 600 0 11 600
42105 204 900 0 204 900 0 0 0 3 500 0 3 500 208 400 0 208 400
42301 909 400 1 309 30 000 16 30 016 117 557 11 117 568 88 466 395 88 861
42305 389 0 389 232 0 232 1 0 1 158 0 158
42306 144 498 334 846 479 344 3 559 172 920 176 479 8 154 33 265 41 419 149 093 195 191 344 284
42307 0 202 549 202 549 0 13 157 13 157 0 16 788 16 788 0 206 180 206 180
42309 164 0 164 4 0 4 0 0 0 160 0 160
42505 0 161 635 161 635 0 49 651 49 651 0 5 180 5 180 0 117 164 117 164
43701 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43801 370 0 370 4 985 0 4 985 8 285 0 8 285 3 670 0 3 670
43807 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
45115 1 502 0 1 502 65 0 65 0 0 0 1 437 0 1 437
45215 677 447 0 677 447 83 889 0 83 889 291 131 0 291 131 884 689 0 884 689
45315 0 0 0 0 0 0 441 0 441 441 0 441
45415 4 700 0 4 700 91 0 91 35 0 35 4 644 0 4 644
45515 124 770 0 124 770 18 292 0 18 292 24 789 0 24 789 131 267 0 131 267
45818 478 562 0 478 562 28 163 0 28 163 38 842 0 38 842 489 241 0 489 241
45918 3 481 0 3 481 134 0 134 1 732 0 1 732 5 079 0 5 079
47401 28 210 0 28 210 0 0 0 0 0 0 28 210 0 28 210
47407 0 0 0 4 666 848 25 684 333 30 351 181 4 666 848 25 684 333 30 351 181 0 0 0
47411 266 1 387 1 653 883 4 137 5 020 939 3 929 4 868 322 1 179 1 501
47416 46 936 0 46 936 103 133 0 103 133 99 369 1 99 370 43 172 1 43 173
47422 2 183 0 2 183 424 041 255 129 679 170 422 336 255 129 677 465 478 0 478
47425 91 238 0 91 238 47 343 0 47 343 44 128 0 44 128 88 023 0 88 023
47426 24 660 3 506 28 166 18 417 2 147 20 564 12 794 2 181 14 975 19 037 3 540 22 577
47804 28 210 0 28 210 0 0 0 0 0 0 28 210 0 28 210
50120 1 063 0 1 063 1 351 0 1 351 704 0 704 416 0 416
50408 0 0 0 0 0 0 303 0 303 303 0 303
51510 0 0 0 0 0 0 20 647 0 20 647 20 647 0 20 647
52303 0 0 0 0 0 0 0 110 318 110 318 0 110 318 110 318
52304 0 0 0 0 0 0 0 109 127 109 127 0 109 127 109 127
52305 0 0 0 0 0 0 0 42 726 42 726 0 42 726 42 726
52306 0 360 980 360 980 0 30 764 30 764 0 173 980 173 980 0 504 196 504 196
52406 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
52501 0 2 310 2 310 0 147 147 0 2 349 2 349 0 4 512 4 512
60301 183 0 183 2 980 0 2 980 6 589 0 6 589 3 792 0 3 792
60305 0 0 0 7 954 0 7 954 13 806 0 13 806 5 852 0 5 852
60309 329 0 329 0 0 0 196 0 196 525 0 525
60311 1 081 0 1 081 1 139 0 1 139 1 431 0 1 431 1 373 0 1 373
60322 56 0 56 0 0 0 83 0 83 139 0 139
60324 9 411 0 9 411 42 0 42 66 0 66 9 435 0 9 435
60601 20 819 0 20 819 0 0 0 321 0 321 21 140 0 21 140
60903 67 0 67 0 0 0 5 0 5 72 0 72
61012 12 763 0 12 763 0 0 0 0 0 0 12 763 0 12 763
61304 30 919 4 30 923 4 137 4 4 141 1 619 0 1 619 28 401 0 28 401
61501 214 0 214 0 0 0 0 0 0 214 0 214
70601 3 751 632 0 3 751 632 236 0 236 286 978 0 286 978 4 038 374 0 4 038 374
70602 8 234 0 8 234 1 251 0 1 251 2 152 0 2 152 9 135 0 9 135
70603 2 598 035 0 2 598 035 0 0 0 467 548 0 467 548 3 065 583 0 3 065 583
Итого по пассиву (баланс) 21 591 886 3 819 740 25 411 626 25 611 976 31 266 620 56 878 596 25 618 796 32 724 952 58 343 748 21 598 706 5 278 072 26 876 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 828 394 0 828 394 46 781 0 46 781 60 879 0 60 879 814 296 0 814 296
90902 388 732 0 388 732 42 240 0 42 240 68 696 0 68 696 362 276 0 362 276
