Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128 495	0	128 495	25 627	0	25 627	315	0	315	153 807	0	153 807
20202	208 139	46 269	254 408	1 387 214	185 179	1 572 393	1 435 561	167 086	1 602 647	159 792	64 362	224 154
20208	66 272	0	66 272	130 434	0	130 434	129 195	0	129 195	67 511	0	67 511
20209	0	0	0	730 806	37 729	768 535	730 806	37 729	768 535	0	0	0
30102	371 987	0	371 987	17 369 406	0	17 369 406	17 172 322	0	17 172 322	569 071	0	569 071
30110	59 289	176 961	236 250	168 686	830 606	999 292	189 396	726 667	916 063	38 579	280 900	319 479
30114	0	1 206	1 206	0	8 325	8 325	0	8 823	8 823	0	708	708
30202	56 193	0	56 193	2 378	0	2 378	0	0	0	58 571	0	58 571
30204	17 290	0	17 290	473	0	473	0	0	0	17 763	0	17 763
30210	0	0	0	62 500	0	62 500	59 500	0	59 500	3 000	0	3 000
30215	300	970	1 270	200	29	229	0	37	37	500	962	1 462
30221	0	1	1	200 237	21 198	221 435	200 237	21 023	221 260	0	176	176
30233	16 755	0	16 755	284 699	413	285 112	279 116	412	279 528	22 338	1	22 339
30302	35 017	18 278	53 295	1 114	2 567	3 681	0	693	693	36 131	20 152	56 283
30306	285 425	655	286 080	2 349	18	2 367	0	22	22	287 774	651	288 425
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	5 094	0	5 094	343 005	0	343 005	327 507	0	327 507	20 592	0	20 592
30602	1 323 844	0	1 323 844	18 500	0	18 500	130 000	0	130 000	1 212 344	0	1 212 344
32201	150	0	150	3 447	0	3 447	3 597	0	3 597	0	0	0
45101	395	0	395	945	0	945	955	0	955	385	0	385
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	0	31 044	31 044	0	884	884	0	2 279	2 279	0	29 649	29 649
45201	364 845	0	364 845	721 875	0	721 875	759 877	0	759 877	326 843	0	326 843
45203	7 549	0	7 549	14 416	0	14 416	11 487	0	11 487	10 478	0	10 478
45204	56 937	0	56 937	99 745	0	99 745	15 526	0	15 526	141 156	0	141 156
45205	130 452	0	130 452	115 237	0	115 237	67 831	0	67 831	177 858	0	177 858
45206	1 005 987	38 814	1 044 801	225 195	99 759	324 954	159 399	3 915	163 314	1 071 783	134 658	1 206 441
45207	752 210	37 679	789 889	0	1 078	1 078	27 325	3 066	30 391	724 885	35 691	760 576
45208	47 500	0	47 500	0	0	0	6 063	0	6 063	41 437	0	41 437
45401	754	0	754	9 502	0	9 502	9 303	0	9 303	953	0	953
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	443	0	443	0	0	0	103	0	103	340	0	340
45407	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	14 998	0	14 998	200	0	200	3 592	0	3 592	11 606	0	11 606
45506	208 654	18 329	226 983	23 952	526	24 478	7 996	1 221	9 217	224 610	17 634	242 244
45507	51 748	0	51 748	0	0	0	1 246	0	1 246	50 502	0	50 502
45509	475 673	0	475 673	85 931	0	85 931	201 288	0	201 288	360 316	0	360 316
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45605	150 000	592 960	742 960	190 000	136 391	326 391	150 000	575 457	725 457	190 000	153 894	343 894
45606	0	0	0	0	113 853	113 853	0	113 853	113 853	0	0	0
45708	0	0	0	22	63	85	22	63	85	0	0	0
45812	21 133	0	21 133	2 057	0	2 057	3 459	0	3 459	19 731	0	19 731
45815	153 342	0	153 342	120 244	0	120 244	2 532	0	2 532	271 054	0	271 054
45912	61	0	61	97	0	97	97	0	97	61	0	61
45915	19 621	0	19 621	1 068	0	1 068	978	0	978	19 711	0	19 711
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	16 173	16 173	0	472	472	0	614	614	0	16 031	16 031
47404	4 013	12 537	16 550	1 806	339 174	340 980	1 338	335 131	336 469	4 481	16 580	21 061
47408	0	0	0	1 151 814	788 660	1 940 474	1 151 814	788 660	1 940 474	0	0	0
