Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 385	0	8 385	548	0	548	131	0	131	8 802	0	8 802
20202	225 014	58 464	283 478	3 973 392	598 176	4 571 568	4 002 344	600 311	4 602 655	196 062	56 329	252 391
20208	111 769	10	111 779	419 619	193	419 812	400 088	200	400 288	131 300	3	131 303
20209	53 927	6 093	60 020	2 437 249	194 666	2 631 915	2 406 872	194 943	2 601 815	84 304	5 816	90 120
30102	137 645	0	137 645	7 198 510	0	7 198 510	7 277 338	0	7 277 338	58 817	0	58 817
30110	14 480	45 725	60 205	865 296	218 854	1 084 150	862 569	215 891	1 078 460	17 207	48 688	65 895
30114	0	2 666	2 666	0	378 525	378 525	0	373 378	373 378	0	7 813	7 813
30118	0	2 749	2 749	0	284	284	0	251	251	0	2 782	2 782
30202	68 333	0	68 333	1 176	0	1 176	0	0	0	69 509	0	69 509
30204	2 945	0	2 945	72	0	72	0	0	0	3 017	0	3 017
30210	0	0	0	18 596	0	18 596	18 596	0	18 596	0	0	0
30221	0	0	0	455 064	3 230	458 294	455 064	3 230	458 294	0	0	0
30233	5 739	0	5 739	36 623	99	36 722	38 306	99	38 405	4 056	0	4 056
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 624	0	1 624	394	0	394	341	0	341	1 677	0	1 677
31902	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	1 150 000	0	1 150 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
44605	12 795	0	12 795	0	0	0	12 795	0	12 795	0	0	0
44606	7 705	0	7 705	12 795	0	12 795	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	68 575	0	68 575	11 150	0	11 150	2 900	0	2 900	76 825	0	76 825
45108	16 402	0	16 402	0	0	0	2 962	0	2 962	13 440	0	13 440
45201	19 339	0	19 339	48 794	0	48 794	44 158	0	44 158	23 975	0	23 975
45203	70	0	70	77 671	0	77 671	14 070	0	14 070	63 671	0	63 671
45204	159 069	9 251	168 320	172 891	270	173 161	56 677	351	57 028	275 283	9 170	284 453
45205	274 880	18 243	293 123	94 914	484	95 398	135 613	4 492	140 105	234 181	14 235	248 416
45206	1 100 182	0	1 100 182	71 394	0	71 394	144 089	0	144 089	1 027 487	0	1 027 487
45207	882 777	28 372	911 149	53 451	695	54 146	67 791	429	68 220	868 437	28 638	897 075
45208	442 532	0	442 532	12 588	0	12 588	9 252	0	9 252	445 868	0	445 868
45401	100	0	100	591	0	591	581	0	581	110	0	110
45404	400	0	400	2 480	0	2 480	200	0	200	2 680	0	2 680
45405	35 247	0	35 247	9 571	0	9 571	12 238	0	12 238	32 580	0	32 580
45406	33 002	0	33 002	8 643	0	8 643	4 634	0	4 634	37 011	0	37 011
45407	140 201	0	140 201	5 200	0	5 200	7 130	0	7 130	138 271	0	138 271
45408	45 309	0	45 309	3 000	0	3 000	704	0	704	47 605	0	47 605
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	207 885	0	207 885	95 056	0	95 056	98 413	0	98 413	204 528	0	204 528
45505	23 805	0	23 805	6 394	0	6 394	5 649	0	5 649	24 550	0	24 550
45506	270 862	0	270 862	17 713	0	17 713	20 810	0	20 810	267 765	0	267 765
45507	1 575 275	20 129	1 595 404	71 188	493	71 681	38 250	909	39 159	1 608 213	19 713	1 627 926
45509	1 489	0	1 489	3 760	0	3 760	3 845	0	3 845	1 404	0	1 404
45812	291 296	24 313	315 609	4 043	595	4 638	4 310	367	4 677	291 029	24 541	315 570
45815	13 776	0	13 776	2 210	0	2 210	872	0	872	15 114	0	15 114
