Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 218	22 308	106 526	836 398	253 231	1 089 629	820 598	262 630	1 083 228	100 018	12 909	112 927
20208	6 040	0	6 040	11 350	0	11 350	10 281	0	10 281	7 109	0	7 109
20209	0	0	0	359 532	51 872	411 404	359 532	51 872	411 404	0	0	0
30102	319 600	0	319 600	23 779 543	0	23 779 543	23 708 951	0	23 708 951	390 192	0	390 192
30110	3 840	423 259	427 099	1 187 198	1 990 289	3 177 487	1 188 808	2 136 699	3 325 507	2 230	276 849	279 079
30114	0	991 904	991 904	0	5 573 960	5 573 960	0	4 430 873	4 430 873	0	2 134 991	2 134 991
30202	65 803	0	65 803	0	0	0	1 415	0	1 415	64 388	0	64 388
30204	67 841	0	67 841	0	0	0	3 399	0	3 399	64 442	0	64 442
30215	80	796	876	0	31	31	0	50	50	80	777	857
30221	0	0	0	326 450	0	326 450	326 450	0	326 450	0	0	0
30233	1 851	0	1 851	11 291	930	12 221	12 678	930	13 608	464	0	464
30302	445 924	26 429	472 353	146 542	17 698	164 240	277 779	17 908	295 687	314 687	26 219	340 906
30306	4 528 405	28 205	4 556 610	54 779	7 333	62 112	88 250	7 619	95 869	4 494 934	27 919	4 522 853
30413	4	0	4	150 194	0	150 194	150 170	0	150 170	28	0	28
30602	52	0	52	630 887	0	630 887	630 862	0	630 862	77	0	77
32002	0	0	0	8 790 000	130 044	8 920 044	7 980 000	130 044	8 110 044	810 000	0	810 000
32003	540 000	729 922	1 269 922	1 010 000	1 626	1 011 626	1 550 000	731 548	2 281 548	0	0	0
32008	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32201	0	2 654	2 654	33	103	136	33	169	202	0	2 588	2 588
45107	38 254	0	38 254	0	0	0	1 747	0	1 747	36 507	0	36 507
45108	11 799	0	11 799	0	0	0	405	0	405	11 394	0	11 394
45201	84 734	0	84 734	89 312	0	89 312	95 432	0	95 432	78 614	0	78 614
45203	13 300	0	13 300	6 000	0	6 000	19 300	0	19 300	0	0	0
45204	551 638	0	551 638	178 004	0	178 004	288 910	0	288 910	440 732	0	440 732
45205	242 079	0	242 079	25 633	0	25 633	63 370	0	63 370	204 342	0	204 342
45206	1 681 819	335 693	2 017 512	65 342	41 601	106 943	133 573	22 495	156 068	1 613 588	354 799	1 968 387
45207	2 631 421	360 980	2 992 401	124 442	173 979	298 421	73 233	30 764	103 997	2 682 630	504 195	3 186 825
45208	877 759	0	877 759	4 068	0	4 068	44 267	0	44 267	837 560	0	837 560
45307	204	0	204	2 100	0	2 100	15	0	15	2 289	0	2 289
45401	14 368	0	14 368	19 637	0	19 637	17 510	0	17 510	16 495	0	16 495
45405	0	0	0	3 644	0	3 644	1 030	0	1 030	2 614	0	2 614
45406	10 594	0	10 594	1 588	0	1 588	1 812	0	1 812	10 370	0	10 370
45407	139 087	0	139 087	8 913	0	8 913	7 292	0	7 292	140 708	0	140 708
45408	45 265	0	45 265	2 300	0	2 300	2 032	0	2 032	45 533	0	45 533
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	42 321	146 316	188 637	4 283	5 604	9 887	11 918	10 880	22 798	34 686	141 040	175 726
45506	172 059	166 081	338 140	11 750	6 414	18 164	17 463	18 872	36 335	166 346	153 623	319 969
45507	727 205	0	727 205	98 241	0	98 241	61 245	0	61 245	764 201	0	764 201
45509	1 037	0	1 037	579	0	579	918	0	918	698	0	698
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	400 552	0	400 552	5 617	0	5 617	25 001	0	25 001	381 168	0	381 168
45814	4 162	0	4 162	0	0	0	639	0	639	3 523	0	3 523
45815	58 212	17 163	75 375	8 596	3 127	11 723	3 106	1 094	4 200	63 702	19 196	82 898
45912	5 336	0	5 336	307	0	307	357	0	357	5 286	0	5 286
45914	10	0	10	0	0	0	9	0	9	1	0	1
45915	1 336	0	1 336	939	214	1 153	1 024	0	1 024	1 251	214	1 465
47101	5 498	0	5 498	21 461	0	21 461	18 718	0	18 718	8 241	0	8 241
47303	0	232 372	232 372	0	209 307	209 307	0	22 426	22 426	0	419 253	419 253
47304	0	197 681	197 681	0	2 374	2 374	0	200 055	200 055	0	0	0
47404	22	0	22	1 765 041	1 860 609	3 625 650	1 765 055	1 860 609	3 625 664	8	0	8
47408	0	0	0	5 687 241	24 631 960	30 319 201	5 687 241	24 631 960	30 319 201	0	0	0
