Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	505	0	505	351	0	351	321	0	321	535	0	535
20202	17 579	16 138	33 717	575 596	91 867	667 463	562 684	85 963	648 647	30 491	22 042	52 533
20209	0	0	0	461 150	15 295	476 445	461 150	15 295	476 445	0	0	0
30102	50 173	0	50 173	3 145 281	0	3 145 281	3 149 675	0	3 149 675	45 779	0	45 779
30110	8 518	33 493	42 011	156 520	377 607	534 127	157 725	380 271	537 996	7 313	30 829	38 142
30202	13 328	0	13 328	0	0	0	725	0	725	12 603	0	12 603
30204	2 162	0	2 162	102	0	102	0	0	0	2 264	0	2 264
30233	433	0	433	13 011	2 582	15 593	13 261	2 582	15 843	183	0	183
30424	1 529	0	1 529	250 492	3 261	253 753	250 536	0	250 536	1 485	3 261	4 746
30602	98	0	98	164 461	0	164 461	164 148	0	164 148	411	0	411
32002	70 000	0	70 000	490 000	0	490 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45104	3 824	17 949	21 773	0	148	148	3 824	18 097	21 921	0	0	0
45105	0	4 454	4 454	0	37	37	0	4 491	4 491	0	0	0
45106	6 760	0	6 760	10 000	22 869	32 869	6 760	255	7 015	10 000	22 614	32 614
45201	4 019	0	4 019	15 305	0	15 305	13 933	0	13 933	5 391	0	5 391
45204	12 216	0	12 216	6 381	0	6 381	12 438	0	12 438	6 159	0	6 159
45205	17 463	0	17 463	12 273	0	12 273	6 470	0	6 470	23 266	0	23 266
45206	129 345	0	129 345	22 500	0	22 500	12 824	0	12 824	139 021	0	139 021
45207	178 648	0	178 648	5 000	0	5 000	8 442	0	8 442	175 206	0	175 206
45208	52 000	0	52 000	7 370	0	7 370	0	0	0	59 370	0	59 370
45407	3 556	0	3 556	6 000	0	6 000	112	0	112	9 444	0	9 444
45506	55 291	6 146	61 437	3 662	179	3 841	3 204	233	3 437	55 749	6 092	61 841
45507	30 000	21 973	51 973	4 000	23 160	27 160	0	478	478	34 000	44 655	78 655
45509	261	47	308	690	374	1 064	629	7	636	322	414	736
45815	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
47404	0	3 263	3 263	250 537	292 348	542 885	250 537	295 611	546 148	0	0	0
47408	0	0	0	411 731	637 152	1 048 883	411 731	637 152	1 048 883	0	0	0
47423	122	0	122	22	0	22	15	0	15	129	0	129
47427	20	0	20	28	2	30	20	0	20	28	2	30
50106	6 499	0	6 499	47	0	47	0	0	0	6 546	0	6 546
50121	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
50207	642 822	0	642 822	60 071	0	60 071	117 509	0	117 509	585 384	0	585 384
50221	2 086	0	2 086	223	0	223	907	0	907	1 402	0	1 402
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
51401	0	0	0	0	21 883	21 883	0	21 883	21 883	0	0	0
51405	86 159	37 706	123 865	548	684	1 232	0	30 525	30 525	86 707	7 865	94 572
51406	55 014	15 699	70 713	51 849	535	52 384	25 761	596	26 357	81 102	15 638	96 740
60302	713	0	713	178	0	178	790	0	790	101	0	101
60306	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
60308	21	0	21	76	0	76	81	0	81	16	0	16
60310	115	0	115	97	0	97	99	0	99	113	0	113
60312	328	0	328	5 607	0	5 607	4 759	0	4 759	1 176	0	1 176
60401	10 944	0	10 944	0	0	0	190	0	190	10 754	0	10 754
60411	27 119	0	27 119	0	0	0	0	0	0	27 119	0	27 119
60701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	540	0	540	114	0	114	122	0	122	532	0	532
61009	157	0	157	152	0	152	160	0	160	149	0	149
61209	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61210	0	0	0	135 143	29 798	164 941	135 143	29 798	164 941	0	0	0
61403	1 845	0	1 845	216	0	216	64	0	64	1 997	0	1 997
70606	185 920	0	185 920	24 336	0	24 336	602	0	602	209 654	0	209 654
