Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68	0	68	18	0	18	0	0	0	86	0	86
20202	220 821	147 291	368 112	3 188 395	3 206 443	6 394 838	3 251 398	3 115 534	6 366 932	157 818	238 200	396 018
20208	8 601	0	8 601	10 700	0	10 700	10 748	0	10 748	8 553	0	8 553
20209	35 421	24 227	59 648	1 231 924	775 500	2 007 424	1 249 097	791 749	2 040 846	18 248	7 978	26 226
30102	33 474	0	33 474	7 913 416	0	7 913 416	7 428 969	0	7 428 969	517 921	0	517 921
30110	61 315	24 421	85 736	583 532	1 032 625	1 616 157	622 903	972 415	1 595 318	21 944	84 631	106 575
30114	0	3 277	3 277	0	277 622	277 622	0	277 606	277 606	0	3 293	3 293
30202	19 052	0	19 052	994	0	994	0	0	0	20 046	0	20 046
30204	15 897	0	15 897	2 218	0	2 218	0	0	0	18 115	0	18 115
30210	0	0	0	47 060	0	47 060	47 060	0	47 060	0	0	0
30215	1 800	7 240	9 040	987	2 474	3 461	1 226	2 528	3 754	1 561	7 186	8 747
30221	0	10 912	10 912	0	3 260	3 260	0	14 172	14 172	0	0	0
30233	2 387	515	2 902	205 458	58 282	263 740	203 984	57 959	261 943	3 861	838	4 699
30302	286 120	175 170	461 290	541 429	78 822	620 251	255 965	78 704	334 669	571 584	175 288	746 872
30306	267 072	352 108	619 180	239 901	252 314	492 215	442	12 013	12 455	506 531	592 409	1 098 940
30424	39	0	39	5 833 054	0	5 833 054	5 832 891	0	5 832 891	202	0	202
30602	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
32002	100 000	0	100 000	1 015 000	0	1 015 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	735 000	0	735 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
32005	100 000	19 407	119 407	30 000	383	30 383	100 000	10 172	110 172	30 000	9 618	39 618
32201	0	485	485	0	14	14	0	18	18	0	481	481
45107	108 947	0	108 947	44 087	62 035	106 122	3 201	353	3 554	149 833	61 682	211 515
45201	5 458	37 404	42 862	14 406	603	15 009	16 749	15 978	32 727	3 115	22 029	25 144
45203	0	0	0	0	10 001	10 001	0	0	0	0	10 001	10 001
45204	0	9 927	9 927	0	76	76	0	10 003	10 003	0	0	0
45205	0	0	0	0	10 135	10 135	0	115	115	0	10 020	10 020
45206	210 493	411 338	621 831	2 295	76 330	78 625	15 997	49 094	65 091	196 791	438 574	635 365
45207	140 151	0	140 151	2 000	36 119	38 119	23 370	1 332	24 702	118 781	34 787	153 568
45208	17 500	0	17 500	60 000	0	60 000	0	0	0	77 500	0	77 500
45406	533	0	533	0	0	0	133	0	133	400	0	400
45407	8 480	0	8 480	3 100	0	3 100	115	0	115	11 465	0	11 465
45504	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45505	3 709	485	4 194	11 542	14	11 556	623	18	641	14 628	481	15 109
45506	223 651	2 968	226 619	35 396	73	35 469	5 422	45	5 467	253 625	2 996	256 621
45507	87 372	10 012	97 384	83 250	290	83 540	30 289	515	30 804	140 333	9 787	150 120
45509	329	0	329	340	0	340	234	0	234	435	0	435
45812	1 431	0	1 431	152	0	152	0	0	0	1 583	0	1 583
45814	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45815	832	137	969	722	145	867	345	8	353	1 209	274	1 483
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	634	81	715	548	111	659	219	5	224	963	187	1 150
47404	0	440 858	440 858	0	6 094 272	6 094 272	0	6 507 211	6 507 211	0	27 919	27 919
47408	0	0	0	5 145 431	6 051 455	11 196 886	5 145 431	6 051 455	11 196 886	0	0	0
47415	5 147	0	5 147	0	0	0	55	0	55	5 092	0	5 092
47423	1 216	0	1 216	40 143	114 906	155 049	26 044	114 906	140 950	15 315	0	15 315
47427	1 021	192	1 213	14 524	4 862	19 386	13 439	4 896	18 335	2 106	158	2 264
50206	10 329	0	10 329	68	0	68	399	0	399	9 998	0	9 998
50207	27 592	0	27 592	205	0	205	0	0	0	27 797	0	27 797
50208	4 421	0	4 421	39	0	39	0	0	0	4 460	0	4 460
50221	272	0	272	6	0	6	101	0	101	177	0	177
50606	263 689	0	263 689	0	0	0	0	0	0	263 689	0	263 689
50621	1 097	0	1 097	414	0	414	0	0	0	1 511	0	1 511
51501	41 396	0	41 396	74 790	0	74 790	81 396	0	81 396	34 790	0	34 790
51504	0	0	0	40 430	0	40 430	0	0	0	40 430	0	40 430
51506	5 167	0	5 167	59	0	59	0	0	0	5 226	0	5 226
60302	338	0	338	785	0	785	0	0	0	1 123	0	1 123
60306	0	0	0	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0
60308	1 202	0	1 202	1 399	226	1 625	854	226	1 080	1 747	0	1 747
60310	2 544	0	2 544	745	0	745	3 187	0	3 187	102	0	102
