Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 384	14 601	86 985	900 807	231 154	1 131 961	926 185	234 112	1 160 297	47 006	11 643	58 649
20209	0	0	0	694 624	211 656	906 280	694 624	211 656	906 280	0	0	0
30102	161	0	161	20 003 426	0	20 003 426	20 003 290	0	20 003 290	297	0	297
30110	257 082	89 460	346 542	1 293 209	7 770	1 300 979	1 497 381	9 225	1 506 606	52 910	88 005	140 915
30114	0	229 955	229 955	0	582 907	582 907	0	513 620	513 620	0	299 242	299 242
30202	70 782	0	70 782	0	0	0	3 600	0	3 600	67 182	0	67 182
30204	2 936	0	2 936	5 939	0	5 939	0	0	0	8 875	0	8 875
30215	900	1 696	2 596	0	62	62	0	108	108	900	1 650	2 550
30221	0	0	0	2 786 600	3 936	2 790 536	2 786 600	3 936	2 790 536	0	0	0
30233	0	0	0	352	710	1 062	352	710	1 062	0	0	0
30424	2 484	0	2 484	39 737	0	39 737	39 736	0	39 736	2 485	0	2 485
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
32002	0	0	0	3 640 000	0	3 640 000	3 300 000	0	3 300 000	340 000	0	340 000
32003	260 000	0	260 000	830 000	0	830 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32201	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
45201	0	0	0	23 267	0	23 267	15 761	0	15 761	7 506	0	7 506
45203	478 198	0	478 198	644 131	0	644 131	493 529	0	493 529	628 800	0	628 800
45204	26 112	0	26 112	0	0	0	21 112	0	21 112	5 000	0	5 000
45205	441 902	0	441 902	186 786	0	186 786	177 675	0	177 675	451 013	0	451 013
45206	593 773	0	593 773	61 829	0	61 829	66 463	0	66 463	589 139	0	589 139
45207	527 074	0	527 074	30 000	0	30 000	9 475	0	9 475	547 599	0	547 599
45502	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45503	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45505	79 213	0	79 213	40	0	40	5 053	0	5 053	74 200	0	74 200
45506	130 692	0	130 692	0	0	0	1 338	0	1 338	129 354	0	129 354
45507	106 562	0	106 562	0	0	0	2 186	0	2 186	104 376	0	104 376
45815	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	8 850	8 850	3 631 497	4 044 063	7 675 560	3 631 497	4 044 261	7 675 758	0	8 652	8 652
47408	0	0	0	357 337	17 192	374 529	357 337	17 192	374 529	0	0	0
47423	450	0	450	85	53 617	53 702	71	53 617	53 688	464	0	464
47427	9 814	0	9 814	30 035	0	30 035	29 717	0	29 717	10 132	0	10 132
47801	11 998	0	11 998	0	0	0	4 000	0	4 000	7 998	0	7 998
50104	12 878	0	12 878	27	0	27	0	0	0	12 905	0	12 905
50106	49 691	0	49 691	387	0	387	70	0	70	50 008	0	50 008
50107	10 135	0	10 135	60	0	60	18	0	18	10 177	0	10 177
50121	40	0	40	5	0	5	21	0	21	24	0	24
50905	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
52503	637	0	637	474	0	474	503	0	503	608	0	608
60302	254	0	254	87	0	87	133	0	133	208	0	208
60306	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
60308	455	0	455	177	0	177	192	0	192	440	0	440
60310	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60312	3 438	0	3 438	7 388	0	7 388	6 731	0	6 731	4 095	0	4 095
60314	0	179	179	0	0	0	0	139	139	0	40	40
60323	2	0	2	11	0	11	12	0	12	1	0	1
60401	64 047	0	64 047	2 070	0	2 070	0	0	0	66 117	0	66 117
60701	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
61002	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61008	371	0	371	203	0	203	245	0	245	329	0	329
61009	16	0	16	182	0	182	182	0	182	16	0	16
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61212	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61403	1 753	0	1 753	61	0	61	258	0	258	1 556	0	1 556
70606	864 728	0	864 728	122 412	0	122 412	0	0	0	987 140	0	987 140
70607	383	0	383	30	0	30	36	0	36	377	0	377
70608	106 162	0	106 162	34 317	0	34 317	1	0	1	140 478	0	140 478
70611	9 408	0	9 408	9 712	0	9 712	0	0	0	19 120	0	19 120
Итого по активу (баланс)	4 211 010	347 401	4 558 411	35 435 876	5 153 164	40 589 040	35 173 955	5 088 745	40 262 700	4 472 931	411 820	4 884 751
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	474 724	0	474 724	0	0	0	0	0	0	474 724	0	474 724
30109	31	0	31	377 460	35 460	412 920	552 338	45 180	597 518	174 909	9 720	184 629
30126	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
30232	234	660	894	3 932	4 321	8 253	3 724	4 333	8 057	26	672	698
31201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	2 689	0	2 689	5 141	0	5 141	8 615	0	8 615	6 163	0	6 163
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	91 259	0	91 259	893 690	0	893 690	943 886	0	943 886	141 455	0	141 455
40702	2 034 545	14 879	2 049 424	18 700 082	389 303	19 089 385	18 698 620	390 728	19 089 348	2 033 083	16 304	2 049 387
40703	14 169	732	14 901	33 163	737	33 900	31 151	6	31 157	12 157	1	12 158
40802	28 873	0	28 873	85 988	235	86 223	88 523	235	88 758	31 408	0	31 408
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 352	21	1 373	3 781	3 050	6 831	4 628	3 084	7 712	2 199	55	2 254
