Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 868	0	1 868	231	0	231	278	0	278	1 821	0	1 821
20202	161 112	28 822	189 934	1 192 438	114 576	1 307 014	1 109 754	112 508	1 222 262	243 796	30 890	274 686
20208	35 668	0	35 668	102 494	0	102 494	104 612	0	104 612	33 550	0	33 550
20209	10 411	2 365	12 776	417 012	30 923	447 935	426 581	32 319	458 900	842	969	1 811
30102	157 332	0	157 332	8 272 325	0	8 272 325	8 272 031	0	8 272 031	157 626	0	157 626
30110	168 488	35 231	203 719	1 310 448	190 906	1 501 354	1 421 233	202 015	1 623 248	57 703	24 122	81 825
30202	41 856	0	41 856	3 496	0	3 496	0	0	0	45 352	0	45 352
30204	1 424	0	1 424	160	0	160	0	0	0	1 584	0	1 584
30210	0	0	0	12 113	0	12 113	12 113	0	12 113	0	0	0
30215	900	664	1 564	0	26	26	0	43	43	900	647	1 547
30221	0	0	0	668 786	11 741	680 527	668 786	11 741	680 527	0	0	0
30233	1 524	0	1 524	67 856	154	68 010	69 100	154	69 254	280	0	280
30302	997 346	33 904	1 031 250	4 050 803	53 903	4 104 706	4 007 126	58 309	4 065 435	1 041 023	29 498	1 070 521
30306	499 933	10 435	510 368	945 827	27 203	973 030	991 242	24 750	1 015 992	454 518	12 888	467 406
30602	16 554	0	16 554	19 942	0	19 942	36 424	0	36 424	72	0	72
31902	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 320 000	0	3 320 000	3 320 000	0	3 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32006	0	38 631	38 631	0	1 276	1 276	0	1 910	1 910	0	37 997	37 997
32201	0	664	664	0	26	26	0	43	43	0	647	647
44605	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44606	5 312	0	5 312	148	0	148	500	0	500	4 960	0	4 960
45201	38 448	0	38 448	143 247	0	143 247	135 601	0	135 601	46 094	0	46 094
45203	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45204	2 560	0	2 560	18 971	0	18 971	810	0	810	20 721	0	20 721
45205	272 725	0	272 725	72 035	0	72 035	27 102	0	27 102	317 658	0	317 658
45206	1 395 482	0	1 395 482	87 362	0	87 362	220 074	0	220 074	1 262 770	0	1 262 770
45207	456 587	0	456 587	87 867	0	87 867	26 012	0	26 012	518 442	0	518 442
45208	317 083	0	317 083	10 000	0	10 000	5 511	0	5 511	321 572	0	321 572
45301	2 334	0	2 334	11 307	0	11 307	11 293	0	11 293	2 348	0	2 348
45306	2 696	0	2 696	6 495	0	6 495	273	0	273	8 918	0	8 918
45307	1 580	0	1 580	0	0	0	30	0	30	1 550	0	1 550
45401	842	0	842	4 904	0	4 904	5 012	0	5 012	734	0	734
45405	21 640	0	21 640	0	0	0	0	0	0	21 640	0	21 640
45406	2 617	0	2 617	0	0	0	231	0	231	2 386	0	2 386
45407	24 529	0	24 529	1 000	0	1 000	479	0	479	25 050	0	25 050
45408	10 323	0	10 323	0	0	0	126	0	126	10 197	0	10 197
45505	14 239	0	14 239	3 164	0	3 164	1 968	0	1 968	15 435	0	15 435
45506	239 309	0	239 309	20 647	0	20 647	21 028	0	21 028	238 928	0	238 928
45507	104 046	0	104 046	27 544	0	27 544	5 536	0	5 536	126 054	0	126 054
45509	3 078	0	3 078	2 594	0	2 594	3 749	0	3 749	1 923	0	1 923
45812	48 486	0	48 486	83	0	83	82	0	82	48 487	0	48 487
45815	1 232	0	1 232	110	0	110	363	0	363	979	0	979
45912	6 095	0	6 095	0	0	0	0	0	0	6 095	0	6 095
45915	107	0	107	19	0	19	78	0	78	48	0	48
