Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 357	20 495	135 852	67 421	14 027	81 448	89 514	7 534	97 048	93 264	26 988	120 252
20208	1 407	0	1 407	6 670	0	6 670	5 977	0	5 977	2 100	0	2 100
20209	358	0	358	65 650	1 581	67 231	66 008	1 581	67 589	0	0	0
30102	97 676	0	97 676	14 492 484	0	14 492 484	14 469 444	0	14 469 444	120 716	0	120 716
30110	728	2 369	3 097	1 360	37 253	38 613	1 379	37 260	38 639	709	2 362	3 071
30202	12 924	0	12 924	545	0	545	0	0	0	13 469	0	13 469
30204	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
30233	178	0	178	5 669	82	5 751	5 687	82	5 769	160	0	160
32002	0	0	0	2 966 000	0	2 966 000	2 796 000	0	2 796 000	170 000	0	170 000
32003	235 000	0	235 000	685 000	0	685 000	920 000	0	920 000	0	0	0
45203	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45204	135 449	0	135 449	12 000	0	12 000	33 747	0	33 747	113 702	0	113 702
45205	129 033	0	129 033	36 425	0	36 425	7 828	0	7 828	157 630	0	157 630
45206	749 372	0	749 372	92 000	0	92 000	107 581	0	107 581	733 791	0	733 791
45207	24 000	0	24 000	12 000	0	12 000	4 395	0	4 395	31 605	0	31 605
45506	465	0	465	0	0	0	50	0	50	415	0	415
45507	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	1 386	0	1 386	34 950	35 166	70 116	34 708	35 166	69 874	1 628	0	1 628
47408	0	0	0	9 237	37 380	46 617	9 237	37 380	46 617	0	0	0
47423	198	0	198	1	0	1	0	0	0	199	0	199
47427	40	0	40	79	0	79	119	0	119	0	0	0
60302	1 344	0	1 344	23	0	23	354	0	354	1 013	0	1 013
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	1 171	0	1 171	645	0	645	503	0	503	1 313	0	1 313
60310	366	0	366	825	0	825	807	0	807	384	0	384
60312	480	0	480	12 300	0	12 300	7 669	0	7 669	5 111	0	5 111
60314	0	249	249	0	7	7	0	7	7	0	249	249
60401	15 713	0	15 713	144	0	144	0	0	0	15 857	0	15 857
60701	0	0	0	262	0	262	132	0	132	130	0	130
60702	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	43	0	43	43	0	43	14	0	14
61008	791	0	791	333	0	333	255	0	255	869	0	869
61009	315	0	315	96	0	96	92	0	92	319	0	319
61403	1 901	0	1 901	712	0	712	565	0	565	2 048	0	2 048
70606	260 912	0	260 912	52 164	0	52 164	0	0	0	313 076	0	313 076
70608	6 503	0	6 503	1 795	0	1 795	0	0	0	8 298	0	8 298
70611	3 095	0	3 095	308	0	308	0	0	0	3 403	0	3 403
Итого по активу (баланс)	1 802 087	23 113	1 825 200	18 576 155	125 496	18 701 651	18 562 113	119 010	18 681 123	1 816 129	29 599	1 845 728
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
30220	0	0	0	0	774	774	0	774	774	0	0	0
30232	50	0	50	6 525	264	6 789	6 524	264	6 788	49	0	49
31302	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	252 000	0	252 000	222 000	0	222 000	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40602	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	1 029 662	229	1 029 891	10 420 563	42 877	10 463 440	10 428 319	42 862	10 471 181	1 037 418	214	1 037 632
40703	2 463	0	2 463	745	0	745	1 156	0	1 156	2 874	0	2 874
40802	2 130	0	2 130	7 662	0	7 662	8 921	0	8 921	3 389	0	3 389
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40906	358	0	358	7 550	0	7 550	7 192	0	7 192	0	0	0
40911	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
40912	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	32 500	0	32 500	12 500	0	12 500	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	0	0	0	0	128	128	0	5 626	5 626	0	5 498	5 498
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	24	0	24	5	0	5	5	0	5	24	0	24
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	40	0	40	0	0	0	15	0	15	55	0	55
42314	80	0	80	5	0	5	0	0	0	75	0	75
42315	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	64 535	0	64 535	36 667	0	36 667	37 930	0	37 930	65 798	0	65 798
45515	440	0	440	17	0	17	0	0	0	423	0	423
47405	0	0	0	0	5 368	5 368	0	5 368	5 368	0	0	0
47407	0	0	0	37 341	9 236	46 577	37 341	9 236	46 577	0	0	0
47416	750	0	750	66 299	0	66 299	65 866	0	65 866	317	0	317
47422	9	0	9	0	1 318	1 318	5	1 318	1 323	14	0	14
47425	210	0	210	12	0	12	1	0	1	199	0	199
47426	1 010	0	1 010	546	8	554	236	8	244	700	0	700
60301	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60305	41	0	41	1 471	0	1 471	1 488	0	1 488	58	0	58
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	80	0	80	1	0	1	147	0	147	226	0	226
60311	36	0	36	3 712	0	3 712	3 707	0	3 707	31	0	31
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	9 105	0	9 105	0	0	0	137	0	137	9 242	0	9 242
60903	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
61301	0	0	0	0	0	0	408	0	408	408	0	408
61304	124	0	124	28	0	28	29	0	29	125	0	125
70601	277 898	0	277 898	116	0	116	54 099	0	54 099	331 881	0	331 881
70603	9 315	0	9 315	0	0	0	1 283	0	1 283	10 598	0	10 598
Итого по пассиву (баланс)	1 824 971	229	1 825 200	11 435 229	59 997	11 495 226	11 450 274	65 480	11 515 754	1 840 016	5 712	1 845 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	368 263	0	368 263	547	0	547	529	0	529	368 281	0	368 281
90902	157 398	0	157 398	5 416	0	5 416	562	0	562	162 252	0	162 252
90909	0	0	0	0	774	774	0	774	774	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 098 122	0	1 098 122	161 338	0	161 338	141 104	0	141 104	1 118 356	0	1 118 356
91803	535	56	591	0	2	2	12	4	16	523	54	577
99998	195 924	0	195 924	39 350	0	39 350	37 747	0	37 747	197 527	0	197 527
Итого по активу (баланс)	1 820 244	56	1 820 300	206 651	776	207 427	179 954	778	180 732	1 846 941	54	1 846 995
Пассив
91003	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	170 292	0	170 292	36 800	0	36 800	38 803	0	38 803	172 295	0	172 295
91316	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91507	25 232	0	25 232	0	0	0	0	0	0	25 232	0	25 232
99999	1 624 376	0	1 624 376	142 604	0	142 604	167 696	0	167 696	1 649 468	0	1 649 468
Итого по пассиву (баланс)	1 820 300	0	1 820 300	180 351	0	180 351	207 046	0	207 046	1 846 995	0	1 846 995
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 237	4 906	14 143	9 237	4 906	14 143	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 267	4 906	14 173	9 267	4 906	14 173	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 904	9 245	14 149	4 904	9 245	14 149	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 937	9 245	14 182	4 937	9 245	14 182	0	0	0

Страница была полезной?