Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 240	158 492	185 732	1 305 142	1 390 984	2 696 126	1 299 323	1 391 392	2 690 715	33 059	158 084	191 143
20208	4 095	0	4 095	5 811	0	5 811	7 183	0	7 183	2 723	0	2 723
20209	0	0	0	384 348	485 674	870 022	384 348	485 674	870 022	0	0	0
30102	176 763	0	176 763	13 241 819	0	13 241 819	13 388 369	0	13 388 369	30 213	0	30 213
30110	41 512	59 931	101 443	369 329	744 616	1 113 945	368 799	762 980	1 131 779	42 042	41 567	83 609
30114	0	117 006	117 006	0	1 012 717	1 012 717	0	912 256	912 256	0	217 467	217 467
30202	12 971	0	12 971	2 282	0	2 282	250	0	250	15 003	0	15 003
30204	13 163	0	13 163	0	0	0	250	0	250	12 913	0	12 913
30215	1 500	2 911	4 411	0	85	85	0	110	110	1 500	2 886	4 386
30221	0	0	0	184 198	29 186	213 384	184 198	29 186	213 384	0	0	0
30233	1 741	57	1 798	15 609	4 112	19 721	16 361	4 169	20 530	989	0	989
30413	2 224	0	2 224	332 307	0	332 307	332 851	0	332 851	1 680	0	1 680
30424	12	0	12	891 006	0	891 006	891 000	0	891 000	18	0	18
30602	12 308	8 087	20 395	840	236	1 076	13 079	317	13 396	69	8 006	8 075
32002	135 000	0	135 000	620 000	0	620 000	685 000	0	685 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32201	0	970	970	0	28	28	0	36	36	0	962	962
45201	41 613	0	41 613	39 953	0	39 953	27 216	0	27 216	54 350	0	54 350
45205	38 515	0	38 515	49 855	0	49 855	3 275	0	3 275	85 095	0	85 095
45206	1 021 741	0	1 021 741	123 450	0	123 450	105 790	0	105 790	1 039 401	0	1 039 401
45207	32 000	0	32 000	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	32 000	0	32 000
45505	76 502	1 004	77 506	3 710	25	3 735	2 870	15	2 885	77 342	1 014	78 356
45506	106 147	0	106 147	30 000	0	30 000	13 707	0	13 707	122 440	0	122 440
45507	50 951	0	50 951	5 000	0	5 000	1 221	0	1 221	54 730	0	54 730
45509	1 948	733	2 681	2 547	1 483	4 030	2 484	1 378	3 862	2 011	838	2 849
45812	1 221	22 435	23 656	0	655	655	0	852	852	1 221	22 238	23 459
45815	2 984	0	2 984	5 547	0	5 547	19	0	19	8 512	0	8 512
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	17	0	17	0	0	0	7	0	7	10	0	10
47404	0	28 141	28 141	163 564	667 381	830 945	163 564	667 456	831 020	0	28 066	28 066
47408	0	0	0	7 809 860	9 409 384	17 219 244	7 809 860	9 409 384	17 219 244	0	0	0
47415	3 885	0	3 885	0	0	0	10	0	10	3 875	0	3 875
47423	1 583	162	1 745	593	369 821	370 414	427	369 823	370 250	1 749	160	1 909
47427	409	5	414	912	5	917	783	9	792	538	1	539
50106	74 196	0	74 196	30 188	0	30 188	74 320	0	74 320	30 064	0	30 064
50107	85 343	0	85 343	78 254	0	78 254	92 622	0	92 622	70 975	0	70 975
50118	0	0	0	77 582	0	77 582	77 582	0	77 582	0	0	0
50121	616	0	616	10	0	10	626	0	626	0	0	0
50211	0	45 356	45 356	0	476	476	0	45 832	45 832	0	0	0
50221	609	0	609	84	0	84	693	0	693	0	0	0
50605	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
50606	58 761	0	58 761	2 001	0	2 001	6 503	0	6 503	54 259	0	54 259
50621	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	14 279	0	14 279	108	0	108	0	0	0	14 387	0	14 387
51406	2 590	0	2 590	15	0	15	0	0	0	2 605	0	2 605
52601	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
60302	2 135	0	2 135	1 125	0	1 125	963	0	963	2 297	0	2 297
60308	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
60310	5	0	5	4 495	0	4 495	4 494	0	4 494	6	0	6
60312	12 770	0	12 770	31 598	0	31 598	32 139	0	32 139	12 229	0	12 229
60314	0	21	21	0	120	120	0	78	78	0	63	63
60323	27 670	1 579	29 249	0	45	45	0	56	56	27 670	1 568	29 238
60401	202 929	0	202 929	23 028	0	23 028	0	0	0	225 957	0	225 957
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60701	10 033	0	10 033	23 028	0	23 028	23 028	0	23 028	10 033	0	10 033
61008	4	0	4	511	0	511	504	0	504	11	0	11
61009	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	142 337	0	142 337	142 337	0	142 337	0	0	0
61403	1 827	0	1 827	337	0	337	328	0	328	1 836	0	1 836
61601	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
70606	1 207 416	0	1 207 416	169 140	0	169 140	71	0	71	1 376 485	0	1 376 485
70607	17 551	0	17 551	3 456	0	3 456	1 213	0	1 213	19 794	0	19 794