45912	15 175	646	15 821	411	16	427	411	10	421	15 175	652	15 827
45915	785	0	785	458	0	458	545	0	545	698	0	698
47404	2 260	4 865	7 125	3 397 399	3 456 233	6 853 632	3 398 036	3 456 276	6 854 312	1 623	4 822	6 445
47408	0	0	0	3 113 592	3 175 870	6 289 462	3 113 592	3 175 870	6 289 462	0	0	0
47415	3 369	0	3 369	0	0	0	4	0	4	3 365	0	3 365
47423	292 565	0	292 565	5 402	0	5 402	7 545	0	7 545	290 422	0	290 422
47427	20 708	350	21 058	51 491	502	51 993	50 413	478	50 891	21 786	374	22 160
47801	23 682	0	23 682	658	0	658	1 374	0	1 374	22 966	0	22 966
47803	112 842	0	112 842	39 288	0	39 288	62 967	0	62 967	89 163	0	89 163
50107	5 642	0	5 642	42	0	42	5	0	5	5 679	0	5 679
50205	582 765	0	582 765	3 488	0	3 488	35	0	35	586 218	0	586 218
50221	5 844	0	5 844	447	0	447	37	0	37	6 254	0	6 254
50606	20 666	0	20 666	0	0	0	0	0	0	20 666	0	20 666
50621	145	0	145	67	0	67	75	0	75	137	0	137
52503	2 011	0	2 011	0	0	0	385	0	385	1 626	0	1 626
52601	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	144	144	0	3	3	0	2	2	0	145	145
60302	390	0	390	832	0	832	406	0	406	816	0	816
60306	0	0	0	6 907	0	6 907	6 907	0	6 907	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	797	0	797	1 281	0	1 281	1 347	0	1 347	731	0	731
60312	162 965	0	162 965	15 577	0	15 577	11 382	0	11 382	167 160	0	167 160
60314	0	419	419	0	0	0	0	140	140	0	279	279
60323	4 995	0	4 995	22	0	22	1	0	1	5 016	0	5 016
60401	253 901	0	253 901	1 237	0	1 237	2 046	0	2 046	253 092	0	253 092
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	37 342	0	37 342	1 810	0	1 810	521	0	521	38 631	0	38 631
61002	919	0	919	630	0	630	594	0	594	955	0	955
61008	1 718	0	1 718	798	0	798	1 054	0	1 054	1 462	0	1 462
61009	1 121	0	1 121	947	0	947	1 022	0	1 022	1 046	0	1 046
61011	10 218	0	10 218	1 347	0	1 347	0	0	0	11 565	0	11 565
61209	0	0	0	8 483	0	8 483	8 483	0	8 483	0	0	0
61212	0	0	0	62 281	0	62 281	62 281	0	62 281	0	0	0
61403	4 278	0	4 278	115	0	115	255	0	255	4 138	0	4 138
61601	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
70606	1 595 217	0	1 595 217	136 018	0	136 018	723	0	723	1 730 512	0	1 730 512
70607	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
70608	159 184	0	159 184	13 919	0	13 919	0	0	0	173 103	0	173 103
70609	4 098	0	4 098	459	0	459	0	0	0	4 557	0	4 557
70611	10 888	0	10 888	0	0	0	0	0	0	10 888	0	10 888
70614	523	0	523	234	0	234	288	0	288	469	0	469
Итого по активу (баланс)	9 726 319	222 439	9 948 758	24 599 091	8 029 188	32 628 279	24 553 797	8 027 627	32 581 424	9 771 613	224 000	9 995 613
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	5 333	0	5 333	37	0	37	456	0	456	5 752	0	5 752
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	954 808	0	954 808	0	0	0	0	0	0	954 808	0	954 808
20309	0	2 023	2 023	0	184	184	0	209	209	0	2 048	2 048
30109	0	0	0	211 032	0	211 032	211 032	0	211 032	0	0	0
30126	354	0	354	770	0	770	759	0	759	343	0	343
30220	0	0	0	0	15 468	15 468	0	15 468	15 468	0	0	0
30222	0	12	12	0	24	24	0	12	12	0	0	0