70607	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70608	75 115	0	75 115	7 708	0	7 708	0	0	0	82 823	0	82 823
70611	812	0	812	749	0	749	0	0	0	1 561	0	1 561
Итого по активу (баланс)	1 756 180	156 868	1 913 048	6 371 944	1 519 781	7 891 725	6 409 721	1 523 237	7 932 958	1 718 403	153 412	1 871 815
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	2 089	0	2 089	908	0	908	223	0	223	1 404	0	1 404
10701	13 984	0	13 984	0	0	0	0	0	0	13 984	0	13 984
10801	12 640	0	12 640	0	0	0	0	0	0	12 640	0	12 640
30126	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	5 646	2 643	8 289	5 646	2 643	8 289	0	0	0
31201	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
31202	100 000	0	100 000	465 000	0	465 000	495 000	0	495 000	130 000	0	130 000
31302	0	13 095	13 095	225 000	13 144	238 144	276 000	49	276 049	51 000	0	51 000
31303	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31507	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
40502	137 561	0	137 561	26 996	0	26 996	14 201	0	14 201	124 766	0	124 766
40701	6 150	3 870	10 020	56 624	58	56 682	52 793	95	52 888	2 319	3 907	6 226
40702	289 395	1 066	290 461	1 967 650	224 587	2 192 237	1 916 845	223 548	2 140 393	238 590	27	238 617
40703	2 780	0	2 780	6 897	0	6 897	6 330	0	6 330	2 213	0	2 213
40802	2 270	0	2 270	13 716	2 485	16 201	13 220	2 485	15 705	1 774	0	1 774
40807	459	0	459	67 493	0	67 493	73 871	0	73 871	6 837	0	6 837
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	57 326	7 789	65 115	313 082	48 288	361 370	298 383	61 630	360 013	42 627	21 131	63 758
40820	92	156	248	17	3	20	20	4	24	95	157	252
40905	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
40909	0	0	0	119	10	129	119	10	129	0	0	0
40911	0	0	0	203 315	0	203 315	203 315	0	203 315	0	0	0
40912	0	0	0	146	110	256	146	110	256	0	0	0
42105	0	32 345	32 345	0	1 228	1 228	0	944	944	0	32 061	32 061
42301	73	32	105	0	1	1	0	1	1	73	32	105
42303	75 966	9 163	85 129	71 472	201	71 673	31 923	5 786	37 709	36 417	14 748	51 165
42304	1 900	27 435	29 335	0	17 773	17 773	0	524	524	1 900	10 186	12 086
42305	35 590	0	35 590	0	520	520	87	17 680	17 767	35 677	17 160	52 837
42306	250 117	17 013	267 130	39 249	347	39 596	689	437	1 126	211 557	17 103	228 660
42307	146 694	39 793	186 487	0	606	606	1	1 018	1 019	146 695	40 205	186 900
42309	86	0	86	7	0	7	12	0	12	91	0	91
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0
42606	315	0	315	0	0	0	53	0	53	368	0	368
42607	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
45115	330	0	330	106	0	106	102	0	102	326	0	326
45215	10 228	0	10 228	2 795	0	2 795	1 661	0	1 661	9 094	0	9 094
45415	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260
45515	4 586	0	4 586	773	0	773	1 661	0	1 661	5 474	0	5 474
45818	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
47405	0	0	0	209 668	12 021	221 689	209 668	12 021	221 689	0	0	0
47407	0	0	0	632 361	416 286	1 048 647	632 361	416 286	1 048 647	0	0	0
47411	1 796	274	2 070	283	170	453	598	150	748	2 111	254	2 365
47416	0	0	0	1 115	0	1 115	1 147	1 224	2 371	32	1 224	1 256
47422	136	5	141	0	43 381	43 381	25	43 381	43 406	161	5	166
47425	1 057	0	1 057	1 350	0	1 350	1 420	0	1 420	1 127	0	1 127
47426	77	662	739	107	25	132	50	134	184	20	771	791
