Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 951	207 374	366 325	2 378 222	1 132 157	3 510 379	2 316 506	1 099 392	3 415 898	220 667	240 139	460 806
20208	15 644	1 545	17 189	51 580	4 258	55 838	48 939	4 392	53 331	18 285	1 411	19 696
20209	15 375	0	15 375	748 388	54 417	802 805	748 049	54 417	802 466	15 714	0	15 714
20302	0	4 178	4 178	0	432	432	0	381	381	0	4 229	4 229
30102	277 665	0	277 665	5 802 427	0	5 802 427	5 828 851	0	5 828 851	251 241	0	251 241
30110	43 475	104 847	148 322	5 918 150	365 140	6 283 290	5 919 521	426 514	6 346 035	42 104	43 473	85 577
30118	0	921	921	0	95	95	0	84	84	0	932	932
30202	64 207	0	64 207	2 336	0	2 336	0	0	0	66 543	0	66 543
30204	6 978	0	6 978	156	0	156	0	0	0	7 134	0	7 134
30210	3 000	0	3 000	32 358	0	32 358	34 358	0	34 358	1 000	0	1 000
30215	340	712	1 052	0	20	20	0	27	27	340	705	1 045
30221	0	0	0	812 000	0	812 000	812 000	0	812 000	0	0	0
30233	661	0	661	75 601	12 264	87 865	75 871	12 103	87 974	391	161	552
30302	85 172	18 555	103 727	17 645	22 494	40 139	7 542	21 042	28 584	95 275	20 007	115 282
30306	262 113	308 513	570 626	142 266	29 516	171 782	87 238	11 040	98 278	317 141	326 989	644 130
30413	396	0	396	953 839	0	953 839	954 216	0	954 216	19	0	19
30424	9 497	0	9 497	1 266 504	0	1 266 504	1 266 547	0	1 266 547	9 454	0	9 454
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31901	300 000	0	300 000	420 000	0	420 000	150 000	0	150 000	570 000	0	570 000
31902	400 000	0	400 000	3 447 000	0	3 447 000	3 647 000	0	3 647 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	924 000	0	924 000	924 000	0	924 000	0	0	0
32201	0	2 102	2 102	414	62	476	414	80	494	0	2 084	2 084
44206	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	102 471	0	102 471	67 472	0	67 472	84 354	0	84 354	85 589	0	85 589
45204	750	0	750	2 738	0	2 738	0	0	0	3 488	0	3 488
45205	18 758	0	18 758	16 933	0	16 933	28 725	0	28 725	6 966	0	6 966
45206	1 201 656	0	1 201 656	127 323	0	127 323	317 996	0	317 996	1 010 983	0	1 010 983
45207	491 039	0	491 039	51 518	0	51 518	12 742	0	12 742	529 815	0	529 815
45208	194 207	0	194 207	9 873	0	9 873	9 386	0	9 386	194 694	0	194 694
45307	12 646	0	12 646	0	0	0	387	0	387	12 259	0	12 259
45308	186 024	0	186 024	9 500	0	9 500	500	0	500	195 024	0	195 024
45401	7 538	0	7 538	6 419	0	6 419	5 826	0	5 826	8 131	0	8 131
45403	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45405	560	0	560	0	0	0	560	0	560	0	0	0
45406	49 892	0	49 892	4 400	0	4 400	11 497	0	11 497	42 795	0	42 795
45407	192 685	0	192 685	0	0	0	8 565	0	8 565	184 120	0	184 120
45408	39 490	0	39 490	3 800	0	3 800	508	0	508	42 782	0	42 782
45504	235	0	235	230	0	230	17	0	17	448	0	448
45505	40 694	0	40 694	4 555	0	4 555	7 833	0	7 833	37 416	0	37 416
45506	340 202	0	340 202	38 713	0	38 713	41 395	0	41 395	337 520	0	337 520
45507	1 067 763	0	1 067 763	50 046	0	50 046	75 139	0	75 139	1 042 670	0	1 042 670
45509	555	0	555	1 002	0	1 002	910	0	910	647	0	647
45812	32 478	0	32 478	0	0	0	0	0	0	32 478	0	32 478
45815	51 688	0	51 688	8 267	0	8 267	2 913	0	2 913	57 042	0	57 042
45912	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45915	5 033	10	5 043	935	0	935	1 102	10	1 112	4 866	0	4 866
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	0	116 445	116 445	0	215 271	215 271	0	230 723	230 723	0	100 993	100 993
47408	0	0	0	4 325 172	4 243 695	8 568 867	4 325 172	4 243 695	8 568 867	0	0	0
