Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 176	51 950	92 126	242 987	115 457	358 444	262 963	157 802	420 765	20 200	9 605	29 805
20209	0	0	0	172 458	74 420	246 878	172 458	74 420	246 878	0	0	0
30102	111 534	0	111 534	10 768 637	0	10 768 637	10 729 802	0	10 729 802	150 369	0	150 369
30110	35 960	176 759	212 719	156 470	1 673 839	1 830 309	160 519	1 613 030	1 773 549	31 911	237 568	269 479
30114	0	13 015	13 015	0	696 846	696 846	0	709 785	709 785	0	76	76
30202	12 288	0	12 288	1 285	0	1 285	0	0	0	13 573	0	13 573
30204	3 565	0	3 565	1 308	0	1 308	0	0	0	4 873	0	4 873
30221	0	0	0	156 010	31 099	187 109	156 010	31 099	187 109	0	0	0
30233	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
30235	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30302	261 396	88 023	349 419	159 719	1 281 023	1 440 742	5 712	1 301 720	1 307 432	415 403	67 326	482 729
30306	1 267 960	147 337	1 415 297	2 869 255	1 729 626	4 598 881	2 660 048	1 549 428	4 209 476	1 477 167	327 535	1 804 702
30424	1 992	0	1 992	1 316 256	0	1 316 256	1 317 194	0	1 317 194	1 054	0	1 054
32002	150 000	0	150 000	3 620 000	0	3 620 000	3 585 000	0	3 585 000	185 000	0	185 000
32003	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 210 000	0	1 210 000	60 000	0	60 000
32004	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000
32201	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
45201	21 378	0	21 378	3 793	0	3 793	24 453	0	24 453	718	0	718
45205	46 583	0	46 583	25 908	0	25 908	28 043	0	28 043	44 448	0	44 448
45206	75 450	0	75 450	5 000	0	5 000	182	0	182	80 268	0	80 268
45207	517 185	0	517 185	6 605	0	6 605	36 200	0	36 200	487 590	0	487 590
45208	42 440	161 726	204 166	0	4 720	4 720	1 291	6 139	7 430	41 149	160 307	201 456
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	64 810	0	64 810	2 072	0	2 072	5 359	0	5 359	61 523	0	61 523
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	519	0	519	319	0	319	76	0	76	762	0	762
45506	5 678	29 900	35 578	1 510	113	1 623	705	30 013	30 718	6 483	0	6 483
45507	13 636	0	13 636	0	0	0	72	0	72	13 564	0	13 564
47404	0	168 195	168 195	7 866 876	8 076 813	15 943 689	7 866 876	8 071 959	15 938 835	0	173 049	173 049
47408	45 183	0	45 183	7 856 126	8 093 132	15 949 258	7 856 126	8 093 132	15 949 258	45 183	0	45 183
47423	1 903	0	1 903	1 280	75 618	76 898	1 549	75 618	77 167	1 634	0	1 634
47427	429	0	429	12 115	1 386	13 501	12 241	1 386	13 627	303	0	303
51404	0	0	0	0	95 457	95 457	0	247	247	0	95 210	95 210
60302	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60306	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60308	586	0	586	136	0	136	136	0	136	586	0	586
60310	145	0	145	786	0	786	741	0	741	190	0	190
60312	4 382	0	4 382	3 279	0	3 279	5 923	0	5 923	1 738	0	1 738
60401	7 467	0	7 467	435	0	435	179	0	179	7 723	0	7 723
60701	533	0	533	140	0	140	255	0	255	418	0	418
61002	126	0	126	0	0	0	7	0	7	119	0	119
61008	461	0	461	254	0	254	210	0	210	505	0	505
61009	353	0	353	129	0	129	147	0	147	335	0	335
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61403	4 525	0	4 525	131	0	131	115	0	115	4 541	0	4 541
70606	461 439	0	461 439	54 375	0	54 375	2 383	0	2 383	513 431	0	513 431
70608	196 751	0	196 751	49 448	0	49 448	0	0	0	246 199	0	246 199
70611	0	0	0	1 906	0	1 906	0	0	0	1 906	0	1 906
Итого по активу (баланс)	3 720 769	836 905	4 557 674	37 085 165	21 949 549	59 034 714	36 561 132	21 715 778	58 276 910	4 244 802	1 070 676	5 315 478
Пассив
10207	448 714	0	448 714	4	0	4	4	0	4	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
10801	190 756	0	190 756	0	0	0	0	0	0	190 756	0	190 756
30126	130	0	130	129	0	129	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	50 823	50 823	0	50 823	50 823	0	0	0
30232	14 297	0	14 297	160 342	176	160 518	151 094	176	151 270	5 049	0	5 049
30301	261 396	88 023	349 419	5 712	1 301 720	1 307 432	159 719	1 281 023	1 440 742	415 403	67 326	482 729
30305	1 267 960	147 337	1 415 297	2 660 048	1 549 428	4 209 476	2 869 255	1 729 626	4 598 881	1 477 167	327 535	1 804 702
40502	9 629	0	9 629	9 364	0	9 364	10 393	0	10 393	10 658	0	10 658
40602	6 946	0	6 946	10 245	0	10 245	7 559	0	7 559	4 260	0	4 260
40701	1 024	0	1 024	10 635	0	10 635	9 618	0	9 618	7	0	7
40702	315 269	11 514	326 783	4 164 926	1 304 711	5 469 637	4 244 653	1 325 011	5 569 664	394 996	31 814	426 810
40703	27 134	0	27 134	10 763	0	10 763	15 983	0	15 983	32 354	0	32 354
