Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 032	25 480	92 512	1 105 980	150 350	1 256 330	1 096 465	148 194	1 244 659	76 547	27 636	104 183
20208	8 698	0	8 698	95 994	0	95 994	97 071	0	97 071	7 621	0	7 621
20209	7 740	464	8 204	475 863	32 025	507 888	479 473	31 335	510 808	4 130	1 154	5 284
30102	52 174	0	52 174	7 573 473	0	7 573 473	7 543 594	0	7 543 594	82 053	0	82 053
30110	20 948	57 615	78 563	193 383	50 590	243 973	190 061	70 985	261 046	24 270	37 220	61 490
30114	0	172 775	172 775	0	170 196	170 196	0	137 870	137 870	0	205 101	205 101
30202	23 990	0	23 990	0	0	0	1 910	0	1 910	22 080	0	22 080
30204	4 862	0	4 862	707	0	707	0	0	0	5 569	0	5 569
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	534	47	581	22 802	3 474	26 276	22 867	3 110	25 977	469	411	880
30235	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30302	140 045	20 854	160 899	12 546	6 850	19 396	11 070	6 875	17 945	141 521	20 829	162 350
30306	24 469	0	24 469	2	0	2	0	0	0	24 471	0	24 471
30602	2 451	0	2 451	820	0	820	2 000	0	2 000	1 271	0	1 271
31902	0	0	0	2 745 000	0	2 745 000	2 610 000	0	2 610 000	135 000	0	135 000
31903	140 000	0	140 000	580 000	0	580 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	445 000	0	445 000	385 000	0	385 000	60 000	0	60 000
32004	60 000	0	60 000	265 000	0	265 000	120 000	0	120 000	205 000	0	205 000
44906	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	56 332	0	56 332	0	0	0	5 032	0	5 032	51 300	0	51 300
45108	10 925	0	10 925	0	0	0	461	0	461	10 464	0	10 464
45201	112 492	0	112 492	276 497	0	276 497	286 262	0	286 262	102 727	0	102 727
45203	5 520	0	5 520	0	0	0	5 520	0	5 520	0	0	0
45204	79 729	0	79 729	42 508	0	42 508	38 813	0	38 813	83 424	0	83 424
45205	250 356	0	250 356	82 121	0	82 121	83 954	0	83 954	248 523	0	248 523
45206	322 196	0	322 196	89 681	0	89 681	63 877	0	63 877	348 000	0	348 000
45207	133 890	32 555	166 445	10 265	839	11 104	6 971	6 713	13 684	137 184	26 681	163 865
45208	22 835	0	22 835	0	0	0	104	0	104	22 731	0	22 731
45404	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45406	1 500	0	1 500	800	0	800	0	0	0	2 300	0	2 300
45407	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
45505	3 751	0	3 751	0	0	0	816	0	816	2 935	0	2 935
45506	79 221	11 375	90 596	1 003	6 888	7 891	2 489	12 441	14 930	77 735	5 822	83 557
45507	66 305	29 669	95 974	13	1 070	1 083	1 862	1 875	3 737	64 456	28 864	93 320
45509	738	0	738	1 236	0	1 236	1 190	0	1 190	784	0	784
45812	57 319	0	57 319	2 602	0	2 602	2 622	0	2 622	57 299	0	57 299
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	667	0	667	120	0	120	93	0	93	694	0	694
45912	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
45915	7	0	7	110	0	110	51	0	51	66	0	66
47408	0	0	0	424	94 342	94 766	424	94 342	94 766	0	0	0
47415	213	0	213	0	0	0	2	0	2	211	0	211
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	449	0	449	910	6 579	7 489	911	6 579	7 490	448	0	448
47427	11 476	733	12 209	12 671	585	13 256	12 285	802	13 087	11 862	516	12 378
50104	70 712	0	70 712	455	0	455	819	0	819	70 348	0	70 348
50106	277 835	0	277 835	2 417	0	2 417	0	0	0	280 252	0	280 252
50121	1 653	0	1 653	309	0	309	401	0	401	1 561	0	1 561
50305	178 542	0	178 542	1 021	0	1 021	977	0	977	178 586	0	178 586
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	452	0	452	357	0	357	145	0	145	664	0	664
60306	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
60308	17	0	17	122	0	122	85	0	85	54	0	54
60310	18	0	18	468	0	468	468	0	468	18	0	18
60312	3 491	0	3 491	4 150	0	4 150	4 715	0	4 715	2 926	0	2 926
