Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 360	0	22 360	1 026	0	1 026	9 572	0	9 572	13 814	0	13 814
20202	92 563	13 520	106 083	1 092 540	20 899	1 113 439	1 062 216	24 721	1 086 937	122 887	9 698	132 585
20208	218 882	0	218 882	756 734	0	756 734	854 891	0	854 891	120 725	0	120 725
20209	23 171	3 470	26 641	352 561	14 545	367 106	369 603	18 015	387 618	6 129	0	6 129
30102	589 825	0	589 825	124 250 655	0	124 250 655	124 532 637	0	124 532 637	307 843	0	307 843
30110	147 399	25 459	172 858	3 524 924	2 021 892	5 546 816	3 618 616	324 363	3 942 979	53 707	1 722 988	1 776 695
30114	0	1 264 678	1 264 678	0	49 470 864	49 470 864	0	46 485 078	46 485 078	0	4 250 464	4 250 464
30202	152 156	0	152 156	1 191	0	1 191	0	0	0	153 347	0	153 347
30204	26 241	0	26 241	749	0	749	0	0	0	26 990	0	26 990
30210	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
30233	4 352	56	4 408	820 870	1 031	821 901	821 870	1 055	822 925	3 352	32	3 384
30413	34 604	0	34 604	6 026 577	0	6 026 577	6 061 001	0	6 061 001	180	0	180
30424	9 824	0	9 824	34 788 600	0	34 788 600	34 781 854	0	34 781 854	16 570	0	16 570
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
32002	0	0	0	9 090 000	0	9 090 000	7 210 000	0	7 210 000	1 880 000	0	1 880 000
32003	1 720 000	0	1 720 000	2 750 000	72 776	2 822 776	4 180 000	0	4 180 000	290 000	72 776	362 776
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32005	1 700 000	99 742	1 799 742	750 000	100 608	850 608	600 000	103 315	703 315	1 850 000	97 035	1 947 035
32006	0	332 474	332 474	0	12 122	12 122	0	21 145	21 145	0	323 451	323 451
32007	1 550 000	0	1 550 000	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000
32010	0	997	997	0	36	36	0	63	63	0	970	970
32102	0	0	0	0	15 750 351	15 750 351	0	14 941 723	14 941 723	0	808 628	808 628
32103	0	1 163 659	1 163 659	0	5 611 281	5 611 281	0	5 642 861	5 642 861	0	1 132 079	1 132 079
32108	0	8 644	8 644	0	315	315	0	549	549	0	8 410	8 410
32201	5 769	0	5 769	28 988	0	28 988	18 957	0	18 957	15 800	0	15 800
45201	46 627	0	46 627	247 665	0	247 665	197 365	0	197 365	96 927	0	96 927
45203	290 000	0	290 000	180 000	0	180 000	290 000	0	290 000	180 000	0	180 000
45204	2 669 590	0	2 669 590	380 260	0	380 260	2 476 657	0	2 476 657	573 193	0	573 193
45205	224 995	0	224 995	59 536	0	59 536	61 800	0	61 800	222 731	0	222 731
45206	417 109	249 356	666 465	536 078	9 091	545 169	22 230	15 859	38 089	930 957	242 588	1 173 545
45207	3 543 362	190 412	3 733 774	16 382	6 179	22 561	70 687	9 442	80 129	3 489 057	187 149	3 676 206
45208	553 461	0	553 461	32 472	0	32 472	50 352	0	50 352	535 581	0	535 581
45307	540	0	540	0	0	0	540	0	540	0	0	0
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	3 860	0	3 860	430	0	430	215	0	215	4 075	0	4 075
45408	25 801	0	25 801	51 033	0	51 033	78	0	78	76 756	0	76 756
45504	7 194	0	7 194	270	0	270	7 056	0	7 056	408	0	408
45505	14 662	0	14 662	2 254	0	2 254	2 115	0	2 115	14 801	0	14 801