47415	5 674	0	5 674	0	0	0	22	0	22	5 652	0	5 652
47423	1 868	0	1 868	1 844	124 741	126 585	2 079	124 741	126 820	1 633	0	1 633
47427	44 794	5	44 799	26 881	4	26 885	28 116	5	28 121	43 559	4	43 563
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	162 939	0	162 939	51 433	0	51 433	781	0	781	213 591	0	213 591
50107	240 545	0	240 545	128 997	0	128 997	32 594	0	32 594	336 948	0	336 948
50121	1 161	0	1 161	170	0	170	309	0	309	1 022	0	1 022
50505	40 709	0	40 709	0	0	0	0	0	0	40 709	0	40 709
50606	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	2 317	0	2 317	1 232	0	1 232	2 812	0	2 812	737	0	737
60306	112	0	112	8 143	0	8 143	8 237	0	8 237	18	0	18
60308	0	0	0	1 263	0	1 263	1 193	0	1 193	70	0	70
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	2 367	0	2 367	5 055	0	5 055	4 486	0	4 486	2 936	0	2 936
60323	1 953	0	1 953	194	0	194	213	0	213	1 934	0	1 934
60401	376 417	0	376 417	291	0	291	119	0	119	376 589	0	376 589
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60409	110 448	0	110 448	0	0	0	0	0	0	110 448	0	110 448
60701	485	0	485	1 844	0	1 844	328	0	328	2 001	0	2 001
60702	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
61002	98	0	98	117	0	117	73	0	73	142	0	142
61008	3 304	0	3 304	1 995	0	1 995	3 678	0	3 678	1 621	0	1 621
61009	33 199	0	33 199	783	0	783	741	0	741	33 241	0	33 241
61010	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
61011	5 550	0	5 550	0	0	0	2 250	0	2 250	3 300	0	3 300
61209	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0
61210	0	0	0	32 018	0	32 018	32 018	0	32 018	0	0	0
61403	6 541	0	6 541	34	0	34	57	0	57	6 518	0	6 518
70606	856 993	0	856 993	114 327	0	114 327	587	0	587	970 733	0	970 733
70607	2 401	0	2 401	6 295	0	6 295	3 741	0	3 741	4 955	0	4 955
70608	407 530	0	407 530	52 841	0	52 841	0	0	0	460 371	0	460 371
70609	5 125	0	5 125	503	0	503	0	0	0	5 628	0	5 628
70611	18 836	0	18 836	11 470	0	11 470	6 682	0	6 682	23 624	0	23 624
Итого по активу (баланс)	8 153 621	767 795	8 921 416	28 173 594	6 204 641	34 378 235	27 892 377	6 228 744	34 121 121	8 434 838	743 692	9 178 530
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 781	0	276 781	0	0	0	0	0	0	276 781	0	276 781
10701	21 139	0	21 139	0	0	0	0	0	0	21 139	0	21 139
10801	297 467	0	297 467	0	0	0	0	0	0	297 467	0	297 467
20309	0	378	378	0	34	34	0	39	39	0	383	383
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	41 484	0	41 484	778 816	0	778 816	759 703	0	759 703	22 371	0	22 371
30232	189	291	480	37 692	34 134	71 826	37 503	34 165	71 668	0	322	322
30301	85 172	18 555	103 727	7 542	21 042	28 584	17 645	22 494	40 139	95 275	20 007	115 282
30305	262 113	308 513	570 626	87 238	11 040	98 278	142 266	29 516	171 782	317 141	326 989	644 130
40502	1 472	0	1 472	470	0	470	20	0	20	1 022	0	1 022
40602	14 626	0	14 626	35 793	0	35 793	29 958	0	29 958	8 791	0	8 791
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	85	0	85	2 761	0	2 761	2 819	0	2 819	143	0	143
40702	844 601	22 788	867 389	4 485 097	191 196	4 676 293	4 458 105	174 875	4 632 980	817 609	6 467	824 076
40703	71 012	315	71 327	113 478	6 949	120 427	107 967	6 952	114 919	65 501	318	65 819
40802	366 272	49	366 321	1 320 801	33 556	1 354 357	1 309 736	33 556	1 343 292	355 207	49	355 256
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	7	7	14	100	0	100	100	0	100	7	7	14