47408	0	0	0	20 734	110 179	130 913	20 734	110 179	130 913	0	0	0
47415	535	0	535	0	0	0	2	0	2	533	0	533
47423	749	0	749	5 737	3 524	9 261	5 739	3 524	9 263	747	0	747
47427	24	5	29	37 416	143	37 559	37 439	147	37 586	1	1	2
50205	428 615	0	428 615	2 404	0	2 404	14 994	0	14 994	416 025	0	416 025
50207	6 102	0	6 102	8 238	0	8 238	114	0	114	14 226	0	14 226
50208	31 546	0	31 546	7 999	0	7 999	5 275	0	5 275	34 270	0	34 270
50221	441	0	441	55	0	55	361	0	361	135	0	135
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
50721	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60302	521	0	521	386	0	386	717	0	717	190	0	190
60306	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60308	725	0	725	32 828	0	32 828	32 919	0	32 919	634	0	634
60310	1 050	0	1 050	415	0	415	1 069	0	1 069	396	0	396
60312	3 384	0	3 384	7 643	0	7 643	6 474	0	6 474	4 553	0	4 553
60314	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60323	9	0	9	29	0	29	8	0	8	30	0	30
60401	383 183	0	383 183	6 134	0	6 134	475	0	475	388 842	0	388 842
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60410	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 530	0	20 530	0	0	0	0	0	0	20 530	0	20 530
60412	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60701	5 835	0	5 835	2 720	0	2 720	6 072	0	6 072	2 483	0	2 483
60705	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	124	0	124	112	0	112	98	0	98	138	0	138
61008	1 868	0	1 868	801	0	801	565	0	565	2 104	0	2 104
61009	1 074	0	1 074	256	0	256	464	0	464	866	0	866
61010	449	0	449	0	0	0	18	0	18	431	0	431
61011	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
61210	0	0	0	5 223	0	5 223	5 223	0	5 223	0	0	0
61403	7 399	0	7 399	569	0	569	639	0	639	7 329	0	7 329
70606	386 902	0	386 902	68 526	0	68 526	140	0	140	455 288	0	455 288
70608	72 669	0	72 669	10 265	0	10 265	0	0	0	82 934	0	82 934
70611	8 297	0	8 297	1 606	0	1 606	0	0	0	9 903	0	9 903
Итого по активу (баланс)	6 617 758	150 721	6 768 479	22 222 113	544 580	22 766 693	22 015 205	557 642	22 572 847	6 824 666	137 659	6 962 325
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	144 927	0	144 927	0	0	0	0	0	0	144 927	0	144 927
10603	442	0	442	361	0	361	56	0	56	137	0	137
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	40 376	0	40 376	0	0	0	0	0	0	40 376	0	40 376
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	54	0	54	8 274	0	8 274	10 331	0	10 331	2 111	0	2 111
30223	94	0	94	100	0	100	7	0	7	1	0	1
30232	1 192	206	1 398	285 282	18 609	303 891	284 240	19 266	303 506	150	863	1 013
30301	997 346	33 904	1 031 250	4 007 126	58 309	4 065 435	4 050 803	53 903	4 104 706	1 041 023	29 498	1 070 521
30305	499 933	10 435	510 368	991 242	24 750	1 015 992	945 827	27 203	973 030	454 518	12 888	467 406
40106	0	1 722	1 722	0	345	345	0	53	53	0	1 430	1 430
40116	65	0	65	3 759	0	3 759	3 694	0	3 694	0	0	0
40302	18 283	0	18 283	8 827	0	8 827	613	0	613	10 069	0	10 069
40502	5 173	0	5 173	39 889	0	39 889	44 910	0	44 910	10 194	0	10 194
