Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 396	0	29 396	10 605	0	10 605	10 826	0	10 826	29 175	0	29 175
20202	39 894	14 362	54 256	56 799	16 882	73 681	40 380	3 094	43 474	56 313	28 150	84 463
20208	264	0	264	9 290	0	9 290	7 139	0	7 139	2 415	0	2 415
20308	0	123	123	0	0	0	0	0	0	0	123	123
30102	3 435	0	3 435	3 052 260	0	3 052 260	3 049 708	0	3 049 708	5 987	0	5 987
30110	3 177	3 174	6 351	12 936	19 817	32 753	14 346	19 146	33 492	1 767	3 845	5 612
30202	43 362	0	43 362	0	0	0	391	0	391	42 971	0	42 971
30204	2 481	0	2 481	0	0	0	39	0	39	2 442	0	2 442
30233	85	0	85	2 405	0	2 405	2 490	0	2 490	0	0	0
30413	6 451	0	6 451	1 420 206	0	1 420 206	1 426 627	0	1 426 627	30	0	30
30424	293	0	293	29 677 482	0	29 677 482	29 674 748	0	29 674 748	3 027	0	3 027
30425	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	62 131	0	62 131	311 311	0	311 311	341 229	0	341 229	32 213	0	32 213
32202	0	0	0	1 937 321	0	1 937 321	1 916 656	0	1 916 656	20 665	0	20 665
32203	0	0	0	813 828	0	813 828	813 828	0	813 828	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	2 500	0	2 500	3 841	0	3 841	2 500	0	2 500	3 841	0	3 841
45204	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000
45205	485 000	0	485 000	0	0	0	15 000	0	15 000	470 000	0	470 000
45206	327 600	40 748	368 348	115 000	1 107	116 107	85 000	1 147	86 147	357 600	40 708	398 308
45207	143 114	13 594	156 708	15 000	398	15 398	47 156	516	47 672	110 958	13 476	124 434
45504	440	0	440	0	0	0	40	0	40	400	0	400
45505	36 572	0	36 572	20	0	20	233	0	233	36 359	0	36 359
45506	38 513	5 542	44 055	11 800	163	11 963	1 664	440	2 104	48 649	5 265	53 914
45507	127 096	0	127 096	0	0	0	1 049	0	1 049	126 047	0	126 047
45509	1 400	0	1 400	2 448	0	2 448	2 406	0	2 406	1 442	0	1 442
45812	430	0	430	30 830	0	30 830	430	0	430	30 830	0	30 830
45815	95 168	231	95 399	9	230	239	2 527	232	2 759	92 650	229	92 879
45912	1 091	0	1 091	51	0	51	468	0	468	674	0	674
45915	15	98	113	98	95	193	8	98	106	105	95	200
47404	0	292 675	292 675	0	5 970 753	5 970 753	0	5 994 113	5 994 113	0	269 315	269 315
47408	0	0	0	8 801 704	5 996 262	14 797 966	8 801 704	5 996 262	14 797 966	0	0	0
47423	68	0	68	28	0	28	27	0	27	69	0	69
47427	0	0	0	17 760	774	18 534	17 760	774	18 534	0	0	0
50205	694	0	694	6 984 156	0	6 984 156	6 882 901	0	6 882 901	101 949	0	101 949
50206	105 752	0	105 752	447 853	0	447 853	446 870	0	446 870	106 735	0	106 735
50207	386 729	0	386 729	4 108 846	0	4 108 846	4 285 017	0	4 285 017	210 558	0	210 558
50208	300 139	0	300 139	9 427 004	0	9 427 004	9 408 031	0	9 408 031	319 112	0	319 112
50210	529 415	0	529 415	954 046	0	954 046	1 186 062	0	1 186 062	297 399	0	297 399
50218	2 679 863	0	2 679 863	20 534 289	0	20 534 289	19 911 234	0	19 911 234	3 302 918	0	3 302 918
50221	4 316	0	4 316	10 376	0	10 376	6 372	0	6 372	8 320	0	8 320
50706	0	0	0	712 218	0	712 218	712 218	0	712 218	0	0	0
50718	104 826	0	104 826	524 128	0	524 128	524 128	0	524 128	104 826	0	104 826
50721	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
52601	0	0	0	5 105	0	5 105	5 105	0	5 105	0	0	0
60302	14 572	0	14 572	26	0	26	12 883	0	12 883	1 715	0	1 715
60306	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	16	0	16	144	0	144	147	0	147	13	0	13
60312	1 985	0	1 985	1 804	0	1 804	1 628	0	1 628	2 161	0	2 161
60314	23	0	23	197	0	197	71	0	71	149	0	149
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	0	0	0	1 512	0	1 512	409	0	409	1 103	0	1 103
60401	13 490	0	13 490	249	0	249	0	0	0	13 739	0	13 739
60701	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	2 053 967	0	2 053 967	2 053 967	0	2 053 967	0	0	0
