Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	364 273	271 683	635 956	4 380 706	355 721	4 736 427	4 428 174	369 759	4 797 933	316 805	257 645	574 450
20208	108 052	0	108 052	588 501	0	588 501	589 314	0	589 314	107 239	0	107 239
20209	0	0	0	3 288 583	105 706	3 394 289	3 281 483	105 706	3 387 189	7 100	0	7 100
30102	1 032 124	0	1 032 124	44 614 737	0	44 614 737	45 080 686	0	45 080 686	566 175	0	566 175
30110	183 902	53 013	236 915	7 014 666	121 945	7 136 611	6 879 754	151 551	7 031 305	318 814	23 407	342 221
30114	0	3 080 644	3 080 644	0	8 885 602	8 885 602	0	8 147 254	8 147 254	0	3 818 992	3 818 992
30202	150 860	0	150 860	5 763	0	5 763	0	0	0	156 623	0	156 623
30204	46 054	0	46 054	4 231	0	4 231	0	0	0	50 285	0	50 285
30215	199	97	296	0	3	3	1	4	5	198	96	294
30221	0	0	0	4 216 075	8 468 848	12 684 923	4 216 075	8 468 848	12 684 923	0	0	0
30233	62 342	123	62 465	827 490	14 281	841 771	837 358	14 282	851 640	52 474	122	52 596
30302	0	8 765	8 765	6 078 436	407 604	6 486 040	6 078 436	416 369	6 494 805	0	0	0
30306	954 672	20 561	975 233	6 261 900	453 547	6 715 447	6 633 205	436 845	7 070 050	583 367	37 263	620 630
30413	0	0	0	102 753	0	102 753	102 753	0	102 753	0	0	0
30424	0	0	0	102 642	0	102 642	102 642	0	102 642	0	0	0
32010	0	4 205	4 205	0	123	123	0	160	160	0	4 168	4 168
32201	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
32301	0	28 687	28 687	0	1 377	1 377	0	1 103	1 103	0	28 961	28 961
32307	0	410 535	410 535	0	20 660	20 660	0	13 578	13 578	0	417 617	417 617
32308	0	144 049	144 049	0	3 475	3 475	0	45 597	45 597	0	101 927	101 927
44604	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	372 853	0	372 853	938 996	0	938 996	1 027 529	0	1 027 529	284 320	0	284 320
45203	8 549	0	8 549	86 500	0	86 500	25 049	0	25 049	70 000	0	70 000
45204	101 423	48 518	149 941	308 670	1 287	309 957	27 214	17 743	44 957	382 879	32 062	414 941
45205	789 271	0	789 271	226 616	0	226 616	380 780	0	380 780	635 107	0	635 107
45206	4 238 502	52 679	4 291 181	333 330	8 855	342 185	674 853	2 001	676 854	3 896 979	59 533	3 956 512
45207	1 762 229	40 204	1 802 433	150 638	984	151 622	233 795	608	234 403	1 679 072	40 580	1 719 652
45208	49 997	0	49 997	5 191	0	5 191	2 162	0	2 162	53 026	0	53 026
45306	10 056	0	10 056	3 200	0	3 200	1 456	0	1 456	11 800	0	11 800
45307	1 926	0	1 926	576	0	576	0	0	0	2 502	0	2 502
45401	17 172	0	17 172	14 138	0	14 138	13 195	0	13 195	18 115	0	18 115
45405	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	1 618	15	1 633	1 400	0	1 400	2 418	15	2 433	600	0	600
45503	3 050	13 095	16 145	30 915	341	31 256	3 370	198	3 568	30 595	13 238	43 833
45504	47 295	0	47 295	7 724	0	7 724	15 600	0	15 600	39 419	0	39 419
45505	410 642	38 412	449 054	30 295	1 702	31 997	29 563	1 342	30 905	411 374	38 772	450 146
45506	884 484	0	884 484	21 385	0	21 385	59 904	0	59 904	845 965	0	845 965
45507	107 082	904	107 986	4 000	22	4 022	2 473	14	2 487	108 609	912	109 521
45509	11 157	242	11 399	13 790	656	14 446	13 652	399	14 051	11 295	499	11 794
45701	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45702	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45705	416	0	416	0	0	0	21	0	21	395	0	395
