Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 735	0	8 735	61 654	0	61 654	56 055	0	56 055	14 334	0	14 334
30104	38 042	0	38 042	671 716	0	671 716	683 767	0	683 767	25 991	0	25 991
30110	221 070	17 109	238 179	138 657	63 164	201 821	143 418	58 813	202 231	216 309	21 460	237 769
30202	9 681	0	9 681	907	0	907	0	0	0	10 588	0	10 588
30204	570	0	570	87	0	87	0	0	0	657	0	657
30233	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
44603	2 975	0	2 975	3 500	0	3 500	6 475	0	6 475	0	0	0
45203	0	0	0	233	0	233	75	0	75	158	0	158
45204	8 400	0	8 400	5 550	0	5 550	6 000	0	6 000	7 950	0	7 950
45205	26 753	0	26 753	2 618	0	2 618	13 511	0	13 511	15 860	0	15 860
45206	57 335	0	57 335	600	0	600	7 420	0	7 420	50 515	0	50 515
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	500	0	500	795	0	795	500	0	500	795	0	795
45405	0	0	0	314	0	314	0	0	0	314	0	314
45406	8 586	0	8 586	415	0	415	0	0	0	9 001	0	9 001
45812	34 438	0	34 438	4 532	0	4 532	3 612	0	3 612	35 358	0	35 358
45814	15 058	0	15 058	0	0	0	1 250	0	1 250	13 808	0	13 808
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	1 436	0	1 436	0	0	0	99	0	99	1 337	0	1 337
47408	0	0	0	139 784	8 815	148 599	139 784	8 815	148 599	0	0	0
47423	349	0	349	95	0	95	83	0	83	361	0	361
47427	1 835	1	1 836	336	0	336	1 345	1	1 346	826	0	826
60302	450	0	450	35	0	35	482	0	482	3	0	3
60306	21	0	21	599	0	599	599	0	599	21	0	21
60308	1 530	0	1 530	128	0	128	123	0	123	1 535	0	1 535
60310	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
60312	19 820	0	19 820	910	0	910	896	0	896	19 834	0	19 834
60401	52 653	0	52 653	0	0	0	0	0	0	52 653	0	52 653
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	27 004	0	27 004	8 688	0	8 688	0	0	0	35 692	0	35 692
61403	4 647	0	4 647	245	0	245	92	0	92	4 800	0	4 800
70606	96 462	0	96 462	13 002	0	13 002	8	0	8	109 456	0	109 456
70608	8 034	0	8 034	1 309	0	1 309	0	0	0	9 343	0	9 343
70611	132	0	132	989	0	989	1	0	1	1 120	0	1 120
Итого по активу (баланс)	647 679	17 110	664 789	1 057 793	71 979	1 129 772	1 065 641	67 629	1 133 270	639 831	21 460	661 291
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 628	0	24 628	0	0	0	0	0	0	24 628	0	24 628
30109	29	0	29	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	29	0	29
30232	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
31504	58 000	0	58 000	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	58 000	0	58 000
40502	29	0	29	5 688	0	5 688	5 672	0	5 672	13	0	13
40503	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
40602	284	0	284	1 737	0	1 737	1 561	0	1 561	108	0	108
40701	54	0	54	519	0	519	520	0	520	55	0	55
40702	220 489	919	221 408	1 225 537	19 118	1 244 655	1 242 249	18 249	1 260 498	237 201	50	237 251
40703	16 248	23	16 271	65 401	0	65 401	52 447	1	52 448	3 294	24	3 318
40802	6 363	82	6 445	71 455	3	71 458	71 463	25	71 488	6 371	104	6 475
40821	58	0	58	11 630	0	11 630	11 601	0	11 601	29	0	29
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	15 420	0	15 420	15 420	0	15 420	0	0	0
43201	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
43801	78 571	8 015	86 586	498 054	4 984	503 038	470 282	4 914	475 196	50 799	7 945	58 744
43805	4 600	6 670	11 270	4 600	253	4 853	1 000	194	1 194	1 000	6 611	7 611
43901	33	0	33	15 619	0	15 619	26 920	0	26 920	11 334	0	11 334
43902	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
44615	625	0	625	4 125	0	4 125	3 500	0	3 500	0	0	0
45215	7 284	0	7 284	4 135	0	4 135	3 341	0	3 341	6 490	0	6 490
45315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45415	1 233	0	1 233	105	0	105	688	0	688	1 816	0	1 816
45818	47 049	0	47 049	999	0	999	3 116	0	3 116	49 166	0	49 166
45918	1 371	0	1 371	24	0	24	153	0	153	1 500	0	1 500
47407	0	0	0	8 812	139 999	148 811	8 812	139 999	148 811	0	0	0
47416	2 130	0	2 130	5 396	0	5 396	3 477	0	3 477	211	0	211
47425	539	0	539	209	0	209	149	0	149	479	0	479
47426	4	3	7	4	3	7	2	1	3	2	1	3
60301	599	0	599	1 628	0	1 628	1 378	0	1 378	349	0	349
60305	406	0	406	1 265	0	1 265	1 291	0	1 291	432	0	432
60309	0	0	0	10	0	10	24	0	24	14	0	14
60311	14	0	14	43	0	43	33	0	33	4	0	4
60320	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60322	73	0	73	79	0	79	84	0	84	78	0	78
60324	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
60601	15 080	0	15 080	0	0	0	228	0	228	15 308	0	15 308
61012	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
61301	4	0	4	103	0	103	101	0	101	2	0	2
61304	6	0	6	15	0	15	23	0	23	14	0	14
70601	98 695	0	98 695	6	0	6	13 316	0	13 316	112 005	0	112 005
70603	7 381	0	7 381	0	0	0	1 248	0	1 248	8 629	0	8 629
Итого по пассиву (баланс)	649 077	15 712	664 789	2 184 851	164 978	2 349 829	2 182 330	164 001	2 346 331	646 556	14 735	661 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	52 106	0	52 106	52 106	0	52 106	0	0	0
90902	1 472 944	0	1 472 944	110 889	0	110 889	49 493	0	49 493	1 534 340	0	1 534 340
91414	230 005	0	230 005	12 871	0	12 871	36 824	0	36 824	206 052	0	206 052
91501	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
91604	7 067	0	7 067	253	0	253	95	0	95	7 225	0	7 225
91704	10 740	0	10 740	0	0	0	0	0	0	10 740	0	10 740
91802	45 732	0	45 732	0	0	0	9	0	9	45 723	0	45 723
99998	255 024	0	255 024	44 109	0	44 109	39 701	0	39 701	259 432	0	259 432
Итого по активу (баланс)	2 025 428	0	2 025 428	220 228	0	220 228	178 228	0	178 228	2 067 428	0	2 067 428
Пассив
91003	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91312	248 095	0	248 095	36 542	0	36 542	41 965	0	41 965	253 518	0	253 518
91316	3 645	0	3 645	2 165	0	2 165	1 150	0	1 150	2 630	0	2 630
91507	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
99999	1 770 404	0	1 770 404	86 351	0	86 351	123 943	0	123 943	1 807 996	0	1 807 996
Итого по пассиву (баланс)	2 025 428	0	2 025 428	126 052	0	126 052	168 052	0	168 052	2 067 428	0	2 067 428

Страница была полезной?