Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 526	118 426	200 952	861 094	55 080	916 174	890 575	57 142	947 717	53 045	116 364	169 409
20208	6 939	1 190	8 129	8 751	943	9 694	5 582	857	6 439	10 108	1 276	11 384
20209	5 721	268	5 989	636 162	370	636 532	632 591	638	633 229	9 292	0	9 292
30102	424 820	0	424 820	11 442 218	0	11 442 218	11 706 485	0	11 706 485	160 553	0	160 553
30110	4 760	4 212	8 972	10 721	8 494	19 215	11 066	7 339	18 405	4 415	5 367	9 782
30114	0	1 607 743	1 607 743	0	1 605 200	1 605 200	0	2 032 004	2 032 004	0	1 180 939	1 180 939
30202	40 278	0	40 278	0	0	0	4 394	0	4 394	35 884	0	35 884
30204	13 874	0	13 874	0	0	0	1 242	0	1 242	12 632	0	12 632
30233	747	0	747	5 513	19	5 532	5 801	19	5 820	459	0	459
30424	21 107	0	21 107	2 680 696	0	2 680 696	2 680 731	0	2 680 731	21 072	0	21 072
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	3 401	0	3 401	2 867	0	2 867	633	0	633	5 635	0	5 635
45201	104 585	0	104 585	185 397	0	185 397	184 273	0	184 273	105 709	0	105 709
45203	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	140 058	0	140 058	315 475	0	315 475	198 730	0	198 730	256 803	0	256 803
45205	172 422	0	172 422	132 040	0	132 040	101 422	0	101 422	203 040	0	203 040
45206	591 325	0	591 325	136 210	0	136 210	176 810	0	176 810	550 725	0	550 725
45207	794 398	0	794 398	27 872	0	27 872	44 474	0	44 474	777 796	0	777 796
45208	63 617	0	63 617	0	0	0	1 259	0	1 259	62 358	0	62 358
45502	25 000	0	25 000	3 500	4 873	8 373	28 500	4 873	33 373	0	0	0
45503	4 500	7 160	11 660	21 820	10 065	31 885	21 820	1 972	23 792	4 500	15 253	19 753
45504	17 350	7 278	24 628	4 500	212	4 712	3 100	276	3 376	18 750	7 214	25 964
45505	57 247	0	57 247	300	0	300	1 013	0	1 013	56 534	0	56 534
45506	312 753	56 193	368 946	29 308	8 482	37 790	63 672	2 146	65 818	278 389	62 529	340 918
45507	158 998	65 402	224 400	0	1 795	1 795	19	8 715	8 734	158 979	58 482	217 461
45509	2 490	15 644	18 134	1 131	2 258	3 389	1 196	1 476	2 672	2 425	16 426	18 851
45708	0	404	404	0	751	751	0	465	465	0	690	690
45812	454	2 738	3 192	0	80	80	0	104	104	454	2 714	3 168
45815	12 136	0	12 136	81	0	81	0	0	0	12 217	0	12 217
45912	227	1 319	1 546	153	38	191	0	50	50	380	1 307	1 687
45915	255	0	255	13	0	13	0	0	0	268	0	268
47404	0	32 398	32 398	11 270 435	11 399 748	22 670 183	11 270 435	11 400 031	22 670 466	0	32 115	32 115
47408	0	0	0	9 647 587	7 051 071	16 698 658	9 647 587	7 051 071	16 698 658	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	2 055	35	2 090	1 543	1	1 544	1 415	1	1 416	2 183	35	2 218
47427	706	382	1 088	29 949	1 828	31 777	29 932	1 654	31 586	723	556	1 279
50106	44 083	0	44 083	328	0	328	1 937	0	1 937	42 474	0	42 474
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
52503	0	2 512	2 512	0	3 918	3 918	0	2 188	2 188	0	4 242	4 242
52601	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60302	8 730	0	8 730	45	0	45	2 989	0	2 989	5 786	0	5 786
60306	0	0	0	5 616	0	5 616	5 616	0	5 616	0	0	0
60308	0	0	0	7 673	0	7 673	7 493	0	7 493	180	0	180
60310	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60312	3 188	0	3 188	10 364	0	10 364	8 575	0	8 575	4 977	0	4 977
60314	51	0	51	7	0	7	24	0	24	34	0	34
60323	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60401	43 004	0	43 004	87	0	87	0	0	0	43 091	0	43 091
60701	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	37	0	37	458	0	458	474	0	474	21	0	21
61009	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 668	0	2 668	0	0	0	145	0	145	2 523	0	2 523
61601	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
