Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	711	0	711	0	0	0	776	0	776
20202	413 677	136 880	550 557	3 492 048	1 781 871	5 273 919	3 492 137	1 802 835	5 294 972	413 588	115 916	529 504
20208	24 861	0	24 861	61 417	0	61 417	63 372	0	63 372	22 906	0	22 906
20209	1 700	0	1 700	984 573	161 920	1 146 493	986 273	161 920	1 148 193	0	0	0
30102	162 606	0	162 606	5 467 139	0	5 467 139	5 355 621	0	5 355 621	274 124	0	274 124
30110	35 592	47 153	82 745	163 637	479 854	643 491	174 055	476 993	651 048	25 174	50 014	75 188
30114	0	4 269	4 269	0	45 278	45 278	0	29 033	29 033	0	20 514	20 514
30202	97 870	0	97 870	3 491	0	3 491	0	0	0	101 361	0	101 361
30204	13 508	0	13 508	1 783	0	1 783	0	0	0	15 291	0	15 291
30210	2 000	0	2 000	64 200	0	64 200	66 200	0	66 200	0	0	0
30221	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30233	3 676	292	3 968	146 939	22 841	169 780	145 906	22 752	168 658	4 709	381	5 090
30235	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30302	157 148	45 172	202 320	172 102	70 628	242 730	102 114	57 621	159 735	227 136	58 179	285 315
30304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	320 935	47 191	368 126	222 236	19 231	241 467	71 330	13 417	84 747	471 841	53 005	524 846
30424	110 190	0	110 190	177 085	0	177 085	274 688	0	274 688	12 587	0	12 587
30602	117 169	0	117 169	2 496 339	0	2 496 339	2 507 268	0	2 507 268	106 240	0	106 240
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32108	0	5 013	5 013	0	63	63	0	5 076	5 076	0	0	0
32201	0	1 294	1 294	0	38	38	0	49	49	0	1 283	1 283
32202	0	0	0	113 929	0	113 929	113 929	0	113 929	0	0	0
32203	0	0	0	30 450	0	30 450	30 450	0	30 450	0	0	0
32204	0	0	0	32 660	0	32 660	32 660	0	32 660	0	0	0
45107	28 985	0	28 985	1	0	1	1 506	0	1 506	27 480	0	27 480
45201	32 850	0	32 850	56 800	0	56 800	57 713	0	57 713	31 937	0	31 937
45203	0	0	0	4 087	0	4 087	4 087	0	4 087	0	0	0
45204	76 287	0	76 287	20 284	0	20 284	25 776	0	25 776	70 795	0	70 795
45205	119 142	0	119 142	52 000	0	52 000	112 809	0	112 809	58 333	0	58 333
45206	3 244 773	0	3 244 773	530 025	0	530 025	281 502	0	281 502	3 493 296	0	3 493 296
45207	460 664	59 421	520 085	52 932	1 454	54 386	17 679	898	18 577	495 917	59 977	555 894
45208	68 510	26 414	94 924	0	771	771	200	1 003	1 203	68 310	26 182	94 492
45401	1 141	0	1 141	2 199	0	2 199	1 950	0	1 950	1 390	0	1 390
45405	4 550	0	4 550	0	0	0	4 550	0	4 550	0	0	0
45406	37 944	0	37 944	11 123	0	11 123	293	0	293	48 774	0	48 774
45407	91 629	2 227	93 856	1 719	53	1 772	2 625	209	2 834	90 723	2 071	92 794
45408	9 979	15 277	25 256	0	374	374	387	231	618	9 592	15 420	25 012
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45504	14 043	0	14 043	0	11 521	11 521	27	66	93	14 016	11 455	25 471
45505	44 560	206	44 766	5 929	5	5 934	2 947	39	2 986	47 542	172	47 714
45506	137 724	0	137 724	14 294	0	14 294	5 466	0	5 466	146 552	0	146 552
45507	280 750	44 941	325 691	149	539	688	38 279	45 480	83 759	242 620	0	242 620
45509	5 248	371	5 619	3 441	390	3 831	2 768	22	2 790	5 921	739	6 660
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45812	83 752	0	83 752	72 920	0	72 920	7 948	0	7 948	148 724	0	148 724
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	58 610	20 372	78 982	5 569	594	6 163	3 495	773	4 268	60 684	20 193	80 877