47423	37 508	100	37 608	281 590	27	281 617	302 372	23	302 395	16 726	104	16 830
47427	75 986	17 042	93 028	44 292	5 978	50 270	78 175	15 353	93 528	42 103	7 667	49 770
50207	0	0	0	60 550	0	60 550	0	0	0	60 550	0	60 550
50208	0	0	0	462 748	0	462 748	0	0	0	462 748	0	462 748
50221	0	0	0	589	0	589	36	0	36	553	0	553
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	29 029	0	29 029	4 848	0	4 848	0	0	0	33 877	0	33 877
50706	358 525	0	358 525	0	0	0	0	0	0	358 525	0	358 525
60302	2 994	0	2 994	793	0	793	378	0	378	3 409	0	3 409
60306	5 494	0	5 494	6 417	0	6 417	5 780	0	5 780	6 131	0	6 131
60308	117	0	117	354	0	354	361	0	361	110	0	110
60310	431	0	431	1 846	0	1 846	1 955	0	1 955	322	0	322
60312	22 139	0	22 139	16 155	0	16 155	17 814	0	17 814	20 480	0	20 480
60314	0	314	314	0	6 021	6 021	0	5 964	5 964	0	371	371
60323	3 604	0	3 604	36	0	36	71	0	71	3 569	0	3 569
60401	44 831	0	44 831	236	0	236	0	0	0	45 067	0	45 067
60701	638	0	638	236	0	236	236	0	236	638	0	638
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61008	5	0	5	61	0	61	61	0	61	5	0	5
61009	596	0	596	171	0	171	171	0	171	596	0	596
61010	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61209	0	0	0	0	161 210	161 210	0	161 210	161 210	0	0	0
61403	6 918	819	7 737	583	0	583	683	29	712	6 818	790	7 608
70606	2 701 225	0	2 701 225	380 425	0	380 425	248	0	248	3 081 402	0	3 081 402
70608	732 513	0	732 513	65 483	0	65 483	0	0	0	797 996	0	797 996
70611	2 541	0	2 541	1 052	0	1 052	0	0	0	3 593	0	3 593
Итого по активу (баланс)	10 797 705	1 010 151	11 807 856	24 824 858	2 740 160	27 565 018	23 698 486	2 969 330	26 667 816	11 924 077	780 981	12 705 058
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
10603	0	0	0	36	0	36	589	0	589	553	0	553
10701	33 125	0	33 125	0	0	0	0	0	0	33 125	0	33 125
10801	308 549	0	308 549	0	0	0	0	0	0	308 549	0	308 549
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	9 466	0	9 466	2 833	0	2 833	302	0	302	6 935	0	6 935
30226	415	0	415	37	0	37	90	0	90	468	0	468
30232	1 021	172	1 193	171 902	14 966	186 868	185 826	14 909	200 735	14 945	115	15 060
30301	35 017	18 278	53 295	0	693	693	1 114	2 567	3 681	36 131	20 152	56 283
30305	285 425	655	286 080	0	22	22	2 349	18	2 367	287 774	651	288 425
30601	2 755	0	2 755	1 860	0	1 860	2 053	0	2 053	2 948	0	2 948
30606	1 073	0	1 073	459	0	459	150	0	150	764	0	764
30607	13 238	0	13 238	1 300	0	1 300	185	0	185	12 123	0	12 123
31501	0	0	0	804	0	804	2 047	0	2 047	1 243	0	1 243
40502	20	0	20	1	0	1	4	0	4	23	0	23
40701	643 224	46	643 270	20 343 690	219 376	20 563 066	20 376 779	219 334	20 596 113	676 313	4	676 317
40702	461 475	5 999	467 474	6 762 827	110 089	6 872 916	6 824 779	108 927	6 933 706	523 427	4 837	528 264
40703	5 440	0	5 440	11 842	0	11 842	13 071	0	13 071	6 669	0	6 669
40802	41 822	0	41 822	231 267	14	231 281	228 942	186	229 128	39 497	172	39 669
40807	130 602	378 166	508 768	27 795 924	1 150 673	28 946 597	27 756 661	1 263 885	29 020 546	91 339	491 378	582 717
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	303 636	77 682	381 318	926 756	139 119	1 065 875	945 023	199 961	1 144 984	321 903	138 524	460 427
40820	5 459	8 629	14 088	45 529	3 475	49 004	44 701	4 208	48 909	4 631	9 362	13 993
40821	2 422	0	2 422	1 222 483	0	1 222 483	1 226 976	0	1 226 976	6 915	0	6 915
40901	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40903	664	0	664	132	0	132	133	0	133	665	0	665