70606	1 118 090	0	1 118 090	107 341	0	107 341	124	0	124	1 225 307	0	1 225 307
70607	7 527	0	7 527	92	0	92	0	0	0	7 619	0	7 619
70608	1 005 332	0	1 005 332	91 519	0	91 519	0	0	0	1 096 851	0	1 096 851
70611	17 105	0	17 105	2 926	0	2 926	0	0	0	20 031	0	20 031
70614	1 100	0	1 100	626	0	626	778	0	778	948	0	948
Итого по активу (баланс)	5 317 177	1 925 892	7 243 069	37 695 660	20 155 301	57 850 961	37 756 154	20 573 119	58 329 273	5 256 683	1 508 074	6 764 757
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
10801	197 752	0	197 752	0	0	0	0	0	0	197 752	0	197 752
30232	0	0	0	3	103	106	3	103	106	0	0	0
31501	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
40701	2 505	1	2 506	17 534	0	17 534	15 778	0	15 778	749	1	750
40702	1 381 330	53 944	1 435 274	15 622 328	744 244	16 366 572	15 448 810	724 650	16 173 460	1 207 812	34 350	1 242 162
40703	141 691	116	141 807	150 757	296	151 053	155 320	402	155 722	146 254	222	146 476
40802	32 116	0	32 116	254 590	418	255 008	242 476	418	242 894	20 002	0	20 002
40807	13 120	84 473	97 593	81 453	174 647	256 100	75 881	143 440	219 321	7 548	53 266	60 814
40817	71 777	38 849	110 626	380 978	77 080	458 058	372 979	76 830	449 809	63 778	38 599	102 377
40820	1 322	752	2 074	28	3 232	3 260	192	3 264	3 456	1 486	784	2 270
40821	28	0	28	20	0	20	0	0	0	8	0	8
40901	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
40906	0	0	0	97 373	0	97 373	97 373	0	97 373	0	0	0
40911	0	0	0	119 517	0	119 517	119 517	0	119 517	0	0	0
42104	800 000	0	800 000	650 000	0	650 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	0	10 238	10 238	0	397	397	0	564	564	0	10 405	10 405
42301	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
42306	21 109	194 677	215 786	6 811	19 927	26 738	54	15 581	15 635	14 352	190 331	204 683
42307	20 308	286 872	307 180	49	10 974	11 023	1 456	11 108	12 564	21 715	287 006	308 721
42309	191	199	390	15	5	20	12	5	17	188	199	387
42507	0	533 694	533 694	0	20 259	20 259	0	15 576	15 576	0	529 011	529 011
42606	0	8 529	8 529	0	324	324	0	249	249	0	8 454	8 454
42607	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
42609	3	12	15	0	0	0	0	0	0	3	12	15
43801	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45215	17 837	0	17 837	29 165	0	29 165	41 163	0	41 163	29 835	0	29 835
45515	33 710	0	33 710	5 688	0	5 688	8 507	0	8 507	36 529	0	36 529
45715	8	0	8	9	0	9	15	0	15	14	0	14
45818	15 328	0	15 328	24	0	24	1	0	1	15 305	0	15 305
45918	1 801	0	1 801	12	0	12	0	0	0	1 789	0	1 789
47403	0	0	0	1 328 232	0	1 328 232	1 328 232	0	1 328 232	0	0	0
47407	0	0	0	7 050 259	9 651 840	16 702 099	7 050 259	9 651 840	16 702 099	0	0	0
47411	17	0	17	297	2 409	2 706	310	2 409	2 719	30	0	30
47416	193	0	193	2 613	0	2 613	2 743	0	2 743	323	0	323
47422	65	0	65	1 858	21 830	23 688	1 858	21 830	23 688	65	0	65
47425	20 406	0	20 406	16 176	0	16 176	11 960	0	11 960	16 190	0	16 190
47426	25 308	80	25 388	27 671	6 174	33 845	3 904	6 663	10 567	1 541	569	2 110
50120	63	0	63	0	0	0	92	0	92	155	0	155
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52305	104 500	0	104 500	0	40 442	40 442	0	40 442	40 442	104 500	0	104 500
52306	20 000	57 960	77 960	0	2 052	2 052	0	41 780	41 780	20 000	97 688	117 688
52307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52501	8 554	0	8 554	0	0	0	1 754	0	1 754	10 308	0	10 308
52602	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60301	490	0	490	6 382	0	6 382	6 421	0	6 421	529	0	529
60305	0	0	0	11 042	0	11 042	11 042	0	11 042	0	0	0
60309	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	28 398	0	28 398	105	0	105	479	0	479	28 772	0	28 772