45708	435	86	521	103	48	151	464	88	552	74	46	120
45812	63 948	0	63 948	83	0	83	307	0	307	63 724	0	63 724
45815	35 249	3 378	38 627	566	94	660	899	230	1 129	34 916	3 242	38 158
45817	0	43	43	0	79	79	0	43	43	0	79	79
45906	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45912	1 091	0	1 091	1 062	0	1 062	2 153	0	2 153	0	0	0
45915	483	50	533	142	1	143	182	2	184	443	49	492
45917	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47101	31 973	0	31 973	0	0	0	879	0	879	31 094	0	31 094
47103	0	10 882	10 882	0	132	132	0	11 014	11 014	0	0	0
47404	104 321	2 183	106 504	5 837 253	1 020 410	6 857 663	5 827 469	1 020 390	6 847 859	114 105	2 203	116 308
47408	0	0	0	6 205 670	5 461 150	11 666 820	6 205 670	5 461 150	11 666 820	0	0	0
47417	0	0	0	0	526	526	0	526	526	0	0	0
47423	126 261	9	126 270	442 459	138	442 597	488 620	138	488 758	80 100	9	80 109
47427	28 445	455	28 900	79 240	2 279	81 519	76 447	1 474	77 921	31 238	1 260	32 498
50307	254 290	0	254 290	2 018	0	2 018	0	0	0	256 308	0	256 308
50308	0	0	0	102 360	0	102 360	0	0	0	102 360	0	102 360
51401	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
51402	0	0	0	99 737	0	99 737	0	0	0	99 737	0	99 737
51403	2 372 180	0	2 372 180	968 701	0	968 701	1 228 114	0	1 228 114	2 112 767	0	2 112 767
51405	0	160 203	160 203	0	5 468	5 468	0	6 081	6 081	0	159 590	159 590
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	2 428	0	2 428	0	0	0	222	0	222	2 206	0	2 206
60302	993	0	993	856	0	856	877	0	877	972	0	972
60306	0	0	0	6 294	0	6 294	6 294	0	6 294	0	0	0
60308	64	0	64	598	0	598	642	0	642	20	0	20
60310	1 388	0	1 388	3 443	0	3 443	3 309	0	3 309	1 522	0	1 522
60312	25 230	0	25 230	30 710	0	30 710	28 787	0	28 787	27 153	0	27 153
60314	2 117	0	2 117	33	0	33	0	0	0	2 150	0	2 150
60323	3 701	0	3 701	638	0	638	653	0	653	3 686	0	3 686
60401	678 673	0	678 673	4 623	0	4 623	5 824	0	5 824	677 472	0	677 472
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	1 205	0	1 205	2 726	0	2 726	2 767	0	2 767	1 164	0	1 164
61002	263	0	263	717	0	717	331	0	331	649	0	649
61008	532	0	532	406	0	406	421	0	421	517	0	517
61009	917	0	917	1 746	0	1 746	732	0	732	1 931	0	1 931
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0
61210	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
61403	29 337	0	29 337	1 942	0	1 942	3 920	0	3 920	27 359	0	27 359
70606	4 286 716	0	4 286 716	455 239	0	455 239	1 216	0	1 216	4 740 739	0	4 740 739
70608	2 427 187	0	2 427 187	236 541	0	236 541	0	0	0	2 663 728	0	2 663 728
70611	63 447	0	63 447	9 092	0	9 092	0	0	0	72 539	0	72 539
Итого по активу (баланс)	22 366 689	4 393 721	26 760 410	96 123 943	25 343 064	121 467 007	96 577 212	24 694 513	121 271 725	21 913 420	5 042 272	26 955 692
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	654 699	0	654 699	0	0	0	0	0	0	654 699	0	654 699
30109	12 806	0	12 806	1 941	0	1 941	2 107	0	2 107	12 972	0	12 972
30220	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
30223	0	0	0	15 865	0	15 865	16 395	0	16 395	530	0	530
30226	123	0	123	1	0	1	1	0	1	123	0	123