30223	85 120	0	85 120	1 742 313	0	1 742 313	1 725 684	0	1 725 684	68 491	0	68 491
30226	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	8 036	0	8 036	62 979	6 826	69 805	60 448	6 864	67 312	5 505	38	5 543
30601	2 314	0	2 314	3	0	3	0	0	0	2 311	0	2 311
30607	16	0	16	2	0	2	3	0	3	17	0	17
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	6 048	0	6 048	8 862	0	8 862	2 820	0	2 820	6	0	6
40602	1 621	0	1 621	10 297	0	10 297	10 619	0	10 619	1 943	0	1 943
40701	14 000	0	14 000	40 604	0	40 604	37 409	0	37 409	10 805	0	10 805
40702	748 865	10 424	759 289	6 110 817	211 235	6 322 052	6 012 494	207 471	6 219 965	650 542	6 660	657 202
40703	18 544	598	19 142	16 050	183	16 233	15 361	18	15 379	17 855	433	18 288
40802	128 531	51	128 582	616 265	866	617 131	662 412	867	663 279	174 678	52	174 730
40817	291 704	3 282	294 986	722 811	1 228	724 039	734 450	979	735 429	303 343	3 033	306 376
40820	19	0	19	75	0	75	68	0	68	12	0	12
40821	4 580	0	4 580	39 450	0	39 450	40 326	0	40 326	5 456	0	5 456
40901	50 981	0	50 981	165 252	0	165 252	159 129	0	159 129	44 858	0	44 858
40902	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
40905	0	0	0	14 894	0	14 894	14 894	0	14 894	0	0	0
40906	0	0	0	320 456	0	320 456	320 456	0	320 456	0	0	0
40909	0	0	0	1 994	1 438	3 432	1 994	1 438	3 432	0	0	0
40910	0	0	0	205	124	329	205	124	329	0	0	0
40911	1 968	0	1 968	115 271	0	115 271	115 574	0	115 574	2 271	0	2 271
40912	0	10	10	2 696	5 884	8 580	2 696	5 884	8 580	0	10	10
40913	0	0	0	2 003	3 465	5 468	2 003	3 465	5 468	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	95 600	0	95 600	95 300	0	95 300	65 300	0	65 300	65 600	0	65 600
42104	27 150	0	27 150	0	0	0	0	0	0	27 150	0	27 150
42105	59 150	0	59 150	400	0	400	700	0	700	59 450	0	59 450
42106	55 000	0	55 000	51 500	0	51 500	35 000	0	35 000	38 500	0	38 500
42301	290 483	27 224	317 707	714 167	56 150	770 317	696 314	54 361	750 675	272 630	25 435	298 065
42302	2 212	0	2 212	1 928	0	1 928	1 825	0	1 825	2 109	0	2 109
42303	41 376	1 452	42 828	19 734	390	20 124	16 941	1 423	18 364	38 583	2 485	41 068
42304	72 621	15 138	87 759	18 078	3 084	21 162	12 712	4 424	17 136	67 255	16 478	83 733
42305	1 015 255	106 896	1 122 151	183 401	15 427	198 828	236 686	12 211	248 897	1 068 540	103 680	1 172 220
42306	2 338 586	8 715	2 347 301	209 317	132	209 449	205 205	238	205 443	2 334 474	8 821	2 343 295
42601	9	29	38	827	1	828	828	0	828	10	28	38
42606	865	0	865	0	0	0	16	0	16	881	0	881
44615	10 250	0	10 250	6 398	0	6 398	6 398	0	6 398	10 250	0	10 250
45115	737	0	737	43	0	43	112	0	112	806	0	806
45215	425 056	0	425 056	18 810	0	18 810	27 522	0	27 522	433 768	0	433 768
45415	65 224	0	65 224	237	0	237	216	0	216	65 203	0	65 203
45515	66 452	0	66 452	5 883	0	5 883	7 232	0	7 232	67 801	0	67 801
45818	326 393	0	326 393	5 027	0	5 027	5 395	0	5 395	326 761	0	326 761
45918	16 062	0	16 062	38	0	38	57	0	57	16 081	0	16 081
47401	0	0	0	35 822	0	35 822	35 822	0	35 822	0	0	0
47405	0	0	0	138 882	18 686	157 568	138 882	18 686	157 568	0	0	0