70608	375 615	0	375 615	33 766	0	33 766	0	0	0	409 381	0	409 381
70611	10 194	0	10 194	2 020	0	2 020	1 095	0	1 095	11 119	0	11 119
70614	24 029	0	24 029	1 316	0	1 316	0	0	0	25 345	0	25 345
Итого по активу (баланс)	4 022 818	446 890	4 469 708	26 413 466	14 117 033	40 530 499	26 362 233	14 081 003	40 443 236	4 074 051	482 920	4 556 971
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	609	0	609	693	0	693	84	0	84	0	0	0
10701	115 602	0	115 602	0	0	0	0	0	0	115 602	0	115 602
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	7	0	7	5	0	5	6	0	6	8	0	8
30232	1	270	271	110 803	16 378	127 181	110 827	16 370	127 197	25	262	287
30601	737	0	737	28 064	0	28 064	28 034	0	28 034	707	0	707
31302	160 000	0	160 000	820 000	0	820 000	835 000	0	835 000	175 000	0	175 000
31303	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31501	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
31503	0	0	0	67 660	0	67 660	67 660	0	67 660	0	0	0
40701	31 904	0	31 904	143 829	0	143 829	114 800	0	114 800	2 875	0	2 875
40702	1 019 213	47 552	1 066 765	11 406 777	593 593	12 000 370	11 329 947	587 265	11 917 212	942 383	41 224	983 607
40703	4 020	82	4 102	7 252	1	7 253	5 414	2	5 416	2 182	83	2 265
40802	3 457	0	3 457	10 038	0	10 038	8 263	0	8 263	1 682	0	1 682
40817	87 421	51 262	138 683	262 899	98 873	361 772	236 063	72 414	308 477	60 585	24 803	85 388
40820	901	8 831	9 732	394	487	881	150	1 427	1 577	657	9 771	10 428
40821	0	0	0	110	0	110	165	0	165	55	0	55
40905	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
40909	0	0	0	895	2 378	3 273	895	2 378	3 273	0	0	0
40910	0	0	0	5	899	904	5	899	904	0	0	0
40911	1 446	0	1 446	39 588	44	39 632	38 455	44	38 499	313	0	313
40912	0	0	0	2 947	6 564	9 511	2 947	6 564	9 511	0	0	0
40913	0	0	0	1 158	6 204	7 362	1 158	6 204	7 362	0	0	0
42301	202	180	382	136	102	238	52	2	54	118	80	198
42302	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42303	0	1 749	1 749	0	3 455	3 455	0	3 504	3 504	0	1 798	1 798
42304	965	1 437	2 402	259	1 024	1 283	311	558	869	1 017	971	1 988
42305	13 714	19 783	33 497	962	1 078	2 040	365	4 774	5 139	13 117	23 479	36 596
42306	66 822	397 717	464 539	3 035	35 623	38 658	5 000	79 225	84 225	68 787	441 319	510 106
42307	59 197	130 515	189 712	0	11 101	11 101	4 610	10 676	15 286	63 807	130 090	193 897
42309	390	263	653	113	9	122	122	7	129	399	261	660
42606	50	3 350	3 400	50	442	492	0	102	102	0	3 010	3 010
42607	2 348	1 423	3 771	0	54	54	0	362	362	2 348	1 731	4 079
42609	0	97	97	0	3	3	0	2	2	0	96	96
43801	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
45215	160 071	0	160 071	80 759	0	80 759	81 780	0	81 780	161 092	0	161 092
45515	39 362	0	39 362	19 170	0	19 170	16 476	0	16 476	36 668	0	36 668
45818	26 597	0	26 597	203	0	203	5 566	0	5 566	31 960	0	31 960
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	127 776	0	127 776	127 776	0	127 776	0	0	0
47407	0	0	0	8 320 502	8 901 275	17 221 777	8 320 502	8 901 275	17 221 777	0	0	0
47411	1 562	8 880	10 442	1 121	3 008	4 129	1 232	3 659	4 891	1 673	9 531	11 204
47416	3 780	0	3 780	14 705	0	14 705	12 315	0	12 315	1 390	0	1 390
47422	1	0	1	10 762	285 297	296 059	10 762	285 297	296 059	1	0	1
47425	13 818	0	13 818	33 071	0	33 071	28 410	0	28 410	9 157	0	9 157
47426	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
50120	499	0	499	0	0	0	1 214	0	1 214	1 713	0	1 713
50620	21 050	0	21 050	746	0	746	1 531	0	1 531	21 835	0	21 835
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52305	0	51 349	51 349	0	776	776	0	1 258	1 258	0	51 831	51 831
52501	0	1 418	1 418	0	22	22	0	211	211	0	1 607	1 607
52602	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
60301	1 189	0	1 189	3 939	0	3 939	2 833	0	2 833	83	0	83
60305	0	0	0	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	13	0	13	859	0	859	859	0	859	13	0	13
60324	29 261	0	29 261	12	0	12	1	0	1	29 250	0	29 250
60601	15 056	0	15 056	0	0	0	1 976	0	1 976	17 032	0	17 032
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	238	0	238	67	0	67	90	0	90	261	0	261