30232	46 857	1 974	48 831	1 943 773	32 098	1 975 871	1 923 200	31 161	1 954 361	26 284	1 037	27 321
30301	0	8 765	8 765	6 078 436	416 369	6 494 805	6 078 436	407 604	6 486 040	0	0	0
30305	954 672	20 561	975 233	6 633 205	436 845	7 070 050	6 261 900	453 547	6 715 447	583 367	37 263	620 630
31605	0	10 882	10 882	0	11 014	11 014	0	132	132	0	0	0
40502	61 132	0	61 132	449 212	0	449 212	681 520	0	681 520	293 440	0	293 440
40602	8 492	0	8 492	19 509	0	19 509	13 196	0	13 196	2 179	0	2 179
40701	893	9	902	10 197	0	10 197	10 559	0	10 559	1 255	9	1 264
40702	6 016 889	446 485	6 463 374	54 960 903	4 232 720	59 193 623	54 261 210	4 078 198	58 339 408	5 317 196	291 963	5 609 159
40703	109 401	5 809	115 210	133 606	179	133 785	121 931	170	122 101	97 726	5 800	103 526
40802	174 550	5 534	180 084	841 873	10 388	852 261	824 742	8 843	833 585	157 419	3 989	161 408
40807	12 296	6 133	18 429	421 915	182 680	604 595	428 153	177 262	605 415	18 534	715	19 249
40817	966 726	167 634	1 134 360	2 350 151	245 852	2 596 003	2 387 947	251 817	2 639 764	1 004 522	173 599	1 178 121
40820	11 905	640	12 545	25 933	2 851	28 784	25 574	4 119	29 693	11 546	1 908	13 454
40821	6 879	0	6 879	136 682	0	136 682	133 497	0	133 497	3 694	0	3 694
40901	106 068	0	106 068	17 629	0	17 629	13 734	0	13 734	102 173	0	102 173
40902	3 914	0	3 914	6 383	15 626	22 009	6 343	15 626	21 969	3 874	0	3 874
40903	8 002	17	8 019	29 626	37	29 663	29 975	30	30 005	8 351	10	8 361
40905	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
40909	0	0	0	491	633	1 124	491	633	1 124	0	0	0
40910	0	0	0	40	49	89	40	49	89	0	0	0
40911	124 561	0	124 561	3 406 560	30	3 406 590	3 399 847	30	3 399 877	117 848	0	117 848
40912	42 928	0	42 928	526 169	1 769	527 938	524 614	1 769	526 383	41 373	0	41 373
40913	0	0	0	216	352	568	216	352	568	0	0	0
42103	33 500	0	33 500	21 500	0	21 500	50 500	0	50 500	62 500	0	62 500
42104	91 800	158 869	250 669	30 800	10 920	41 720	33 600	4 223	37 823	94 600	152 172	246 772
42105	725 156	155 008	880 164	120 102	17 453	137 555	65 458	4 040	69 498	670 512	141 595	812 107
42106	1 717 291	140 792	1 858 083	713 037	4 993	718 030	1 044 029	4 047	1 048 076	2 048 283	139 846	2 188 129
42107	200 750	0	200 750	0	0	0	2 551	0	2 551	203 301	0	203 301
42205	3 200	0	3 200	20	0	20	5 120	0	5 120	8 300	0	8 300
42206	19 800	0	19 800	800	0	800	1 200	0	1 200	20 200	0	20 200
42301	39 064	201	39 265	11 898	7	11 905	37 212	5	37 217	64 378	199	64 577
42303	134 888	48 660	183 548	95 405	32 652	128 057	65 703	8 208	73 911	105 186	24 216	129 402
42304	122 843	32 223	155 066	34 543	11 168	45 711	24 850	840	25 690	113 150	21 895	135 045
42305	259 002	121 838	380 840	46 757	24 982	71 739	53 159	15 627	68 786	265 404	112 483	377 887
42306	1 572 609	1 293 305	2 865 914	284 548	130 232	414 780	487 883	102 832	590 715	1 775 944	1 265 905	3 041 849
42601	0	38	38	0	1	1	0	5	5	0	42	42
42604	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900
42605	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42606	2 815	23 365	26 180	0	695	695	0	642	642	2 815	23 312	26 127
44007	0	233 532	233 532	0	8 865	8 865	0	6 816	6 816	0	231 483	231 483