47407	0	0	0	3 174 650	3 112 873	6 287 523	3 174 650	3 112 873	6 287 523	0	0	0
47411	7 327	2	7 329	1 767	1	1 768	1 900	319	2 219	7 460	320	7 780
47416	148	0	148	5 376	0	5 376	5 330	0	5 330	102	0	102
47422	2 784	0	2 784	313 146	78	313 224	312 744	78	312 822	2 382	0	2 382
47425	217 034	0	217 034	11 159	0	11 159	10 440	0	10 440	216 315	0	216 315
47426	358	0	358	250	0	250	239	0	239	347	0	347
47804	7 361	0	7 361	3 514	0	3 514	2 137	0	2 137	5 984	0	5 984
50120	282	0	282	0	0	0	18	0	18	300	0	300
50220	8 676	0	8 676	139	0	139	548	0	548	9 085	0	9 085
50620	6 219	0	6 219	168	0	168	144	0	144	6 195	0	6 195
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	66 755	0	66 755	34 720	0	34 720	0	0	0	32 035	0	32 035
52406	1 568	0	1 568	34 720	0	34 720	34 720	0	34 720	1 568	0	1 568
52602	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60301	3 489	0	3 489	8 648	0	8 648	5 934	0	5 934	775	0	775
60305	0	0	0	15 692	0	15 692	15 692	0	15 692	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	407	0	407	407	0	407
60311	0	0	0	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	26	0	26	4 217	0	4 217	4 206	0	4 206	15	0	15
60324	3 002	0	3 002	141	0	141	213	0	213	3 074	0	3 074
60601	123 614	0	123 614	1 889	0	1 889	1 610	0	1 610	123 335	0	123 335
61012	1 847	0	1 847	0	0	0	13	0	13	1 860	0	1 860
61304	191	0	191	0	0	0	225	0	225	416	0	416
61501	279	0	279	129	0	129	307	0	307	457	0	457
70601	1 648 897	0	1 648 897	132	0	132	144 530	0	144 530	1 793 295	0	1 793 295
70602	698	0	698	92	0	92	235	0	235	841	0	841
70603	170 567	0	170 567	0	0	0	13 502	0	13 502	184 069	0	184 069
70604	3 962	0	3 962	0	0	0	468	0	468	4 430	0	4 430
70613	484	0	484	104	0	104	106	0	106	486	0	486
Итого по пассиву (баланс)	9 772 902	175 856	9 948 758	15 326 615	3 453 754	18 780 369	15 379 805	3 447 419	18 827 224	9 826 092	169 521	9 995 613
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 310	0	5 310	125	0	125	36	0	36	5 399	0	5 399
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	19	0	19	20	0	20	7	0	7	32	0	32
80901	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
81001	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
Итого по активу (баланс)	6 229	0	6 229	188	0	188	43	0	43	6 374	0	6 374
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
85401	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	6 229	0	6 229	5	0	5	150	0	150	6 374	0	6 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	34 720	0	34 720	34 720	0	34 720	0	0	0
90901	1 263 798	0	1 263 798	84 200	0	84 200	61 732	0	61 732	1 286 266	0	1 286 266
90902	411 687	622	412 309	86 746	18	86 764	100 834	24	100 858	397 599	616	398 215
90907	50 981	0	50 981	159 948	0	159 948	166 071	0	166 071	44 858	0	44 858
91202	121 142	0	121 142	0	0	0	1	0	1	121 141	0	121 141
91203	19	0	19	9	0	9	13	0	13	15	0	15
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 632 038	22 641	12 654 679	872 913	661	873 574	618 412	859	619 271	12 886 539	22 443	12 908 982