91202 9 351 0 9 351 0 0 0 0 0 0 9 351 0 9 351
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 16 912 828 126 625 17 039 453 544 629 4 890 549 519 843 352 8 070 851 422 16 614 105 123 445 16 737 550
91417 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
91418 28 210 0 28 210 0 0 0 0 0 0 28 210 0 28 210
91604 40 985 2 225 43 210 22 750 2 308 25 058 13 703 2 907 16 610 50 032 1 626 51 658
91703 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
91704 1 055 95 1 150 1 727 4 1 731 1 6 7 2 781 93 2 874
91801 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
91802 42 186 3 148 45 334 25 640 121 25 761 494 201 695 67 332 3 068 70 400
91803 483 41 524 0 2 2 0 3 3 483 40 523
99998 12 419 921 0 12 419 921 2 031 209 0 2 031 209 1 965 467 0 1 965 467 12 485 663 0 12 485 663
Итого по активу (баланс) 30 973 166 132 134 31 105 300 2 714 976 7 325 2 722 301 2 952 592 11 187 2 963 779 30 735 550 128 272 30 863 822
Пассив
91311 6 732 576 732 582 0 54 446 54 446 0 413 937 413 937 6 1 092 067 1 092 073
91312 8 058 968 139 846 8 198 814 476 467 8 913 485 380 350 291 5 400 355 691 7 932 792 136 333 8 069 125
91314 977 040 0 977 040 437 053 0 437 053 417 158 0 417 158 957 145 0 957 145
91315 1 504 726 1 159 1 505 885 274 467 45 274 512 61 426 34 61 460 1 291 685 1 148 1 292 833
91316 229 057 149 208 378 265 192 010 36 237 228 247 249 975 4 954 254 929 287 022 117 925 404 947
91317 209 215 0 209 215 428 991 0 428 991 477 829 0 477 829 258 053 0 258 053
91318 354 704 0 354 704 0 0 0 50 205 0 50 205 404 909 0 404 909
91507 63 145 0 63 145 56 838 0 56 838 0 0 0 6 307 0 6 307
91508 271 0 271 0 0 0 0 0 0 271 0 271
99999 18 685 379 0 18 685 379 950 371 0 950 371 643 151 0 643 151 18 378 159 0 18 378 159
Итого по пассиву (баланс) 30 082 511 1 022 789 31 105 300 2 816 197 99 641 2 915 838 2 250 035 424 325 2 674 360 29 516 349 1 347 473 30 863 822
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 19 949 0 19 949 940 613 14 060 640 15 001 253 960 562 12 994 481 13 955 043 0 1 066 159 1 066 159
93801 0 0 0 171 477 0 171 477 167 012 0 167 012 4 465 0 4 465
Итого по активу (баланс) 19 949 0 19 949 1 112 090 14 060 640 15 172 730 1 127 574 12 994 481 14 122 055 4 465 1 066 159 1 070 624
Пассив
96001 0 19 907 19 907 3 109 604 10 279 062 13 388 666 4 180 228 10 259 155 14 439 383 1 070 624 0 1 070 624
96201 0 0 0 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0
96801 42 0 42 167 012 0 167 012 166 970 0 166 970 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 42 19 907 19 949 3 826 616 10 279 062 14 105 678 4 897 198 10 259 155 15 156 353 1 070 624 0 1 070 624
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 109,0000 0 0 39,0000 0 0 12,0000 0 0 136,0000
98010 0 0 1 547 546,0000 0 0 1 044 642,0000 0 0 1 039 750,0000 0 0 1 552 438,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 547 655,0000 0 0 1 044 681,0000 0 0 1 039 762,0000 0 0 1 552 574,0000
Пассив
98050 0 0 1 288 733,0000 0 0 644 062,0000 0 0 425 264,0000 0 0 1 069 935,0000
98070 0 0 258 922,0000 0 0 0,0000 0 0 223 717,0000 0 0 482 639,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 547 655,0000 0 0 644 062,0000 0 0 648 981,0000 0 0 1 552 574,0000
Страница была полезной?