47415	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47423	2 616	0	2 616	450 478	257 075	707 553	450 502	257 075	707 577	2 592	0	2 592
47427	9 188	3	9 191	47 782	7 213	54 995	47 858	7 216	55 074	9 112	0	9 112
47803	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50106	863 083	0	863 083	919 429	0	919 429	934 487	0	934 487	848 025	0	848 025
50107	140 260	0	140 260	38 072	0	38 072	24 307	0	24 307	154 025	0	154 025
50118	0	0	0	717 872	0	717 872	521 251	0	521 251	196 621	0	196 621
50121	8 132	0	8 132	3 226	0	3 226	1 445	0	1 445	9 913	0	9 913
51401	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
51403	0	0	0	0	327 238	327 238	0	327 238	327 238	0	0	0
51405	0	161 121	161 121	94 209	1 708	95 917	0	162 829	162 829	94 209	0	94 209
51406	2 258	0	2 258	0	185 146	185 146	307	535	842	1 951	184 611	186 562
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51501	0	0	0	30 707	0	30 707	0	0	0	30 707	0	30 707
51502	0	0	0	30 404	0	30 404	30 404	0	30 404	0	0	0
52503	0	0	0	0	7 453	7 453	0	46	46	0	7 407	7 407
60302	103 027	0	103 027	182	0	182	92 727	0	92 727	10 482	0	10 482
60306	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
60308	5	0	5	118	0	118	118	0	118	5	0	5
60310	2 552	0	2 552	1 157	0	1 157	3 709	0	3 709	0	0	0
60312	31 780	0	31 780	31 569	0	31 569	26 055	0	26 055	37 294	0	37 294
60323	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60401	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	132	0	132	1	0	1	1	0	1	132	0	132
61008	140	0	140	136	0	136	160	0	160	116	0	116
61009	190	0	190	220	0	220	267	0	267	143	0	143
61011	66 352	0	66 352	0	0	0	0	0	0	66 352	0	66 352
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	237 885	483 879	721 764	237 885	483 879	721 764	0	0	0
61403	5 813	0	5 813	0	0	0	333	0	333	5 480	0	5 480
70606	3 423 728	0	3 423 728	538 617	0	538 617	234	0	234	3 962 111	0	3 962 111
70607	7 212	0	7 212	897	0	897	2 425	0	2 425	5 684	0	5 684
70608	2 620 804	0	2 620 804	443 781	0	443 781	0	0	0	3 064 585	0	3 064 585
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	34 653	0	34 653	2 276	0	2 276	0	0	0	36 929	0	36 929
Итого по активу (баланс)	21 568 739	3 842 887	25 411 626	49 172 336	36 232 018	85 404 354	48 130 887	35 808 315	83 939 202	22 610 188	4 266 590	26 876 778
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 306 853	0	1 306 853	0	0	0	0	0	0	1 306 853	0	1 306 853
30109	0	0	0	0	7 783	7 783	0	7 785	7 785	0	2	2
30232	0	358	358	4 724	15 978	20 702	4 761	15 693	20 454	37	73	110
30236	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30301	445 924	26 429	472 353	277 779	17 908	295 687	146 542	17 698	164 240	314 687	26 219	340 906
30305	4 528 405	28 205	4 556 610	88 250	7 619	95 869	54 779	7 333	62 112	4 494 934	27 919	4 522 853
31302	0	0	0	1 693 000	0	1 693 000	1 718 000	0	1 718 000	25 000	0	25 000
31303	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32901	0	0	0	400 000	0	400 000	550 000	0	550 000	150 000	0	150 000
40502	98 264	2 731	100 995	105 975	8 498	114 473	87 454	10 289	97 743	79 743	4 522	84 265
40503	0	17 685	17 685	0	1 030	1 030	0	511	511	0	17 166	17 166
40602	265	0	265	944	0	944	797	0	797	118	0	118
40701	174 508	8	174 516	541 451	1 532 273	2 073 724	614 568	1 532 294	2 146 862	247 625	29	247 654
40702	4 402 585	141 048	4 543 633	15 343 043	1 218 470	16 561 513	14 358 935	3 339 657	17 698 592	3 418 477	2 262 235	5 680 712
40703	8 844	0	8 844	9 629	0	9 629	8 181	0	8 181	7 396	0	7 396
40802	62 908	0	62 908	358 448	0	358 448	361 002	0	361 002	65 462	0	65 462
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	36 616	2 041 332	2 077 948	194 161	1 784 352	1 978 513	192 380	1 038 141	1 230 521	34 835	1 295 121	1 329 956
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	96 627	71 517	168 144	169 911	114 177	284 088	189 209	244 743	433 952	115 925	202 083	318 008