91418	146 816	0	146 816	44 454	0	44 454	68 621	0	68 621	122 649	0	122 649
91501	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
91604	103 435	4 261	107 696	9 921	420	10 341	7 104	64	7 168	106 252	4 617	110 869
91704	85 352	0	85 352	0	0	0	43	0	43	85 309	0	85 309
91802	135 708	0	135 708	0	0	0	0	0	0	135 708	0	135 708
91803	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
99998	11 783 007	0	11 783 007	1 490 633	0	1 490 633	1 354 835	0	1 354 835	11 918 805	0	11 918 805
Итого по активу (баланс)	26 757 620	27 524	26 785 144	2 783 544	1 099	2 784 643	2 412 386	947	2 413 333	27 128 778	27 676	27 156 454
Пассив
91003	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91211	1 922	0	1 922	0	0	0	22	0	22	1 944	0	1 944
91311	3 551 420	0	3 551 420	44 591	0	44 591	133 057	0	133 057	3 639 886	0	3 639 886
91312	7 099 430	0	7 099 430	558 910	0	558 910	643 553	0	643 553	7 184 073	0	7 184 073
91315	414 987	22 642	437 629	31 762	860	32 622	23 813	661	24 474	407 038	22 443	429 481
91316	127 625	1 617	129 242	302 765	1 624	304 389	271 670	7	271 677	96 530	0	96 530
91317	444 667	0	444 667	407 369	0	407 369	416 351	0	416 351	453 649	0	453 649
91318	5 341	0	5 341	4 306	0	4 306	243	0	243	1 278	0	1 278
91507	113 278	0	113 278	1 399	0	1 399	8	0	8	111 887	0	111 887
91508	78	0	78	1	0	1	0	0	0	77	0	77
99999	15 002 137	0	15 002 137	970 339	0	970 339	1 205 851	0	1 205 851	15 237 649	0	15 237 649
Итого по пассиву (баланс)	26 760 885	24 259	26 785 144	2 322 690	2 484	2 325 174	2 695 816	668	2 696 484	27 134 011	22 443	27 156 454
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 973	0	1 973	0	0	0	1 973	0	1 973
93301	0	0	0	2 946 600	0	2 946 600	2 946 600	0	2 946 600	0	0	0
93801	0	0	0	8 452	0	8 452	8 442	0	8 442	10	0	10
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 957 025	0	2 957 025	2 955 042	0	2 955 042	1 983	0	1 983
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	1 983	1 983	0	1 983	1 983
96301	0	0	0	0	2 949 832	2 949 832	0	2 949 832	2 949 832	0	0	0
96801	0	0	0	8 442	0	8 442	8 442	0	8 442	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 442	2 949 832	2 958 274	8 442	2 951 815	2 960 257	0	1 983	1 983
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 824,0000	0	0	58,0000	0	0	26,0000	0	0	1 856,0000
98010	0	0	162 088 509,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	162 088 509,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	49,0000	0	0	52,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 090 342,0000	0	0	107,0000	0	0	78,0000	0	0	162 090 371,0000
Пассив
98040	0	0	145 537 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 537 005,0000
98050	0	0	403 880,0000	0	0	21,0000	0	0	50,0000	0	0	403 909,0000
98055	0	0	58 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 950,0000
98070	0	0	16 090 507,0000	0	0	15 780 000,0000	0	0	15 780 000,0000	0	0	16 090 507,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 090 342,0000	0	0	15 780 021,0000	0	0	15 780 050,0000	0	0	162 090 371,0000

Страница была полезной?