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	3 351	0	3 351	21 253	0	21 253	20 663	0	20 663	2 761	0	2 761
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	87	555	642	87	555	642	0	0	0
40910	0	0	0	195	139	334	195	139	334	0	0	0
40911	222	0	222	165 964	0	165 964	170 147	0	170 147	4 405	0	4 405
40912	0	0	0	1 073	4 522	5 595	1 073	4 522	5 595	0	0	0
40913	0	0	0	335	1 468	1 803	335	1 468	1 803	0	0	0
42005	145 000	0	145 000	50 000	0	50 000	0	0	0	95 000	0	95 000
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	79 794	79 794	0	5 075	5 075	0	2 909	2 909	0	77 628	77 628
42105	2 400	103 067	105 467	500	6 555	7 055	0	3 758	3 758	1 900	100 270	102 170
42301	393	215	608	0	14	14	0	8	8	393	209	602
42601	84	45	129	0	3	3	0	2	2	84	44	128
45215	151 372	0	151 372	19 667	0	19 667	41 731	0	41 731	173 436	0	173 436
45515	35 176	0	35 176	3 304	0	3 304	22 514	0	22 514	54 386	0	54 386
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	4 036 975	3 634 824	7 671 799	4 036 975	3 634 824	7 671 799	0	0	0
47407	0	0	0	6 644	368 281	374 925	6 644	368 281	374 925	0	0	0
47416	1 656	0	1 656	30 459	1 364	31 823	42 427	1 458	43 885	13 624	94	13 718
47422	191	0	191	4 200	53 646	57 846	4 200	53 646	57 846	191	0	191
47425	51 075	0	51 075	35 978	0	35 978	30 379	0	30 379	45 476	0	45 476
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47804	2 520	0	2 520	840	0	840	0	0	0	1 680	0	1 680
50120	361	0	361	36	0	36	27	0	27	352	0	352
52303	10 241	0	10 241	53 848	0	53 848	56 167	0	56 167	12 560	0	12 560
52304	0	0	0	0	0	0	623	0	623	623	0	623
52305	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
52306	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
60301	664	0	664	12 608	0	12 608	12 907	0	12 907	963	0	963
60305	0	0	0	3 505	0	3 505	7 897	0	7 897	4 392	0	4 392
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60311	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	24 881	0	24 881	0	0	0	590	0	590	25 471	0	25 471
61304	15 740	0	15 740	3 668	0	3 668	4 609	0	4 609	16 681	0	16 681
70601	936 969	0	936 969	6	0	6	114 097	0	114 097	1 051 060	0	1 051 060
70602	216	0	216	18	0	18	5	0	5	203	0	203
70603	114 441	0	114 441	912	0	912	30 289	0	30 289	143 818	0	143 818
Итого по пассиву (баланс)	4 358 996	199 415	4 558 411	25 036 232	4 509 559	29 545 791	25 356 988	4 515 143	29 872 131	4 679 752	204 999	4 884 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	53 848	0	53 848	53 848	0	53 848	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 314	0	6 314	622	0	622	0	0	0	6 936	0	6 936
90901	3 468	0	3 468	4 326	0	4 326	4 454	0	4 454	3 340	0	3 340
90902	902 419	0	902 419	17 323	0	17 323	2 703	0	2 703	917 039	0	917 039
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91414	5 468 010	0	5 468 010	443 353	0	443 353	279 607	0	279 607	5 631 756	0	5 631 756
91418	11 998	0	11 998	0	0	0	4 000	0	4 000	7 998	0	7 998
91604	77	0	77	210	0	210	217	0	217	70	0	70
99998	2 051 192	0	2 051 192	1 027 045	0	1 027 045	1 037 718	0	1 037 718	2 040 519	0	2 040 519
Итого по активу (баланс)	8 443 485	0	8 443 485	1 546 731	0	1 546 731	1 382 551	0	1 382 551	8 607 665	0	8 607 665
Пассив
91004	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
91312	1 220 587	182 861	1 403 448	4 000	11 630	15 630	38 586	6 667	45 253	1 255 173	177 898	1 433 071
91315	6 296	0	6 296	0	0	0	27 115	0	27 115	33 411	0	33 411
91316	82 314	0	82 314	49 859	0	49 859	60 531	0	60 531	92 986	0	92 986
91317	536 738	0	536 738	969 210	0	969 210	891 129	0	891 129	458 657	0	458 657
91507	22 335	0	22 335	679	0	679	679	0	679	22 335	0	22 335
91508	61	0	61	2	0	2	0	0	0	59	0	59
99999	6 392 293	0	6 392 293	344 832	0	344 832	519 685	0	519 685	6 567 146	0	6 567 146
Итого по пассиву (баланс)	8 260 624	182 861	8 443 485	1 370 921	11 630	1 382 551	1 540 064	6 667	1 546 731	8 429 767	177 898	8 607 665
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	148 911	0	148 911	3 694 626	0	3 694 626	3 631 497	0	3 631 497	212 040	0	212 040
93801	227	0	227	17 905	0	17 905	18 132	0	18 132	0	0	0
Итого по активу (баланс)	149 138	0	149 138	3 712 531	0	3 712 531	3 649 629	0	3 649 629	212 040	0	212 040
Пассив
96001	0	149 138	149 138	0	3 650 640	3 650 640	0	3 712 530	3 712 530	0	211 028	211 028
96801	0	0	0	18 132	0	18 132	19 144	0	19 144	1 012	0	1 012
Итого по пассиву (баланс)	0	149 138	149 138	18 132	3 650 640	3 668 772	19 144	3 712 530	3 731 674	1 012	211 028	212 040
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	73 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73 404,0000
Пассив
98050	0	0	73 404,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	73 404,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 404,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	73 404,0000

Страница была полезной?