45506	352 486	0	352 486	58 885	0	58 885	22 315	0	22 315	389 056	0	389 056
45507	510 060	0	510 060	106 239	0	106 239	10 912	0	10 912	605 387	0	605 387
45509	16 017	0	16 017	18 725	0	18 725	17 763	0	17 763	16 979	0	16 979
45815	686	0	686	612	0	612	577	0	577	721	0	721
45915	44	0	44	294	0	294	226	0	226	112	0	112
47301	0	30 771	30 771	0	1 122	1 122	0	1 957	1 957	0	29 936	29 936
47404	404	272 728	273 132	25 380 923	18 467 524	43 848 447	25 381 327	18 175 583	43 556 910	0	564 669	564 669
47408	0	0	0	105 365 391	111 633 985	216 999 376	105 365 391	111 633 985	216 999 376	0	0	0
47423	10 482	130	10 612	1 922	37 096	39 018	10 054	37 100	47 154	2 350	126	2 476
47427	108 676	2 382	111 058	88 313	3 538	91 851	98 276	3 784	102 060	98 713	2 136	100 849
47801	36 253	0	36 253	9	0	9	961	0	961	35 301	0	35 301
50107	31 059	0	31 059	177	0	177	713	0	713	30 523	0	30 523
50205	150 828	0	150 828	2 895 267	0	2 895 267	2 419 008	0	2 419 008	627 087	0	627 087
50206	0	0	0	50 032	0	50 032	0	0	0	50 032	0	50 032
50207	1 521 141	0	1 521 141	4 970 938	0	4 970 938	4 646 462	0	4 646 462	1 845 617	0	1 845 617
50208	1 243 903	0	1 243 903	8 342 700	0	8 342 700	7 828 787	0	7 828 787	1 757 816	0	1 757 816
50211	0	832 757	832 757	0	275 928	275 928	0	89 269	89 269	0	1 019 416	1 019 416
50218	3 958 787	0	3 958 787	14 785 585	0	14 785 585	15 225 660	0	15 225 660	3 518 712	0	3 518 712
50221	42 291	0	42 291	33 597	0	33 597	12 563	0	12 563	63 325	0	63 325
50307	25 979	0	25 979	143	0	143	26 122	0	26 122	0	0	0
50308	91 881	0	91 881	569	0	569	20 824	0	20 824	71 626	0	71 626
50706	15 759	0	15 759	0	0	0	0	0	0	15 759	0	15 759
51401	0	0	0	438 368	0	438 368	438 368	0	438 368	0	0	0
51403	393 466	0	393 466	483	0	483	0	0	0	393 949	0	393 949
51405	1 451 106	0	1 451 106	3 884	0	3 884	418 658	0	418 658	1 036 332	0	1 036 332
51504	33 897	0	33 897	350	0	350	19 000	0	19 000	15 247	0	15 247
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	276	0	276	328	0	328	604	0	604	0	0	0
60306	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
60308	0	0	0	275	0	275	260	0	260	15	0	15
60310	1	0	1	655	0	655	654	0	654	2	0	2
60312	22 731	0	22 731	7 383	0	7 383	5 757	0	5 757	24 357	0	24 357
60314	0	267	267	0	8	8	0	141	141	0	134	134
60323	23	0	23	500	0	500	513	0	513	10	0	10
60401	278 143	0	278 143	0	0	0	178	0	178	277 965	0	277 965
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	1 291	0	1 291	261	0	261	0	0	0	1 552	0	1 552
61002	1 159	0	1 159	45	0	45	107	0	107	1 097	0	1 097
61008	2 413	0	2 413	278	0	278	354	0	354	2 337	0	2 337
61009	3 203	0	3 203	906	0	906	1 112	0	1 112	2 997	0	2 997
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61210	0	0	0	586 017	0	586 017	586 017	0	586 017	0	0	0
61212	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
61403	7 361	0	7 361	518	0	518	658	0	658	7 221	0	7 221
70606	2 152 792	0	2 152 792	472 642	0	472 642	3	0	3	2 625 431	0	2 625 431
70607	192	0	192	45	0	45	6	0	6	231	0	231
70608	1 161 957	0	1 161 957	487 791	0	487 791	0	0	0	1 649 748	0	1 649 748