45817	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45912	15 912	0	15 912	2 443	0	2 443	9 777	0	9 777	8 578	0	8 578
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	14 997	142	15 139	250	5	255	77	5	82	15 170	142	15 312
45917	3 670	0	3 670	39	0	39	0	0	0	3 709	0	3 709
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	1 025	0	1 025	1 501	0	1 501	26	0	26	2 500	0	2 500
47404	0	27 730	27 730	245 032	360 426	605 458	245 032	335 357	580 389	0	52 799	52 799
47408	0	0	0	3 838 595	23 563 705	27 402 300	3 838 595	23 563 705	27 402 300	0	0	0
47423	79 898	7 611	87 509	4 508	67 309	71 817	4 612	65 453	70 065	79 794	9 467	89 261
47427	12 699	11 657	24 356	58 164	1 683	59 847	49 542	324	49 866	21 321	13 016	34 337
47802	8 772	0	8 772	0	0	0	55	0	55	8 717	0	8 717
50104	0	0	0	1 583 220	0	1 583 220	1 583 220	0	1 583 220	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	26 380	0	26 380	124	0	124	0	0	0	26 504	0	26 504
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	49	0	49	212	0	212	140	0	140	121	0	121
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	187	0	187	19	0	19	85	0	85	121	0	121
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	20	0	20	344	0	344	315	0	315	49	0	49
60310	457	0	457	6 874	0	6 874	543	0	543	6 788	0	6 788
60312	15 969	0	15 969	55 715	0	55 715	56 093	0	56 093	15 591	0	15 591
60314	184	210	394	142	1	143	143	0	143	183	211	394
60315	1 654	0	1 654	384	0	384	384	0	384	1 654	0	1 654
60323	1 036	0	1 036	66	0	66	57	0	57	1 045	0	1 045
60401	52 180	0	52 180	985	0	985	861	0	861	52 304	0	52 304
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	5 444	0	5 444	35 295	0	35 295	124	0	124	40 615	0	40 615
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	1 069	0	1 069	44	0	44	1 113	0	1 113	0	0	0
61008	2 942	0	2 942	151	0	151	2 973	0	2 973	120	0	120
61009	2 810	0	2 810	47	0	47	2 848	0	2 848	9	0	9
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	122 940	0	122 940	122 940	0	122 940	0	0	0
61210	0	0	0	1 608 915	0	1 608 915	1 608 915	0	1 608 915	0	0	0
61403	4 558	0	4 558	92	0	92	253	0	253	4 397	0	4 397
70606	2 681 148	0	2 681 148	329 461	0	329 461	271	0	271	3 010 338	0	3 010 338
70608	347 792	0	347 792	35 986	0	35 986	0	0	0	383 778	0	383 778
70611	12 756	0	12 756	22 871	0	22 871	190	0	190	35 437	0	35 437
Итого по активу (баланс)	9 679 908	503 843	10 183 751	23 352 630	26 590 554	49 943 184	22 451 214	26 583 261	49 034 475	10 581 324	511 136	11 092 460
Пассив
10207	180 000	0	180 000	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	180 000	0	180 000
10601	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
10603	49	0	49	141	0	141	213	0	213	121	0	121
10701	41 957	0	41 957	0	0	0	0	0	0	41 957	0	41 957
10801	18 162	0	18 162	0	0	0	0	0	0	18 162	0	18 162
30220	0	0	0	99 563	3 930	103 493	99 563	3 930	103 493	0	0	0
30222	0	0	0	32 006	0	32 006	32 006	0	32 006	0	0	0
30232	411	1 342	1 753	119 173	165 266	284 439	119 358	164 606	283 964	596	682	1 278
30236	0	78	78	0	3	3	0	2	2	0	77	77
30301	157 148	45 173	202 321	102 114	57 621	159 735	172 102	70 627	242 729	227 136	58 179	285 315
30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	320 936	47 191	368 127	71 330	13 417	84 747	222 235	19 231	241 466	471 841	53 005	524 846
30607	19 025	0	19 025	4 284	0	4 284	4 060	0	4 060	18 801	0	18 801