40905	5	0	5	219 591	0	219 591	222 638	0	222 638	3 052	0	3 052
40909	0	0	0	292	282	574	292	282	574	0	0	0
40910	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40911	26 318	0	26 318	597 794	0	597 794	571 565	0	571 565	89	0	89
40912	0	0	0	618	1 715	2 333	618	1 715	2 333	0	0	0
40913	0	0	0	422	3 510	3 932	422	3 510	3 932	0	0	0
42004	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
42005	10 668	0	10 668	0	0	0	0	0	0	10 668	0	10 668
42006	973	0	973	0	0	0	1 167	0	1 167	2 140	0	2 140
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42103	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42105	166 200	0	166 200	0	0	0	0	0	0	166 200	0	166 200
42205	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	3 771	16	3 787	3 441	0	3 441	561	0	561	891	16	907
42303	58 686	0	58 686	28 628	0	28 628	20 588	0	20 588	50 646	0	50 646
42304	9 425	30 361	39 786	704	4 504	5 208	301	4 413	4 714	9 022	30 270	39 292
42305	1 468 848	471 620	1 940 468	88 775	24 621	113 396	174 590	25 083	199 673	1 554 663	472 082	2 026 745
42306	862 036	1 691	863 727	54 217	46	54 263	87 167	48	87 215	894 986	1 693	896 679
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42603	80	0	80	0	0	0	30	0	30	110	0	110
42605	2 421	9 736	12 157	163	370	533	189	284	473	2 447	9 650	12 097
42606	1 580	0	1 580	0	0	0	1 147	0	1 147	2 727	0	2 727
43105	188 246	0	188 246	0	0	0	0	0	0	188 246	0	188 246
43701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	11 881	0	11 881	713	0	713	33	0	33	11 201	0	11 201
45215	377 882	0	377 882	55 751	0	55 751	76 929	0	76 929	399 060	0	399 060
45415	88	0	88	101	0	101	186	0	186	173	0	173
45515	195 519	0	195 519	129 554	0	129 554	14 085	0	14 085	80 050	0	80 050
45615	54 256	0	54 256	52 583	0	52 583	25 144	0	25 144	26 817	0	26 817
45715	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
45818	155 907	0	155 907	2 261	0	2 261	120 492	0	120 492	274 138	0	274 138
45918	18 872	0	18 872	469	0	469	604	0	604	19 007	0	19 007
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	1 309 661	630 612	1 940 273	1 309 661	630 612	1 940 273	0	0	0
47411	42 575	0	42 575	13 815	251	14 066	23 541	2 607	26 148	52 301	2 356	54 657
47416	2 277	0	2 277	351 456	11 937	363 393	351 102	12 417	363 519	1 923	480	2 403
47422	1 919	0	1 919	2 858	98	2 956	2 182	98	2 280	1 243	0	1 243
47425	137 367	0	137 367	69 528	0	69 528	60 097	0	60 097	127 936	0	127 936
47426	8 149	0	8 149	2 154	0	2 154	3 222	0	3 222	9 217	0	9 217
50220	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431	4 431	0	4 431
50719	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604	9 604	0	9 604
50720	128 495	0	128 495	0	0	0	21 196	0	21 196	149 691	0	149 691
60301	250	0	250	6 398	0	6 398	6 299	0	6 299	151	0	151
60305	3	0	3	14 313	0	14 313	14 313	0	14 313	3	0	3
60309	775	0	775	264	0	264	157	0	157	668	0	668
60311	6 684	0	6 684	6 381	0	6 381	6 406	0	6 406	6 709	0	6 709
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	194	0	194	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	194	0	194
60324	3 859	0	3 859	101	0	101	100	0	100	3 858	0	3 858
60601	27 387	0	27 387	0	0	0	501	0	501	27 888	0	27 888
61301	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61304	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
70601	2 605 571	0	2 605 571	89	0	89	405 246	0	405 246	3 010 728	0	3 010 728
70602	3 917	0	3 917	0	0	0	4 847	0	4 847	8 764	0	8 764