60903	263	0	263	0	0	0	6	0	6	269	0	269
70601	1 166 085	0	1 166 085	39	0	39	115 465	0	115 465	1 281 511	0	1 281 511
70602	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70603	1 021 952	0	1 021 952	0	0	0	87 996	0	87 996	1 109 948	0	1 109 948
70613	1 294	0	1 294	778	0	778	930	0	930	1 446	0	1 446
Итого по пассиву (баланс)	5 972 661	1 270 408	7 243 069	25 877 270	10 776 653	36 653 923	25 418 457	10 757 154	36 175 611	5 513 848	1 250 909	6 764 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	40 067	40 067	0	40 067	40 067	0	0	0
90901	81	0	81	3 068	0	3 068	3 116	0	3 116	33	0	33
90902	2 299 541	0	2 299 541	25 746	0	25 746	71 399	0	71 399	2 253 888	0	2 253 888
91202	7	0	7	17	0	17	17	0	17	7	0	7
91203	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 954 324	152 523	9 106 847	830 309	4 422	834 731	1 136 329	5 647	1 141 976	8 648 304	151 298	8 799 602
91604	5 186	1 361	6 547	321	40	361	0	52	52	5 507	1 349	6 856
99998	4 756 779	0	4 756 779	1 085 137	0	1 085 137	1 093 531	0	1 093 531	4 748 385	0	4 748 385
Итого по активу (баланс)	16 015 919	153 884	16 169 803	1 944 615	44 529	1 989 144	2 304 409	45 766	2 350 175	15 656 125	152 647	15 808 772
Пассив
91311	209 500	0	209 500	0	0	0	0	0	0	209 500	0	209 500
91312	1 802 349	0	1 802 349	210 847	0	210 847	230 209	0	230 209	1 821 711	0	1 821 711
91315	2 222 530	0	2 222 530	167 016	0	167 016	283 471	0	283 471	2 338 985	0	2 338 985
91316	33 624	0	33 624	7 000	0	7 000	0	0	0	26 624	0	26 624
91317	392 893	29 413	422 306	698 381	10 287	708 668	565 421	2 376	567 797	259 933	21 502	281 435
91507	66 470	0	66 470	0	0	0	3 660	0	3 660	70 130	0	70 130
99999	11 413 024	0	11 413 024	1 256 627	0	1 256 627	903 990	0	903 990	11 060 387	0	11 060 387
Итого по пассиву (баланс)	16 140 390	29 413	16 169 803	2 339 871	10 287	2 350 158	1 986 751	2 376	1 989 127	15 787 270	21 502	15 808 772
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 815 701	6 193 030	13 008 731	2 907 120	950 516	3 857 636	9 546 904	7 053 219	16 600 123	175 917	90 327	266 244
93301	0	0	0	99 753	0	99 753	99 753	0	99 753	0	0	0
93302	0	0	0	99 753	0	99 753	99 753	0	99 753	0	0	0
93303	0	0	0	197 538	0	197 538	99 753	0	99 753	97 785	0	97 785
93504	0	0	0	9 399	0	9 399	62	0	62	9 337	0	9 337
93801	0	0	0	18 156	0	18 156	16 662	0	16 662	1 494	0	1 494
Итого по активу (баланс)	6 815 701	6 193 030	13 008 731	3 331 719	950 516	4 282 235	9 862 887	7 053 219	16 916 106	284 533	90 327	374 860
Пассив
96001	6 215 877	6 792 631	13 008 508	7 049 634	9 561 509	16 611 143	880 296	2 989 274	3 869 570	46 539	220 396	266 935
96301	0	0	0	0	99 753	99 753	0	99 753	99 753	0	0	0
96302	0	0	0	0	99 393	99 393	0	99 393	99 393	0	0	0
96303	0	0	0	0	101 567	101 567	0	200 155	200 155	0	98 588	98 588
96304	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124	9 124	0	9 124
96801	223	0	223	41 424	0	41 424	41 201	0	41 201	0	0	0
96803	0	0	0	61	0	61	274	0	274	213	0	213
Итого по пассиву (баланс)	6 216 100	6 792 631	13 008 731	7 091 119	9 862 222	16 953 341	930 895	3 388 575	4 319 470	55 876	318 984	374 860
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	9 865 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 865 936,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 865 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 865 950,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	65 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 936,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 865 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 865 950,0000

Страница была полезной?