40820	20	1	21	27	0	27	29	0	29	22	1	23
40821	467	0	467	21 848	0	21 848	21 401	0	21 401	20	0	20
40901	5 780	0	5 780	29 246	0	29 246	33 218	0	33 218	9 752	0	9 752
40905	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40909	0	0	0	32	80	112	32	80	112	0	0	0
40910	0	0	0	0	403	403	0	694	694	0	291	291
40911	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290	0	0	0
40912	0	0	0	56	2 490	2 546	56	2 490	2 546	0	0	0
40913	0	0	0	485	5 294	5 779	485	5 294	5 779	0	0	0
42002	0	0	0	73 000	0	73 000	78 198	0	78 198	5 198	0	5 198
42003	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42004	4 500	0	4 500	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	4 500	0	4 500
42005	6 000	106 635	112 635	0	9 472	9 472	0	50 719	50 719	6 000	147 882	153 882
42006	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
42103	31 358	0	31 358	31 358	0	31 358	0	0	0	0	0	0
42104	12 600	316 174	328 774	1 000	328 384	329 384	0	12 210	12 210	11 600	0	11 600
42105	204 900	0	204 900	0	0	0	3 500	0	3 500	208 400	0	208 400
42301	909	400	1 309	30 000	16	30 016	117 557	11	117 568	88 466	395	88 861
42305	389	0	389	232	0	232	1	0	1	158	0	158
42306	144 498	334 846	479 344	3 559	172 920	176 479	8 154	33 265	41 419	149 093	195 191	344 284
42307	0	202 549	202 549	0	13 157	13 157	0	16 788	16 788	0	206 180	206 180
42309	164	0	164	4	0	4	0	0	0	160	0	160
42505	0	161 635	161 635	0	49 651	49 651	0	5 180	5 180	0	117 164	117 164
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	370	0	370	4 985	0	4 985	8 285	0	8 285	3 670	0	3 670
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	1 502	0	1 502	65	0	65	0	0	0	1 437	0	1 437
45215	677 447	0	677 447	83 889	0	83 889	291 131	0	291 131	884 689	0	884 689
45315	0	0	0	0	0	0	441	0	441	441	0	441
45415	4 700	0	4 700	91	0	91	35	0	35	4 644	0	4 644
45515	124 770	0	124 770	18 292	0	18 292	24 789	0	24 789	131 267	0	131 267
45818	478 562	0	478 562	28 163	0	28 163	38 842	0	38 842	489 241	0	489 241
45918	3 481	0	3 481	134	0	134	1 732	0	1 732	5 079	0	5 079
47401	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
47407	0	0	0	4 666 848	25 684 333	30 351 181	4 666 848	25 684 333	30 351 181	0	0	0
47411	266	1 387	1 653	883	4 137	5 020	939	3 929	4 868	322	1 179	1 501
47416	46 936	0	46 936	103 133	0	103 133	99 369	1	99 370	43 172	1	43 173
47422	2 183	0	2 183	424 041	255 129	679 170	422 336	255 129	677 465	478	0	478
47425	91 238	0	91 238	47 343	0	47 343	44 128	0	44 128	88 023	0	88 023
47426	24 660	3 506	28 166	18 417	2 147	20 564	12 794	2 181	14 975	19 037	3 540	22 577
47804	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50120	1 063	0	1 063	1 351	0	1 351	704	0	704	416	0	416
50408	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
51510	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647	20 647	0	20 647
52303	0	0	0	0	0	0	0	110 318	110 318	0	110 318	110 318
52304	0	0	0	0	0	0	0	109 127	109 127	0	109 127	109 127
52305	0	0	0	0	0	0	0	42 726	42 726	0	42 726	42 726
52306	0	360 980	360 980	0	30 764	30 764	0	173 980	173 980	0	504 196	504 196
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	0	2 310	2 310	0	147	147	0	2 349	2 349	0	4 512	4 512
60301	183	0	183	2 980	0	2 980	6 589	0	6 589	3 792	0	3 792
60305	0	0	0	7 954	0	7 954	13 806	0	13 806	5 852	0	5 852
60309	329	0	329	0	0	0	196	0	196	525	0	525
60311	1 081	0	1 081	1 139	0	1 139	1 431	0	1 431	1 373	0	1 373
60322	56	0	56	0	0	0	83	0	83	139	0	139
60324	9 411	0	9 411	42	0	42	66	0	66	9 435	0	9 435
60601	20 819	0	20 819	0	0	0	321	0	321	21 140	0	21 140
60903	67	0	67	0	0	0	5	0	5	72	0	72
61012	12 763	0	12 763	0	0	0	0	0	0	12 763	0	12 763
61304	30 919	4	30 923	4 137	4	4 141	1 619	0	1 619	28 401	0	28 401
