Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 438	3 710	19 148	140 836	56 682	197 518	136 442	32 448	168 890	19 832	27 944	47 776
20209	0	0	0	57 294	0	57 294	57 294	0	57 294	0	0	0
30102	55 633	0	55 633	11 102 028	0	11 102 028	11 073 894	0	11 073 894	83 767	0	83 767
30110	32 075	12 956	45 031	2 463 160	83 065	2 546 225	2 343 007	91 775	2 434 782	152 228	4 246	156 474
30114	0	42 269	42 269	0	106 918	106 918	0	117 844	117 844	0	31 343	31 343
30202	75 015	0	75 015	0	0	0	6 648	0	6 648	68 367	0	68 367
30204	4 539	0	4 539	0	0	0	307	0	307	4 232	0	4 232
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	2 450 390	0	2 450 390	2 450 390	0	2 450 390	0	0	0
30233	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
30302	0	0	0	29 345	4 141	33 486	29 345	4 141	33 486	0	0	0
30306	7 873	8 189	16 062	92 835	4 318	97 153	64 847	4 437	69 284	35 861	8 070	43 931
30413	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30424	193	0	193	115 789	0	115 789	115 771	0	115 771	211	0	211
30425	0	2 655	2 655	0	102	102	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	0	0	0	26 310	0	26 310	26 294	0	26 294	16	0	16
32002	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 190 000	0	2 190 000	130 000	0	130 000
32003	180 000	0	180 000	460 000	0	460 000	640 000	0	640 000	0	0	0
44208	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	48 760	0	48 760	0	0	0	0	0	0	48 760	0	48 760
45201	38 061	0	38 061	54 822	0	54 822	61 701	0	61 701	31 182	0	31 182
45203	12 500	0	12 500	15 000	0	15 000	12 500	0	12 500	15 000	0	15 000
45204	105 630	0	105 630	116 638	0	116 638	30 562	0	30 562	191 706	0	191 706
45205	69 674	0	69 674	18 947	0	18 947	38 138	0	38 138	50 483	0	50 483
45206	448 581	0	448 581	56 000	0	56 000	29 573	0	29 573	475 008	0	475 008
45207	1 333 171	59 788	1 392 959	61 460	2 309	63 769	125 320	3 811	129 131	1 269 311	58 286	1 327 597
45208	536 393	0	536 393	12 000	0	12 000	443	0	443	547 950	0	547 950
45404	200	0	200	2 900	0	2 900	0	0	0	3 100	0	3 100
45406	4 300	0	4 300	0	0	0	2 300	0	2 300	2 000	0	2 000
45505	15 559	0	15 559	2 900	0	2 900	125	0	125	18 334	0	18 334
45506	61 273	0	61 273	2 000	0	2 000	2 867	0	2 867	60 406	0	60 406
45507	18 348	0	18 348	20 000	0	20 000	15 062	0	15 062	23 286	0	23 286
45812	78 977	0	78 977	4 384	0	4 384	39 401	0	39 401	43 960	0	43 960
45815	32 366	0	32 366	667	0	667	100	0	100	32 933	0	32 933
45912	60	0	60	180	0	180	82	0	82	158	0	158
45915	20	0	20	205	0	205	20	0	20	205	0	205
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	0	280 913	280 913	0	280 913	280 913	0	0	0
47408	0	0	0	468 715	287 557	756 272	468 715	287 557	756 272	0	0	0
47423	54	0	54	1 032	47 869	48 901	1 032	47 869	48 901	54	0	54
47427	8 392	761	9 153	30 448	721	31 169	38 806	1 482	40 288	34	0	34
50104	34 004	0	34 004	206	0	206	261	0	261	33 949	0	33 949
50106	248 333	0	248 333	28 528	0	28 528	1 418	0	1 418	275 443	0	275 443
50121	110	0	110	20	0	20	57	0	57	73	0	73
51401	2 500	0	2 500	70 000	0	70 000	72 500	0	72 500	0	0	0
51402	49 737	0	49 737	263	0	263	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	79 541	0	79 541	99 369	0	99 369	50 000	0	50 000	128 910	0	128 910
51404	88 814	0	88 814	108 566	0	108 566	20 000	0	20 000	177 380	0	177 380
51405	29 365	0	29 365	241	0	241	0	0	0	29 606	0	29 606
52503	6 346	0	6 346	0	0	0	190	0	190	6 156	0	6 156
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	0	125	125	0	4	4	0	5	5	0	124	124
60302	9 646	0	9 646	2	0	2	1 069	0	1 069	8 579	0	8 579
60306	15	0	15	2 588	0	2 588	2 603	0	2 603	0	0	0
60308	161	0	161	144	0	144	290	0	290	15	0	15
60310	216	0	216	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	216	0	216
60312	8 792	0	8 792	20 643	0	20 643	24 476	0	24 476	4 959	0	4 959
60323	2 000	0	2 000	1 028	0	1 028	63	0	63	2 965	0	2 965
60401	68 031	0	68 031	9 206	0	9 206	0	0	0	77 237	0	77 237
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	515	0	515	8 692	0	8 692	9 207	0	9 207	0	0	0
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	256	0	256	42	0	42	4	0	4	294	0	294