40601	806	0	806	1 739	0	1 739	1 091	0	1 091	158	0	158
40602	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
40603	15	0	15	52	0	52	90	0	90	53	0	53
40701	74 433	0	74 433	62 590	917	63 507	72 114	917	73 031	83 957	0	83 957
40702	641 329	17 273	658 602	5 218 420	87 707	5 306 127	5 119 307	74 183	5 193 490	542 216	3 749	545 965
40703	59 771	0	59 771	97 082	0	97 082	96 948	0	96 948	59 637	0	59 637
40802	68 818	0	68 818	219 046	0	219 046	231 799	0	231 799	81 571	0	81 571
40807	1 035	6 276	7 311	79 224	21 744	100 968	81 126	20 544	101 670	2 937	5 076	8 013
40817	698 654	3 348	702 002	449 234	31 787	481 021	549 955	42 959	592 914	799 375	14 520	813 895
40820	137	0	137	249	0	249	182	0	182	70	0	70
40821	1 265	0	1 265	14 193	0	14 193	14 577	0	14 577	1 649	0	1 649
40905	23	0	23	6 913	19	6 932	6 894	19	6 913	4	0	4
40909	0	0	0	446	99	545	446	99	545	0	0	0
40910	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40911	564	0	564	129 737	0	129 737	130 756	0	130 756	1 583	0	1 583
40912	0	0	0	3 241	5 980	9 221	3 241	5 980	9 221	0	0	0
40913	0	0	0	6 842	5 425	12 267	6 842	5 425	12 267	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42105	74 390	0	74 390	3 000	0	3 000	0	0	0	71 390	0	71 390
42106	55 200	0	55 200	0	0	0	16 000	0	16 000	71 200	0	71 200
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	11 841	0	11 841	0	0	0	0	0	0	11 841	0	11 841
42301	23 187	635	23 822	53 089	1 768	54 857	59 715	4 050	63 765	29 813	2 917	32 730
42304	33 862	0	33 862	15 719	0	15 719	369	0	369	18 512	0	18 512
42305	334 857	19 617	354 474	3 865	1 209	5 074	144 043	2 670	146 713	475 035	21 078	496 113
42306	1 114 418	45 858	1 160 276	200 459	11 436	211 895	129 766	3 305	133 071	1 043 725	37 727	1 081 452
42307	578 352	5 556	583 908	122 080	653	122 733	135 419	190	135 609	591 691	5 093	596 784
42601	65	5	70	335	0	335	1 028	0	1 028	758	5	763
42605	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
42606	6 346	3 899	10 245	251	150	401	227	117	344	6 322	3 866	10 188
42607	35	0	35	32	0	32	0	0	0	3	0	3
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	28 673	0	28 673	4 419	0	4 419	6 339	0	6 339	30 593	0	30 593
45315	46	0	46	1	0	1	124	0	124	169	0	169
45515	4 738	0	4 738	1 125	0	1 125	3 466	0	3 466	7 079	0	7 079
45818	42 787	0	42 787	314	0	314	6 803	0	6 803	49 276	0	49 276
45918	5 998	0	5 998	61	0	61	1	0	1	5 938	0	5 938
47405	0	0	0	77 551	0	77 551	78 616	0	78 616	1 065	0	1 065
47407	0	0	0	110 347	20 683	131 030	110 347	20 683	131 030	0	0	0
47411	3 351	270	3 621	3 643	159	3 802	4 045	116	4 161	3 753	227	3 980
47416	7	0	7	12 313	0	12 313	13 145	0	13 145	839	0	839
47422	3 371	0	3 371	30 951	29	30 980	29 359	29	29 388	1 779	0	1 779
47425	1 351	0	1 351	4 248	0	4 248	3 543	0	3 543	646	0	646
47426	608	0	608	1 535	0	1 535	1 577	0	1 577	650	0	650
50220	561	0	561	141	0	141	146	0	146	566	0	566
50720	1 307	0	1 307	136	0	136	84	0	84	1 255	0	1 255
52201	65	0	65	130	0	130	65	0	65	0	0	0
52202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52204	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
