Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	261 974	11 631	273 605	181 888	52 819	234 707	211 370	27 725	239 095	232 492	36 725	269 217
20208	4 252	0	4 252	6 055	0	6 055	10 306	0	10 306	1	0	1
20209	0	0	0	23 436	40 466	63 902	23 436	40 466	63 902	0	0	0
20302	0	447	447	0	32	32	0	67	67	0	412	412
30102	256 250	0	256 250	16 656 070	0	16 656 070	16 615 192	0	16 615 192	297 128	0	297 128
30110	35 379	10 201	45 580	202 105	234 217	436 322	228 976	234 313	463 289	8 508	10 105	18 613
30202	46 022	0	46 022	0	0	0	3 004	0	3 004	43 018	0	43 018
30204	1 113	0	1 113	0	0	0	123	0	123	990	0	990
30233	200	0	200	2 841	8	2 849	3 041	8	3 049	0	0	0
30302	211	0	211	8 763	0	8 763	468	0	468	8 506	0	8 506
30306	7 327	0	7 327	120 003	0	120 003	100 000	0	100 000	27 330	0	27 330
30602	124	0	124	5 537 186	0	5 537 186	5 535 486	0	5 535 486	1 824	0	1 824
32002	0	0	0	2 444 000	0	2 444 000	2 444 000	0	2 444 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	573 500	0	573 500	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	643 500	0	643 500
45207	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45208	59 514	0	59 514	10 466	0	10 466	0	0	0	69 980	0	69 980
45505	5 069	0	5 069	0	0	0	10	0	10	5 059	0	5 059
45506	29 089	0	29 089	10 301	0	10 301	2 217	0	2 217	37 173	0	37 173
45507	387	0	387	500	0	500	28	0	28	859	0	859
45509	640	0	640	544	0	544	396	0	396	788	0	788
45815	22	0	22	54	0	54	22	0	22	54	0	54
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47408	0	0	0	1 551 620	1 487 496	3 039 116	1 551 620	1 487 496	3 039 116	0	0	0
47423	927	0	927	318	33 324	33 642	298	33 324	33 622	947	0	947
47427	1 324	1	1 325	10 096	0	10 096	9 882	1	9 883	1 538	0	1 538
50104	162 547	0	162 547	3 970 509	0	3 970 509	4 080 666	0	4 080 666	52 390	0	52 390
50105	198 107	0	198 107	508 269	0	508 269	674 260	0	674 260	32 116	0	32 116
50106	71 900	0	71 900	206 316	0	206 316	226 459	0	226 459	51 757	0	51 757
50107	28 093	0	28 093	740 877	0	740 877	647 269	0	647 269	121 701	0	121 701
50118	1 101 680	0	1 101 680	5 235 788	0	5 235 788	5 335 323	0	5 335 323	1 002 145	0	1 002 145
50121	2 555	0	2 555	3 447	0	3 447	5 296	0	5 296	706	0	706
51403	0	0	0	19 802	0	19 802	0	0	0	19 802	0	19 802
51404	52 817	0	52 817	149	0	149	0	0	0	52 966	0	52 966
51405	85 142	0	85 142	70 428	0	70 428	16 500	0	16 500	139 070	0	139 070
52503	267	0	267	0	0	0	13	0	13	254	0	254
60302	564	0	564	163	0	163	138	0	138	589	0	589
60306	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
60308	48	0	48	302	0	302	295	0	295	55	0	55
60310	290	0	290	475	0	475	489	0	489	276	0	276
60312	18 737	0	18 737	6 887	0	6 887	5 170	0	5 170	20 454	0	20 454
60323	732	0	732	2	0	2	0	0	0	734	0	734
60401	33 066	0	33 066	0	0	0	0	0	0	33 066	0	33 066
60701	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	14	0	14	188	0	188	190	0	190	12	0	12
61009	4 898	0	4 898	393	0	393	376	0	376	4 915	0	4 915
61210	0	0	0	400 649	0	400 649	400 649	0	400 649	0	0	0
61403	2 869	0	2 869	0	0	0	165	0	165	2 704	0	2 704
70606	561 279	0	561 279	55 898	0	55 898	317	0	317	616 860	0	616 860
70607	41 572	0	41 572	26 603	0	26 603	46 344	0	46 344	21 831	0	21 831
70608	34 861	0	34 861	2 492	0	2 492	0	0	0	37 353	0	37 353
70609	323	0	323	68	0	68	0	0	0	391	0	391
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	3 747	0	3 747	1 123	0	1 123	0	0	0	4 870	0	4 870
Итого по активу (баланс)	3 963 028	22 280	3 985 308	38 839 257	1 848 362	40 687 619	38 931 960	1 823 400	40 755 360	3 870 325	47 242	3 917 567
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	8 374	124	8 498	8 374	124	8 498	0	0	0
30301	211	0	211	468	0	468	8 763	0	8 763	8 506	0	8 506
30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	7 327	0	7 327	100 000	0	100 000	120 003	0	120 003	27 330	0	27 330
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31502	0	0	0	682 024	0	682 024	866 283	0	866 283	184 259	0	184 259
31503	815 188	0	815 188	4 034 359	0	4 034 359	3 952 219	0	3 952 219	733 048	0	733 048
31504	184 105	0	184 105	184 105	0	184 105	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
40502	20	0	20	1 421	0	1 421	1 508	0	1 508	107	0	107
40701	2 172	0	2 172	11 447	0	11 447	33 306	0	33 306	24 031	0	24 031
40702	1 043 731	2	1 043 733	12 811 926	186 214	12 998 140	12 776 169	186 273	12 962 442	1 007 974	61	1 008 035
40703	334	0	334	25	0	25	210	0	210	519	0	519
40802	4 407	0	4 407	13 509	0	13 509	14 709	0	14 709	5 607	0	5 607