60312	61 104	0	61 104	56 916	0	56 916	73 558	0	73 558	44 462	0	44 462
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	278	0	278	497	0	497	279	0	279	496	0	496
60401	92 784	0	92 784	46 872	0	46 872	85	0	85	139 571	0	139 571
60404	0	0	0	841	0	841	0	0	0	841	0	841
60701	2 197	0	2 197	48 775	0	48 775	47 774	0	47 774	3 198	0	3 198
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	268	0	268	654	0	654	565	0	565	357	0	357
61009	251	0	251	697	0	697	614	0	614	334	0	334
61209	0	0	0	30 201	0	30 201	30 201	0	30 201	0	0	0
61210	0	0	0	81 396	0	81 396	81 396	0	81 396	0	0	0
61403	10 488	0	10 488	337	0	337	562	0	562	10 263	0	10 263
70606	597 968	0	597 968	93 641	0	93 641	442	0	442	691 167	0	691 167
70608	692 678	0	692 678	95 941	0	95 941	0	0	0	788 619	0	788 619
70611	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
Итого по активу (баланс)	3 858 805	1 678 455	5 537 260	27 616 838	18 149 399	45 766 237	26 533 860	18 089 037	44 622 897	4 941 783	1 738 817	6 680 600
Пассив
10208	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
10603	272	0	272	101	0	101	6	0	6	177	0	177
10701	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
30109	57	0	57	8 000	0	8 000	7 975	0	7 975	32	0	32
30220	0	9 385	9 385	0	10 540	10 540	0	1 155	1 155	0	0	0
30232	16 267	11 804	28 071	304 415	547 241	851 656	288 796	537 103	825 899	648	1 666	2 314
30301	286 120	175 170	461 290	255 965	78 704	334 669	541 429	78 822	620 251	571 584	175 288	746 872
30305	267 072	352 108	619 180	442	12 013	12 455	239 901	252 314	492 215	506 531	592 409	1 098 940
31201	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
31205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31302	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 200	0	3 200	3 500	0	3 500	300	0	300
40502	31	0	31	5	0	5	28	0	28	54	0	54
40701	4 922	0	4 922	251 546	61 585	313 131	249 147	61 585	310 732	2 523	0	2 523
40702	388 557	3 890	392 447	5 984 553	452 663	6 437 216	6 012 392	450 366	6 462 758	416 396	1 593	417 989
40703	1 047	0	1 047	4 321	0	4 321	4 747	0	4 747	1 473	0	1 473
40802	1 851	0	1 851	33 395	0	33 395	33 402	0	33 402	1 858	0	1 858
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	15 254	1 197	16 451	205 403	22 001	227 404	207 486	22 181	229 667	17 337	1 377	18 714
40820	3	43	46	120	5 570	5 690	127	5 571	5 698	10	44	54
40905	0	0	0	159 317	0	159 317	159 317	0	159 317	0	0	0
40909	0	0	0	19 448	27 655	47 103	19 448	27 656	47 104	0	1	1
40910	0	0	0	13 620	28 222	41 842	13 620	28 222	41 842	0	0	0
40911	116	0	116	98 408	0	98 408	98 435	0	98 435	143	0	143
40912	0	0	0	31 717	103 897	135 614	31 717	103 897	135 614	0	0	0
40913	0	0	0	60 160	435 739	495 899	60 160	435 739	495 899	0	0	0
42002	596	0	596	596	0	596	111	0	111	111	0	111
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42007	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42104	15 342	0	15 342	15 371	0	15 371	29	0	29	0	0	0
42105	52 700	0	52 700	0	0	0	5 011	0	5 011	57 711	0	57 711
42107	108 000	0	108 000	46 000	0	46 000	0	0	0	62 000	0	62 000
42301	32 203	44 420	76 623	29 312	56 500	85 812	36 581	59 754	96 335	39 472	47 674	87 146
42303	16 757	12 885	29 642	4 618	2 963	7 581	6 356	3 915	10 271	18 495	13 837	32 332
42304	14 052	58 737	72 789	4 361	24 530	28 891	12 302	28 720	41 022	21 993	62 927	84 920
42305	74 840	233 966	308 806	5 230	38 068	43 298	25 477	60 602	86 079	95 087	256 500	351 587
42306	827 031	767 354	1 594 385	67 836	85 280	153 116	128 426	214 656	343 082	887 621	896 730	1 784 351
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	27	82	109	15	88	103	42	120	162	54	114	168
42605	1 002	2 458	3 460	0	99	99	1	1 151	1 152	1 003	3 510	4 513
42606	2 056	7 397	9 453	0	7 902	7 902	1 500	16 754	18 254	3 556	16 249	19 805
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 089	0	1 089	32	0	32	1 058	0	1 058	2 115	0	2 115
45215	8 135	0	8 135	1 126	0	1 126	1 144	0	1 144	8 153	0	8 153
45415	65	0	65	2	0	2	31	0	31	94	0	94
45515	8 949	0	8 949	6 912	0	6 912	3 637	0	3 637	5 674	0	5 674