40817	60 720	11 425	72 145	276 056	20 112	296 168	276 257	20 532	296 789	60 921	11 845	72 766
40821	7 911	0	7 911	62 305	0	62 305	60 710	0	60 710	6 316	0	6 316
40905	39	0	39	17 362	0	17 362	17 369	0	17 369	46	0	46
40909	0	0	0	4 201	7 984	12 185	4 201	7 984	12 185	0	0	0
40910	0	0	0	999	2 423	3 422	999	2 423	3 422	0	0	0
40911	11 998	0	11 998	245 887	0	245 887	243 103	0	243 103	9 214	0	9 214
40912	0	0	0	6 616	13 267	19 883	6 616	13 267	19 883	0	0	0
40913	0	0	0	3 746	14 613	18 359	3 746	14 613	18 359	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	35 180	0	35 180	4 350	0	4 350	800	0	800	31 630	0	31 630
42105	58 100	0	58 100	0	0	0	0	0	0	58 100	0	58 100
42106	49 302	0	49 302	2 200	0	2 200	7 227	0	7 227	54 329	0	54 329
42205	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42206	4 010	0	4 010	0	0	0	700	0	700	4 710	0	4 710
42207	195 578	0	195 578	0	0	0	0	0	0	195 578	0	195 578
42301	126 973	12 580	139 553	76 942	13 780	90 722	70 879	7 225	78 104	120 910	6 025	126 935
42303	103	26	129	0	1	1	0	1	1	103	26	129
42304	2	25 617	25 619	0	14 666	14 666	0	9 729	9 729	2	20 680	20 682
42305	600	52 061	52 661	0	7 615	7 615	0	7 992	7 992	600	52 438	53 038
42306	1 913 881	291 619	2 205 500	122 449	32 000	154 449	173 577	32 901	206 478	1 965 009	292 520	2 257 529
42307	1 385 633	0	1 385 633	113 951	0	113 951	150 251	0	150 251	1 421 933	0	1 421 933
42601	1 123	164	1 287	3 947	10	3 957	3 937	5	3 942	1 113	159	1 272
45115	120	0	120	0	0	0	12 380	0	12 380	12 500	0	12 500
45215	23 890	0	23 890	6 338	0	6 338	2 981	0	2 981	20 533	0	20 533
45315	720	0	720	184	0	184	321	0	321	857	0	857
45415	202	0	202	5	0	5	26	0	26	223	0	223
45515	124 885	0	124 885	30 022	0	30 022	2 292	0	2 292	97 155	0	97 155
45818	70 039	0	70 039	16	0	16	5 819	0	5 819	75 842	0	75 842
45918	3 532	0	3 532	23	0	23	34	0	34	3 543	0	3 543
47108	19 269	0	19 269	0	0	0	4 477	0	4 477	23 746	0	23 746
47403	0	0	0	166 613	0	166 613	166 613	0	166 613	0	0	0
47405	0	0	0	187 364	11 666	199 030	187 364	11 666	199 030	0	0	0
47407	0	0	0	4 427 665	4 137 836	8 565 501	4 427 665	4 137 836	8 565 501	0	0	0
47411	106 655	5 864	112 519	21 842	1 373	23 215	25 742	1 511	27 253	110 555	6 002	116 557
47414	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47416	443	0	443	10 228	0	10 228	11 104	4	11 108	1 319	4	1 323
47422	119	0	119	119 165	1 327	120 492	119 162	1 352	120 514	116	25	141
47425	8 875	0	8 875	6 452	0	6 452	7 257	0	7 257	9 680	0	9 680
47426	2 311	0	2 311	1 009	0	1 009	1 904	2	1 906	3 206	2	3 208
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	5 977	0	5 977	3 059	0	3 059	4 223	0	4 223	7 141	0	7 141
50507	40 709	0	40 709	0	0	0	0	0	0	40 709	0	40 709
50620	12 294	0	12 294	789	0	789	6	0	6	11 511	0	11 511
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	7 231	0	7 231	13 826	0	13 826	10 581	0	10 581	3 986	0	3 986
60305	4 616	0	4 616	14 801	0	14 801	15 443	0	15 443	5 258	0	5 258
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	364	0	364	363	0	363
60311	583	0	583	5 500	0	5 500	5 427	0	5 427	510	0	510
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	19	0	19	9 410	180	9 590	9 410	180	9 590	19	0	19
60324	1 490	0	1 490	162	0	162	230	0	230	1 558	0	1 558
60405	21 809	0	21 809	19	0	19	7 459	0	7 459	29 249	0	29 249
60601	80 919	0	80 919	119	0	119	583	0	583	81 383	0	81 383
60602	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