70601	1 269 123	0	1 269 123	4	0	4	170 334	0	170 334	1 439 453	0	1 439 453
70602	3 295	0	3 295	1 212	0	1 212	756	0	756	2 839	0	2 839
70603	361 979	0	361 979	0	0	0	35 643	0	35 643	397 622	0	397 622
70613	26 337	0	26 337	0	0	0	1 165	0	1 165	27 502	0	27 502
Итого по пассиву (баланс)	3 743 550	726 158	4 469 708	21 630 552	9 968 690	31 599 242	21 702 026	9 984 479	31 686 505	3 815 024	741 947	4 556 971
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	638	0	638	19	0	19	118	0	118	539	0	539
80601	334	0	334	9 854	0	9 854	9 757	0	9 757	431	0	431
80801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
80901	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
81001	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
Итого по активу (баланс)	1 336	0	1 336	9 897	0	9 897	9 884	0	9 884	1 349	0	1 349
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	7	0	7	5 345	0	5 345	5 338	0	5 338	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	1 336	0	1 336	5 345	0	5 345	5 358	0	5 358	1 349	0	1 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	42 153	0	42 153	2 241	0	2 241	110	0	110	44 284	0	44 284
90902	146 498	0	146 498	752	0	752	824	0	824	146 426	0	146 426
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	827 958	0	827 958	101 466	0	101 466	89 116	0	89 116	840 308	0	840 308
91604	4 631	0	4 631	2 045	0	2 045	1 608	0	1 608	5 068	0	5 068
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 808 831	0	1 808 831	270 883	0	270 883	293 255	0	293 255	1 786 459	0	1 786 459
Итого по активу (баланс)	2 834 690	0	2 834 690	377 387	0	377 387	384 913	0	384 913	2 827 164	0	2 827 164
Пассив
91003	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
91312	1 701 360	0	1 701 360	196 427	0	196 427	191 237	0	191 237	1 696 170	0	1 696 170
91315	11 973	6 870	18 843	0	261	261	1 864	201	2 065	13 837	6 810	20 647
91317	82 373	6 142	88 515	93 191	1 594	94 785	74 301	1 498	75 799	63 483	6 046	69 529
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 025 859	0	1 025 859	90 247	0	90 247	105 093	0	105 093	1 040 705	0	1 040 705
Итого по пассиву (баланс)	2 821 678	13 012	2 834 690	381 647	1 855	383 502	374 277	1 699	375 976	2 814 308	12 856	2 827 164
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	57 975	364 470	422 445	690 718	8 563 788	9 254 506	646 485	8 533 325	9 179 810	102 208	394 933	497 141
93201	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
93301	0	17 775	17 775	0	28 385	28 385	0	46 160	46 160	0	0	0
93302	0	0	0	0	28 253	28 253	0	28 253	28 253	0	0	0
93504	36 509	0	36 509	665	0	665	37 174	0	37 174	0	0	0
93801	2 238	0	2 238	44 984	0	44 984	45 360	0	45 360	1 862	0	1 862
93803	665	0	665	11	0	11	676	0	676	0	0	0
Итого по активу (баланс)	97 387	382 245	479 632	738 400	8 620 426	9 358 826	731 717	8 607 738	9 339 455	104 070	394 933	499 003
Пассив
96001	332 183	90 213	422 396	7 862 215	1 278 508	9 140 723	7 884 458	1 330 319	9 214 777	354 426	142 024	496 450
96201	0	0	0	6 458	0	6 458	6 458	0	6 458	0	0	0
96304	37 090	0	37 090	37 090	0	37 090	0	0	0	0	0	0
96501	0	17 679	17 679	0	46 160	46 160	0	28 481	28 481	0	0	0
96502	0	0	0	0	28 253	28 253	0	28 253	28 253	0	0	0
96801	2 287	0	2 287	41 715	0	41 715	41 981	0	41 981	2 553	0	2 553
96803	180	0	180	202	0	202	22	0	22	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	371 740	107 892	479 632	7 947 680	1 352 921	9 300 601	7 932 919	1 387 053	9 319 972	356 979	142 024	499 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	558 152 213,0000	0	0	105 808 190,0000	0	0	278 307,0000	0	0	663 682 096,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	558 152 214,0000	0	0	105 808 190,0000	0	0	278 307,0000	0	0	663 682 097,0000
Пассив
98040	0	0	121 012 612,0000	0	0	100,0000	0	0	28 290,0000	0	0	121 040 802,0000
98050	0	0	436 862 092,0000	0	0	277 577,0000	0	0	105 780 000,0000	0	0	542 364 515,0000
98055	0	0	277 510,0000	0	0	730,0000	0	0	0,0000	0	0	276 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	558 152 214,0000	0	0	278 407,0000	0	0	105 808 290,0000	0	0	663 682 097,0000

Страница была полезной?