Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	16	0	16	28	0	28	9	0	9
20202	66 354	40 973	107 327	516 873	222 160	739 033	535 377	225 988	761 365	47 850	37 145	84 995
20208	13 945	711	14 656	19 532	1 251	20 783	20 003	1 090	21 093	13 474	872	14 346
20209	0	0	0	370 500	95 836	466 336	370 500	95 836	466 336	0	0	0
30102	79 361	0	79 361	3 885 627	0	3 885 627	3 872 189	0	3 872 189	92 799	0	92 799
30110	20 991	394 514	415 505	2 446 962	1 726 624	4 173 586	2 456 466	2 018 752	4 475 218	11 487	102 386	113 873
30202	26 202	0	26 202	830	0	830	0	0	0	27 032	0	27 032
30204	8 676	0	8 676	0	0	0	29	0	29	8 647	0	8 647
30215	600	1 455	2 055	0	43	43	0	55	55	600	1 443	2 043
30221	0	0	0	0	645	645	0	645	645	0	0	0
30233	1 915	325	2 240	85 799	6 368	92 167	85 455	4 561	90 016	2 259	2 132	4 391
30302	0	0	0	105 263	840	106 103	105 263	11	105 274	0	829	829
30306	9 019	8 060	17 079	41 087	9 308	50 395	3 586	17 044	20 630	46 520	324	46 844
30413	0	0	0	15 057	0	15 057	15 057	0	15 057	0	0	0
30416	0	0	0	15 058	0	15 058	15 058	0	15 058	0	0	0
30424	634	0	634	1 275 675	0	1 275 675	1 272 662	0	1 272 662	3 647	0	3 647
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31902	70 000	0	70 000	1 790 000	0	1 790 000	1 575 000	0	1 575 000	285 000	0	285 000
31903	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	0	3 299	3 299	77	96	173	77	125	202	0	3 270	3 270
45107	174 571	0	174 571	0	0	0	6 278	0	6 278	168 293	0	168 293
45108	410	0	410	0	0	0	410	0	410	0	0	0
45201	97 507	0	97 507	647 021	0	647 021	658 448	0	658 448	86 080	0	86 080
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	13 428	42 943	56 371	54 072	1 110	55 182	0	933	933	67 500	43 120	110 620
45206	931 854	53 596	985 450	302 000	1 564	303 564	85 554	2 034	87 588	1 148 300	53 126	1 201 426
45207	616 470	301 107	917 577	88 100	8 380	96 480	44 478	25 786	70 264	660 092	283 701	943 793
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0
45504	63 000	19 083	82 083	0	558	558	0	1 045	1 045	63 000	18 596	81 596
45505	17 058	8 730	25 788	160	214	374	587	132	719	16 631	8 812	25 443
45506	33 994	0	33 994	2 600	0	2 600	2 490	0	2 490	34 104	0	34 104
45507	52 380	0	52 380	0	0	0	0	0	0	52 380	0	52 380
45509	2 267	4 280	6 547	3 766	3 398	7 164	3 082	5 133	8 215	2 951	2 545	5 496
45812	2 679	0	2 679	12 000	0	12 000	14 679	0	14 679	0	0	0
45815	2 784	359	3 143	216	450	666	1 633	433	2 066	1 367	376	1 743
45915	119	11	130	1	7	8	120	7	127	0	11	11
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	531	0	531	2 869	0	2 869
47404	0	26 043	26 043	0	2 223 874	2 223 874	0	2 242 415	2 242 415	0	7 502	7 502
47408	0	0	0	7 751 021	7 701 430	15 452 451	7 751 021	7 701 430	15 452 451	0	0	0
47415	6 060	0	6 060	0	0	0	249	0	249	5 811	0	5 811
47417	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
47423	270	47	317	16 101	25 078	41 179	16 104	25 080	41 184	267	45	312
47427	7	34	41	6	16	22	8	37	45	5	13	18
50207	24 723	0	24 723	90	0	90	15 019	0	15 019	9 794	0	9 794
50221	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60302	386	0	386	626	0	626	127	0	127	885	0	885
60306	14	0	14	2 106	0	2 106	2 120	0	2 120	0	0	0
60308	0	279	279	6 086	7	6 093	6 086	11	6 097	0	275	275
60310	388	0	388	622	0	622	632	0	632	378	0	378
60312	2 978	0	2 978	6 291	0	6 291	6 970	0	6 970	2 299	0	2 299
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	245 823	0	245 823	729	0	729	1 360	0	1 360	245 192	0	245 192
60701	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	485	0	485	2 617	0	2 617	2 624	0	2 624	478	0	478
61009	56	0	56	8	0	8	8	0	8	56	0	56
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61210	0	0	0	15 042	0	15 042	15 042	0	15 042	0	0	0