40802	39 806	0	39 806	175 817	0	175 817	172 261	0	172 261	36 250	0	36 250
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	7 959	1 808	9 767	56 677	117 061	173 738	56 419	117 129	173 548	7 701	1 876	9 577
40820	34	29	63	31	1	32	33	21	54	36	49	85
40821	150	0	150	9 136	0	9 136	8 986	0	8 986	0	0	0
40905	2	0	2	458	0	458	458	0	458	2	0	2
40906	0	0	0	29 132	0	29 132	29 132	0	29 132	0	0	0
40911	0	0	0	11 882	0	11 882	11 882	0	11 882	0	0	0
40912	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40913	0	0	0	2	177	179	2	177	179	0	0	0
42104	11 500	0	11 500	1 000	0	1 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 371	0	3 371	2 959	0	2 959	4 166	0	4 166	4 578	0	4 578
42304	3 425	0	3 425	1 625	0	1 625	0	0	0	1 800	0	1 800
42305	3 497	0	3 497	3 009	0	3 009	23	0	23	511	0	511
42306	234 045	13 114	247 159	11 075	481	11 556	8 071	1 723	9 794	231 041	14 356	245 397
42307	381 004	242 736	623 740	2 610	69 178	71 788	7 148	133 668	140 816	385 542	307 226	692 768
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
42607	400	3 548	3 948	0	135	135	12	104	116	412	3 517	3 929
45215	13 317	0	13 317	6 196	0	6 196	5 354	0	5 354	12 475	0	12 475
45415	768	0	768	3	0	3	0	0	0	765	0	765
45515	3 402	0	3 402	198	0	198	183	0	183	3 387	0	3 387
47407	0	0	0	7 881 077	8 066 220	15 947 297	7 881 077	8 066 220	15 947 297	0	0	0
47411	141	327	468	6 017	1 725	7 742	6 003	1 900	7 903	127	502	629
47416	19 995	0	19 995	31 935	0	31 935	13 477	0	13 477	1 537	0	1 537
47422	28	0	28	556	0	556	563	0	563	35	0	35
47425	7 840	0	7 840	7 131	0	7 131	7 697	0	7 697	8 406	0	8 406
47426	302	0	302	262	0	262	329	0	329	369	0	369
60301	3 243	0	3 243	6 219	0	6 219	5 064	0	5 064	2 088	0	2 088
60305	3 123	0	3 123	5 892	0	5 892	5 894	0	5 894	3 125	0	3 125
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	852	0	852	1 217	0	1 217	759	0	759	394	0	394
60311	1 097	0	1 097	1 796	0	1 796	1 503	0	1 503	804	0	804
60322	4	0	4	750	0	750	750	0	750	4	0	4
60324	656	0	656	2	0	2	0	0	0	654	0	654
60601	3 784	0	3 784	29	0	29	207	0	207	3 962	0	3 962
61012	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	109	0	109	24	0	24	30	0	30	115	0	115
70601	477 960	0	477 960	416	0	416	54 471	0	54 471	532 015	0	532 015
70603	192 594	0	192 594	0	0	0	49 108	0	49 108	241 702	0	241 702
Итого по пассиву (баланс)	4 049 238	508 436	4 557 674	15 287 379	12 461 836	27 749 215	15 799 418	12 707 601	28 507 019	4 561 277	754 201	5 315 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 154	21	16 175	1 814	0	1 814	20	0	20	17 948	21	17 969
90902	127 376	0	127 376	19 522	0	19 522	6 465	0	6 465	140 433	0	140 433
91202	2	0	2	8	0	8	3	0	3	7	0	7
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	2 750 412	0	2 750 412	244 599	0	244 599	132 732	0	132 732	2 862 279	0	2 862 279
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 843 847	0	1 843 847	362 562	0	362 562	319 583	0	319 583	1 886 826	0	1 886 826
Итого по активу (баланс)	4 737 958	21	4 737 979	628 509	0	628 509	458 807	0	458 807	4 907 660	21	4 907 681
Пассив
91003	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
91004	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
91312	1 592 932	0	1 592 932	188 641	0	188 641	74 174	0	74 174	1 478 465	0	1 478 465
91315	8 625	0	8 625	0	0	0	0	0	0	8 625	0	8 625
91316	0	13 750	13 750	3 605	13 802	17 407	47 000	52	47 052	43 395	0	43 395
91317	35 536	0	35 536	49 695	0	49 695	88 346	0	88 346	74 187	0	74 187
91507	180 021	0	180 021	68 778	0	68 778	157 582	0	157 582	268 825	0	268 825
91508	12 983	0	12 983	611	0	611	957	0	957	13 329	0	13 329
99999	2 894 132	0	2 894 132	137 438	0	137 438	264 161	0	264 161	3 020 855	0	3 020 855
Итого по пассиву (баланс)	4 724 229	13 750	4 737 979	451 361	13 802	465 163	634 813	52	634 865	4 907 681	0	4 907 681
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	297 813	0	297 813	6 483 903	350 168	6 834 071	6 474 280	333 336	6 807 616	307 436	16 832	324 268
93801	0	0	0	18 041	0	18 041	17 600	0	17 600	441	0	441
Итого по активу (баланс)	297 813	0	297 813	6 501 944	350 168	6 852 112	6 491 880	333 336	6 825 216	307 877	16 832	324 709
Пассив
96001	0	297 732	297 732	181 565	6 646 621	6 828 186	189 591	6 665 572	6 855 163	8 026	316 683	324 709
96801	81	0	81	15 474	0	15 474	15 393	0	15 393	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	81	297 732	297 813	197 039	6 646 621	6 843 660	204 984	6 665 572	6 870 556	8 026	316 683	324 709
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?