70611	102 884	0	102 884	13 110	0	13 110	0	0	0	115 994	0	115 994
Итого по активу (баланс)	28 051 445	4 491 502	32 542 947	350 590 417	203 511 191	554 101 608	350 944 976	197 530 008	548 474 984	27 696 886	10 472 685	38 169 571
Пассив
10208	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	42 291	0	42 291	12 563	0	12 563	33 597	0	33 597	63 325	0	63 325
10701	72 127	0	72 127	0	0	0	0	0	0	72 127	0	72 127
10801	393 399	0	393 399	0	0	0	0	0	0	393 399	0	393 399
30109	1 970	0	1 970	4 432	0	4 432	5 000	0	5 000	2 538	0	2 538
30223	0	0	0	2 506	0	2 506	2 540	0	2 540	34	0	34
30232	1 497	0	1 497	946 603	2 893	949 496	949 235	3 257	952 492	4 129	364	4 493
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	0	0	0	29 299	0	29 299	37 681	0	37 681	8 382	0	8 382
32901	3 508 355	0	3 508 355	13 569 318	0	13 569 318	13 112 849	0	13 112 849	3 051 886	0	3 051 886
40502	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
40602	185	0	185	305	0	305	134	0	134	14	0	14
40701	3 376	0	3 376	11 201	0	11 201	8 051	0	8 051	226	0	226
40702	4 899 493	652 043	5 551 536	130 122 609	28 531 871	158 654 480	128 016 597	28 502 672	156 519 269	2 793 481	622 844	3 416 325
40703	10 775	0	10 775	12 654	0	12 654	14 133	0	14 133	12 254	0	12 254
40802	7 670	0	7 670	83 004	0	83 004	93 119	0	93 119	17 785	0	17 785
40807	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	1 750 428	7 406	1 757 834	1 395 428	1 110	1 396 538	8 027 591	980	8 028 571	8 382 591	7 276	8 389 867
40820	1 757	1 494	3 251	1 000	858	1 858	584	337	921	1 341	973	2 314
40821	547	0	547	7 491	0	7 491	6 994	0	6 994	50	0	50
40902	0	0	0	210 403	0	210 403	210 403	0	210 403	0	0	0
40905	40	0	40	2 403	0	2 403	2 390	0	2 390	27	0	27
40906	20 120	0	20 120	292 929	0	292 929	278 938	0	278 938	6 129	0	6 129
40909	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
40911	0	0	0	16 871	0	16 871	16 871	0	16 871	0	0	0
40912	6	0	6	29	106	135	29	106	135	6	0	6
40913	0	0	0	57	122	179	57	122	179	0	0	0
42005	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
42102	0	0	0	48 000	0	48 000	94 000	0	94 000	46 000	0	46 000
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000
42104	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	3 700	0	3 700	13 700	0	13 700
42105	1 661 900	0	1 661 900	5 500	0	5 500	100 000	0	100 000	1 756 400	0	1 756 400
42106	457 000	0	457 000	0	0	0	3 500	0	3 500	460 500	0	460 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	58 868	14 906	73 774	33 969	1 519	35 488	488	1 454	1 942	25 387	14 841	40 228
42303	20	0	20	0	0	0	85	0	85	105	0	105
42304	2 983	541	3 524	0	26	26	813	17	830	3 796	532	4 328
42305	18 551	1 645	20 196	583	103	686	3 868	59	3 927	21 836	1 601	23 437
42306	3 953 343	473 147	4 426 490	260 743	26 691	287 434	351 020	16 383	367 403	4 043 620	462 839	4 506 459
42307	743 047	0	743 047	0	0	0	4 680	0	4 680	747 727	0	747 727
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	1	0	1	0	0	0	269 190	0	269 190	269 191	0	269 191