52404	3	0	3	65	0	65	65	0	65	3	0	3
52501	110	0	110	0	0	0	19	0	19	129	0	129
60301	1 287	0	1 287	8 083	0	8 083	8 845	0	8 845	2 049	0	2 049
60305	5	0	5	17 953	0	17 953	17 956	0	17 956	8	0	8
60309	456	0	456	693	0	693	916	0	916	679	0	679
60311	194	0	194	1 926	0	1 926	1 918	0	1 918	186	0	186
60320	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60322	117	0	117	1	0	1	0	0	0	116	0	116
60324	120	0	120	0	0	0	353	0	353	473	0	473
60601	92 147	0	92 147	363	0	363	935	0	935	92 719	0	92 719
60903	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61012	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
61304	37	0	37	8	0	8	7	0	7	36	0	36
70601	411 853	0	411 853	194	0	194	73 070	0	73 070	484 729	0	484 729
70603	73 047	0	73 047	0	0	0	10 279	0	10 279	83 326	0	83 326
Итого по пассиву (баланс)	6 619 475	149 004	6 768 479	12 312 606	291 778	12 604 384	12 516 519	281 711	12 798 230	6 823 388	138 937	6 962 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	90 944	0	90 944	27 525	0	27 525	12 985	0	12 985	105 484	0	105 484
90902	372 629	0	372 629	70 097	0	70 097	40 622	0	40 622	402 104	0	402 104
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	24 081	0	24 081	310	0	310	82	0	82	24 309	0	24 309
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 458 133	0	2 458 133	323 265	0	323 265	36 638	0	36 638	2 744 760	0	2 744 760
91501	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
91604	1 205	0	1 205	740	0	740	403	0	403	1 542	0	1 542
91704	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
91802	14 956	0	14 956	0	0	0	7	0	7	14 949	0	14 949
99998	4 463 042	0	4 463 042	762 553	0	762 553	795 647	0	795 647	4 429 948	0	4 429 948
Итого по активу (баланс)	7 443 075	0	7 443 075	1 184 490	0	1 184 490	886 385	0	886 385	7 741 180	0	7 741 180
Пассив
91003	0	0	0	3 496	0	3 496	3 496	0	3 496	0	0	0
91004	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91312	4 135 122	0	4 135 122	136 920	0	136 920	146 512	0	146 512	4 144 714	0	4 144 714
91315	110 229	0	110 229	8 680	0	8 680	49 403	0	49 403	150 952	0	150 952
91316	61 431	0	61 431	42 998	0	42 998	0	0	0	18 433	0	18 433
91317	136 368	0	136 368	601 772	0	601 772	561 951	0	561 951	96 547	0	96 547
91507	19 795	0	19 795	590	0	590	0	0	0	19 205	0	19 205
99999	2 980 033	0	2 980 033	79 751	0	79 751	410 950	0	410 950	3 311 232	0	3 311 232
Итого по пассиву (баланс)	7 443 075	0	7 443 075	874 367	0	874 367	1 172 472	0	1 172 472	7 741 180	0	7 741 180
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 685 548,0000	0	0	17 120,0000	0	0	4 930,0000	0	0	9 697 738,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 685 548,0000	0	0	17 120,0000	0	0	4 930,0000	0	0	9 697 738,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 417 332,0000	0	0	4 930,0000	0	0	21 640,0000	0	0	9 434 042,0000
98070	0	0	4 520,0000	0	0	4 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 685 548,0000	0	0	9 460,0000	0	0	21 650,0000	0	0	9 697 738,0000

Страница была полезной?