61008	416	0	416	311	0	311	200	0	200	527	0	527
61009	403	0	403	173	0	173	201	0	201	375	0	375
61011	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
61209	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61210	0	0	0	122 500	0	122 500	122 500	0	122 500	0	0	0
61403	9 907	0	9 907	3 857	0	3 857	1 449	0	1 449	12 315	0	12 315
70606	565 389	0	565 389	101 740	0	101 740	2	0	2	667 127	0	667 127
70607	3 139	0	3 139	734	0	734	0	0	0	3 873	0	3 873
70608	76 466	0	76 466	11 529	0	11 529	0	0	0	87 995	0	87 995
70611	10 794	0	10 794	1 369	0	1 369	0	0	0	12 163	0	12 163
Итого по активу (баланс)	4 525 106	130 453	4 655 559	20 723 635	874 599	21 598 234	20 362 525	872 451	21 234 976	4 886 216	132 601	5 018 817
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	407 185	0	407 185	0	0	0	0	0	0	407 185	0	407 185
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	5 210	5 210	0	332	332	0	201	201	0	5 079	5 079
30126	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	140 824	140 824	0	140 824	140 824	0	0	0
30222	0	0	0	2 342 729	0	2 342 729	2 342 729	0	2 342 729	0	0	0
30232	0	0	0	269	111	380	269	111	380	0	0	0
30301	0	0	0	29 345	4 141	33 486	29 345	4 141	33 486	0	0	0
30305	7 873	8 189	16 062	64 847	4 437	69 284	92 835	4 318	97 153	35 861	8 070	43 931
31202	80 000	0	80 000	365 000	0	365 000	395 000	0	395 000	110 000	0	110 000
31309	136 332	0	136 332	0	0	0	12 000	0	12 000	148 332	0	148 332
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	2 259	0	2 259	10 967	0	10 967	10 933	0	10 933	2 225	0	2 225
40702	1 082 835	30 965	1 113 800	9 370 172	156 461	9 526 633	9 311 673	153 570	9 465 243	1 024 336	28 074	1 052 410
40703	2 734	0	2 734	2 448	0	2 448	889	0	889	1 175	0	1 175
40802	29 098	0	29 098	56 639	0	56 639	47 904	0	47 904	20 363	0	20 363
40807	3 211	1 922	5 133	14	123	137	0	74	74	3 197	1 873	5 070
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	11 572	23 455	35 027	90 381	34 960	125 341	92 963	37 684	130 647	14 154	26 179	40 333
40820	210	667	877	0	31	31	0	21	21	210	657	867
40821	0	0	0	33 644	0	33 644	38 770	0	38 770	5 126	0	5 126
40905	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
40909	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
40912	0	0	0	56	48	104	56	48	104	0	0	0
40913	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
41906	234 000	0	234 000	0	0	0	10 000	0	10 000	244 000	0	244 000
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	3 650	0	3 650	500	0	500	100 000	0	100 000	103 150	0	103 150
42106	42 030	0	42 030	4 500	0	4 500	6 700	0	6 700	44 230	0	44 230
42206	41 416	0	41 416	7 475	0	7 475	0	0	0	33 941	0	33 941
42301	4 359	2 563	6 922	6	184	190	0	98	98	4 353	2 477	6 830
42304	94 118	0	94 118	12 850	2	12 852	22 060	70	22 130	103 328	68	103 396
42305	1 044	1 934	2 978	80	126	206	1 206	2 348	3 554	2 170	4 156	6 326
42306	354 667	51 340	406 007	2 846	6 089	8 935	50 141	3 349	53 490	401 962	48 600	450 562
42601	15	228	243	0	15	15	0	9	9	15	222	237
42606	0	2 820	2 820	0	180	180	0	109	109	0	2 749	2 749
42609	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
43105	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	12 190	0	12 190	0	0	0	0	0	0	12 190	0	12 190
45215	244 255	0	244 255	18 886	0	18 886	25 776	0	25 776	251 145	0	251 145
45415	70	0	70	90	0	90	132	0	132	112	0	112
45515	11 624	0	11 624	20 740	0	20 740	20 125	0	20 125	11 009	0	11 009
45818	80 685	0	80 685	7 367	0	7 367	140	0	140	73 458	0	73 458
45918	60	0	60	0	0	0	47	0	47	107	0	107
47405	0	0	0	111 452	7 126	118 578	111 452	7 126	118 578	0	0	0
47407	0	0	0	344 666	288 850	633 516	344 666	288 850	633 516	0	0	0
47411	6 364	990	7 354	4 273	395	4 668	4 485	325	4 810	6 576	920	7 496
47416	897	0	897	14 604	0	14 604	14 240	0	14 240	533	0	533
47422	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
47425	12 416	0	12 416	18 856	0	18 856	15 646	0	15 646	9 206	0	9 206
47426	1 648	0	1 648	6 929	3	6 932	7 275	3	7 278	1 994	0	1 994
50120	2 282	0	2 282	779	0	779	733	0	733	2 236	0	2 236
51410	522	0	522	525	0	525	495	0	495	492	0	492
52301	10 273	0	10 273	13 879	0	13 879	20 146	0	20 146	16 540	0	16 540