40807	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
40817	10 237	53	10 290	26 987	2	26 989	21 167	2	21 169	4 417	53	4 470
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	7 045	0	7 045	3 255	0	3 255	0	0	0	3 790	0	3 790
42303	2 635	0	2 635	2 650	0	2 650	3 265	0	3 265	3 250	0	3 250
42304	3 324	388	3 712	2 185	195	2 380	812	14	826	1 951	207	2 158
42305	250 058	5 341	255 399	92 544	481	93 025	90 096	355	90 451	247 610	5 215	252 825
42306	104 525	13 381	117 906	24 820	7 106	31 926	4 424	522	4 946	84 129	6 797	90 926
42307	59 288	2 825	62 113	3 084	1 060	4 144	8 759	432	9 191	64 963	2 197	67 160
42605	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727
42606	0	835	835	0	31	31	0	24	24	0	828	828
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45115	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45215	65 421	0	65 421	9 350	0	9 350	13 578	0	13 578	69 649	0	69 649
45515	2 481	0	2 481	2 672	0	2 672	3 713	0	3 713	3 522	0	3 522
45818	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	1 589 411	1 445 756	3 035 167	1 589 411	1 445 756	3 035 167	0	0	0
47411	17 417	386	17 803	4 031	129	4 160	3 360	61	3 421	16 746	318	17 064
47416	4 576	0	4 576	28 318	12 774	41 092	25 107	12 774	37 881	1 365	0	1 365
47422	28	0	28	101 864	0	101 864	101 839	0	101 839	3	0	3
47425	3 238	0	3 238	722	0	722	147	0	147	2 663	0	2 663
47426	2 138	0	2 138	3 601	0	3 601	2 065	0	2 065	602	0	602
50120	42 025	0	42 025	46 579	0	46 579	21 917	0	21 917	17 363	0	17 363
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	300	0	300	1 870	0	1 870	3 604	0	3 604	2 034	0	2 034
60305	198	0	198	6 418	0	6 418	7 955	0	7 955	1 735	0	1 735
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	201	0	201	255	0	255	54	0	54	0	0	0
60311	116	0	116	884	0	884	852	0	852	84	0	84
60601	14 138	0	14 138	0	0	0	353	0	353	14 491	0	14 491
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70601	572 311	0	572 311	18	0	18	49 361	0	49 361	621 654	0	621 654
70602	1 752	0	1 752	5 700	0	5 700	8 772	0	8 772	4 824	0	4 824
70603	40 045	0	40 045	0	0	0	2 479	0	2 479	42 524	0	42 524
70604	285	0	285	0	0	0	33	0	33	318	0	318
70605	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	3 962 097	23 211	3 985 308	19 962 137	1 653 872	21 616 009	19 901 931	1 646 337	21 548 268	3 901 891	15 676	3 917 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	25 389	0	25 389	63	0	63	59	0	59	25 393	0	25 393
90902	451 958	0	451 958	321	0	321	6	0	6	452 273	0	452 273
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	555 056	0	555 056	0	0	0	0	0	0	555 056	0	555 056
99998	588 112	0	588 112	93 463	0	93 463	71 352	0	71 352	610 223	0	610 223
Итого по активу (баланс)	1 620 524	0	1 620 524	93 848	0	93 848	71 418	0	71 418	1 642 954	0	1 642 954
Пассив
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	532 407	0	532 407	49 274	0	49 274	81 561	0	81 561	564 694	0	564 694
91316	40 486	0	40 486	10 466	0	10 466	0	0	0	30 020	0	30 020
91317	3 816	0	3 816	11 613	0	11 613	11 903	0	11 903	4 106	0	4 106
91507	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
91508	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
99999	1 032 412	0	1 032 412	64	0	64	383	0	383	1 032 731	0	1 032 731
Итого по пассиву (баланс)	1 620 524	0	1 620 524	71 417	0	71 417	93 847	0	93 847	1 642 954	0	1 642 954
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	59 818	29 923	89 741	983 366	291 915	1 275 281	988 937	308 900	1 297 837	54 247	12 938	67 185
93801	27	0	27	3 610	0	3 610	3 576	0	3 576	61	0	61
Итого по активу (баланс)	59 845	29 923	89 768	986 976	291 915	1 278 891	992 513	308 900	1 301 413	54 308	12 938	67 246
Пассив
96001	29 923	59 845	89 768	308 016	991 924	1 299 940	291 092	986 092	1 277 184	12 999	54 013	67 012
96801	0	0	0	3 576	0	3 576	3 810	0	3 810	234	0	234
Итого по пассиву (баланс)	29 923	59 845	89 768	311 592	991 924	1 303 516	294 902	986 092	1 280 994	13 233	54 013	67 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	447 731,0000	0	0	407 200,0000	0	0	602 124,0000	0	0	252 807,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	447 740,0000	0	0	407 215,0000	0	0	602 133,0000	0	0	252 822,0000
Пассив
98050	0	0	447 739,0000	0	0	602 125,0000	0	0	407 207,0000	0	0	252 821,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	447 740,0000	0	0	602 125,0000	0	0	407 207,0000	0	0	252 822,0000

Страница была полезной?