44615	0	0	0	19	0	19	66	0	66	47	0	47
45215	307 979	0	307 979	103 973	0	103 973	109 557	0	109 557	313 563	0	313 563
45315	1 079	0	1 079	0	0	0	322	0	322	1 401	0	1 401
45415	748	0	748	132	0	132	342	0	342	958	0	958
45515	301 279	0	301 279	16 941	0	16 941	17 884	0	17 884	302 222	0	302 222
45715	114	0	114	109	0	109	25	0	25	30	0	30
45818	101 663	0	101 663	370	0	370	241	0	241	101 534	0	101 534
45918	476	0	476	221	0	221	210	0	210	465	0	465
47108	954	0	954	657	0	657	0	0	0	297	0	297
47405	0	0	0	557 622	509 449	1 067 071	557 622	509 449	1 067 071	0	0	0
47407	0	0	0	7 740 362	3 897 773	11 638 135	7 740 362	3 897 773	11 638 135	0	0	0
47411	24 118	20 331	44 449	11 537	3 058	14 595	11 564	4 540	16 104	24 145	21 813	45 958
47416	2 576	204	2 780	63 797	18 894	82 691	69 828	18 721	88 549	8 607	31	8 638
47422	58 548	0	58 548	3 801 320	511 785	4 313 105	3 825 022	511 785	4 336 807	82 250	0	82 250
47425	114 019	0	114 019	90 360	0	90 360	105 536	0	105 536	129 195	0	129 195
47426	13 503	5 072	18 575	15 460	1 247	16 707	17 373	1 791	19 164	15 416	5 616	21 032
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52304	23 737	25 876	49 613	0	982	982	0	755	755	23 737	25 649	49 386
52305	10 305	169 878	180 183	0	6 449	6 449	465	4 958	5 423	10 770	168 387	179 157
52306	99 770	0	99 770	3 880	0	3 880	3 917	0	3 917	99 807	0	99 807
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	3 270	1 593	4 863	37	61	98	694	923	1 617	3 927	2 455	6 382
60301	7 683	0	7 683	19 374	0	19 374	15 810	0	15 810	4 119	0	4 119
60305	8 959	0	8 959	17 542	0	17 542	18 357	0	18 357	9 774	0	9 774
60309	65	0	65	260	0	260	1 364	0	1 364	1 169	0	1 169
60311	16 282	0	16 282	16 750	0	16 750	16 885	0	16 885	16 417	0	16 417
60322	1 663	0	1 663	6 763	0	6 763	6 173	0	6 173	1 073	0	1 073
60324	3 701	0	3 701	421	0	421	406	0	406	3 686	0	3 686
60348	57 927	0	57 927	0	0	0	6 566	0	6 566	64 493	0	64 493
60601	230 384	0	230 384	2 817	0	2 817	5 319	0	5 319	232 886	0	232 886
61301	128	0	128	6	0	6	76	0	76	198	0	198
61501	1 390	0	1 390	191	0	191	0	0	0	1 199	0	1 199
70601	4 505 889	0	4 505 889	9	0	9	484 686	0	484 686	4 990 566	0	4 990 566
70603	2 519 978	0	2 519 978	0	0	0	241 309	0	241 309	2 761 287	0	2 761 287
Итого по пассиву (баланс)	23 655 182	3 105 228	26 760 410	91 840 863	10 781 344	102 622 207	92 287 981	10 529 508	102 817 489	24 102 300	2 853 392	26 955 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	70 449	195 753	266 202	4 382	5 714	10 096	3 880	7 431	11 311	70 951	194 036	264 987
90901	1 565 497	0	1 565 497	67 647	0	67 647	65 336	0	65 336	1 567 808	0	1 567 808
90902	1 920 557	0	1 920 557	714 649	0	714 649	1 012 617	0	1 012 617	1 622 589	0	1 622 589
90907	99 000	0	99 000	0	0	0	4 000	0	4 000	95 000	0	95 000
91202	41	0	41	28	0	28	1	0	1	68	0	68
91203	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	25 657	17 667	43 324	0	8 119	8 119	0	20 554	20 554	25 657	5 232	30 889
91414	13 924 253	182 776	14 107 029	2 385 581	23 824	2 409 405	796 796	21 109	817 905	15 513 038	185 491	15 698 529
91501	1 238	0	1 238	1 507	0	1 507	674	0	674	2 071	0	2 071