42606	0	166 237	166 237	0	10 572	10 572	0	6 061	6 061	0	161 726	161 726
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	96 565	0	96 565	41 947	0	41 947	23 145	0	23 145	77 763	0	77 763
45515	11 799	0	11 799	136	0	136	1 748	0	1 748	13 411	0	13 411
45818	471	0	471	39	0	39	80	0	80	512	0	512
45918	16	0	16	4	0	4	11	0	11	23	0	23
47403	3	0	3	224 298	0	224 298	224 298	0	224 298	3	0	3
47407	0	0	0	111 359 562	105 517 424	216 876 986	111 359 562	105 517 424	216 876 986	0	0	0
47411	28 681	19 854	48 535	21 855	1 139	22 994	26 215	3 362	29 577	33 041	22 077	55 118
47416	440	0	440	11 404	1 679 427	1 690 831	11 326	1 679 688	1 691 014	362	261	623
47422	917	1	918	1 117	143	1 260	1 006	144	1 150	806	2	808
47425	21 554	0	21 554	8 126	0	8 126	50 133	0	50 133	63 561	0	63 561
47426	26 915	0	26 915	36 268	0	36 268	37 287	0	37 287	27 934	0	27 934
47804	272	0	272	7	0	7	0	0	0	265	0	265
50120	391	0	391	6	0	6	44	0	44	429	0	429
50220	14 532	0	14 532	9 433	0	9 433	968	0	968	6 067	0	6 067
50720	7 828	0	7 828	139	0	139	58	0	58	7 747	0	7 747
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	2 375	0	2 375	16 032	0	16 032	18 220	0	18 220	4 563	0	4 563
60305	0	0	0	6 465	0	6 465	9 773	0	9 773	3 308	0	3 308
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	12	0	12	43	0	43	48	0	48	17	0	17
60311	731	0	731	1 215	0	1 215	793	0	793	309	0	309
60322	375	0	375	262	0	262	271	0	271	384	0	384
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	89 925	0	89 925	134	0	134	1 565	0	1 565	91 356	0	91 356
61301	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	2 601 791	0	2 601 791	5	0	5	651 964	0	651 964	3 253 750	0	3 253 750
70602	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
70603	1 305 633	0	1 305 633	0	0	0	398 288	0	398 288	1 703 921	0	1 703 921
Итого по пассиву (баланс)	31 205 673	1 337 274	32 542 947	259 059 806	135 774 244	394 834 050	264 728 368	135 732 306	400 460 674	36 874 235	1 295 336	38 169 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 125	0	17 125	17 107	0	17 107	3 150	0	3 150	31 082	0	31 082
90902	231 823	0	231 823	42 472	0	42 472	53 700	0	53 700	220 595	0	220 595
91202	46	0	46	26	0	26	27	0	27	45	0	45
91203	8	0	8	24	0	24	25	0	25	7	0	7
91219	0	0	0	0	30 051	30 051	0	30 051	30 051	0	0	0
91414	7 452 111	0	7 452 111	157 267	0	157 267	222 656	0	222 656	7 386 722	0	7 386 722
91418	36 263	0	36 263	0	0	0	953	0	953	35 310	0	35 310
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	197	0	197	524	0	524	552	0	552	169	0	169
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	7 846 540	0	7 846 540	4 956 239	0	4 956 239	1 671 825	0	1 671 825	11 130 954	0	11 130 954
Итого по активу (баланс)	15 585 038	0	15 585 038	5 173 659	30 051	5 203 710	1 952 888	30 051	1 982 939	18 805 809	0	18 805 809
Пассив
91003	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
91004	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	342 258	0	342 258	0	0	0	68 946	0	68 946	411 204	0	411 204