60323	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60401	36 150	0	36 150	364	0	364	126	0	126	36 388	0	36 388
60701	107	0	107	363	0	363	363	0	363	107	0	107
61002	19	0	19	36	0	36	32	0	32	23	0	23
61008	391	0	391	158	0	158	138	0	138	411	0	411
61009	128	0	128	129	0	129	134	0	134	123	0	123
61011	8 865	0	8 865	0	0	0	0	0	0	8 865	0	8 865
61209	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61403	3 886	0	3 886	241	0	241	527	0	527	3 600	0	3 600
70606	471 240	0	471 240	52 603	0	52 603	73	0	73	523 770	0	523 770
70607	1 419	0	1 419	392	0	392	330	0	330	1 481	0	1 481
70608	164 863	0	164 863	33 184	0	33 184	0	0	0	198 047	0	198 047
70611	5 090	0	5 090	226	0	226	221	0	221	5 095	0	5 095
Итого по активу (баланс)	3 002 377	351 567	3 353 944	14 463 782	523 788	14 987 570	14 125 015	521 121	14 646 136	3 341 144	354 234	3 695 378
Пассив
10207	27 605	0	27 605	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	27 605	0	27 605
10601	512	0	512	2	0	2	0	0	0	510	0	510
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	187 396	0	187 396	0	0	0	2	0	2	187 398	0	187 398
30232	242	595	837	99 066	8 957	108 023	98 824	8 362	107 186	0	0	0
30236	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30301	140 045	20 854	160 899	11 070	6 875	17 945	12 546	6 850	19 396	141 521	20 829	162 350
30305	24 469	0	24 469	0	0	0	2	0	2	24 471	0	24 471
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000
40502	88 485	213 068	301 553	75 471	27 015	102 486	116 118	34 124	150 242	129 132	220 177	349 309
40503	0	1 683	1 683	0	65	65	0	49	49	0	1 667	1 667
40602	58 084	0	58 084	87 784	0	87 784	77 420	0	77 420	47 720	0	47 720
40701	1 073	0	1 073	20 768	0	20 768	23 965	0	23 965	4 270	0	4 270
40702	752 364	27 978	780 342	4 548 824	162 837	4 711 661	4 731 204	160 336	4 891 540	934 744	25 477	960 221
40703	197 440	19	197 459	76 050	1	76 051	80 968	0	80 968	202 358	18	202 376
40802	34 985	0	34 985	126 200	0	126 200	124 077	0	124 077	32 862	0	32 862
40804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40807	0	11	11	0	3	3	0	0	0	0	8	8
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	48 369	8 341	56 710	78 363	10 914	89 277	77 522	10 411	87 933	47 528	7 838	55 366
40820	379	244	623	549	6 892	7 441	517	7 648	8 165	347	1 000	1 347
40821	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
40905	28	0	28	27 925	0	27 925	27 926	0	27 926	29	0	29
40909	0	0	0	5 685	3 656	9 341	5 685	3 656	9 341	0	0	0
40910	0	0	0	1 579	4 488	6 067	1 579	4 488	6 067	0	0	0
40911	7 774	0	7 774	332 296	0	332 296	327 188	0	327 188	2 666	0	2 666
40912	0	1	1	4 573	6 636	11 209	4 573	6 636	11 209	0	1	1
40913	0	6	6	5 599	15 986	21 585	5 599	15 985	21 584	0	5	5
41505	130 431	0	130 431	0	0	0	225	0	225	130 656	0	130 656
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	50 000	13 204	63 204	0	490	490	20 000	381	20 381	70 000	13 095	83 095
42106	0	15 404	15 404	0	572	572	0	445	445	0	15 277	15 277
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	17 001	1 040	18 041	14 594	5 435	20 029	11 442	5 407	16 849	13 849	1 012	14 861
42302	915	0	915	0	0	0	3	0	3	918	0	918
42303	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
42304	3 489	3 036	6 525	1 568	1 382	2 950	733	1 315	2 048	2 654	2 969	5 623
42305	47 064	13 181	60 245	2 215	1 161	3 376	4 981	481	5 462	49 830	12 501	62 331
42306	220 447	33 442	253 889	9 139	6 724	15 863	15 281	6 448	21 729	226 589	33 166	259 755
42601	2	1	3	0	0	0	150	0	150	152	1	153
42603	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
45115	1 303	0	1 303	86	0	86	0	0	0	1 217	0	1 217