45818	1 600	0	1 600	73	0	73	432	0	432	1 959	0	1 959
45918	135	0	135	65	0	65	220	0	220	290	0	290
47407	0	0	0	5 569 869	5 026 323	10 596 192	5 569 869	5 026 323	10 596 192	0	0	0
47411	7 100	393	7 493	7 250	6 398	13 648	9 021	6 512	15 533	8 871	507	9 378
47416	240	0	240	9 856	212	10 068	9 618	212	9 830	2	0	2
47422	154	23	177	1 558	96 791	98 349	1 598	96 788	98 386	194	20	214
47425	5 265	0	5 265	643	0	643	1 924	0	1 924	6 546	0	6 546
47426	906	0	906	1 039	0	1 039	1 377	0	1 377	1 244	0	1 244
50220	68	0	68	0	0	0	18	0	18	86	0	86
51510	466	0	466	812	0	812	1 150	0	1 150	804	0	804
52305	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	74	0	74	21	0	21	28	0	28	81	0	81
60301	1 129	0	1 129	5 778	0	5 778	5 852	0	5 852	1 203	0	1 203
60305	6 108	0	6 108	13 047	0	13 047	13 370	0	13 370	6 431	0	6 431
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	1 011	0	1 011	430	0	430	317	0	317	898	0	898
60322	2	1	3	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	2	1	3
60324	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
60601	9 086	0	9 086	8	0	8	880	0	880	9 958	0	9 958
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	419	0	419	96	0	96	124	0	124	447	0	447
70601	598 586	0	598 586	15	0	15	98 126	0	98 126	696 697	0	696 697
70602	1 097	0	1 097	0	0	0	414	0	414	1 511	0	1 511
70603	692 470	0	692 470	0	0	0	96 635	0	96 635	789 105	0	789 105
Итого по пассиву (баланс)	3 855 947	1 681 313	5 537 260	13 621 248	7 130 984	20 752 232	14 375 454	7 520 118	21 895 572	4 610 153	2 070 447	6 680 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	1 574	0	1 574	2 465	0	2 465	1 317	0	1 317	2 722	0	2 722
90902	161 457	0	161 457	11 691	0	11 691	637	0	637	172 511	0	172 511
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	15 811	0	15 811	4 816	0	4 816	4 674	0	4 674	15 953	0	15 953
91414	611 699	166 580	778 279	96 174	7 112	103 286	41 000	92 037	133 037	666 873	81 655	748 528
91604	177	0	177	143	0	143	51	0	51	269	0	269
99998	1 381 317	0	1 381 317	344 641	0	344 641	169 818	0	169 818	1 556 140	0	1 556 140
Итого по активу (баланс)	2 172 037	166 580	2 338 617	464 932	7 112	472 044	222 499	92 037	314 536	2 414 470	81 655	2 496 125
Пассив
91003	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
91004	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
91312	502 447	0	502 447	79 083	0	79 083	182 946	0	182 946	606 310	0	606 310
91315	509 367	14 872	524 239	38 915	564	39 479	121 521	434	121 955	591 973	14 742	606 715
91316	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91317	8 496	5 445	13 941	23 041	21 287	44 328	20 080	15 842	35 922	5 535	0	5 535
91507	340 588	0	340 588	3 716	0	3 716	606	0	606	337 478	0	337 478
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	957 300	0	957 300	144 705	0	144 705	127 390	0	127 390	939 985	0	939 985
Итого по пассиву (баланс)	2 318 300	20 317	2 338 617	292 672	21 851	314 523	455 755	16 276	472 031	2 481 383	14 742	2 496 125
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 235	3 235	98 205	5 029 878	5 128 083	98 205	4 683 059	4 781 264	0	350 054	350 054
93801	4	0	4	15 044	0	15 044	15 048	0	15 048	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4	3 235	3 239	113 249	5 029 878	5 143 127	113 253	4 683 059	4 796 312	0	350 054	350 054
Пассив
96001	3 239	0	3 239	4 540 483	234 644	4 775 127	4 886 673	234 644	5 121 317	349 429	0	349 429
96801	0	0	0	14 393	0	14 393	15 018	0	15 018	625	0	625
Итого по пассиву (баланс)	3 239	0	3 239	4 554 876	234 644	4 789 520	4 901 691	234 644	5 136 335	350 054	0	350 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	48 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 701,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 704,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	48 714,0000
Пассив
98050	0	0	33 063,0000	0	0	4 484,0000	0	0	4 494,0000	0	0	33 073,0000
98070	0	0	15 641,0000	0	0	13 440,0000	0	0	13 440,0000	0	0	15 641,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 704,0000	0	0	17 924,0000	0	0	17 934,0000	0	0	48 714,0000

Страница была полезной?