61403	4 391	0	4 391	225	0	225	170	0	170	4 446	0	4 446
70606	621 563	0	621 563	81 267	0	81 267	11	0	11	702 819	0	702 819
70607	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70608	402 759	0	402 759	41 220	0	41 220	0	0	0	443 979	0	443 979
70610	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70611	7 431	0	7 431	840	0	840	287	0	287	7 984	0	7 984
Итого по активу (баланс)	3 659 298	905 849	4 565 147	19 873 009	12 029 264	31 902 273	19 247 310	12 368 590	31 615 900	4 284 997	566 523	4 851 520
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	79	0	79	0	0	0	16	0	16
10603	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	108 887	0	108 887	0	0	0	80	0	80	108 967	0	108 967
30232	610	489	1 099	182 504	28 358	210 862	182 442	27 907	210 349	548	38	586
30301	0	0	0	105 263	11	105 274	105 263	840	106 103	0	829	829
30305	9 019	8 060	17 079	3 586	17 044	20 630	41 087	9 308	50 395	46 520	324	46 844
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	1 574	0	1 574	14 929	0	14 929	14 952	0	14 952	1 597	0	1 597
40702	666 821	14 951	681 772	3 905 862	248 156	4 154 018	3 935 925	246 754	4 182 679	696 884	13 549	710 433
40703	12 783	0	12 783	10 974	0	10 974	6 642	0	6 642	8 451	0	8 451
40802	18 746	0	18 746	42 056	0	42 056	43 881	0	43 881	20 571	0	20 571
40807	140	87	227	4 116	529	4 645	4 123	530	4 653	147	88	235
40817	68 053	35 565	103 618	171 565	94 981	266 546	180 281	96 382	276 663	76 769	36 966	113 735
40820	880	147	1 027	3 803	620	4 423	3 669	2 024	5 693	746	1 551	2 297
40905	0	0	0	12 972	0	12 972	12 972	0	12 972	0	0	0
40909	0	0	0	1 621	1 733	3 354	1 621	1 733	3 354	0	0	0
40910	0	0	0	921	671	1 592	921	671	1 592	0	0	0
40911	12	0	12	33 150	0	33 150	33 280	0	33 280	142	0	142
40912	0	0	0	818	2 955	3 773	818	2 955	3 773	0	0	0
40913	0	0	0	2 201	9 998	12 199	2 201	9 998	12 199	0	0	0
42104	30 915	0	30 915	0	0	0	100 000	0	100 000	130 915	0	130 915
42105	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
42106	169 085	0	169 085	0	0	0	0	0	0	169 085	0	169 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	6 893	5 667	12 560	9 580	3 172	12 752	3 436	112	3 548	749	2 607	3 356
42304	0	4 504	4 504	0	4 567	4 567	0	63	63	0	0	0
42305	11 862	5 808	17 670	11 662	4 379	16 041	0	5 262	5 262	200	6 691	6 891
42306	585 118	435 161	1 020 279	26 684	62 424	89 108	38 111	66 316	104 427	596 545	439 053	1 035 598
42307	0	783	783	0	20	20	0	31	31	0	794	794
42309	368	0	368	23	0	23	19	0	19	364	0	364
42601	0	0	0	0	0	0	437	0	437	437	0	437
42606	1 148	1 333	2 481	438	51	489	8	46	54	718	1 328	2 046
42609	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 726	0	1 726	62	0	62	0	0	0	1 664	0	1 664
45215	69 583	0	69 583	19 880	0	19 880	15 326	0	15 326	65 029	0	65 029
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	905	0	905	177	0	177	1 518	0	1 518	2 246	0	2 246
45818	1 308	0	1 308	3 409	0	3 409	2 530	0	2 530	429	0	429
45918	29	0	29	23	0	23	0	0	0	6	0	6
47008	102	0	102	16	0	16	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	7 705 939	7 742 342	15 448 281	7 705 939	7 742 342	15 448 281	0	0	0
47411	0	0	0	4 709	2 060	6 769	4 710	2 063	6 773	1	3	4
47416	0	545	545	45 630	972	46 602	45 648	427	46 075	18	0	18
47422	102 379	0	102 379	15 663	282	15 945	15 664	282	15 946	102 380	0	102 380
47425	3 449	0	3 449	11 122	0	11 122	12 060	0	12 060	4 387	0	4 387
47426	187	0	187	4 293	0	4 293	4 300	0	4 300	194	0	194
50220	21	0	21	28	0	28	16	0	16	9	0	9
52305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	16 799	6 465	23 264	0	246	246	0	189	189	16 799	6 408	23 207