91312	6 238 407	4 669	6 243 076	238 882	242	239 124	459 670	154	459 824	6 459 195	4 581	6 463 776
91315	143 393	0	143 393	50 000	0	50 000	5 084	0	5 084	98 477	0	98 477
91316	348 105	0	348 105	59 980	0	59 980	29 280	0	29 280	317 405	0	317 405
91317	751 699	3 325	755 024	1 320 570	211	1 320 781	4 391 044	121	4 391 165	3 822 173	3 235	3 825 408
91507	14 630	0	14 630	0	0	0	0	0	0	14 630	0	14 630
99999	7 738 498	0	7 738 498	297 608	0	297 608	233 965	0	233 965	7 674 855	0	7 674 855
Итого по пассиву (баланс)	15 577 044	7 994	15 585 038	1 968 980	453	1 969 433	5 189 929	275	5 190 204	18 797 993	7 816	18 805 809
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	95 645 309	5 859 163	101 504 472	86 137 887	4 241 908	90 379 795	9 507 422	1 617 255	11 124 677
93301	0	0	0	2 325 369	0	2 325 369	2 325 369	0	2 325 369	0	0	0
93302	2 325 369	0	2 325 369	496 736	0	496 736	2 822 105	0	2 822 105	0	0	0
93303	496 735	0	496 735	958 509	0	958 509	496 735	0	496 735	958 509	0	958 509
93304	334 090	0	334 090	958 509	0	958 509	958 509	0	958 509	334 090	0	334 090
93501	0	0	0	0	166 369	166 369	0	166 369	166 369	0	0	0
93502	0	0	0	0	342 193	342 193	0	238 771	238 771	0	103 422	103 422
93507	0	0	0	0	10 151	10 151	0	0	0	0	10 151	10 151
93801	3 925	0	3 925	479 079	0	479 079	463 089	0	463 089	19 915	0	19 915
93803	0	0	0	762	0	762	0	0	0	762	0	762
Итого по активу (баланс)	3 160 119	0	3 160 119	100 864 273	6 377 876	107 242 149	93 203 694	4 647 048	97 850 742	10 820 698	1 730 828	12 551 526
Пассив
96001	0	0	0	4 232 519	86 354 935	90 587 454	5 857 791	95 855 904	101 713 695	1 625 272	9 500 969	11 126 241
96301	0	0	0	0	2 494 023	2 494 023	0	2 494 023	2 494 023	0	0	0
96302	0	2 327 318	2 327 318	0	3 059 082	3 059 082	0	835 948	835 948	0	104 184	104 184
96303	0	498 711	498 711	0	505 061	505 061	0	976 703	976 703	0	970 353	970 353
96304	0	332 474	332 474	0	982 311	982 311	0	973 288	973 288	0	323 451	323 451
96307	0	0	0	0	0	0	0	10 117	10 117	0	10 117	10 117
96801	1 616	0	1 616	320 025	0	320 025	335 555	0	335 555	17 146	0	17 146
96803	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	1 616	3 158 503	3 160 119	4 552 544	93 395 412	97 947 956	6 193 380	101 145 983	107 339 363	1 642 452	10 909 074	12 551 526
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	1 736 432 825,5409	0	0	9 230 614,0000	0	0	7 946 122,0000	0	0	1 737 717 317,5409
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 736 432 863,5409	0	0	9 230 616,0000	0	0	7 946 130,0000	0	0	1 737 717 349,5409
Пассив
98040	0	0	1 733 382 533,0000	0	0	692 730,0000	0	0	692 730,0000	0	0	1 733 382 533,0000
98050	0	0	2 608 080,5409	0	0	7 942 878,0000	0	0	9 227 364,0000	0	0	3 892 566,5409
98070	0	0	439 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	439 000,0000
98090	0	0	3 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 736 432 863,5409	0	0	8 635 608,0000	0	0	9 920 094,0000	0	0	1 737 717 349,5409

Страница была полезной?