91502	25	0	25	17	0	17	3	0	3	39	0	39
91604	4 540	182	4 722	2 392	5	2 397	1 866	7	1 873	5 066	180	5 246
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	21 104	0	21 104
99998	12 857 365	0	12 857 365	3 874 667	0	3 874 667	3 677 094	0	3 677 094	13 054 938	0	13 054 938
Итого по активу (баланс)	30 490 465	396 378	30 886 843	7 050 870	37 662	7 088 532	5 562 267	49 101	5 611 368	31 979 068	384 939	32 364 007
Пассив
91003	0	0	0	5 763	0	5 763	5 763	0	5 763	0	0	0
91004	0	0	0	4 231	0	4 231	4 231	0	4 231	0	0	0
91311	87 074	0	87 074	0	0	0	466	0	466	87 540	0	87 540
91312	8 759 794	121 643	8 881 437	537 469	2 844	540 313	504 049	3 185	507 234	8 726 374	121 984	8 848 358
91315	1 963 755	797 346	2 761 101	392 180	44 113	436 293	80 191	47 953	128 144	1 651 766	801 186	2 452 952
91316	78 527	0	78 527	401 980	0	401 980	393 666	0	393 666	70 213	0	70 213
91317	1 037 913	3 608	1 041 521	2 279 193	8 822	2 288 015	2 822 361	11 763	2 834 124	1 581 081	6 549	1 587 630
91507	7 640	0	7 640	500	0	500	1 040	0	1 040	8 180	0	8 180
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	18 029 478	0	18 029 478	1 900 491	0	1 900 491	3 180 082	0	3 180 082	19 309 069	0	19 309 069
Итого по пассиву (баланс)	29 964 246	922 597	30 886 843	5 521 807	55 779	5 577 586	6 991 849	62 901	7 054 750	31 434 288	929 719	32 364 007
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 199 698	6 469	1 206 167	36 188 253	137 563	36 325 816	35 327 489	142 429	35 469 918	2 060 462	1 603	2 062 065
93301	0	0	0	33 325	0	33 325	33 325	0	33 325	0	0	0
93302	0	0	0	33 325	0	33 325	33 325	0	33 325	0	0	0
93303	33 325	0	33 325	11 299	0	11 299	33 325	0	33 325	11 299	0	11 299
93304	33 795	0	33 795	64 652	0	64 652	0	0	0	98 447	0	98 447
93305	16 265	0	16 265	8 088	0	8 088	16 214	0	16 214	8 139	0	8 139
93801	25	0	25	106 383	0	106 383	103 565	0	103 565	2 843	0	2 843
Итого по активу (баланс)	1 283 108	6 469	1 289 577	36 445 325	137 563	36 582 888	35 547 243	142 429	35 689 672	2 181 190	1 603	2 182 793
Пассив
96001	6 494	1 196 445	1 202 939	142 013	35 424 755	35 566 768	137 122	36 291 614	36 428 736	1 603	2 063 304	2 064 907
96301	0	0	0	0	33 325	33 325	0	33 325	33 325	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 496	32 496	0	32 496	32 496	0	0	0
96303	0	32 345	32 345	0	32 563	32 563	0	11 439	11 439	0	11 221	11 221
96304	0	32 345	32 345	0	2 433	2 433	0	66 272	66 272	0	96 184	96 184
96305	0	16 173	16 173	0	16 595	16 595	0	8 438	8 438	0	8 016	8 016
96801	5 775	0	5 775	104 528	0	104 528	101 218	0	101 218	2 465	0	2 465
Итого по пассиву (баланс)	12 269	1 277 308	1 289 577	246 541	35 542 167	35 788 708	238 340	36 443 584	36 681 924	4 068	2 178 725	2 182 793
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	217,0000	0	0	86,0000	0	0	101,0000	0	0	202,0000
98010	0	0	250 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 221,0000	0	0	100 086,0000	0	0	101,0000	0	0	350 206,0000
Пассив
98050	0	0	250 221,0000	0	0	101,0000	0	0	100 086,0000	0	0	350 206,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 221,0000	0	0	101,0000	0	0	100 086,0000	0	0	350 206,0000

Страница была полезной?