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
40602	119	0	119	3 752	0	3 752	3 696	0	3 696	63	0	63
40701	28 814	0	28 814	127 687	0	127 687	141 882	0	141 882	43 009	0	43 009
40702	319 427	6 671	326 098	3 618 658	14 398	3 633 056	3 730 666	8 616	3 739 282	431 435	889	432 324
40703	4 508	1	4 509	7 203	0	7 203	8 733	0	8 733	6 038	1	6 039
40802	26 093	5	26 098	269 656	7 722	277 378	278 131	7 720	285 851	34 568	3	34 571
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 812	298	5 110	19 321	27 102	46 423	31 194	27 070	58 264	16 685	266	16 951
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	151 382	18 481	169 863	1 527 321	126 671	1 653 992	1 551 673	125 650	1 677 323	175 734	17 460	193 194
40820	6 801	184	6 985	5 346	8	5 354	2 565	15	2 580	4 020	191	4 211
40821	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
40905	428	95	523	45 313	16	45 329	45 349	31	45 380	464	110	574
40909	119	7	126	5 370	10 903	16 273	5 370	10 903	16 273	119	7	126
40910	28	1	29	5 756	3 116	8 872	5 756	3 116	8 872	28	1	29
40911	750	0	750	216 273	8 446	224 719	216 554	8 446	225 000	1 031	0	1 031
40912	0	0	0	18 294	31 088	49 382	18 294	31 088	49 382	0	0	0
40913	0	57	57	18 695	97 823	116 518	18 695	97 822	116 517	0	56	56
42104	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	2 970	1 161	4 131	1 310	114	1 424	640	34	674	2 300	1 081	3 381
42304	77 785	9 039	86 824	14 116	1 685	15 801	49 350	235	49 585	113 019	7 589	120 608
42306	3 123 446	445 345	3 568 791	1 381 046	31 066	1 412 112	1 296 057	86 542	1 382 599	3 038 457	500 821	3 539 278
42307	649 161	85 689	734 850	2 314	3 079	5 393	15 994	3 920	19 914	662 841	86 530	749 371
42309	2 470	0	2 470	121	0	121	201	0	201	2 550	0	2 550
42314	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
42601	6	164	170	0	6	6	0	5	5	6	163	169
42604	652	68	720	0	3	3	0	2	2	652	67	719
42606	14 379	5 429	19 808	4 969	168	5 137	5 203	997	6 200	14 613	6 258	20 871
42607	1 400	2 066	3 466	0	78	78	0	60	60	1 400	2 048	3 448
42609	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
43702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	290	0	290	15	0	15	0	0	0	275	0	275
45215	222 379	0	222 379	133 742	0	133 742	144 023	0	144 023	232 660	0	232 660
45415	571	0	571	250	0	250	106	0	106	427	0	427
45515	21 633	0	21 633	3 472	0	3 472	15 107	0	15 107	33 268	0	33 268
45715	33 200	0	33 200	0	0	0	8 000	0	8 000	41 200	0	41 200
45818	81 274	0	81 274	719	0	719	26 177	0	26 177	106 732	0	106 732
45918	15 432	0	15 432	7 257	0	7 257	6 729	0	6 729	14 904	0	14 904
47407	0	0	0	3 921 224	23 441 957	27 363 181	3 921 224	23 441 957	27 363 181	0	0	0
47411	760	13	773	413	19	432	6 939	574	7 513	7 286	568	7 854
47416	2	0	2	6 220	0	6 220	6 712	0	6 712	494	0	494
47422	218 030	0	218 030	331 408	8 413	339 821	339 653	8 414	348 067	226 275	1	226 276
47425	102 502	0	102 502	6 613	0	6 613	20 569	0	20 569	116 458	0	116 458
47426	597	0	597	1 746	0	1 746	2 437	0	2 437	1 288	0	1 288
47804	3 153	0	3 153	26	0	26	13	0	13	3 140	0	3 140
50219	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
50220	0	0	0	0	0	0	711	0	711	711	0	711
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	115	0	115	28 993	0	28 993	28 997	0	28 997	119	0	119
60305	31	0	31	15 019	0	15 019	15 019	0	15 019	31	0	31
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	275	0	275	561	0	561	750	0	750	464	0	464