61501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
70601	3 751 632	0	3 751 632	236	0	236	286 978	0	286 978	4 038 374	0	4 038 374
70602	8 234	0	8 234	1 251	0	1 251	2 152	0	2 152	9 135	0	9 135
70603	2 598 035	0	2 598 035	0	0	0	467 548	0	467 548	3 065 583	0	3 065 583
Итого по пассиву (баланс)	21 591 886	3 819 740	25 411 626	25 611 976	31 266 620	56 878 596	25 618 796	32 724 952	58 343 748	21 598 706	5 278 072	26 876 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	828 394	0	828 394	46 781	0	46 781	60 879	0	60 879	814 296	0	814 296
90902	388 732	0	388 732	42 240	0	42 240	68 696	0	68 696	362 276	0	362 276
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 912 828	126 625	17 039 453	544 629	4 890	549 519	843 352	8 070	851 422	16 614 105	123 445	16 737 550
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
91604	40 985	2 225	43 210	22 750	2 308	25 058	13 703	2 907	16 610	50 032	1 626	51 658
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 055	95	1 150	1 727	4	1 731	1	6	7	2 781	93	2 874
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	42 186	3 148	45 334	25 640	121	25 761	494	201	695	67 332	3 068	70 400
91803	483	41	524	0	2	2	0	3	3	483	40	523
99998	12 419 921	0	12 419 921	2 031 209	0	2 031 209	1 965 467	0	1 965 467	12 485 663	0	12 485 663
Итого по активу (баланс)	30 973 166	132 134	31 105 300	2 714 976	7 325	2 722 301	2 952 592	11 187	2 963 779	30 735 550	128 272	30 863 822
Пассив
91311	6	732 576	732 582	0	54 446	54 446	0	413 937	413 937	6	1 092 067	1 092 073
91312	8 058 968	139 846	8 198 814	476 467	8 913	485 380	350 291	5 400	355 691	7 932 792	136 333	8 069 125
91314	977 040	0	977 040	437 053	0	437 053	417 158	0	417 158	957 145	0	957 145
91315	1 504 726	1 159	1 505 885	274 467	45	274 512	61 426	34	61 460	1 291 685	1 148	1 292 833
91316	229 057	149 208	378 265	192 010	36 237	228 247	249 975	4 954	254 929	287 022	117 925	404 947
91317	209 215	0	209 215	428 991	0	428 991	477 829	0	477 829	258 053	0	258 053
91318	354 704	0	354 704	0	0	0	50 205	0	50 205	404 909	0	404 909
91507	63 145	0	63 145	56 838	0	56 838	0	0	0	6 307	0	6 307
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	18 685 379	0	18 685 379	950 371	0	950 371	643 151	0	643 151	18 378 159	0	18 378 159
Итого по пассиву (баланс)	30 082 511	1 022 789	31 105 300	2 816 197	99 641	2 915 838	2 250 035	424 325	2 674 360	29 516 349	1 347 473	30 863 822
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	19 949	0	19 949	940 613	14 060 640	15 001 253	960 562	12 994 481	13 955 043	0	1 066 159	1 066 159
93801	0	0	0	171 477	0	171 477	167 012	0	167 012	4 465	0	4 465
Итого по активу (баланс)	19 949	0	19 949	1 112 090	14 060 640	15 172 730	1 127 574	12 994 481	14 122 055	4 465	1 066 159	1 070 624
Пассив
96001	0	19 907	19 907	3 109 604	10 279 062	13 388 666	4 180 228	10 259 155	14 439 383	1 070 624	0	1 070 624
96201	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
96801	42	0	42	167 012	0	167 012	166 970	0	166 970	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42	19 907	19 949	3 826 616	10 279 062	14 105 678	4 897 198	10 259 155	15 156 353	1 070 624	0	1 070 624
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	39,0000	0	0	12,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	1 547 546,0000	0	0	1 044 642,0000	0	0	1 039 750,0000	0	0	1 552 438,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 547 655,0000	0	0	1 044 681,0000	0	0	1 039 762,0000	0	0	1 552 574,0000
Пассив
98050	0	0	1 288 733,0000	0	0	644 062,0000	0	0	425 264,0000	0	0	1 069 935,0000
98070	0	0	258 922,0000	0	0	0,0000	0	0	223 717,0000	0	0	482 639,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 547 655,0000	0	0	644 062,0000	0	0	648 981,0000	0	0	1 552 574,0000

Страница была полезной?