61403	25 781	0	25 781	19	0	19	183	0	183	25 617	0	25 617
61601	0	0	0	15 682	0	15 682	15 682	0	15 682	0	0	0
70606	975 168	0	975 168	169 747	0	169 747	257	0	257	1 144 658	0	1 144 658
70608	138 734	0	138 734	10 977	0	10 977	0	0	0	149 711	0	149 711
70611	8 199	0	8 199	13 860	0	13 860	0	0	0	22 059	0	22 059
70614	86 893	0	86 893	10 577	0	10 577	0	0	0	97 470	0	97 470
Итого по активу (баланс)	6 844 869	370 547	7 215 416	92 304 158	12 006 481	104 310 639	91 738 888	12 015 822	103 754 710	7 410 139	361 206	7 771 345
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	4 316	0	4 316	8 962	0	8 962	12 966	0	12 966	8 320	0	8 320
10701	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
10801	127 335	0	127 335	0	0	0	0	0	0	127 335	0	127 335
30223	916	0	916	119 322	0	119 322	159 680	0	159 680	41 274	0	41 274
30232	846	0	846	23 334	1 949	25 283	22 764	1 949	24 713	276	0	276
30236	0	0	0	146	113	259	146	113	259	0	0	0
30601	846	0	846	2 981	0	2 981	2 848	0	2 848	713	0	713
30607	606	0	606	345	0	345	61	0	61	322	0	322
31205	925 000	0	925 000	225 000	0	225 000	0	0	0	700 000	0	700 000
31502	0	0	0	4 041 213	0	4 041 213	4 332 356	0	4 332 356	291 143	0	291 143
31503	0	0	0	796 386	0	796 386	796 386	0	796 386	0	0	0
32901	2 500 000	0	2 500 000	12 700 000	0	12 700 000	12 900 000	0	12 900 000	2 700 000	0	2 700 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	69 506	103	69 609	1 649 370	578	1 649 948	1 666 922	481	1 667 403	87 058	6	87 064
40703	1 100	0	1 100	421	0	421	364	0	364	1 043	0	1 043
40802	8 294	0	8 294	10 653	0	10 653	5 258	0	5 258	2 899	0	2 899
40817	104 215	0	104 215	25 917	0	25 917	31 505	0	31 505	109 803	0	109 803
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40912	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	11 736	921	12 657	43 163	1 855	45 018	38 729	1 781	40 510	7 302	847	8 149
42305	4 967	0	4 967	703	0	703	30	0	30	4 294	0	4 294
42306	990 734	60 271	1 051 005	48 263	1 747	50 010	78 231	2 527	80 758	1 020 702	61 051	1 081 753
42309	5 634	0	5 634	18	0	18	0	0	0	5 616	0	5 616
45215	102 040	0	102 040	91 797	0	91 797	76 349	0	76 349	86 592	0	86 592
45515	14 905	0	14 905	2 968	0	2 968	4 274	0	4 274	16 211	0	16 211
45818	94 104	0	94 104	1 456	0	1 456	16 965	0	16 965	109 613	0	109 613
45918	577	0	577	261	0	261	66	0	66	382	0	382
47407	0	0	0	8 800 702	6 003 098	14 803 800	8 800 702	6 003 098	14 803 800	0	0	0
47411	18 142	0	18 142	889	307	1 196	3 971	307	4 278	21 224	0	21 224
47416	28	0	28	1 986	0	1 986	1 970	0	1 970	12	0	12
47422	1	0	1	246	0	246	246	0	246	1	0	1
47425	916	0	916	16 683	0	16 683	16 608	0	16 608	841	0	841
47426	8 835	0	8 835	17 963	0	17 963	17 605	0	17 605	8 477	0	8 477
50220	859	0	859	3 175	0	3 175	2 844	0	2 844	528	0	528
50720	28 537	0	28 537	7 651	0	7 651	7 761	0	7 761	28 647	0	28 647
52602	0	0	0	10 577	0	10 577	10 577	0	10 577	0	0	0
60301	195	0	195	16 238	0	16 238	16 280	0	16 280	237	0	237
60305	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	41	0	41	7	0	7
60311	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60601	7 180	0	7 180	0	0	0	229	0	229	7 409	0	7 409
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	29	0	29	5	0	5	10	0	10	34	0	34
70601	1 053 892	0	1 053 892	1 430	0	1 430	183 601	0	183 601	1 236 063	0	1 236 063
70603	163 122	0	163 122	0	0	0	12 129	0	12 129	175 251	0	175 251
70613	73 016	0	73 016	0	0	0	5 105	0	5 105	78 121	0	78 121
Итого по пассиву (баланс)	7 154 121	61 295	7 215 416	28 674 016	6 009 762	34 683 778	29 229 336	6 010 371	35 239 707	7 709 441	61 904	7 771 345
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	61 713	0	61 713	42 322	0	42 322	14 722	0	14 722	89 313	0	89 313