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	93	0	93	4 586	0	4 586	4 628	0	4 628	135	0	135
60324	929	0	929	0	0	0	120	0	120	1 049	0	1 049
60601	26 728	0	26 728	105	0	105	482	0	482	27 105	0	27 105
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	560	0	560	110	0	110	98	0	98	548	0	548
70601	3 019 078	0	3 019 078	330	0	330	365 698	0	365 698	3 384 446	0	3 384 446
70603	344 927	0	344 927	0	0	0	35 348	0	35 348	380 275	0	380 275
Итого по пассиву (баланс)	9 515 193	668 558	10 183 751	12 186 912	24 054 125	36 241 037	13 028 126	24 121 620	37 149 746	10 356 407	736 053	11 092 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	456 374	0	456 374	12 412	0	12 412	3 543	0	3 543	465 243	0	465 243
90902	863 281	0	863 281	53 933	0	53 933	66 540	0	66 540	850 674	0	850 674
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 378 560	0	4 378 560	537 332	0	537 332	975 756	0	975 756	3 940 136	0	3 940 136
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	21 574	2 860	24 434	8 036	804	8 840	1 441	109	1 550	28 169	3 555	31 724
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 838 667	0	2 838 667	669 401	0	669 401	787 019	0	787 019	2 721 049	0	2 721 049
Итого по активу (баланс)	8 558 494	2 860	8 561 354	1 281 114	804	1 281 918	1 834 299	109	1 834 408	8 005 309	3 555	8 008 864
Пассив
91003	0	0	0	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0
91004	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0
91312	2 232 791	0	2 232 791	350 123	0	350 123	224 176	0	224 176	2 106 844	0	2 106 844
91314	0	0	0	179 125	0	179 125	179 125	0	179 125	0	0	0
91315	348 967	0	348 967	78 693	0	78 693	37 763	0	37 763	308 037	0	308 037
91316	15 727	0	15 727	54 409	0	54 409	54 509	0	54 509	15 827	0	15 827
91317	122 233	5 515	127 748	112 018	553	112 571	109 602	165	109 767	119 817	5 127	124 944
91507	113 252	0	113 252	6 823	0	6 823	58 786	0	58 786	165 215	0	165 215
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	5 722 687	0	5 722 687	1 041 180	0	1 041 180	606 308	0	606 308	5 287 815	0	5 287 815
Итого по пассиву (баланс)	8 555 839	5 515	8 561 354	1 827 645	553	1 828 198	1 275 543	165	1 275 708	8 003 737	5 127	8 008 864
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 376	216 713	249 089	42 973	4 275 150	4 318 123	75 349	4 267 434	4 342 783	0	224 429	224 429
93801	81 081	0	81 081	15 527	0	15 527	15 838	0	15 838	80 770	0	80 770
Итого по активу (баланс)	113 457	216 713	330 170	58 500	4 275 150	4 333 650	91 187	4 267 434	4 358 621	80 770	224 429	305 199
Пассив
96001	216 905	32 345	249 250	3 866 380	469 032	4 335 412	3 873 764	436 687	4 310 451	224 289	0	224 289
96801	80 920	0	80 920	15 851	0	15 851	15 841	0	15 841	80 910	0	80 910
Итого по пассиву (баланс)	297 825	32 345	330 170	3 882 231	469 032	4 351 263	3 889 605	436 687	4 326 292	305 199	0	305 199
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 115,0000	0	0	174 944,0000	0	0	174 944,0000	0	0	25 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 115,0000	0	0	174 944,0000	0	0	174 944,0000	0	0	25 115,0000
Пассив
98050	0	0	25 115,0000	0	0	174 944,0000	0	0	174 944,0000	0	0	25 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 115,0000	0	0	174 944,0000	0	0	174 944,0000	0	0	25 115,0000

Страница была полезной?