60603	13 833	0	13 833	0	0	0	92	0	92	13 925	0	13 925
61012	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
70601	951 976	0	951 976	0	0	0	133 203	0	133 203	1 085 179	0	1 085 179
70602	3 311	0	3 311	3 029	0	3 029	3 094	0	3 094	3 376	0	3 376
70603	406 069	0	406 069	0	0	0	50 625	0	50 625	456 694	0	456 694
70604	4 285	0	4 285	0	0	0	562	0	562	4 847	0	4 847
Итого по пассиву (баланс)	8 171 163	750 253	8 921 416	12 839 724	4 576 804	17 416 528	13 102 822	4 570 820	17 673 642	8 434 261	744 269	9 178 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 600	0	55 600	3 146	0	3 146	2 810	0	2 810	55 936	0	55 936
90902	881 522	0	881 522	54 005	0	54 005	54 929	0	54 929	880 598	0	880 598
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 473 874	0	9 473 874	876 727	0	876 727	763 740	0	763 740	9 586 861	0	9 586 861
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91502	605	0	605	74	0	74	45	0	45	634	0	634
91604	33 184	0	33 184	3 171	0	3 171	1 289	0	1 289	35 066	0	35 066
91704	57 387	353	57 740	0	11	11	133	18	151	57 254	346	57 600
91802	136 183	1 006	137 189	0	29	29	458	39	497	135 725	996	136 721
91803	32 951	884	33 835	0	26	26	50	34	84	32 901	876	33 777
99998	4 745 020	0	4 745 020	1 188 782	0	1 188 782	821 080	0	821 080	5 112 722	0	5 112 722
Итого по активу (баланс)	15 426 332	2 243	15 428 575	2 125 905	66	2 125 971	1 644 534	91	1 644 625	15 907 703	2 218	15 909 921
Пассив
91003	0	0	0	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0
91004	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91311	174 005	0	174 005	7 394	0	7 394	3 000	0	3 000	169 611	0	169 611
91312	4 226 037	9 385	4 235 422	490 851	142	490 993	759 852	230	760 082	4 495 038	9 473	4 504 511
91315	46 528	0	46 528	400	0	400	1 781	0	1 781	47 909	0	47 909
91316	118 111	0	118 111	140 507	0	140 507	282 000	0	282 000	259 604	0	259 604
91317	145 525	0	145 525	179 078	0	179 078	139 274	0	139 274	105 721	0	105 721
91507	25 425	0	25 425	215	0	215	152	0	152	25 362	0	25 362
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 683 555	0	10 683 555	822 190	0	822 190	935 834	0	935 834	10 797 199	0	10 797 199
Итого по пассиву (баланс)	15 419 190	9 385	15 428 575	1 643 127	142	1 643 269	2 124 385	230	2 124 615	15 900 448	9 473	15 909 921
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	21 905	8 086	29 991	3 942 396	147 814	4 090 210	3 951 090	138 670	4 089 760	13 211	17 230	30 441
93801	28	0	28	10 153	0	10 153	10 175	0	10 175	6	0	6
Итого по активу (баланс)	21 933	8 086	30 019	3 952 549	147 814	4 100 363	3 961 265	138 670	4 099 935	13 217	17 230	30 447
Пассив
96001	8 114	21 825	29 939	138 529	3 958 290	4 096 819	147 637	3 949 683	4 097 320	17 222	13 218	30 440
96801	80	0	80	7 514	0	7 514	7 441	0	7 441	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	8 194	21 825	30 019	146 043	3 958 290	4 104 333	155 078	3 949 683	4 104 761	17 229	13 218	30 447
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 296 217,0000	0	0	174 504,0000	0	0	30 000,0000	0	0	127 440 721,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 296 217,0000	0	0	174 504,0000	0	0	30 000,0000	0	0	127 440 721,0000
Пассив
98050	0	0	127 296 187,0000	0	0	30 000,0000	0	0	174 504,0000	0	0	127 440 691,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 296 217,0000	0	0	30 000,0000	0	0	174 504,0000	0	0	127 440 721,0000

Страница была полезной?