50220	505	0	505	321	0	321	351	0	351	535	0	535
52301	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	359	0	359	3 034	0	3 034	2 831	0	2 831	156	0	156
60305	6	0	6	5 382	0	5 382	5 381	0	5 381	5	0	5
60309	5	0	5	163	0	163	158	0	158	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	4 608	0	4 608	190	0	190	96	0	96	4 514	0	4 514
60903	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
61304	149	0	149	39	0	39	69	0	69	179	0	179
70601	193 791	0	193 791	1	0	1	24 353	0	24 353	218 143	0	218 143
70602	238	0	238	2	0	2	0	0	0	236	0	236
70603	75 744	0	75 744	0	0	0	7 632	0	7 632	83 376	0	83 376
Итого по пассиву (баланс)	1 760 349	152 699	1 913 048	4 455 773	783 887	5 239 660	4 408 267	790 160	5 198 427	1 712 843	158 972	1 871 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	11 096	0	11 096	3 347	0	3 347	3 301	0	3 301	11 142	0	11 142
90902	45 443	0	45 443	2 071	0	2 071	1 148	0	1 148	46 366	0	46 366
91202	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	140 371	21 777	162 148	1 125 538	62 272	1 187 810	1 011 881	68 411	1 080 292	254 028	15 638	269 666
91414	1 120 356	44 229	1 164 585	132 217	1 083	133 300	105 715	669	106 384	1 146 858	44 643	1 191 501
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
91604	1 097	0	1 097	28	0	28	0	0	0	1 125	0	1 125
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
99998	831 060	0	831 060	144 630	0	144 630	121 551	0	121 551	854 139	0	854 139
Итого по активу (баланс)	2 257 356	66 006	2 323 362	1 412 831	63 355	1 476 186	1 248 597	69 080	1 317 677	2 421 590	60 281	2 481 871
Пассив
91311	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	671 597	0	671 597	32 995	0	32 995	64 816	0	64 816	703 418	0	703 418
91315	117 488	0	117 488	7 062	0	7 062	6 938	0	6 938	117 364	0	117 364
91316	1 851	0	1 851	12 370	0	12 370	12 600	0	12 600	2 081	0	2 081
91317	29 195	1 054	30 249	63 740	385	64 125	60 253	24	60 277	25 708	693	26 401
91507	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 492 302	0	1 492 302	1 196 080	0	1 196 080	1 331 510	0	1 331 510	1 627 732	0	1 627 732
Итого по пассиву (баланс)	2 322 308	1 054	2 323 362	1 317 247	385	1 317 632	1 476 117	24	1 476 141	2 481 178	693	2 481 871
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 395	97	3 492	260 086	172 144	432 230	245 878	146 521	392 399	17 603	25 720	43 323
93801	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 395	97	3 492	261 130	172 144	433 274	246 922	146 521	393 443	17 603	25 720	43 323
Пассив
96001	97	3 379	3 476	146 296	246 187	392 483	171 843	260 413	432 256	25 644	17 605	43 249
96801	16	0	16	725	0	725	783	0	783	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	113	3 379	3 492	147 021	246 187	393 208	172 626	260 413	433 039	25 718	17 605	43 323
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	632 635,0000	0	0	174 072,0000	0	0	227 221,0000	0	0	579 486,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	632 654,0000	0	0	174 080,0000	0	0	227 230,0000	0	0	579 504,0000
Пассив
98050	0	0	249 423,0000	0	0	171 363,0000	0	0	143 224,0000	0	0	221 284,0000
98070	0	0	383 231,0000	0	0	88 221,0000	0	0	63 210,0000	0	0	358 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	632 654,0000	0	0	259 584,0000	0	0	206 434,0000	0	0	579 504,0000

Страница была полезной?