70603	719 399	0	719 399	0	0	0	62 760	0	62 760	782 159	0	782 159
Итого по пассиву (баланс)	10 804 797	1 003 059	11 807 856	60 568 478	2 316 395	62 884 873	61 286 989	2 495 086	63 782 075	11 523 308	1 181 750	12 705 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 134	21 771	123 905	4 270	636	4 906	6 256	826	7 082	100 148	21 581	121 729
90902	200 215	911 648	1 111 863	2 525	24 145	26 670	11 801	22 647	34 448	190 939	913 146	1 104 085
90907	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91203	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	9 044 978	789 201	9 834 179	1 074 395	23 033	1 097 428	11 089	29 958	41 047	10 108 284	782 276	10 890 560
91501	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	44 356	0	44 356	31 605	0	31 605	7 947	0	7 947	68 014	0	68 014
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	5 720 889	0	5 720 889	1 993 902	0	1 993 902	1 421 854	0	1 421 854	6 292 937	0	6 292 937
Итого по активу (баланс)	15 121 283	1 722 620	16 843 903	3 108 703	47 814	3 156 517	1 458 954	53 431	1 512 385	16 771 032	1 717 003	18 488 035
Пассив
91003	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
91004	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91311	401 649	0	401 649	0	0	0	0	0	0	401 649	0	401 649
91312	3 417 030	0	3 417 030	13 567	0	13 567	487 936	0	487 936	3 891 399	0	3 891 399
91315	621 226	0	621 226	0	0	0	11 920	0	11 920	633 146	0	633 146
91316	51 561	0	51 561	177 205	0	177 205	183 000	0	183 000	57 356	0	57 356
91317	973 917	97 035	1 070 952	1 121 608	97 555	1 219 163	1 213 589	520	1 214 109	1 065 898	0	1 065 898
91319	65 957	0	65 957	9 050	0	9 050	72 000	0	72 000	128 907	0	128 907
91507	91 395	0	91 395	0	0	0	22 068	0	22 068	113 463	0	113 463
91508	1 119	0	1 119	18	0	18	18	0	18	1 119	0	1 119
99999	11 123 014	0	11 123 014	88 798	0	88 798	1 160 882	0	1 160 882	12 195 098	0	12 195 098
Итого по пассиву (баланс)	16 746 868	97 035	16 843 903	1 413 097	97 555	1 510 652	3 154 264	520	3 154 784	18 488 035	0	18 488 035
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	400 364	278 273	678 637	400 364	278 273	678 637	0	0	0
93002	0	0	0	0	79 447	79 447	0	79 447	79 447	0	0	0
93305	0	0	0	0	409 755	409 755	0	8 989	8 989	0	400 766	400 766
93307	0	0	0	0	47 842	47 842	0	47 842	47 842	0	0	0
93801	0	0	0	12 591	0	12 591	9 393	0	9 393	3 198	0	3 198
Итого по активу (баланс)	0	0	0	412 955	815 317	1 228 272	409 757	414 551	824 308	3 198	400 766	403 964
Пассив
96001	0	0	0	276 909	402 810	679 719	276 909	402 810	679 719	0	0	0
96002	0	0	0	79 240	0	79 240	79 240	0	79 240	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	403 964	0	403 964	403 964	0	403 964
96307	0	0	0	47 559	0	47 559	47 559	0	47 559	0	0	0
96801	0	0	0	9 393	0	9 393	9 393	0	9 393	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	413 101	402 810	815 911	817 065	402 810	1 219 875	403 964	0	403 964
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	145 544 954,4529	0	0	528 400,0000	0	0	0,0000	0	0	146 073 354,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	145 544 954,4529	0	0	528 400,0000	0	0	0,0000	0	0	146 073 354,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	1 180 267,4529	0	0	0,0000	0	0	528 400,0000	0	0	1 708 667,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 544 954,4529	0	0	0,0000	0	0	528 400,0000	0	0	146 073 354,4529

Страница была полезной?