45215	24 122	0	24 122	8 250	0	8 250	14 453	0	14 453	30 325	0	30 325
45415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	8 194	0	8 194	1 540	0	1 540	845	0	845	7 499	0	7 499
45818	52 112	0	52 112	213	0	213	497	0	497	52 396	0	52 396
45918	619	0	619	2	0	2	15	0	15	632	0	632
47407	0	0	0	94 373	422	94 795	94 373	422	94 795	0	0	0
47411	10 700	904	11 604	1 188	279	1 467	2 067	167	2 234	11 579	792	12 371
47416	462	0	462	4 113	0	4 113	6 355	0	6 355	2 704	0	2 704
47422	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
47425	16 995	0	16 995	10 537	0	10 537	9 386	0	9 386	15 844	0	15 844
47426	2 190	140	2 330	2 414	140	2 554	2 475	138	2 613	2 251	138	2 389
50120	2 153	0	2 153	109	0	109	250	0	250	2 294	0	2 294
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	6 765	0	6 765	4 365	0	4 365	4 210	0	4 210	6 610	0	6 610
60305	3 253	0	3 253	15 322	0	15 322	15 419	0	15 419	3 350	0	3 350
60309	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60311	388	0	388	1 042	0	1 042	1 028	0	1 028	374	0	374
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60324	837	0	837	49	0	49	0	0	0	788	0	788
60601	17 062	0	17 062	101	0	101	271	0	271	17 232	0	17 232
61012	886	0	886	0	0	0	1	0	1	887	0	887
61304	223	0	223	38	0	38	26	0	26	211	0	211
70601	503 527	0	503 527	0	0	0	57 935	0	57 935	561 462	0	561 462
70602	1 852	0	1 852	260	0	260	88	0	88	1 680	0	1 680
70603	164 577	0	164 577	0	0	0	32 852	0	32 852	197 429	0	197 429
Итого по пассиву (баланс)	3 000 785	353 159	3 353 944	5 685 728	270 937	5 956 665	6 024 343	273 756	6 298 099	3 339 400	355 978	3 695 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	162 340	0	162 340	35 350	0	35 350	29 083	0	29 083	168 607	0	168 607
90902	312 293	0	312 293	23 321	0	23 321	14 669	0	14 669	320 945	0	320 945
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 237 943	102 636	2 340 579	61 837	3 187	65 024	70 757	16 060	86 817	2 229 023	89 763	2 318 786
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 514	0	4 514	301	90	391	551	50	601	4 264	40	4 304
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 037	0	38 037	0	0	0	0	0	0	38 037	0	38 037
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 545 902	0	3 545 902	585 853	0	585 853	606 205	0	606 205	3 525 550	0	3 525 550
Итого по активу (баланс)	6 304 987	102 636	6 407 623	706 662	3 277	709 939	721 265	16 110	737 375	6 290 384	89 803	6 380 187
Пассив
91312	2 599 998	0	2 599 998	67 341	0	67 341	52 161	0	52 161	2 584 818	0	2 584 818
91315	502 132	0	502 132	18 498	0	18 498	38 937	0	38 937	522 571	0	522 571
91316	23 350	0	23 350	15 100	0	15 100	19 000	0	19 000	27 250	0	27 250
91317	269 734	0	269 734	509 107	655	509 762	482 302	655	482 957	242 929	0	242 929
91319	134 151	0	134 151	7 201	0	7 201	4 496	0	4 496	131 446	0	131 446
91507	16 537	0	16 537	1	0	1	0	0	0	16 536	0	16 536
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 861 721	0	2 861 721	130 679	0	130 679	123 595	0	123 595	2 854 637	0	2 854 637
Итого по пассиву (баланс)	6 407 623	0	6 407 623	747 927	655	748 582	720 491	655	721 146	6 380 187	0	6 380 187
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	541 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	541 567,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	601 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	601 567,0000
Пассив
98050	0	0	445 577,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	445 577,0000
98070	0	0	155 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	601 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	601 567,0000

Страница была полезной?