52501	241	61	302	0	2	2	118	36	154	359	95	454
60301	805	0	805	5 521	0	5 521	4 825	0	4 825	109	0	109
60305	0	0	0	13 547	0	13 547	13 547	0	13 547	0	0	0
60309	11	0	11	127	0	127	126	0	126	10	0	10
60311	838	0	838	3 150	0	3 150	2 504	0	2 504	192	0	192
60322	15	3	18	1 155	20	1 175	1 155	20	1 175	15	3	18
60601	15 494	0	15 494	1 060	0	1 060	1 991	0	1 991	16 425	0	16 425
60903	323	0	323	0	0	0	5	0	5	328	0	328
61304	423	0	423	30	0	30	80	0	80	473	0	473
70601	640 905	0	640 905	4	0	4	92 677	0	92 677	733 578	0	733 578
70602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70603	417 323	0	417 323	0	0	0	38 128	0	38 128	455 451	0	455 451
70605	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	4 045 518	519 629	4 565 147	12 380 366	8 225 593	20 605 959	12 676 041	8 216 291	20 892 332	4 341 193	510 327	4 851 520
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	305	0	305	3	0	3	17	0	17	291	0	291
80801	5	0	5	17	0	17	2	0	2	20	0	20
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	347	0	347	22	0	22	19	0	19	350	0	350
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	347	0	347	0	0	0	3	0	3	350	0	350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 299	0	18 299	3 181	0	3 181	1 112	0	1 112	20 368	0	20 368
90902	6 635	0	6 635	571	0	571	3 350	0	3 350	3 856	0	3 856
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 038 285	512 584	7 550 869	765 068	14 392	779 460	352 314	16 698	369 012	7 451 039	510 278	7 961 317
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	93	59	152	105	11	116	103	5	108	95	65	160
91803	58	2	60	27	0	27	32	1	33	53	1	54
99998	3 443 090	0	3 443 090	1 374 849	0	1 374 849	1 346 755	0	1 346 755	3 471 184	0	3 471 184
Итого по активу (баланс)	10 671 473	512 645	11 184 118	2 143 801	14 403	2 158 204	1 703 666	16 704	1 720 370	11 111 608	510 344	11 621 952
Пассив
91003	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
91312	2 934 782	21 180	2 955 962	236 113	804	236 917	130 660	619	131 279	2 829 329	20 995	2 850 324
91315	360 917	0	360 917	0	0	0	0	0	0	360 917	0	360 917
91316	22 072	0	22 072	286 572	0	286 572	385 000	0	385 000	120 500	0	120 500
91317	84 375	14 373	98 748	816 903	5 562	822 465	851 569	6 114	857 683	119 041	14 925	133 966
91507	5 354	0	5 354	0	0	0	86	0	86	5 440	0	5 440
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	7 741 028	0	7 741 028	371 521	0	371 521	781 261	0	781 261	8 150 768	0	8 150 768
Итого по пассиву (баланс)	11 148 565	35 553	11 184 118	1 711 910	6 366	1 718 276	2 149 377	6 733	2 156 110	11 586 032	35 920	11 621 952
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	389 586	218	389 804	7 252 953	172 702	7 425 655	7 581 350	172 920	7 754 270	61 189	0	61 189
93801	0	0	0	23 641	0	23 641	23 520	0	23 520	121	0	121
Итого по активу (баланс)	389 586	218	389 804	7 276 594	172 702	7 449 296	7 604 870	172 920	7 777 790	61 310	0	61 310
Пассив
96001	219	389 306	389 525	172 599	7 604 270	7 776 869	172 380	7 276 274	7 448 654	0	61 310	61 310
96801	279	0	279	23 520	0	23 520	23 241	0	23 241	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	498	389 306	389 804	196 119	7 604 270	7 800 389	195 621	7 276 274	7 471 895	0	61 310	61 310
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 641,0000	0	0	0,0000	0	0	14 961,0000	0	0	9 680,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 641,0000	0	0	0,0000	0	0	14 961,0000	0	0	9 680,0000
Пассив
98050	0	0	14 961,0000	0	0	14 961,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	290,0000
98070	0	0	9 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 641,0000	0	0	14 961,0000	0	0	0,0000	0	0	9 680,0000

Страница была полезной?