80601	0	0	0	49 329	0	49 329	49 329	0	49 329	0	0	0
80801	79 589	0	79 589	31 815	0	31 815	65 635	0	65 635	45 769	0	45 769
80901	0	0	0	18 748	0	18 748	0	0	0	18 748	0	18 748
81001	54 510	0	54 510	0	0	0	0	0	0	54 510	0	54 510
Итого по активу (баланс)	195 812	0	195 812	142 214	0	142 214	129 686	0	129 686	208 340	0	208 340
Пассив
85101	192 065	0	192 065	11 000	0	11 000	10 900	0	10 900	191 965	0	191 965
85201	0	0	0	26 114	0	26 114	26 114	0	26 114	0	0	0
85401	0	0	0	21	0	21	12 649	0	12 649	12 628	0	12 628
85501	3 747	0	3 747	0	0	0	0	0	0	3 747	0	3 747
Итого по пассиву (баланс)	195 812	0	195 812	37 135	0	37 135	49 663	0	49 663	208 340	0	208 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	122 707	139	122 846	2 986	12 057	15 043	29	5	34	125 664	12 191	137 855
90902	46 481	0	46 481	446	0	446	471	0	471	46 456	0	46 456
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	1 015 831	0	1 015 831	5 312	0	5 312	236 669	0	236 669	784 474	0	784 474
91414	217 296	0	217 296	558	0	558	55 191	0	55 191	162 663	0	162 663
91604	15 130	0	15 130	1 294	0	1 294	3	0	3	16 421	0	16 421
91704	22 816	0	22 816	0	0	0	0	0	0	22 816	0	22 816
91802	131 513	0	131 513	0	0	0	0	0	0	131 513	0	131 513
99998	1 535 557	0	1 535 557	3 546 434	0	3 546 434	3 445 771	0	3 445 771	1 636 220	0	1 636 220
Итого по активу (баланс)	3 107 340	139	3 107 479	3 557 031	12 057	3 569 088	3 738 135	5	3 738 140	2 926 236	12 191	2 938 427
Пассив
91312	1 500 115	0	1 500 115	214 311	0	214 311	258 409	0	258 409	1 544 213	0	1 544 213
91314	0	0	0	3 174 174	0	3 174 174	3 203 241	0	3 203 241	29 067	0	29 067
91315	15 740	0	15 740	0	0	0	0	0	0	15 740	0	15 740
91317	16 845	0	16 845	57 286	0	57 286	77 393	0	77 393	36 952	0	36 952
91507	2 857	0	2 857	0	0	0	7 391	0	7 391	10 248	0	10 248
99999	1 571 922	0	1 571 922	292 367	0	292 367	22 652	0	22 652	1 302 207	0	1 302 207
Итого по пассиву (баланс)	3 107 479	0	3 107 479	3 738 138	0	3 738 138	3 569 086	0	3 569 086	2 938 427	0	2 938 427
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	293 176	0	293 176	5 888 367	70 867	5 959 234	5 912 869	70 867	5 983 736	268 674	0	268 674
93304	15 277	0	15 277	82 155	0	82 155	97 432	0	97 432	0	0	0
93504	0	0	0	8 229	0	8 229	8 229	0	8 229	0	0	0
93801	0	0	0	10 960	0	10 960	10 319	0	10 319	641	0	641
93803	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
Итого по активу (баланс)	308 453	0	308 453	5 989 977	70 867	6 060 844	6 029 115	70 867	6 099 982	269 315	0	269 315
Пассив
96001	0	292 675	292 675	70 619	5 922 239	5 992 858	70 619	5 898 879	5 969 498	0	269 315	269 315
96304	0	0	0	8 215	0	8 215	8 215	0	8 215	0	0	0
96504	15 121	0	15 121	97 286	0	97 286	82 165	0	82 165	0	0	0
96801	502	0	502	9 280	0	9 280	8 778	0	8 778	0	0	0
96803	155	0	155	3 351	0	3 351	3 196	0	3 196	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 778	292 675	308 453	188 751	5 922 239	6 110 990	172 973	5 898 879	6 071 852	0	269 315	269 315
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 522 264,0000	0	0	17 149 624,0000	0	0	5 735 481,0000	0	0	42 936 407,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 522 264,0000	0	0	17 149 624,0000	0	0	5 735 481,0000	0	0	42 936 407,0000
Пассив
98050	0	0	2 985 016,0000	0	0	41 663 948,0000	0	0	42 229 066,0000	0	0	3 550 134,0000
98053	0	0	27 420 741,0000	0	0	1 114 300,0000	0	0	12 101 615,0000	0	0	38 408 056,0000
98055	0	0	123 045,0000	0	0	71 833,0000	0	0	162 973,0000	0	0	214 185,0000
98070	0	0	993 462,0000	0	0	229 430,0000	0	0	0,0000	0	0	764 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 522 264,0000	0	0	43 079 511,0000	0	0	54 493 654,0000	0	0	42 936 407,0000

Страница была полезной?