52302	9 011	0	9 011	9 011	0	9 011	0	0	0	0	0	0
52304	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
52306	18 442	0	18 442	0	0	0	0	0	0	18 442	0	18 442
52307	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
52501	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
60301	205	0	205	4 773	0	4 773	5 117	0	5 117	549	0	549
60305	0	0	0	5 882	0	5 882	9 451	0	9 451	3 569	0	3 569
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
60313	0	48	48	0	34	34	0	18	18	0	32	32
60322	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60324	1 816	0	1 816	138	0	138	126	0	126	1 804	0	1 804
60405	1 318	0	1 318	4	0	4	0	0	0	1 314	0	1 314
60601	28 242	0	28 242	0	0	0	490	0	490	28 732	0	28 732
60602	950	0	950	0	0	0	38	0	38	988	0	988
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	689	0	689	139	0	139	110	0	110	660	0	660
70601	620 440	0	620 440	0	0	0	112 722	0	112 722	733 162	0	733 162
70602	901	0	901	57	0	57	799	0	799	1 643	0	1 643
70603	76 526	0	76 526	0	0	0	11 559	0	11 559	88 085	0	88 085
Итого по пассиву (баланс)	4 525 224	130 335	4 655 559	12 982 670	644 536	13 627 206	13 347 104	643 360	13 990 464	4 889 658	129 159	5 018 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	15 881	0	15 881	15 881	0	15 881	0	0	0
90901	218 133	0	218 133	298	0	298	2 260	0	2 260	216 171	0	216 171
90902	68 716	0	68 716	12 080	0	12 080	11 864	0	11 864	68 932	0	68 932
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	105 781	0	105 781	525 744	0	525 744	506 277	0	506 277	125 248	0	125 248
91412	98 332	0	98 332	0	0	0	0	0	0	98 332	0	98 332
91414	5 098 145	128 420	5 226 565	309 818	4 959	314 777	434 795	8 184	442 979	4 973 168	125 195	5 098 363
91416	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
91604	16	0	16	192	0	192	208	0	208	0	0	0
91704	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91802	4 241	0	4 241	0	0	0	0	0	0	4 241	0	4 241
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	2 616 717	0	2 616 717	475 793	0	475 793	606 660	0	606 660	2 485 850	0	2 485 850
Итого по активу (баланс)	8 222 687	128 420	8 351 107	1 339 806	4 959	1 344 765	1 589 945	8 184	1 598 129	7 972 548	125 195	8 097 743
Пассив
91311	60 332	0	60 332	15 881	0	15 881	13 137	0	13 137	57 588	0	57 588
91312	1 668 874	59 787	1 728 661	172 734	3 810	176 544	53 953	2 309	56 262	1 550 093	58 286	1 608 379
91315	126 468	99 535	226 003	0	6 344	6 344	18 510	3 844	22 354	144 978	97 035	242 013
91316	59 800	0	59 800	129 621	0	129 621	90 000	0	90 000	20 179	0	20 179
91317	182 653	0	182 653	259 950	0	259 950	237 469	0	237 469	160 172	0	160 172
91319	8 848	0	8 848	18 320	0	18 320	56 571	0	56 571	47 099	0	47 099
91507	350 420	0	350 420	0	0	0	0	0	0	350 420	0	350 420
99999	5 734 390	0	5 734 390	991 469	0	991 469	868 972	0	868 972	5 611 893	0	5 611 893
Итого по пассиву (баланс)	8 191 785	159 322	8 351 107	1 587 975	10 154	1 598 129	1 338 612	6 153	1 344 765	7 942 422	155 321	8 097 743
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 787	83 625	88 412	1 540	74 677	76 217	3 247	8 948	12 195
93801	0	0	0	229	0	229	210	0	210	19	0	19
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 016	83 625	88 641	1 750	74 677	76 427	3 266	8 948	12 214
Пассив
96001	0	0	0	4 370	71 930	76 300	4 589	83 925	88 514	219	11 995	12 214
96801	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 630	71 930	76 560	4 849	83 925	88 774	219	11 995	12 214
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	43,0000	0	0	36,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	273 518,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	298 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	273 589,0000	0	0	50 043,0000	0	0	25 036,0000	0	0	298 596,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	25 015,0000	0	0	25 021,0000	0	0	34,0000
98070	0	0	273 561,0000	0	0	1 026 747,0000	0	0	1 051 748,0000	0	0	298 562,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	273 589,0000	0	0	1 051 762,0000	0	0	1 076 769,0000	0	0	298 596,0000

Страница была полезной?